新加坡大華全球保健基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 6.835 -0.124 -1.78% 2.00% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-8.35% 10.59% -3.12% 26.67% 21.13% 3.75% -11.64% 1.31% 0.11% 7.99%

新加坡大華全球保健基金/星幣   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 6.835 -1.78% 2026/06/26 6.974 1.87%
2026/07/13 6.959 -0.43% 2026/06/25 6.846 1.24%
2026/07/10 6.989 -1.87% 2026/06/24 6.762 0.97%
2026/07/08 7.122 -1.12% 2026/06/23 6.697 1.58%
2026/07/07 7.203 1.61% 2026/06/22 6.593 1.23%
2026/07/06 7.089 -0.81% 2026/06/18 6.513 -0.34%
2026/07/02 7.147 2.60% 2026/06/17 6.535 -0.15%
2026/07/01 6.966 0.09% 2026/06/16 6.545 -0.18%
2026/06/30 6.960 -0.74% 2026/06/15 6.557 -0.49%
2026/06/29 7.012 0.54% 2026/06/12 6.589 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.78% -5.11% 3.73% 3.97% -0.32% 21.84% 2.00%
NBI生技指數 -0.01% -3.65% 9.44% 7.67% 13.62% 49.85% 14.28%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.64% -2.43% 8.77% 18.67% 16.64% 52.80% 20.41%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 2.60% 95.05% 95.05% -53.59% -24.38% -53.59%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -47.45% 359.46% 209.09% -71.71% -98.73% -77.17%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.87% 4.05% 3.87% 1.63% 23.62% 3.46%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.01% -3.35% 2.95% 3.40% -0.96% 13.83% 0.01%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.26% -4.93% 12.24% 8.92% 7.08% 36.61% 7.81%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.14% -4.42% 11.59% 6.05% 6.86% 40.33% 8.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.12% -3.57% 5.07% 6.52% 0.66% 15.99% 2.63%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.05% -3.37% 3.42% 3.32% -0.78% 13.92% 0.05%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.69% -3.84% 6.45% 4.13% -0.91% 19.94% -1.66%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.40% -3.54% 6.28% 4.49% 2.24% 25.49% 4.34%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.42% -3.62% 4.46% 2.91% 0.50% 14.26% 1.95%
國泰科技生化基金/台幣 2.97% 0.11% -3.41% 14.69% 78.76% 179.01% 80.70%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.21% -2.85% 4.73% 3.77% -4.95% 6.49% -3.11%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.47% -2.89% 12.90% 8.94% 18.83% 82.90% 18.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.05% -3.38% 13.81% 8.96% 15.90% 88.60% 18.21%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.08% -4.20% 3.92% 4.91% 0.66% 13.32% 1.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.19% -3.29% 6.21% 6.84% 4.94% 34.12% 6.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.17% -3.32% 6.12% 6.56% 4.42% 32.74% 6.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.19% -3.33% 6.07% 6.34% 3.89% 31.05% 5.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.18% -3.30% 6.14% 6.55% 4.28% 32.11% 6.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.18% -3.28% 6.27% 7.03% 5.35% 35.20% 7.20%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.24% -5.37% 4.75% 4.25% 1.23% 19.04% 2.70%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.02% -5.89% 11.94% 9.32% 13.15% 67.05% 14.60%
百達生物科技基金-R/歐元 0.21% -6.06% 13.86% 13.27% 16.07% 74.06% 18.93%
百達生物科技基金-R/美元 0.03% -5.86% 12.07% 9.86% 14.39% 70.96% 15.94%
百達健康基金-HR/歐元 0.05% -1.76% 2.48% 2.35% -14.73% -18.31% -16.82%
百達健康基金-R/歐元 0.24% -1.93% 4.30% 6.10% -12.54% -14.85% -13.67%
百達健康基金-R/美元 0.06% -1.73% 2.66% 2.91% -13.80% -16.37% -15.84%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.67% -6.45% 8.02% 7.34% 10.08% 46.86% 13.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.75% -5.76% 1.86% 3.77% 0.57% 22.46% 3.73%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.54% -5.02% 3.17% 2.38% -0.58% 21.04% 1.69%
基金平均績效 -0.12% -3.84% 6.35% 6.20% 5.53% 34.82% 6.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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