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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.31 |
-0.04 |
-0.20% |
20.39% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
20.31 |
-0.20% |
2025/07/14 |
20.26 |
-0.25% |
| 2025/07/25 |
20.35 |
-0.93% |
2025/07/11 |
20.31 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
20.54 |
0.05% |
2025/07/10 |
20.33 |
-0.10% |
| 2025/07/23 |
20.53 |
1.28% |
2025/07/09 |
20.35 |
0.39% |
| 2025/07/22 |
20.27 |
-0.69% |
2025/07/08 |
20.27 |
0.25% |
| 2025/07/21 |
20.41 |
-0.10% |
2025/07/07 |
20.22 |
-0.39% |
| 2025/07/18 |
20.43 |
0.94% |
2025/07/04 |
20.30 |
-0.64% |
| 2025/07/17 |
20.24 |
-0.49% |
2025/07/03 |
20.43 |
1.09% |
| 2025/07/16 |
20.34 |
0.05% |
2025/07/02 |
20.21 |
-0.30% |
| 2025/07/15 |
20.33 |
0.35% |
2025/07/01 |
20.27 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.49% |
0.54% |
12.71% |
18.29% |
17.94% |
20.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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