野村全球生技醫療基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6300 0.1200 0.45% 12.98% 2024/10/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.40% 11.10% -16.63% 4.33% -6.66% 18.46% 9.28% 9.50% 5.86% 2.79%

野村全球生技醫療基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/09 26.6300 0.45% 2024/09/23 26.9700 -1.06%
2024/10/08 26.5100 0.88% 2024/09/20 27.2600 -0.91%
2024/10/07 26.2800 0.11% 2024/09/19 27.5100 0.81%
2024/10/04 26.2500 -0.98% 2024/09/18 27.2900 -1.41%
2024/10/01 26.5100 0.61% 2024/09/16 27.6800 0.29%
2024/09/30 26.3500 0.04% 2024/09/13 27.6000 -0.07%
2024/09/27 26.3400 -0.90% 2024/09/12 27.6200 0.58%
2024/09/26 26.5800 0.30% 2024/09/11 27.4600 0.18%
2024/09/25 26.5000 -1.08% 2024/09/10 27.4100 0.00%
2024/09/24 26.7900 -0.67% 2024/09/09 27.4100 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球生技醫療基金/台幣 0.45% 0.45% -2.85% -1.59% 5.97% 13.46% 12.98%
NBI生技指數 -0.04% 0.23% -2.25% 0.30% 9.93% 17.99% 7.19%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.25% -0.23% 1.76% 8.37% 12.58% 15.37% 7.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 51.09% -76.95% -71.01% -99.40% -89.20%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.77% -2.18% 3.67% 9.70% 16.73% 13.56%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.77% -2.18% 3.67% 9.70% 16.73% 13.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.38% -3.07% -0.14% 5.76% 14.51% 9.04%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.27% -0.07% -0.20% -0.27% 5.59% 10.11% 2.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.02% -0.39% -1.61% -1.33% 5.45% 15.98% 11.32%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.57% 1.21% -1.49% 1.15% 5.55% 12.95% 13.54%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.44% 0.40% -2.20% 2.25% 7.38% 16.61% 12.20%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.23% 0.09% -3.48% -0.34% 6.27% 18.08% 11.41%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.37% 1.02% -0.27% -2.20% 5.52% 22.35% 20.32%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.56% -0.00% -0.46% -1.03% 5.35% 22.51% 15.03%
國泰科技生化基金/台幣 1.31% 4.20% 11.59% -2.58% 13.20% 39.29% 35.01%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.42% 0.93% -1.14% 2.11% 6.50% 16.07% 14.12%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.02% -0.07% -0.87% 0.72% 5.50% 31.62% 13.42%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.43% -0.51% -1.08% 0.51% 1.70% 20.83% 11.61%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.51% -0.72% -1.48% 1.36% 5.33% 20.26% 13.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.38% 0.65% -1.78% 1.84% 9.45% 22.32% 13.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.36% 0.61% -1.86% 1.59% 8.91% 21.09% 12.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.36% 0.62% -1.95% 1.37% 8.44% 19.96% 12.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.36% 0.63% -1.86% 1.59% 8.87% 20.95% 12.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.38% 0.66% -1.71% 2.05% 9.89% 23.32% 14.33%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.36% -2.03% -4.40% -4.59% 5.39% 23.28% 2.32%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.99% -1.18% -3.55% -5.17% 4.61% 22.04% 5.19%
百達生物科技基金-R/美元 -1.35% -1.99% -4.26% -4.14% 6.43% 26.00% 3.94%
百達健康基金-HR/歐元 -0.40% -0.82% -2.20% 2.58% 2.23% 15.20% 4.52%
百達健康基金-R/歐元 -0.03% 0.03% -1.33% 1.95% 1.44% 13.90% 7.39%
百達健康基金-R/美元 -0.39% -0.79% -2.05% 3.05% 3.21% 17.58% 6.11%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.55% -1.77% -3.83% -3.72% 3.42% 10.26% -1.02%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.87% -0.57% -1.07% 4.30% 10.18% 18.59% 9.96%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.81% 0.78% -3.28% -2.11% 3.79% 9.67% 7.92%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.63% -0.29% -3.32% 1.23% 6.89% 14.82% 8.96%
基金平均績效 0.15% 0.05% -1.62% 0.02% 6.15% 19.09% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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