景順健康護理創新基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.50 -1.01 -0.50% 11.71% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.31% 1.02% -13.51% 14.37% -3.09% 31.23% 12.49% 11.96% -14.64% 1.93%

景順健康護理創新基金-A股/美元   基金資訊   基金月報
投資全球健康護理企業,包括製藥、生物科技、保健服務與醫療技術四大範疇,期能受惠人口高齡化趨勢,亦因產業特性,常被視為金融市場震盪劇烈時之防禦性投資首選。

本基金的投資目標,是透過投資於全球的健康護理公司以達到長期資本增值。基金經理會主要投資於健康護理市場內藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資四個不同範疇。基金經理將主要投資於股票或與股票相關證券,力求達致其投資目標。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於全球的健康護理公司。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 200.50 -0.50% 2024/06/07 201.35 0.18%
2024/06/20 201.51 0.09% 2024/06/06 200.98 1.19%
2024/06/19 201.33 0.24% 2024/06/05 198.62 0.48%
2024/06/18 200.85 -0.06% 2024/06/04 197.68 0.23%
2024/06/17 200.97 0.04% 2024/06/03 197.23 1.27%
2024/06/14 200.88 -0.61% 2024/05/31 194.76 0.18%
2024/06/13 202.11 0.25% 2024/05/30 194.41 -0.39%
2024/06/12 201.61 -0.44% 2024/05/29 195.17 -1.16%
2024/06/11 202.50 0.76% 2024/05/28 197.47 0.10%
2024/06/10 200.98 -0.18% 2024/05/27 197.27 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.50% -0.19% 0.93% 2.76% 15.06% 12.68% 11.71%
NBI生技指數 1.47% 0.80% 1.95% 2.79% 8.35% 8.33% 3.86%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.96% 1.07% -0.44% -0.79% -0.26% -3.42% -3.14%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 129.82% 948.00% -63.31% -84.65% -32.65% -86.33%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.24% 0.89% 2.80% 11.19% 12.21% 9.14%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.24% 0.89% 2.80% 11.19% 12.21% 9.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.33% 0.58% 0.49% 1.14% 9.66% 15.06% 8.10%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.25% -1.38% 1.35% 1.40% 5.29% 2.78% -0.11%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.18% 0.55% 2.13% 3.95% 12.43% 11.75% 10.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.95% 0.45% 2.22% 4.66% 15.56% 15.01% 14.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.56% 0.58% 0.66% 2.78% 12.31% 12.45% 10.20%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.51% -0.27% -0.13% 1.72% 12.60% 11.47% 9.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.36% 0.27% 2.80% 6.42% 21.54% 23.52% 21.81%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.23% 0.20% 2.55% 4.63% 17.45% 18.00% 15.66%
國泰科技生化基金/台幣 -2.10% -0.80% 2.93% 9.10% 31.00% 38.29% 28.17%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.14% 0.00% 2.36% 3.76% 14.20% 16.88% 12.96%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.07% 0.10% 1.67% -3.79% 14.84% 20.67% 8.24%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.05% 0.30% 1.51% -2.68% 13.42% 16.97% 9.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.17% 0.58% 1.68% 1.81% 12.28% 11.06% 9.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.15% 0.56% 1.58% 1.55% 11.70% 9.94% 8.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.17% 0.57% 1.53% 1.35% 11.24% 8.90% 8.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.18% 0.57% 1.58% 1.56% 11.68% 9.80% 8.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.18% 0.61% 1.76% 2.02% 12.74% 11.98% 9.67%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.23% 0.34% 1.89% 2.68% 13.70% 14.53% 12.01%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.43% 1.07% 1.43% -3.44% 6.82% 4.98% -1.06%
百達生物科技基金-R/歐元 2.81% 0.96% 3.20% -1.14% 11.10% 9.75% 3.53%
百達生物科技基金-R/美元 2.43% 1.09% 1.62% -2.92% 7.98% 7.41% -0.08%
百達健康基金-HR/歐元 -0.01% 0.07% -2.19% -3.22% 3.92% 5.60% 2.68%
百達健康基金-R/歐元 0.38% -0.02% -0.49% -0.95% 8.00% 10.27% 7.39%
百達健康基金-R/美元 -0.00% 0.10% -2.01% -2.73% 4.96% 7.92% 3.65%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.61% -2.58% -0.02% 2.06% 6.22% 1.81% -1.29%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.40% -0.93% -0.84% 3.01% 8.00% 9.32% 4.30%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.25% -0.77% 0.09% 2.83% 11.02% 6.12% 7.92%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.14% -1.06% -0.38% 2.11% 9.07% 5.42% 5.17%
基金平均績效 0.78% 0.05% 1.10% 1.46% 11.92% 12.08% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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