駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.67 1.09 1.44% -2.06% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56% 23.68%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 76.67 1.44% 2026/04/27 75.41 -0.45%
2026/05/11 75.58 0.03% 2026/04/24 75.75 -1.21%
2026/05/08 75.56 -0.50% 2026/04/23 76.68 -0.58%
2026/05/07 75.94 -1.29% 2026/04/22 77.13 0.09%
2026/05/06 76.93 0.87% 2026/04/21 77.06 -1.43%
2026/05/05 76.27 -0.10% 2026/04/20 78.18 -0.94%
2026/05/04 76.35 0.55% 2026/04/17 78.92 1.57%
2026/05/01 75.93 1.44% 2026/04/16 77.70 -0.91%
2026/04/29 74.85 -0.82% 2026/04/15 78.41 -0.41%
2026/04/28 75.47 0.08% 2026/04/14 78.73 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.44% 0.52% 0.33% -2.74% 1.93% 26.60% -2.06%
NBI生技指數 1.14% 1.49% 2.55% 2.35% 8.13% 47.34% 4.75%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.68% 2.01% 5.50% 3.81% 4.91% 33.72% 3.47%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 12.22% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.07% -89.75% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.23% -3.52% -8.87% -1.08% 17.63% -4.19%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.81% -0.02% -1.17% -6.32% -4.07% 6.59% -4.88%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.47% 0.00% -2.15% -2.64% -1.24% 32.49% -3.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.19% 0.20% -1.53% -2.62% 1.78% 31.11% -2.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.62% 1.23% -1.23% -5.99% -4.55% 4.32% -4.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.44% 0.86% -1.18% -7.17% -3.86% 9.69% -4.95%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.62% 0.27% -1.33% -4.34% -7.33% 11.20% -8.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.40% -0.52% -0.52% -3.36% -2.96% 18.80% -2.05%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.19% -0.11% 0.28% -3.41% -4.19% 14.45% -2.17%
國泰科技生化基金/台幣 -2.10% 0.10% 23.40% 63.79% 99.96% 237.80% 86.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.54% -0.44% -3.67% -7.84% -10.00% -7.02% -10.03%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.83% 1.25% 4.11% 8.12% 16.69% 81.47% 7.96%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.02% 1.02% 2.27% 5.03% 15.07% 81.78% 6.61%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.13% -2.13% -4.44% -7.49% -8.98% 5.70% -8.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.43% 0.52% 0.26% -2.93% 1.52% 25.59% -2.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.44% 0.51% 0.19% -3.16% 1.03% 24.32% -2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.45% 0.49% 0.10% -3.48% 0.41% 22.61% -3.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.43% 0.50% 0.16% -3.30% 0.80% 23.61% -2.81%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.45% 1.28% -1.89% -6.57% -4.60% 12.77% -4.34%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.60% -0.10% 0.64% 3.12% 9.83% 69.48% 3.04%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.13% -0.34% 0.79% 5.15% 9.62% 64.58% 3.88%
百達生物科技基金-R/美元 -0.59% -0.06% 0.82% 3.79% 11.09% 73.66% 3.90%
百達健康基金-HR/歐元 -0.99% -0.99% -0.67% -8.63% -23.29% -23.54% -22.15%
百達健康基金-R/歐元 -0.52% -1.24% -0.50% -6.87% -23.46% -25.74% -21.53%
百達健康基金-R/美元 -0.99% -0.95% -0.47% -8.07% -22.43% -21.64% -21.52%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.32% -0.04% 0.29% 0.04% 5.94% 51.69% 2.62%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.17% -1.06% -0.91% -4.39% -0.23% 17.18% -2.77%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.16% -1.70% -3.72% -5.64% -3.80% 13.71% -6.57%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.22% -1.14% -3.39% -6.00% -1.36% 16.31% -5.26%
基金平均績效 0.58% -0.07% 0.17% -0.82% 1.70% 31.02% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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