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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.81 |
1.16 |
4.20% |
20.24% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
28.81 |
4.20% |
2026/07/17 |
28.21 |
-3.52% |
| 2026/07/30 |
27.65 |
0.40% |
2026/07/16 |
29.24 |
-2.57% |
| 2026/07/29 |
27.54 |
-0.79% |
2026/07/15 |
30.01 |
1.08% |
| 2026/07/28 |
27.76 |
-4.28% |
2026/07/14 |
29.69 |
0.07% |
| 2026/07/27 |
29.00 |
0.66% |
2026/07/13 |
29.67 |
-2.75% |
| 2026/07/24 |
28.81 |
-2.11% |
2026/07/10 |
30.51 |
0.07% |
| 2026/07/23 |
29.43 |
-0.10% |
2026/07/09 |
30.49 |
1.91% |
| 2026/07/22 |
29.46 |
0.37% |
2026/07/08 |
29.92 |
-1.35% |
| 2026/07/21 |
29.35 |
2.98% |
2026/07/07 |
30.33 |
-2.48% |
| 2026/07/20 |
28.50 |
1.03% |
2026/07/06 |
31.10 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
4.20% |
0.00% |
-7.54% |
1.23% |
9.63% |
43.12% |
20.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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