新加坡大華全球保健基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.824 0.008 0.17% 2.66% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.79% 12.23% -9.94% 19.57% -5.06% 28.53% 23.17% 1.70% -11.20% 3.03%

新加坡大華全球保健基金/美元   基金月報
投資目標主要是藉由投資在全球進行研發、製造、或銷售醫療保健相關產品、設備、或服務之公司所發行之股票以獲取長期資本的成長．這些投資將包含投資於從事醫療產品、保健服務、主治藥物、專用主治藥物、及專用藥物等醫療保健之子領域企業所發行之股票(非處方籤藥物、生技、動物用藥等)．



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 4.824 0.17% 2024/11/22 4.720 0.49%
2024/12/06 4.816 -0.19% 2024/11/21 4.697 0.41%
2024/12/05 4.825 -1.11% 2024/11/20 4.678 1.01%
2024/12/04 4.879 0.12% 2024/11/19 4.631 0.22%
2024/12/03 4.873 0.12% 2024/11/18 4.621 -0.62%
2024/12/02 4.867 0.06% 2024/11/15 4.650 -2.90%
2024/11/29 4.864 0.41% 2024/11/14 4.789 -1.44%
2024/11/27 4.844 0.81% 2024/11/13 4.859 -0.51%
2024/11/26 4.805 0.50% 2024/11/12 4.884 -1.71%
2024/11/25 4.781 1.29% 2024/11/11 4.969 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球保健基金/美元 0.17% -0.88% -2.86% -8.91% -3.40% 7.10% 2.66%
NBI生技指數 -0.32% -0.65% -6.31% -4.70% 1.40% 14.40% 4.70%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.03% -0.04% -1.79% 3.51% 14.16% 20.02% 10.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 87.30% 59.46% -86.28% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.65% -3.20% -10.73% -5.13% 7.81% 3.54%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.65% -3.20% -10.73% -5.13% 7.81% 3.54%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.70% -1.20% -4.49% -7.96% -3.75% 7.72% 3.53%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.36% -0.76% -4.26% 0.71% 3.15% 10.46% 2.99%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.53% -0.49% -5.55% -5.18% -1.52% 14.25% 7.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.30% -1.43% -2.60% -2.90% -1.56% 12.15% 11.62%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.49% -1.89% -3.91% -7.40% -3.61% 9.54% 5.89%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.37% -1.55% -3.12% -4.83% -0.38% 17.35% 9.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.14% -0.71% -2.41% -3.84% -3.35% 16.89% 16.18%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% -0.44% -3.42% -4.65% -3.92% 13.04% 10.08%
國泰科技生化基金/台幣 0.20% -3.01% -2.29% 12.76% 9.91% 38.01% 36.42%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.31% -1.20% -1.42% -5.00% -2.05% 11.26% 9.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.14% 0.94% -8.16% -4.30% 1.16% 22.25% 9.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.07% 0.15% -6.31% -2.87% 1.65% 19.65% 9.74%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.09% -1.35% -2.80% -5.92% -3.09% 12.99% 8.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.53% -1.66% -5.74% -7.06% -1.47% 13.82% 7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.54% -1.68% -5.82% -7.28% -1.97% 12.69% 6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.53% -1.67% -5.86% -7.44% -2.32% 11.76% 5.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.55% -1.67% -5.80% -7.24% -1.93% 12.67% 6.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% -1.63% -5.67% -6.85% -1.07% 14.78% 8.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.67% -0.39% -4.43% -7.99% -3.30% 10.47% 7.00%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.00% -0.75% -6.12% -2.74% 8.34% 17.31% 4.09%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.45% -0.76% -3.96% 2.24% 11.56% 22.34% 11.50%
百達生物科技基金-R/美元 -0.99% -0.72% -6.00% -2.38% 9.29% 19.68% 5.97%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 1.02% 0.65% -0.58% 2.67% 11.50% 6.25%
百達健康基金-R/歐元 0.20% 1.01% 2.93% 4.54% 5.74% 16.22% 13.77%
百達健康基金-R/美元 -0.34% 1.05% 0.74% -0.19% 3.58% 13.69% 8.13%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.20% -0.61% -5.60% -5.02% -2.60% 10.33% -2.24%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.20% -0.66% -1.79% -4.56% 0.79% 12.18% 6.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.11% -1.65% -1.99% -6.71% -4.37% 6.93% 4.10%
基金平均績效 -0.28% -0.85% -3.73% -3.78% 0.42% 14.45% 8.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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