富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.90 -0.01 -0.05% 1.50% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 10.99% 5.11% 43.78%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 18.90 -0.05% 2026/01/28 18.77 -2.44%
2026/02/10 18.91 -0.63% 2026/01/27 19.24 0.79%
2026/02/09 19.03 -0.16% 2026/01/26 19.09 -0.31%
2026/02/06 19.06 3.36% 2026/01/23 19.15 -1.29%
2026/02/05 18.44 -2.38% 2026/01/22 19.40 1.68%
2026/02/04 18.89 -0.79% 2026/01/21 19.08 1.49%
2026/02/03 19.04 0.32% 2026/01/20 18.80 0.48%
2026/02/02 18.98 1.33% 2026/01/16 18.71 -0.11%
2026/01/30 18.73 -0.43% 2026/01/15 18.73 -1.37%
2026/01/29 18.81 0.21% 2026/01/14 18.99 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.05% 0.05% 1.07% 10.01% 52.17% 46.74% 1.50%
NBI生技指數 1.53% -0.51% 3.13% 8.44% 28.11% 31.35% 3.91%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.43% -2.24% -2.84% 4.31% 21.22% 18.28% 1.10%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 114.89% -76.21% -76.21% -77.28% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 4.90% -20.29% -12.06% 3924.00% -96.43% -32.44%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.13% 3.05% 8.14% 23.84% 20.04% 5.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.92% 0.94% 1.16% 3.48% 17.66% 6.89% 2.47%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% -0.49% -0.77% 1.44% 23.80% 11.25% -1.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.91% 0.95% 0.35% 4.51% 25.83% 13.39% 0.58%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.05% 1.27% 0.11% 1.54% 15.97% -4.60% 1.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.83% 1.59% 1.79% 3.57% 17.52% 8.80% 2.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.10% 0.19% -4.59% -3.13% 16.80% 6.76% -4.20%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.91% 0.32% -0.64% 0.42% 18.96% 3.23% 1.35%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.83% 0.94% -0.11% -0.80% 13.57% 7.83% 1.29%
國泰科技生化基金/台幣 1.36% 1.79% 14.37% 23.35% 55.03% 72.33% 13.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.15% 0.63% -3.10% -1.69% 7.89% -12.29% -1.25%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.07% -1.07% 1.02% 9.35% 41.46% 49.14% -0.08%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.10% 0.42% -2.12% -3.11% 11.40% 4.55% -1.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.16% 1.58% -0.84% 4.58% 27.87% 17.71% 0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.16% 1.56% -0.93% 4.32% 27.24% 16.54% 0.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.16% 1.54% -1.01% 4.03% 26.37% 15.21% 0.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.17% 1.56% -0.95% 4.24% 26.90% 16.13% 0.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.15% 1.60% -0.77% 4.80% 28.41% 18.68% 0.70%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.65% 0.04% 0.61% 2.87% 19.05% 4.51% 2.39%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.58% -1.80% -0.27% 6.51% 41.72% 43.25% -0.08%
百達生物科技基金-R/歐元 1.38% -2.40% -1.87% 4.26% 40.62% 27.79% -1.20%
百達生物科技基金-R/美元 1.58% -1.76% -0.14% 7.03% 43.38% 46.75% 0.10%
百達健康基金-HR/歐元 -0.41% -0.80% -15.53% -16.05% -11.84% -22.98% -14.80%
百達健康基金-R/歐元 -0.60% -1.42% -16.88% -17.81% -12.50% -31.26% -15.74%
百達健康基金-R/美元 -0.41% -0.77% -15.41% -15.62% -10.79% -21.07% -14.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.35% -0.15% 1.13% 5.90% 33.92% 35.81% 2.58%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.32% 0.36% -1.21% 4.35% 24.44% 14.04% 1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.62% -0.03% -3.21% 0.08% 21.53% 4.14% -1.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.42% 1.00% -1.40% 3.28% 23.73% 11.85% 0.36%
基金平均績效 0.09% 0.26% -1.73% 1.92% 23.04% 14.18% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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