駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.36 0.60 0.79% -2.45% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56% 23.68%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 76.36 0.79% 2026/05/05 76.27 -0.10%
2026/05/18 75.76 -0.45% 2026/05/04 76.35 0.55%
2026/05/15 76.10 -1.65% 2026/05/01 75.93 1.44%
2026/05/14 77.38 0.08% 2026/04/29 74.85 -0.82%
2026/05/13 77.32 0.85% 2026/04/28 75.47 0.08%
2026/05/12 76.67 1.44% 2026/04/27 75.41 -0.45%
2026/05/11 75.58 0.03% 2026/04/24 75.75 -1.21%
2026/05/08 75.56 -0.50% 2026/04/23 76.68 -0.58%
2026/05/07 75.94 -1.29% 2026/04/22 77.13 0.09%
2026/05/06 76.93 0.87% 2026/04/21 77.06 -1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.79% -0.40% -3.24% -4.00% 1.01% 27.03% -2.45%
NBI生技指數 2.47% -2.79% -3.93% -1.98% 6.14% 40.28% 2.35%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.16% -0.71% 0.95% 1.39% 4.86% 29.09% 2.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 431.58% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.32% -88.86% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.36% -2.40% -7.85% 0.08% 17.98% -3.00%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.70% 0.31% -2.02% -6.87% -3.52% 7.94% -4.58%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.40% -2.88% -4.98% -5.45% -6.11% 26.41% -6.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.39% -3.42% -7.60% -6.82% -3.70% 26.41% -5.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.74% 0.92% -0.03% -5.30% -3.83% 4.72% -3.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.54% -0.11% -1.62% -6.83% -3.38% 7.91% -5.05%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.05% -0.77% -4.60% -6.97% -7.35% 9.95% -9.06%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.49% -1.53% -3.32% -6.01% -4.40% 16.20% -3.55%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.16% -2.07% -3.47% -6.39% -5.59% 10.91% -4.19%
國泰科技生化基金/台幣 0.23% -8.84% 1.60% 49.31% 83.22% 204.71% 69.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.86% 1.27% -3.42% -8.04% -8.22% -4.97% -8.89%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.15% -5.54% -7.58% -0.36% 5.94% 68.40% 1.97%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.47% -4.03% -6.80% 0.79% 5.83% 72.71% 2.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.02% 0.13% -3.59% -7.80% -8.88% 5.35% -8.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.79% -0.42% -3.31% -4.19% 0.59% 25.98% -2.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.79% -0.44% -3.39% -4.43% 0.11% 24.75% -3.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.76% -0.47% -3.48% -4.76% -0.51% 23.02% -3.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.78% -0.44% -3.41% -4.56% -0.10% 24.02% -3.24%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% -0.98% -3.43% -7.49% -6.23% 9.74% -5.28%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.97% -5.45% -7.44% -2.50% 1.02% 62.61% -2.58%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.64% -4.45% -5.51% 0.46% 1.68% 61.47% -0.74%
百達生物科技基金-R/美元 -2.96% -5.41% -7.27% -1.82% 2.19% 66.67% -1.72%
百達健康基金-HR/歐元 1.71% 3.79% -2.27% -5.17% -18.25% -21.30% -19.20%
百達健康基金-R/歐元 2.05% 4.86% -0.25% -2.34% -17.75% -21.87% -17.71%
百達健康基金-R/美元 1.71% 3.82% -2.10% -4.57% -17.34% -19.36% -18.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.95% -3.54% -7.20% -3.32% 1.98% 44.37% -1.01%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.11% -0.12% -4.24% -5.00% 0.83% 18.73% -2.88%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.19% 1.12% -3.74% -3.99% -4.08% 14.82% -5.52%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.14% 0.28% -4.57% -5.34% -2.35% 16.75% -4.99%
基金平均績效 0.14% -1.20% -3.87% -2.75% -0.59% 28.07% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)