貝萊德世界健康科學基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.75 -1.78 -2.27% 2.32% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-8.02% 21.78% 4.98% 24.36% 13.99% 14.19% -5.21% 2.18% 1.94% 13.09%

貝萊德世界健康科學基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 76.75 -2.27% 2026/07/16 76.41 1.81%
2026/07/29 78.53 -0.14% 2026/07/15 75.05 -0.05%
2026/07/28 78.64 2.01% 2026/07/14 75.09 -1.62%
2026/07/27 77.09 0.46% 2026/07/13 76.33 -0.30%
2026/07/24 76.74 1.36% 2026/07/10 76.56 -0.70%
2026/07/23 75.71 0.25% 2026/07/09 77.10 -0.73%
2026/07/22 75.52 0.40% 2026/07/08 77.67 -0.92%
2026/07/21 75.22 -0.82% 2026/07/07 78.39 2.34%
2026/07/20 75.84 -1.12% 2026/07/06 76.60 -2.16%
2026/07/17 76.70 0.38% 2026/07/03 78.29 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -2.27% 1.37% 0.80% 9.38% 2.57% 16.31% 2.32%
NBI生技指數 0.78% 0.70% 0.11% 12.10% 12.26% 45.47% 14.77%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.87% 1.49% 1.95% 23.44% 18.86% 52.39% 22.89%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 51400.00% 154.95% 154.95% -0.77% -51.73% -39.34%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 61.84% 130.08% 713.64% -42.30% -96.67% -39.89%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.48% 3.30% 11.94% 5.49% 27.58% 8.58%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.81% 2.23% 2.18% 8.81% 2.74% 17.58% 3.52%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.54% -0.28% -3.14% 13.32% 8.38% 33.16% 6.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.34% 1.07% 0.76% 12.40% 9.69% 39.68% 9.42%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -3.38% 0.08% -0.30% 10.98% 5.95% 15.74% 4.14%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.85% 0.83% 0.81% 8.76% 0.82% 17.69% -1.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.21% 0.18% -0.44% 7.69% 3.39% 24.38% 5.28%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.97% -0.38% -2.33% 5.02% 0.27% 13.91% 2.00%
國泰科技生化基金/台幣 9.22% -7.40% -19.51% -14.61% 39.46% 121.37% 50.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -3.39% 0.24% -0.26% 7.54% -0.96% 4.58% -2.16%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.25% 1.21% -0.06% 13.95% 18.65% 72.94% 18.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.97% 1.32% 1.69% 14.96% 19.01% 78.61% 19.71%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.03% 1.89% -0.32% 12.57% 5.08% 17.69% 3.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.67% 0.50% 0.74% 13.52% 7.56% 36.92% 8.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.68% 0.48% 0.66% 13.22% 7.03% 35.52% 7.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.68% 0.48% 0.59% 12.99% 6.46% 33.91% 7.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.68% 0.49% 0.67% 13.22% 6.88% 35.01% 7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.68% 0.51% 0.81% 13.72% 7.98% 38.02% 8.74%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.30% 1.23% 2.21% 12.52% 5.95% 20.70% 6.49%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.29% -0.79% -2.17% 12.69% 13.31% 59.58% 12.89%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.44% -2.05% -3.13% 14.86% 18.32% 62.44% 16.31%
百達生物科技基金-R/美元 -1.30% -0.77% -2.04% 13.21% 14.55% 63.24% 14.28%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 4.78% 4.18% 9.82% -6.72% -15.11% -14.74%
百達健康基金-R/歐元 -1.49% 3.48% 3.19% 12.01% -2.59% -13.55% -12.12%
百達健康基金-R/美元 -0.35% 4.84% 4.35% 10.40% -5.69% -13.13% -13.66%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.20% -0.64% -4.28% 12.03% 7.83% 45.46% 11.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% 1.82% -2.20% 9.87% 4.17% 24.48% 5.45%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.50% 2.99% 0.30% 11.71% 7.03% 26.22% 4.95%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.55% 2.84% 0.33% 10.55% 4.88% 25.79% 4.40%
基金平均績效 -0.37% 0.78% -0.55% 10.59% 7.31% 32.38% 6.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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