駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.27 -0.78 -1.20% 1.55% 2025/03/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/26 64.27 -1.20% 2025/03/12 64.41 -0.02%
2025/03/25 65.05 -1.29% 2025/03/11 64.42 -0.29%
2025/03/24 65.90 0.93% 2025/03/10 64.61 -2.17%
2025/03/21 65.29 -0.41% 2025/03/07 66.04 -0.45%
2025/03/20 65.56 -0.15% 2025/03/06 66.34 -0.84%
2025/03/19 65.66 0.51% 2025/03/05 66.90 1.56%
2025/03/18 65.33 -0.79% 2025/03/04 65.87 -0.47%
2025/03/17 65.85 1.71% 2025/03/03 66.18 -0.91%
2025/03/14 64.74 1.00% 2025/02/28 66.79 1.20%
2025/03/13 64.10 -0.48% 2025/02/27 66.00 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.20% -2.12% -3.44% 0.11% -9.64% -2.86% 1.55%
NBI生技指數 -1.58% -2.61% -3.53% -1.18% -8.11% -0.69% 0.88%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.28% -1.81% -5.52% -1.13% -1.72% 9.64% 0.19%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13322.16% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.62% -3.22% 3.91% -9.28% -1.79% 4.62%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.62% -3.22% 3.91% -9.28% -1.79% 4.62%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.60% -1.22% -2.24% 2.60% -8.86% -5.36% 3.77%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.59% 0.72% -6.03% -4.37% -7.50% -5.26% -4.59%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.16% -1.89% -2.06% 0.44% -6.30% -1.76% 2.26%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.92% 0.00% -5.13% 1.76% -2.01% 0.64% 1.25%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.15% -0.88% -2.42% 5.64% -5.10% 0.16% 5.28%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.25% -1.79% -3.64% 0.95% -6.22% -0.39% 2.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.79% -1.42% -4.43% -1.57% -7.60% -3.09% 0.05%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.85% -1.60% -5.32% -2.77% -11.09% -6.64% -0.94%
國泰科技生化基金/台幣 -2.14% -1.95% -6.33% -16.23% -12.87% -0.54% -15.86%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.10% -0.22% -6.17% -2.71% -8.17% -4.80% -1.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.04% -3.40% -1.42% -2.82% -11.00% -7.45% -0.69%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.81% -2.69% -0.69% -1.14% -5.58% -3.98% 0.62%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.80% 1.03% -1.68% 4.24% -6.28% -0.52% 4.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.19% -2.14% -3.50% -0.10% -10.01% -3.64% 1.36%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.20% -2.15% -3.58% -0.35% -10.46% -4.60% 1.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.23% -2.18% -3.67% -0.56% -10.81% -5.42% 0.92%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.21% -2.17% -3.60% -0.37% -10.44% -4.62% 1.12%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.95% -0.52% -2.04% 3.39% -5.98% -2.69% 4.69%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.49% -1.37% -4.16% -4.70% -11.87% -9.56% -4.07%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.27% -0.47% -6.70% -7.63% -8.06% -7.23% -7.23%
百達生物科技基金-R/美元 -2.48% -1.33% -4.02% -4.09% -10.94% -7.66% -3.53%
百達健康基金-HR/歐元 -1.20% -0.37% -4.53% -1.73% -7.01% -4.65% -1.56%
百達健康基金-R/歐元 -0.96% 0.55% -7.02% -4.78% -3.05% -2.30% -4.84%
百達健康基金-R/美元 -1.19% -0.32% -4.35% -1.14% -6.10% -2.76% -1.04%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.68% 0.67% -1.11% 0.56% -8.01% -4.33% 2.35%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.58% 0.73% -2.30% 3.18% -5.01% 3.26% 4.15%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.28% -0.03% -2.32% -0.85% -7.38% -4.97% -0.23%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.03% -0.37% -2.24% 0.94% -10.85% -4.30% 1.85%
基金平均績效 -1.32% -1.00% -3.66% -1.18% -8.08% -3.70% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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