新加坡大華全球保健基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.844 0.039 0.81% 3.09% 2024/11/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.79% 12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17% 1.70% -11.20% 3.03%

新加坡大華全球保健基金/美元   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/27 4.844 0.81% 2024/11/13 4.859 -0.51%
2024/11/26 4.805 0.50% 2024/11/12 4.884 -1.71%
2024/11/25 4.781 1.29% 2024/11/11 4.969 0.06%
2024/11/22 4.720 0.49% 2024/11/08 4.966 0.77%
2024/11/21 4.697 0.41% 2024/11/07 4.928 0.39%
2024/11/20 4.678 1.01% 2024/11/06 4.909 -0.14%
2024/11/19 4.631 0.22% 2024/11/05 4.916 0.10%
2024/11/18 4.621 -0.62% 2024/11/04 4.911 -0.39%
2024/11/15 4.650 -2.90% 2024/11/01 4.930 -0.64%
2024/11/14 4.789 -1.44% 2024/10/30 4.962 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元 0.81% 3.55% -3.14% -10.25% -1.58% 9.57% 3.09%
NBI生技指數 -0.06% 2.47% -2.03% -4.85% 7.72% 21.67% 6.27%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.19% 3.01% 2.64% 1.90% 17.45% 24.71% 10.72%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.35% 372.00% -99.66% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.06% -5.79% -12.29% -1.06% 9.59% 3.98%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.06% -5.79% -12.29% -1.06% 9.59% 3.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.39% 2.13% -1.81% -8.85% 0.61% 10.59% 4.77%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.19% 2.74% -1.56% -0.58% 7.19% 21.61% 3.63%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.25% 1.57% -2.39% -4.75% 3.50% 21.10% 9.38%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.12% 0.15% 0.30% -2.56% 4.51% 17.49% 13.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.14% 1.55% -2.02% -7.23% 1.72% 12.91% 7.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.21% 2.66% 0.35% -6.26% 4.92% 21.81% 11.68%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.28% 1.63% -0.61% -4.85% 0.00% 19.65% 17.01%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.48% 2.06% -1.72% -6.50% -0.52% 15.18% 10.80%
國泰科技生化基金/台幣 1.55% 38.69% 46.81% 41.04% 54.33% 77.90% 100.74%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.61% 0.53% 0.22% -5.53% 2.59% 15.55% 10.85%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.28% 1.89% -4.61% -6.23% 4.71% 33.20% 9.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.66% 1.19% -2.36% -3.47% 4.36% 28.58% 10.63%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.08% 1.95% -0.14% -6.26% 1.36% 16.37% 10.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.09% 1.85% -1.78% -5.99% 5.69% 20.96% 10.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.07% 1.83% -1.86% -6.21% 5.17% 19.76% 9.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.09% 1.80% -1.91% -6.36% 4.78% 18.72% 8.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.09% 1.80% -1.84% -6.16% 5.21% 19.73% 9.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.07% 1.86% -1.71% -5.79% 6.13% 21.95% 11.02%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.36% 1.84% -3.38% -9.80% 0.95% 13.29% 7.81%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.58% 3.12% 0.34% -2.91% 12.96% 30.09% 6.24%
百達生物科技基金-R/歐元 0.59% 1.76% 2.79% 2.33% 17.09% 38.07% 13.41%
百達生物科技基金-R/美元 0.59% 3.19% 0.43% -2.56% 13.98% 32.68% 8.10%
百達健康基金-HR/歐元 0.09% 1.06% 1.12% -3.63% 2.90% 10.78% 5.08%
百達健康基金-R/歐元 0.09% -0.30% 3.60% 1.62% 6.68% 17.57% 12.15%
百達健康基金-R/美元 0.09% 1.10% 1.22% -3.24% 3.85% 12.98% 6.89%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.44% 5.85% -0.02% -6.80% -1.37% 15.01% -1.60%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.97% 4.25% -1.26% -6.06% 1.67% 14.30% 6.81%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.26% 3.24% -1.65% -7.68% -2.27% 9.77% 4.78%
基金平均績效 0.29% 3.33% 0.74% -3.50% 5.90% 21.28% 11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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