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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.59 |
-0.02 |
-0.11% |
2.69% |
2024/12/11 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
17.59 |
-0.11% |
2024/11/21 |
17.15 |
-0.46% |
| 2024/12/10 |
17.61 |
-0.23% |
2024/11/20 |
17.23 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
17.65 |
1.09% |
2024/11/19 |
17.22 |
0.47% |
| 2024/12/06 |
17.46 |
2.89% |
2024/11/18 |
17.14 |
0.18% |
| 2024/11/29 |
16.97 |
-0.12% |
2024/11/15 |
17.11 |
0.65% |
| 2024/11/28 |
16.99 |
-1.28% |
2024/11/14 |
17.00 |
-0.70% |
| 2024/11/27 |
17.21 |
0.00% |
2024/11/13 |
17.12 |
-0.70% |
| 2024/11/26 |
17.21 |
-0.58% |
2024/11/12 |
17.24 |
-1.43% |
| 2024/11/25 |
17.31 |
0.82% |
2024/11/11 |
17.49 |
-1.02% |
| 2024/11/22 |
17.17 |
0.12% |
2024/11/08 |
17.67 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-0.11% |
3.65% |
0.57% |
3.59% |
2.81% |
8.71% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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