法巴健康護理創新股票基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 395.39 2.61 0.66% 16.16% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.09% 2.74% -11.39% 12.46% 0.19% 23.28% 19.34% 10.44% -5.12% 3.82%

法巴健康護理創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 395.39 0.66% 2024/08/26 404.22 -0.06%
2024/09/06 392.78 -0.44% 2024/08/23 404.45 0.55%
2024/09/05 394.53 -1.62% 2024/08/22 402.23 0.04%
2024/09/04 401.02 -0.18% 2024/08/21 402.08 0.62%
2024/09/03 401.74 -1.30% 2024/08/20 399.60 0.46%
2024/09/02 407.04 0.07% 2024/08/19 397.78 0.97%
2024/08/30 406.76 0.30% 2024/08/16 393.95 0.83%
2024/08/29 405.54 0.42% 2024/08/14 390.71 0.01%
2024/08/28 403.86 -0.48% 2024/08/13 390.66 1.58%
2024/08/27 405.80 0.39% 2024/08/12 384.59 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.66% -2.86% 2.42% 5.29% 8.59% 20.90% 16.16%
NBI生技指數 1.55% -2.34% 2.25% 5.91% 6.89% 16.78% 9.08%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.98% -2.64% 0.81% 8.97% 7.36% 9.94% 5.51%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -36.65% -60.41% 287.34% -57.14% -99.12% -84.03%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.73% 1.83% 5.80% 7.92% 16.79% 15.84%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.73% 1.83% 5.80% 7.92% 16.79% 15.84%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.14% -2.88% 2.17% 4.62% 4.57% 16.95% 12.17%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.90% -4.00% -0.84% 0.91% 1.03% 6.76% 0.35%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.56% -3.85% -0.08% 0.69% 4.65% 12.93% 10.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.13% -1.97% 1.18% 1.47% 5.51% 13.58% 14.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.44% -2.16% 2.35% 3.60% 6.37% 16.96% 14.69%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.60% -3.92% 0.79% -1.10% 6.31% 18.77% 19.16%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.12% -3.88% 3.20% 0.01% 5.16% 18.93% 14.75%
國泰科技生化基金/台幣 -0.32% -5.03% 4.70% -0.15% 4.00% 26.56% 22.58%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.91% -1.65% 2.33% 3.28% 6.51% 16.84% 15.75%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.13% -2.71% 3.57% 6.72% 1.25% 29.40% 14.64%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.44% -3.66% -0.58% 2.24% -1.65% 16.41% 11.12%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.07% -2.57% 2.58% 2.69% 5.69% 18.08% 15.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.48% -1.91% 3.32% 6.49% 6.90% 20.18% 15.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.48% -1.91% 3.23% 6.24% 6.39% 19.01% 15.02%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.48% -1.93% 3.14% 5.99% 5.92% 17.87% 14.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.47% -1.90% 3.23% 6.23% 6.37% 18.84% 14.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.48% -1.90% 3.37% 6.71% 7.33% 21.16% 16.45%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.06% -4.04% 0.04% 3.75% 6.91% 13.68% 14.93%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.09% -1.77% 2.29% 9.98% 2.05% 19.63% 7.23%
百達生物科技基金-R/歐元 0.24% -1.47% 1.33% 8.98% 2.30% 18.81% 9.00%
百達生物科技基金-R/美元 -0.07% -1.73% 2.48% 10.58% 3.14% 22.34% 8.77%
百達健康基金-HR/歐元 -0.01% -1.83% 3.70% 3.03% 1.00% 14.32% 7.48%
百達健康基金-R/歐元 0.31% -1.52% 2.71% 2.07% 1.19% 13.36% 9.19%
百達健康基金-R/美元 -0.00% -1.79% 3.88% 3.57% 2.01% 16.72% 8.96%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.06% -2.78% -0.20% -0.19% 3.18% 8.70% 1.52%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.31% -3.04% 3.09% 4.66% 8.24% 16.99% 10.59%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.67% -3.16% 2.42% 1.53% 5.20% 10.00% 10.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.36% -2.78% 4.60% 5.35% 8.46% 15.61% 12.36%
基金平均績效 -0.19% -2.64% 2.29% 3.97% 4.64% 17.25% 12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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