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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.05 |
0.03 |
0.17% |
6.99% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.05 |
0.17% |
2025/04/11 |
16.99 |
1.19% |
| 2025/04/28 |
18.02 |
0.67% |
2025/04/10 |
16.79 |
4.42% |
| 2025/04/25 |
17.90 |
0.56% |
2025/04/09 |
16.08 |
-2.13% |
| 2025/04/24 |
17.80 |
-0.17% |
2025/04/08 |
16.43 |
0.24% |
| 2025/04/23 |
17.83 |
2.12% |
2025/04/07 |
16.39 |
-4.49% |
| 2025/04/22 |
17.46 |
0.81% |
2025/04/04 |
17.16 |
-4.29% |
| 2025/04/17 |
17.32 |
0.29% |
2025/04/03 |
17.93 |
-0.50% |
| 2025/04/16 |
17.27 |
-0.58% |
2025/04/02 |
18.02 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
17.37 |
0.64% |
2025/04/01 |
18.00 |
0.90% |
| 2025/04/14 |
17.26 |
1.59% |
2025/03/31 |
17.84 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
0.17% |
3.38% |
-0.50% |
3.74% |
0.78% |
5.00% |
6.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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