富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.89 0.69 1.27% 39.85% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.94% -17.88% 16.93% -16.31% 33.53% 27.52% -17.37% -12.51% 17.30% 2.64%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 54.89 1.27% 2025/10/31 54.41 0.59%
2025/11/13 54.20 -1.24% 2025/10/30 54.09 1.31%
2025/11/12 54.88 0.44% 2025/10/29 53.39 -0.74%
2025/11/11 54.64 3.23% 2025/10/28 53.79 1.32%
2025/11/10 52.93 1.26% 2025/10/27 53.09 2.23%
2025/11/07 52.27 0.04% 2025/10/24 51.93 0.46%
2025/11/06 52.25 -0.38% 2025/10/23 51.69 -0.25%
2025/11/05 52.45 -0.21% 2025/10/22 51.82 -1.65%
2025/11/04 52.56 -0.87% 2025/10/21 52.69 -0.58%
2025/11/03 53.02 -2.55% 2025/10/20 53.00 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.27% 5.01% 8.39% 30.38% 59.98% 28.19% 39.85%
NBI生技指數 0.62% 4.22% 8.41% 18.67% 41.02% 19.85% 28.07%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.04% 2.58% 8.27% 16.49% 30.07% 18.50% 20.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -1.85% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 145.49% 36.52% 2690.24% -95.46% -95.93% -95.77%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 5.95% 7.28% 13.97% 23.93% 11.12% 15.52%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.32% 3.99% 4.96% 13.13% 16.08% 1.19% 8.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.97% 2.62% 5.61% 17.72% 31.76% 0.68% 9.51%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.82% 3.44% 7.10% 17.93% 29.23% 3.05% 12.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.35% 4.09% 4.66% 12.01% 9.52% -4.94% -1.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.40% 4.44% 5.06% 11.70% 13.45% 4.67% 10.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.57% 3.61% 7.30% 17.18% 21.52% 8.09% 15.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.69% 2.58% 7.67% 17.32% 22.83% 0.28% 7.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.69% 2.17% 6.39% 13.13% 20.38% 4.74% 12.89%
國泰科技生化基金/台幣 -1.85% -0.06% 12.06% 21.38% 62.22% 34.53% 33.32%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.95% 3.57% 3.88% 7.90% 6.04% -11.85% -7.73%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.10% 3.83% 8.11% 31.94% 57.82% 21.42% 31.74%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.73% 2.43% 7.66% 12.99% 16.71% 6.67% 14.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.66% 4.81% 9.87% 20.00% 29.60% 10.59% 18.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.67% 4.81% 9.78% 19.71% 28.95% 9.49% 17.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.66% 4.78% 9.63% 19.25% 27.92% 8.30% 16.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.66% 4.79% 9.71% 19.50% 28.45% 9.18% 16.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.67% 4.83% 9.94% 20.24% 30.13% 11.48% 19.02%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.16% 3.76% 7.22% 14.13% 18.78% -0.62% 7.58%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.18% 5.36% 9.88% 28.67% 57.95% 21.76% 36.14%
百達生物科技基金-R/歐元 0.25% 5.03% 9.70% 29.89% 54.50% 13.47% 24.35%
百達生物科技基金-R/美元 0.19% 5.40% 10.11% 29.53% 60.05% 24.93% 39.24%
百達健康基金-HR/歐元 -1.59% 2.33% 2.43% 1.89% -1.69% -9.10% -6.01%
百達健康基金-R/歐元 -1.52% 2.01% 2.26% 2.86% -3.81% -15.39% -14.18%
百達健康基金-R/美元 -1.58% 2.37% 2.65% 2.58% -0.36% -6.85% -3.90%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.65% 1.31% 6.06% 19.85% 41.22% 18.64% 30.31%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.99% 3.36% 7.82% 14.95% 20.14% 10.82% 17.12%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.26% 3.99% 6.34% 19.04% 19.99% 0.89% 5.91%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.08% 4.46% 6.35% 17.27% 20.37% 4.12% 11.24%
基金平均績效 -0.47% 3.62% 7.19% 17.38% 27.58% 7.19% 14.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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