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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.46 |
0.01 |
0.06% |
4.05% |
2025/12/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 含息 |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
0.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
16.46 |
0.06% |
2025/12/04 |
16.52 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
16.45 |
0.00% |
2025/12/03 |
16.51 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
16.45 |
-0.18% |
2025/12/02 |
16.48 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
16.48 |
0.18% |
2025/12/01 |
16.47 |
-0.42% |
| 2025/12/12 |
16.45 |
-0.30% |
2025/11/28 |
16.54 |
-0.06% |
| 2025/12/11 |
16.50 |
0.43% |
2025/11/27 |
16.55 |
0.18% |
| 2025/12/10 |
16.43 |
-0.18% |
2025/11/26 |
16.52 |
0.12% |
| 2025/12/09 |
16.46 |
0.06% |
2025/11/25 |
16.50 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
16.45 |
-0.36% |
2025/11/24 |
16.48 |
0.00% |
| 2025/12/05 |
16.51 |
-0.06% |
2025/11/21 |
16.48 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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