貝萊德世界健康科學基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.66 0.19 0.30% 8.30% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
41.27% 16.53% -5.12% 7.12% 10.13% 26.72% 4.26% 23.50% 0.57% -1.33%

貝萊德世界健康科學基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於從事保健、製藥、 醫學科技及生物科技供應及開發業務公司之股權證券。
●投資經驗豐富的研究團隊。健康醫療研究團隊成立超過半世紀，擁有產業豐富的投資經驗與優異的投資績效。
●掌握健康醫療產業長期投資利機點--全球人口老化、 重大醫學科技突破，以及中國、印度、東歐等快速成長新興市場生活水準提高。
●同時囊括醫療產業中生技、製藥、醫療保險服務與設備4大領域，兼顧防禦與成長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 63.66 0.30% 2024/04/10 63.23 0.54%
2024/04/23 63.47 0.73% 2024/04/09 62.89 -0.43%
2024/04/22 63.01 0.46% 2024/04/08 63.16 -0.16%
2024/04/19 62.72 0.08% 2024/04/05 63.26 -0.75%
2024/04/18 62.67 -0.51% 2024/04/04 63.74 -0.23%
2024/04/17 62.99 0.14% 2024/04/03 63.89 -0.25%
2024/04/16 62.90 -1.12% 2024/04/02 64.05 -1.91%
2024/04/15 63.61 0.16% 2024/03/28 65.30 0.74%
2024/04/12 63.51 0.24% 2024/03/27 64.82 0.79%
2024/04/11 63.36 0.21% 2024/03/26 64.31 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.30% 1.06% -0.98% 4.29% 10.29% 7.21% 8.30%
NBI生技指數 -0.25% 1.29% -5.35% -5.78% 9.14% -2.42% -5.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.03% 1.01% -5.27% -3.61% 5.08% -6.92% -7.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1210.46% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.26% 1.49% -3.39% 1.80% 11.33% 7.58% 2.91%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% -1.95% -6.43% -9.18% 3.97% -2.65% -6.97%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.36% 1.33% -2.65% -0.86% 11.44% 5.16% 3.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.22% 1.55% -2.09% 2.28% 11.13% 4.00% 4.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.61% 1.83% -2.35% 2.00% 16.04% 5.14% 4.36%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.29% 0.84% -1.30% 7.79% 16.63% 12.59% 13.09%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 0.55% -3.22% 3.64% 15.77% 5.80% 6.67%
國泰科技生化基金/台幣 5.75% -1.65% -1.42% 11.97% 23.78% 45.42% 15.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.96% 0.89% -1.19% 5.04% 13.00% 8.48% 7.37%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.29% -0.51% -7.72% -0.33% 25.96% 13.37% 2.90%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.01% -0.53% -5.24% 1.72% 18.47% 12.05% 5.68%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.69% -0.02% -4.06% 1.91% 12.71% 5.68% 4.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.37% 1.25% -3.92% 0.39% 15.60% 5.25% 2.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.35% 1.20% -4.02% 0.12% 15.00% 4.18% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.34% 1.20% -4.09% -0.09% 14.40% 3.08% 2.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.35% 1.21% -4.01% 0.11% 14.89% 3.96% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.36% 1.26% -3.86% 0.59% 16.07% 6.11% 3.01%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% 1.71% -2.84% 2.21% 8.99% 7.17% 5.94%
百達生物科技基金-HR/歐元 3.09% 0.04% -5.77% -4.82% 21.39% 3.36% -5.06%
百達生物科技基金-R/歐元 2.46% -0.58% -4.58% -2.93% 21.75% 8.31% -1.14%
百達生物科技基金-R/美元 3.12% 0.10% -5.57% -4.29% 22.86% 5.84% -4.43%
百達健康基金-HR/歐元 1.79% 0.78% -3.84% 2.13% 13.96% 0.42% 0.46%
百達健康基金-R/歐元 1.16% 0.15% -2.63% 4.12% 14.20% 5.14% 4.58%
百達健康基金-R/美元 1.81% 0.83% -3.64% 2.67% 15.24% 2.75% 1.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.75% -0.70% -7.10% -9.56% 6.24% -7.20% -10.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.20% 0.55% -3.75% -2.90% 7.87% 2.92% -2.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.78% 0.11% -3.01% -0.28% 6.28% 2.42% 2.45%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.67% 0.13% -3.96% -1.83% 6.98% 0.37% -0.83%
基金平均績效 1.51% 0.49% -3.75% 0.61% 14.22% 6.34% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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