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貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.39 |
0.93 |
3.27% |
22.66% |
2026/05/04 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
42.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
29.39 |
3.27% |
2026/04/17 |
28.11 |
1.26% |
| 2026/04/30 |
28.46 |
-0.35% |
2026/04/16 |
27.76 |
0.87% |
| 2026/04/29 |
28.56 |
0.25% |
2026/04/15 |
27.52 |
0.88% |
| 2026/04/28 |
28.49 |
-1.28% |
2026/04/14 |
27.28 |
2.63% |
| 2026/04/27 |
28.86 |
1.62% |
2026/04/13 |
26.58 |
0.30% |
| 2026/04/24 |
28.40 |
1.03% |
2026/04/10 |
26.50 |
1.61% |
| 2026/04/23 |
28.11 |
-0.53% |
2026/04/09 |
26.08 |
-1.02% |
| 2026/04/22 |
28.26 |
-0.35% |
2026/04/08 |
26.35 |
6.59% |
| 2026/04/21 |
28.36 |
1.18% |
2026/04/07 |
24.72 |
1.06% |
| 2026/04/20 |
28.03 |
-0.28% |
2026/04/02 |
24.46 |
-1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
3.27% |
1.84% |
20.16% |
11.12% |
26.41% |
60.16% |
22.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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