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法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
350.90 |
1.12 |
0.32% |
-1.40% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2.74% |
-11.39% |
12.46% |
0.19% |
23.28% |
19.34% |
10.44% |
-5.12% |
3.82% |
4.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
350.90 |
0.32% |
2025/04/11 |
334.64 |
1.73% |
2025/04/28 |
349.78 |
0.53% |
2025/04/10 |
328.94 |
-1.53% |
2025/04/25 |
347.94 |
0.29% |
2025/04/09 |
334.06 |
2.71% |
2025/04/24 |
346.92 |
1.39% |
2025/04/08 |
325.24 |
-0.73% |
2025/04/23 |
342.16 |
1.17% |
2025/04/07 |
327.64 |
-1.91% |
2025/04/22 |
338.19 |
0.55% |
2025/04/04 |
334.01 |
-5.57% |
2025/04/17 |
336.34 |
-0.87% |
2025/04/03 |
353.71 |
-0.03% |
2025/04/16 |
339.28 |
-0.58% |
2025/04/01 |
353.81 |
-1.11% |
2025/04/15 |
341.25 |
-0.08% |
2025/03/31 |
357.77 |
-0.80% |
2025/04/14 |
341.51 |
2.05% |
2025/03/28 |
360.66 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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