新加坡大華全球保健基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.439	-0.030	-0.55%	4.40%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-9.94%	19.57%	-5.06%	28.53%	23.17%	1.70%	-11.20%	3.03%	-3.21%	14.56%

新加坡大華全球保健基金/美元 基金月報

投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	5.439	-0.55%	2026/07/15	5.305	0.13%
2026/07/28	5.469	1.54%	2026/07/14	5.298	-1.54%
2026/07/27	5.386	0.60%	2026/07/13	5.381	-0.55%
2026/07/24	5.354	0.47%	2026/07/10	5.411	-1.64%
2026/07/23	5.329	0.76%	2026/07/08	5.501	-1.38%
2026/07/22	5.289	-0.64%	2026/07/07	5.578	1.79%
2026/07/21	5.323	0.76%	2026/07/06	5.480	-0.98%
2026/07/20	5.283	-1.12%	2026/07/02	5.534	2.92%
2026/07/17	5.343	-0.41%	2026/07/01	5.377	-0.07%
2026/07/16	5.365	1.13%	2026/06/30	5.381	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.55%	2.84%	0.33%	10.55%	4.88%	25.79%	4.40%
NBI生技指數	-1.81%	-0.64%	-1.71%	10.06%	10.23%	44.64%	12.69%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-2.92%	-0.97%	-1.03%	19.84%	15.39%	49.98%	19.30%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	56100.00%	178.22%	178.22%	8.29%	-45.17%	-33.80%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	29.05%	96.40%	594.55%	-50.74%	-97.15%	-48.69%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	0.28%	1.54%	10.03%	3.69%	27.85%	6.72%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.81%	2.23%	2.18%	8.81%	2.74%	17.58%	3.52%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.54%	-0.28%	-3.14%	13.32%	8.38%	33.16%	6.56%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	1.34%	1.07%	0.76%	12.40%	9.69%	39.68%	9.42%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.59%	-1.82%	-0.88%	10.33%	5.33%	15.19%	3.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-1.07%	-1.06%	-0.28%	8.21%	1.47%	15.75%	1.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.85%	0.83%	0.81%	8.76%	0.82%	17.69%	-1.18%
群益全球關鍵生技基金/台幣	1.21%	0.18%	-0.44%	7.69%	3.39%	24.38%	5.28%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.97%	-0.38%	-2.33%	5.02%	0.27%	13.91%	2.00%
國泰科技生化基金/台幣	9.22%	-7.40%	-19.51%	-14.61%	39.46%	121.37%	50.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-3.39%	0.24%	-0.26%	7.54%	-0.96%	4.58%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	2.25%	1.21%	-0.06%	13.95%	18.65%	72.94%	18.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.97%	1.32%	1.69%	14.96%	19.01%	78.61%	19.71%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-1.03%	1.89%	-0.32%	12.57%	5.08%	17.69%	3.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.67%	0.50%	0.74%	13.52%	7.56%	36.92%	8.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.68%	0.48%	0.66%	13.22%	7.03%	35.52%	7.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.68%	0.48%	0.59%	12.99%	6.46%	33.91%	7.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.68%	0.49%	0.67%	13.22%	6.88%	35.01%	7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.68%	0.51%	0.81%	13.72%	7.98%	38.02%	8.74%
野村全球生技醫療基金/台幣	-1.30%	1.23%	2.21%	12.52%	5.95%	20.70%	6.49%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.29%	-0.79%	-2.17%	12.69%	13.31%	59.58%	12.89%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.44%	-2.05%	-3.13%	14.86%	18.32%	62.44%	16.31%
百達生物科技基金-R/美元	-1.30%	-0.77%	-2.04%	13.21%	14.55%	63.24%	14.28%
百達健康基金-HR/歐元	-0.35%	4.78%	4.18%	9.82%	-6.72%	-15.11%	-14.74%
百達健康基金-R/歐元	-1.49%	3.48%	3.19%	12.01%	-2.59%	-13.55%	-12.12%
百達健康基金-R/美元	-0.35%	4.84%	4.35%	10.40%	-5.69%	-13.13%	-13.66%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.20%	-0.64%	-4.28%	12.03%	7.83%	45.46%	11.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.29%	1.82%	-2.20%	9.87%	4.17%	24.48%	5.45%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.50%	2.99%	0.30%	11.71%	7.03%	26.22%	4.95%
基金平均績效	-0.23%	0.63%	-0.61%	10.53%	7.25%	32.35%	6.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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