駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.65 -0.13 -0.21% 1.52% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
34.11% 6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 62.65 -0.21% 2024/04/02 64.79 -1.97%
2024/04/16 62.78 0.02% 2024/04/01 66.09 -1.11%
2024/04/15 62.77 -0.70% 2024/03/28 66.83 -0.10%
2024/04/12 63.21 -1.60% 2024/03/27 66.90 1.12%
2024/04/11 64.24 0.06% 2024/03/26 66.16 0.38%
2024/04/10 64.20 -1.05% 2024/03/25 65.91 -0.32%
2024/04/09 64.88 0.32% 2024/03/22 66.12 -0.33%
2024/04/08 64.67 -0.08% 2024/03/21 66.34 0.15%
2024/04/05 64.72 -0.46% 2024/03/20 66.24 -0.06%
2024/04/03 65.02 0.35% 2024/03/19 66.28 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.21% -2.41% -5.18% -0.79% 9.84% 5.83% 1.52%
NBI生技指數 -0.98% -5.38% -6.48% -7.35% 4.59% -4.26% -7.19%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.56% -6.01% -6.45% -5.99% 0.21% -9.84% -10.28%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 4853.68% 4853.68% 1477.58% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -2.48% -5.07% -1.04% 2.89% 0.24% 0.66%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.48% -5.07% -1.04% 2.89% 0.24% 0.66%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.30% -1.94% -4.89% -0.17% 5.64% 5.46% 1.10%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.63% -2.44% -3.42% -8.29% 0.91% 0.49% -5.71%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.43% -2.33% -2.22% -2.76% 4.98% 4.83% 1.71%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.51% -1.09% -1.99% 3.38% 4.99% 5.79% 6.62%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.42% -1.82% -4.08% 1.40% 6.02% 2.83% 2.60%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.35% -2.58% -3.35% 0.45% 8.85% 3.03% 2.12%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.44% -1.32% -0.49% 6.48% 11.71% 12.02% 11.65%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.39% -2.70% -3.21% 3.55% 11.10% 5.16% 5.67%
國泰科技生化基金/台幣 0.60% -0.68% 0.17% 20.30% 28.74% 43.75% 18.46%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.61% -1.29% -2.01% 3.43% 7.09% 6.28% 5.77%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.63% -4.40% -7.05% 1.55% 19.27% 15.62% 2.77%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.53% -2.47% -3.34% 2.20% 13.51% 14.71% 5.68%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.35% -2.89% -2.93% 2.91% 10.22% 5.60% 4.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.21% -2.44% -5.26% -1.01% 9.38% 4.96% 1.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.22% -2.43% -5.34% -1.26% 8.83% 3.92% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.21% -2.48% -5.40% -1.46% 8.30% 2.83% 0.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.23% -2.47% -5.33% -1.26% 8.73% 3.67% 0.96%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.16% -1.29% -2.78% -0.41% 2.47% 5.24% 3.99%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.44% -2.69% -5.36% -4.17% 14.11% 5.61% -5.53%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.56% -1.67% -2.99% -1.80% 14.43% 11.07% -1.13%
百達生物科技基金-R/美元 -0.44% -2.66% -5.17% -3.65% 15.46% 8.13% -4.93%
百達健康基金-HR/歐元 0.47% -2.04% -4.78% 2.75% 10.63% 0.37% 0.15%
百達健康基金-R/歐元 0.35% -1.01% -2.39% 5.26% 10.87% 5.48% 4.79%
百達健康基金-R/美元 0.47% -2.00% -4.58% 3.27% 11.85% 2.69% 0.76%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.96% -6.34% -7.32% -10.29% 0.59% -7.62% -10.36%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.42% -3.29% -4.63% -4.38% 3.62% 3.11% -3.48%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.06% -1.64% -1.84% -1.14% 3.01% 3.24% 2.27%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.19% -3.03% -3.77% -2.74% 3.31% 0.63% -1.15%
基金平均績效 -0.25% -2.34% -3.83% 0.39% 9.26% 6.37% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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