富蘭克林華美生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.21 -0.03 -0.27% -13.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.99% 5.11%

富蘭克林華美生技基金/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.21 -0.27% 2025/06/18 11.24 0.27%
2025/07/02 11.24 0.81% 2025/06/17 11.21 -1.92%
2025/07/01 11.15 -2.02% 2025/06/16 11.43 -1.04%
2025/06/30 11.38 2.34% 2025/06/13 11.55 -0.60%
2025/06/27 11.12 -0.54% 2025/06/12 11.62 -0.43%
2025/06/26 11.18 -0.97% 2025/06/11 11.67 -1.10%
2025/06/25 11.29 -1.05% 2025/06/10 11.80 1.64%
2025/06/24 11.41 1.42% 2025/06/09 11.61 -0.17%
2025/06/23 11.25 0.27% 2025/06/06 11.63 1.84%
2025/06/20 11.22 -0.18% 2025/06/05 11.42 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.27% 0.27% -2.35% -9.81% -15.20% -16.28% -13.44%
NBI生技指數 -1.48% 1.40% 0.75% 11.16% -2.55% -4.83% -0.56%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.63% 0.57% -1.83% 6.58% -4.67% 6.82% -2.30%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -44.77% -31.52% -98.81% -98.81% -54.32% -98.81%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 6.44% -1.96% -9.47% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.95% 1.08% 8.44% -0.11% -7.77% 1.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.28% -0.18% -1.77% -12.38% -13.61% -18.52% -12.18%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.20% 0.16% -3.03% -2.00% -13.66% -13.92% -11.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.57% 0.30% -0.12% 5.09% -2.32% -6.63% -0.45%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.29% 0.38% 0.56% 3.90% -3.41% -6.18% -2.48%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.11% -0.96% -1.69% -12.51% -14.06% -20.73% -12.86%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.76% 0.19% 2.29% 0.38% -1.91% -10.30% -0.96%
國泰科技生化基金/台幣 -1.86% 0.54% 10.37% 25.72% -9.08% -9.80% -8.25%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.26% -1.47% -3.14% -5.59% -16.30% -19.16% -15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.46% 1.07% -1.44% 12.15% -5.18% -9.17% -3.85%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.60% 0.23% -1.77% -12.13% -10.53% -18.51% -9.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.28% 2.18% 4.07% 9.76% 0.92% -7.44% 2.79%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% -0.06% 0.91% 0.40% -0.31% -2.50% 0.91%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.18% 0.27% -0.48% -7.30% -11.86% -17.62% -10.56%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.30% 0.16% 0.51% -3.25% -5.25% -12.65% -4.33%
基金平均績效 -0.02% 0.29% 0.65% -0.71% -7.17% -10.84% -6.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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