駿利亨德森環球生命科技基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.97 0.64 1.03% -0.51% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.21% -13.17% 21.48% 2.76% 28.04% 24.37% 5.60% -3.59% 6.32% 2.56%

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 62.97 1.03% 2025/04/14 60.88 1.70%
2025/04/28 62.33 0.60% 2025/04/11 59.86 2.54%
2025/04/25 61.96 0.16% 2025/04/10 58.38 -2.64%
2025/04/24 61.86 1.58% 2025/04/09 59.96 4.59%
2025/04/23 60.90 1.06% 2025/04/08 57.33 -1.48%
2025/04/22 60.26 2.03% 2025/04/07 58.19 -0.92%
2025/04/21 59.06 -1.73% 2025/04/04 58.73 -6.87%
2025/04/17 60.10 0.03% 2025/04/02 63.06 1.19%
2025/04/16 60.08 -1.02% 2025/04/01 62.32 -2.23%
2025/04/15 60.70 -0.30% 2025/03/31 63.74 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.03% 4.50% -2.08% -3.67% -9.66% -1.21% -0.51%
NBI生技指數 0.25% 3.63% -3.09% -6.95% -11.51% -0.24% -2.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.15% 3.45% -2.35% -10.15% -4.60% 11.32% -2.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30384.24% 1.70% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 3.00% -3.31% -3.12% -9.72% -3.20% 0.08%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 3.00% -3.31% -3.12% -9.72% -3.20% 0.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.36% 2.73% -2.71% -3.54% -7.90% -4.36% 0.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.85% 6.17% -8.83% -15.11% -19.84% -9.75% -13.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.95% 4.31% -5.79% -7.53% -12.31% -4.42% -3.71%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.17% 4.22% -8.10% -12.97% -11.15% -7.63% -7.76%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.21% 3.56% -3.17% -4.56% -6.18% -1.52% 1.39%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.32% 3.76% -2.71% -5.82% -7.37% -1.97% -1.40%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.32% 4.70% -5.01% -10.06% -11.16% -7.70% -5.53%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.51% 4.67% -3.17% -9.48% -12.19% -7.45% -4.64%
國泰科技生化基金/台幣 1.66% 9.90% -6.90% -22.27% -20.87% -10.99% -23.64%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.53% 4.30% -8.28% -15.07% -15.17% -12.62% -11.01%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.54% 3.45% -3.37% -7.46% -15.46% -6.99% -5.15%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.99% 4.89% -5.27% -7.07% -12.90% -5.78% -5.64%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.71% 5.21% -1.90% -5.32% -5.09% -1.05% 1.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.01% 4.46% -2.15% -3.88% -10.03% -2.02% -0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.05% 4.47% -2.23% -4.12% -10.46% -2.97% -1.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.02% 4.44% -2.23% -4.25% -10.78% -3.72% -1.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.05% 4.46% -2.14% -4.05% -10.39% -2.91% -1.00%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.51% 4.74% -4.14% -2.93% -9.31% -3.24% 0.00%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.16% 5.08% -3.91% -10.19% -16.70% -6.62% -8.22%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.53% 5.76% -8.52% -17.41% -20.15% -10.45% -15.76%
百達生物科技基金-R/美元 -0.16% 5.11% -3.58% -9.49% -15.65% -4.52% -7.39%
百達健康基金-HR/歐元 0.08% 3.73% -1.15% -8.47% -7.41% -4.55% -5.08%
百達健康基金-R/歐元 -0.30% 4.39% -5.96% -15.93% -11.40% -8.64% -12.98%
百達健康基金-R/美元 0.08% 3.74% -0.89% -7.87% -6.42% -2.60% -4.33%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.66% 6.35% -3.57% -11.18% -12.17% -2.00% -3.72%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.61% 3.93% -0.95% -5.61% -5.64% 5.16% 1.75%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.28% 5.07% -5.41% -8.93% -12.57% -9.98% -6.48%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.55% 4.46% -3.30% -5.79% -11.82% -6.51% -2.73%
基金平均績效 0.54% 4.71% -4.05% -8.62% -11.66% -5.14% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)