富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.23	0.20	0.54%	-5.15%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.94%	-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	37.23	0.54%	2025/04/14	35.06	3.00%
2025/04/28	37.03	1.15%	2025/04/11	34.04	3.43%
2025/04/25	36.61	-0.38%	2025/04/10	32.91	-3.66%
2025/04/24	36.75	1.38%	2025/04/09	34.16	5.27%
2025/04/23	36.25	0.72%	2025/04/08	32.45	-3.57%
2025/04/22	35.99	2.22%	2025/04/07	33.65	-1.46%
2025/04/21	35.21	-0.42%	2025/04/04	34.15	-5.66%
2025/04/17	35.36	2.05%	2025/04/03	36.20	-2.00%
2025/04/16	34.65	-1.37%	2025/04/02	36.94	2.21%
2025/04/15	35.13	0.20%	2025/04/01	36.14	-3.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.54%	3.45%	-3.37%	-7.46%	-15.46%	-6.99%	-5.15%
NBI生技指數	0.25%	3.63%	-3.09%	-6.95%	-11.51%	-0.24%	-2.69%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.15%	3.45%	-2.35%	-10.15%	-4.60%	11.32%	-2.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30384.24%	1.70%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	3.00%	-3.31%	-3.12%	-9.72%	-3.20%	0.08%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	3.00%	-3.31%	-3.12%	-9.72%	-3.20%	0.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.36%	2.73%	-2.71%	-3.54%	-7.90%	-4.36%	0.81%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.85%	6.17%	-8.83%	-15.11%	-19.84%	-9.75%	-13.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.95%	4.31%	-5.79%	-7.53%	-12.31%	-4.42%	-3.71%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.17%	4.22%	-8.10%	-12.97%	-11.15%	-7.63%	-7.76%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.21%	3.56%	-3.17%	-4.56%	-6.18%	-1.52%	1.39%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.32%	3.76%	-2.71%	-5.82%	-7.37%	-1.97%	-1.40%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.32%	4.70%	-5.01%	-10.06%	-11.16%	-7.70%	-5.53%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.51%	4.67%	-3.17%	-9.48%	-12.19%	-7.45%	-4.64%
國泰科技生化基金/台幣	1.66%	9.90%	-6.90%	-22.27%	-20.87%	-10.99%	-23.64%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.53%	4.30%	-8.28%	-15.07%	-15.17%	-12.62%	-11.01%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.99%	4.89%	-5.27%	-7.07%	-12.90%	-5.78%	-5.64%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.71%	5.21%	-1.90%	-5.32%	-5.09%	-1.05%	1.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	1.01%	4.46%	-2.15%	-3.88%	-10.03%	-2.02%	-0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	1.05%	4.47%	-2.23%	-4.12%	-10.46%	-2.97%	-1.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	1.02%	4.44%	-2.23%	-4.25%	-10.78%	-3.72%	-1.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	1.05%	4.46%	-2.14%	-4.05%	-10.39%	-2.91%	-1.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	1.03%	4.50%	-2.08%	-3.67%	-9.66%	-1.21%	-0.51%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.51%	4.74%	-4.14%	-2.93%	-9.31%	-3.24%	0.00%
百達生物科技基金-HR/歐元	-0.16%	5.08%	-3.91%	-10.19%	-16.70%	-6.62%	-8.22%
百達生物科技基金-R/歐元	-0.53%	5.76%	-8.52%	-17.41%	-20.15%	-10.45%	-15.76%
百達生物科技基金-R/美元	-0.16%	5.11%	-3.58%	-9.49%	-15.65%	-4.52%	-7.39%
百達健康基金-HR/歐元	0.08%	3.73%	-1.15%	-8.47%	-7.41%	-4.55%	-5.08%
百達健康基金-R/歐元	-0.30%	4.39%	-5.96%	-15.93%	-11.40%	-8.64%	-12.98%
百達健康基金-R/美元	0.08%	3.74%	-0.89%	-7.87%	-6.42%	-2.60%	-4.33%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.66%	6.35%	-3.57%	-11.18%	-12.17%	-2.00%	-3.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.61%	3.93%	-0.95%	-5.61%	-5.64%	5.16%	1.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.28%	5.07%	-5.41%	-8.93%	-12.57%	-9.98%	-6.48%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.55%	4.46%	-3.30%	-5.79%	-11.82%	-6.51%	-2.73%
基金平均績效	0.54%	4.71%	-4.05%	-8.62%	-11.66%	-5.14%	-5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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