百達健康基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 305.9400 -0.0100 -0.00% 3.65% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 305.9400 -0.00% 2024/06/05 306.7100 0.02%
2024/06/20 305.9500 -0.28% 2024/06/04 306.6400 0.17%
2024/06/18 306.8200 0.64% 2024/06/03 306.1300 0.33%
2024/06/17 304.8800 -0.25% 2024/05/31 305.1200 0.37%
2024/06/14 305.6400 -0.72% 2024/05/30 304.0100 0.06%
2024/06/13 307.8500 -1.04% 2024/05/29 303.8400 -1.34%
2024/06/12 311.0900 1.10% 2024/05/28 307.9700 -0.45%
2024/06/11 307.7100 -0.14% 2024/05/24 309.3700 -0.34%
2024/06/10 308.1300 -0.78% 2024/05/23 310.4100 -0.50%
2024/06/06 310.5400 1.25% 2024/05/22 311.9600 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.00% 0.10% -2.01% -2.73% 4.96% 7.92% 3.65%
NBI生技指數 1.47% 0.80% 1.95% 2.79% 8.35% 8.33% 3.86%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.96% 1.07% -0.44% -0.79% -0.26% -3.42% -3.14%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 129.82% 948.00% -63.31% -84.65% -32.65% -86.33%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.24% 0.89% 2.80% 11.19% 12.21% 9.14%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.24% 0.89% 2.80% 11.19% 12.21% 9.14%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.33% 0.58% 0.49% 1.14% 9.66% 15.06% 8.10%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.25% -1.38% 1.35% 1.40% 5.29% 2.78% -0.11%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.18% 0.55% 2.13% 3.95% 12.43% 11.75% 10.74%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.95% 0.45% 2.22% 4.66% 15.56% 15.01% 14.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.56% 0.58% 0.66% 2.78% 12.31% 12.45% 10.20%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.51% -0.27% -0.13% 1.72% 12.60% 11.47% 9.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.36% 0.27% 2.80% 6.42% 21.54% 23.52% 21.81%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.23% 0.20% 2.55% 4.63% 17.45% 18.00% 15.66%
國泰科技生化基金/台幣 -2.10% -0.80% 2.93% 9.10% 31.00% 38.29% 28.17%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.14% 0.00% 2.36% 3.76% 14.20% 16.88% 12.96%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.07% 0.10% 1.67% -3.79% 14.84% 20.67% 8.24%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.05% 0.30% 1.51% -2.68% 13.42% 16.97% 9.09%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.50% -0.19% 0.93% 2.76% 15.06% 12.68% 11.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.17% 0.58% 1.68% 1.81% 12.28% 11.06% 9.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.15% 0.56% 1.58% 1.55% 11.70% 9.94% 8.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.17% 0.57% 1.53% 1.35% 11.24% 8.90% 8.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.18% 0.57% 1.58% 1.56% 11.68% 9.80% 8.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.18% 0.61% 1.76% 2.02% 12.74% 11.98% 9.67%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.23% 0.34% 1.89% 2.68% 13.70% 14.53% 12.01%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.43% 1.07% 1.43% -3.44% 6.82% 4.98% -1.06%
百達生物科技基金-R/歐元 2.81% 0.96% 3.20% -1.14% 11.10% 9.75% 3.53%
百達生物科技基金-R/美元 2.43% 1.09% 1.62% -2.92% 7.98% 7.41% -0.08%
百達健康基金-HR/歐元 -0.01% 0.07% -2.19% -3.22% 3.92% 5.60% 2.68%
百達健康基金-R/歐元 0.38% -0.02% -0.49% -0.95% 8.00% 10.27% 7.39%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.61% -2.58% -0.02% 2.06% 6.22% 1.81% -1.29%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.40% -0.93% -0.84% 3.01% 8.00% 9.32% 4.30%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.25% -0.77% 0.09% 2.83% 11.02% 6.12% 7.92%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.14% -1.06% -0.38% 2.11% 9.07% 5.42% 5.17%
基金平均績效 0.78% 0.05% 1.10% 1.46% 11.92% 12.08% 8.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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