新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.126	0.041	0.81%	-1.61%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	5.126	0.81%	2026/05/26	5.052	-0.53%
2026/06/10	5.085	-0.95%	2026/05/22	5.079	0.75%
2026/06/09	5.134	1.24%	2026/05/21	5.041	0.52%
2026/06/08	5.071	-0.33%	2026/05/20	5.015	0.52%
2026/06/05	5.088	0.28%	2026/05/19	4.989	0.79%
2026/06/04	5.074	2.71%	2026/05/18	4.950	-0.14%
2026/06/03	4.940	0.49%	2026/05/15	4.957	-1.29%
2026/06/02	4.916	-3.06%	2026/05/14	5.022	-0.10%
2026/05/29	5.071	-0.33%	2026/05/13	5.027	0.36%
2026/05/28	5.088	0.71%	2026/05/12	5.009	1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.81%	1.02%	3.85%	0.22%	-0.83%	15.89%	-1.61%
NBI生技指數	0.43%	1.73%	-0.92%	3.19%	4.07%	37.61%	3.79%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.71%	1.30%	6.09%	16.63%	8.16%	37.22%	9.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-72.74%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-57.33%	-70.91%	-84.76%	-97.48%	-99.88%	-97.85%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.31%	3.46%	1.03%	1.83%	15.52%	0.26%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.28%	0.32%	2.56%	0.59%	-1.54%	6.55%	-2.45%
安聯全球生物科技基金/歐元	2.99%	0.41%	-0.38%	-2.82%	-4.40%	24.52%	-3.99%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.38%	2.94%	-1.10%	-2.31%	-3.26%	25.72%	-3.13%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.00%	0.17%	5.31%	-0.24%	0.29%	9.47%	-1.34%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.34%	0.14%	3.86%	0.19%	-1.19%	9.35%	-2.68%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.45%	0.13%	1.07%	0.15%	-7.24%	9.76%	-7.37%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.05%	0.86%	0.24%	-1.68%	-1.96%	17.95%	-1.82%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.01%	0.40%	-0.24%	-0.99%	-3.27%	10.63%	-2.40%
國泰科技生化基金/台幣	2.78%	3.60%	5.92%	51.06%	92.69%	210.51%	87.08%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.05%	-0.37%	3.37%	-1.97%	-5.07%	-1.41%	-7.00%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.50%	2.65%	-3.37%	4.93%	3.88%	60.06%	4.32%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.47%	2.93%	-2.57%	3.31%	3.98%	66.44%	3.87%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.17%	2.44%	5.77%	1.47%	-2.38%	10.03%	-2.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.19%	1.42%	3.00%	4.63%	1.33%	25.69%	0.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.19%	1.40%	2.90%	4.36%	0.83%	24.46%	0.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.18%	1.39%	2.81%	4.02%	0.24%	22.81%	-0.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.17%	1.39%	2.90%	4.24%	0.66%	23.79%	0.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.20%	1.44%	3.08%	4.86%	1.75%	26.73%	0.96%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.20%	0.97%	2.49%	-0.79%	-1.03%	12.42%	-1.96%
百達生物科技基金-HR/歐元	2.33%	2.06%	-1.40%	5.29%	0.59%	55.08%	1.59%
百達生物科技基金-R/歐元	1.99%	2.15%	0.16%	5.49%	3.27%	59.07%	4.05%
百達生物科技基金-R/美元	2.34%	2.11%	-1.21%	5.95%	1.75%	58.89%	2.64%
百達健康基金-HR/歐元	-0.57%	-2.90%	3.21%	-2.17%	-19.71%	-22.74%	-19.65%
百達健康基金-R/歐元	-0.90%	-2.82%	4.84%	-2.00%	-17.60%	-20.75%	-17.73%
百達健康基金-R/美元	-0.56%	-2.85%	3.40%	-1.58%	-18.82%	-20.84%	-18.85%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	2.67%	0.19%	1.49%	0.12%	2.25%	40.79%	4.15%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	1.13%	1.53%	4.34%	2.56%	2.16%	18.91%	1.46%
新加坡大華全球保健基金/星幣	1.02%	1.46%	5.54%	1.37%	-0.97%	16.28%	-1.39%
基金平均績效	0.65%	0.92%	2.13%	3.04%	0.91%	27.45%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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