新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.135	0.009	0.18%	-1.44%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	5.135	0.18%	2026/05/28	5.088	0.71%
2026/06/11	5.126	0.81%	2026/05/26	5.052	-0.53%
2026/06/10	5.085	-0.95%	2026/05/22	5.079	0.75%
2026/06/09	5.134	1.24%	2026/05/21	5.041	0.52%
2026/06/08	5.071	-0.33%	2026/05/20	5.015	0.52%
2026/06/05	5.088	0.28%	2026/05/19	4.989	0.79%
2026/06/04	5.074	2.71%	2026/05/18	4.950	-0.14%
2026/06/03	4.940	0.49%	2026/05/15	4.957	-1.29%
2026/06/02	4.916	-3.06%	2026/05/14	5.022	-0.10%
2026/05/29	5.071	-0.33%	2026/05/13	5.027	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	0.18%	0.92%	2.52%	2.25%	-0.75%	15.19%	-1.44%
NBI生技指數	0.61%	3.34%	2.64%	4.76%	4.79%	39.68%	4.42%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.85%	2.91%	10.05%	18.22%	8.74%	40.17%	10.70%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-67.05%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-1.33%	-32.73%	-47.89%	-94.74%	-99.72%	-95.03%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.17%	4.46%	1.69%	0.75%	16.59%	0.35%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.42%	0.43%	3.00%	0.54%	-3.16%	6.92%	-2.86%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.05%	1.54%	-2.54%	-1.06%	-4.30%	23.52%	-3.95%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.38%	3.67%	1.24%	-1.71%	-3.20%	26.74%	-2.77%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-1.00%	-0.94%	2.36%	-1.20%	-1.54%	7.76%	-2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.59%	-0.29%	2.30%	0.18%	-2.76%	8.62%	-3.25%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.27%	0.21%	2.38%	0.62%	-7.95%	10.39%	-7.62%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.71%	1.44%	1.97%	-0.70%	-2.31%	19.32%	-1.12%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.89%	1.50%	1.93%	0.38%	-2.87%	12.12%	-1.53%
國泰科技生化基金/台幣	1.60%	1.64%	7.61%	52.60%	103.05%	215.09%	90.07%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.53%	0.09%	2.91%	-2.75%	-5.94%	-2.28%	-7.49%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.61%	3.85%	0.29%	6.16%	4.60%	61.88%	4.96%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.31%	3.30%	0.15%	3.85%	3.74%	67.97%	4.19%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.20%	1.84%	3.93%	3.12%	-2.61%	10.09%	-2.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.08%	1.73%	3.71%	5.07%	0.63%	26.45%	0.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.08%	1.70%	3.63%	4.79%	0.12%	25.19%	0.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.08%	1.67%	3.53%	4.48%	-0.45%	23.52%	-0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.08%	1.69%	3.60%	4.69%	-0.04%	24.53%	-0.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.08%	1.74%	3.77%	5.28%	1.05%	27.47%	0.88%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.80%	0.40%	2.94%	-1.11%	-2.93%	12.18%	-2.74%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.77%	5.22%	-0.28%	5.91%	0.78%	56.05%	2.38%
百達生物科技基金-R/歐元	0.39%	4.60%	-0.02%	5.12%	3.24%	58.66%	4.46%
百達生物科技基金-R/美元	0.79%	5.27%	-0.09%	6.58%	1.95%	59.91%	3.45%
百達健康基金-HR/歐元	1.01%	-1.32%	3.96%	0.40%	-18.57%	-21.48%	-18.84%
百達健康基金-R/歐元	0.62%	-1.90%	4.22%	-0.37%	-16.63%	-20.16%	-17.23%
百達健康基金-R/美元	1.02%	-1.27%	4.15%	1.02%	-17.67%	-19.54%	-18.02%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.57%	2.80%	0.63%	3.55%	2.57%	40.81%	4.75%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.37%	1.99%	3.29%	5.35%	2.70%	18.94%	1.83%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.29%	0.46%	3.41%	2.66%	-1.42%	15.56%	-1.67%
基金平均績效	0.21%	1.52%	2.43%	3.99%	1.01%	27.98%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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