富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.49	0.09	0.15%	1.97%	2026/05/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-17.88%	16.93%	-16.31%	33.53%	27.52%	-17.37%	-12.51%	17.30%	2.64%	51.13%

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	60.49	0.15%	2026/05/05	63.25	0.56%
2026/05/18	60.40	-2.71%	2026/05/04	62.90	2.59%
2026/05/15	62.08	-2.92%	2026/05/01	61.31	-0.79%
2026/05/14	63.95	-0.48%	2026/04/30	61.80	2.27%
2026/05/13	64.26	0.34%	2026/04/29	60.43	-1.68%
2026/05/12	64.04	0.83%	2026/04/28	61.46	-0.90%
2026/05/11	63.51	0.52%	2026/04/27	62.02	-0.13%
2026/05/08	63.18	0.56%	2026/04/24	62.10	-1.10%
2026/05/07	62.83	-2.66%	2026/04/23	62.79	-1.68%
2026/05/06	64.55	2.06%	2026/04/22	63.86	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.15%	-5.54%	-7.58%	-0.36%	5.94%	68.40%	1.97%
NBI生技指數	0.04%	-4.64%	-6.72%	-4.69%	2.81%	39.03%	-0.11%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.53%	-2.86%	-1.57%	-1.05%	2.97%	27.90%	0.51%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	274.07%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-89.48%	-89.15%	-99.58%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.22%	-4.48%	-9.40%	-1.54%	17.27%	-4.27%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.70%	0.31%	-2.02%	-6.87%	-3.52%	7.94%	-4.58%
安聯全球生物科技基金/歐元	-2.40%	-2.88%	-4.98%	-5.45%	-6.11%	26.41%	-6.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.39%	-3.42%	-7.60%	-6.82%	-3.70%	26.41%	-5.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.74%	0.92%	-0.03%	-5.30%	-3.83%	4.72%	-3.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.54%	-0.11%	-1.62%	-6.83%	-3.38%	7.91%	-5.05%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	1.05%	-0.77%	-4.60%	-6.97%	-7.35%	9.95%	-9.06%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.49%	-1.53%	-3.32%	-6.01%	-4.40%	16.20%	-3.55%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.16%	-2.07%	-3.47%	-6.39%	-5.59%	10.91%	-4.19%
國泰科技生化基金/台幣	0.23%	-8.84%	1.60%	49.31%	83.22%	204.71%	69.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.86%	1.27%	-3.42%	-8.04%	-8.22%	-4.97%	-8.89%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.47%	-4.03%	-6.80%	0.79%	5.83%	72.71%	2.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.02%	0.13%	-3.59%	-7.80%	-8.88%	5.35%	-8.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.79%	-0.42%	-3.31%	-4.19%	0.59%	25.98%	-2.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.79%	-0.44%	-3.39%	-4.43%	0.11%	24.75%	-3.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.76%	-0.47%	-3.48%	-4.76%	-0.51%	23.02%	-3.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.78%	-0.44%	-3.41%	-4.56%	-0.10%	24.02%	-3.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.79%	-0.40%	-3.24%	-4.00%	1.01%	27.03%	-2.45%
野村全球生技醫療基金/台幣	1.09%	-0.98%	-3.43%	-7.49%	-6.23%	9.74%	-5.28%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.97%	-5.45%	-7.44%	-2.50%	1.02%	62.61%	-2.58%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.64%	-4.45%	-5.51%	0.46%	1.68%	61.47%	-0.74%
百達生物科技基金-R/美元	-2.96%	-5.41%	-7.27%	-1.82%	2.19%	66.67%	-1.72%
百達健康基金-HR/歐元	1.71%	3.79%	-2.27%	-5.17%	-18.25%	-21.30%	-19.20%
百達健康基金-R/歐元	2.05%	4.86%	-0.25%	-2.34%	-17.75%	-21.87%	-17.71%
百達健康基金-R/美元	1.71%	3.82%	-2.10%	-4.57%	-17.34%	-19.36%	-18.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.95%	-3.54%	-7.20%	-3.32%	1.98%	44.37%	-1.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.11%	-0.12%	-4.24%	-5.00%	0.83%	18.73%	-2.88%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.19%	1.12%	-3.74%	-3.99%	-4.08%	14.82%	-5.52%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.14%	0.28%	-4.57%	-5.34%	-2.35%	16.75%	-4.99%
基金平均績效	0.14%	-1.20%	-3.87%	-2.75%	-0.59%	28.07%	-2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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