貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.59 -0.02 -0.11% 2.69% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 37.38% -12.10% 23.02% 13.50% -0.73% -21.44% 14.58%

貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 17.59 -0.11% 2024/11/21 17.15 -0.46%
2024/12/10 17.61 -0.23% 2024/11/20 17.23 0.06%
2024/12/09 17.65 1.09% 2024/11/19 17.22 0.47%
2024/12/06 17.46 2.89% 2024/11/18 17.14 0.18%
2024/11/29 16.97 -0.12% 2024/11/15 17.11 0.65%
2024/11/28 16.99 -1.28% 2024/11/14 17.00 -0.70%
2024/11/27 17.21 0.00% 2024/11/13 17.12 -0.70%
2024/11/26 17.21 -0.58% 2024/11/12 17.24 -1.43%
2024/11/25 17.31 0.82% 2024/11/11 17.49 -1.02%
2024/11/22 17.17 0.12% 2024/11/08 17.67 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 -0.11% 3.65% 0.57% 3.59% 2.81% 8.71% 2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)