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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.98 |
-0.09 |
-0.31% |
1.46% |
2024/12/13 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
8.15% |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 含息 |
8.19% |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/13 |
15.98 |
-0.56% |
2024/11/22 |
15.91 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
16.07 |
0.19% |
2024/11/21 |
15.92 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
16.04 |
-0.12% |
2024/11/20 |
15.90 |
-0.13% |
| 2024/12/09 |
16.06 |
-0.12% |
2024/11/19 |
15.92 |
0.38% |
| 2024/12/06 |
16.08 |
0.19% |
2024/11/18 |
15.86 |
0.00% |
| 2024/11/29 |
16.05 |
0.25% |
2024/11/15 |
15.86 |
-0.19% |
| 2024/11/28 |
16.01 |
0.13% |
2024/11/14 |
15.89 |
-0.06% |
| 2024/11/27 |
15.99 |
0.06% |
2024/11/13 |
15.90 |
-0.25% |
| 2024/11/26 |
15.98 |
0.00% |
2024/11/12 |
15.94 |
0.00% |
| 2024/11/25 |
15.98 |
0.44% |
2024/11/11 |
15.94 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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