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貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.59 |
-0.02 |
-0.13% |
-1.02% |
2024/04/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
8.15% |
-1.79% |
8.78% |
2.91% |
0.14% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 含息 |
8.19% |
-1.66% |
8.78% |
2.93% |
0.15% |
6.14% |
5.65% |
4.22% |
-9.24% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
15.59 |
-0.13% |
2024/04/02 |
15.62 |
-0.76% |
| 2024/04/15 |
15.61 |
-0.38% |
2024/03/28 |
15.74 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
15.67 |
0.45% |
2024/03/27 |
15.74 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
15.60 |
-0.26% |
2024/03/26 |
15.72 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
15.64 |
-0.38% |
2024/03/25 |
15.72 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
15.70 |
0.26% |
2024/03/22 |
15.74 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
15.66 |
-0.13% |
2024/03/21 |
15.69 |
0.26% |
| 2024/04/05 |
15.68 |
-0.13% |
2024/03/20 |
15.65 |
0.13% |
| 2024/04/04 |
15.70 |
0.32% |
2024/03/19 |
15.63 |
0.13% |
| 2024/04/03 |
15.65 |
0.19% |
2024/03/18 |
15.61 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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