百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	243.5300	3.25	1.35%	-17.02%	2026/03/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%	-3.76%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	243.5300	1.35%	2026/03/03	244.2300	-1.90%
2026/03/16	240.2800	0.89%	2026/03/02	248.9700	-0.32%
2026/03/13	238.1700	-1.57%	2026/02/27	249.7800	-0.90%
2026/03/12	241.9800	-0.49%	2026/02/26	252.0500	1.74%
2026/03/11	243.1800	-1.18%	2026/02/25	247.7300	0.66%
2026/03/10	246.0900	-0.02%	2026/02/24	246.1100	-0.18%
2026/03/09	246.1400	-0.31%	2026/02/23	246.5600	-1.71%
2026/03/06	246.9100	-1.50%	2026/02/20	250.8600	0.12%
2026/03/05	250.6800	0.73%	2026/02/12	250.5600	-0.41%
2026/03/04	248.8600	1.90%	2026/02/11	251.5900	-1.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	1.35%	-1.04%	-2.81%	-16.59%	-15.48%	-19.13%	-17.02%
NBI生技指數	0.06%	-2.81%	-3.23%	2.35%	21.69%	28.10%	0.89%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.80%	-2.13%	-6.94%	-5.51%	10.77%	14.42%	-4.99%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-76.21%	-99.44%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-57.81%	-83.64%	-85.56%	54.92%	-99.34%	-87.31%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-2.34%	-6.37%	0.93%	14.58%	10.69%	-0.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.68%	-2.50%	-5.70%	-2.14%	7.33%	0.83%	-3.03%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.48%	-0.57%	-1.88%	-2.43%	17.50%	15.67%	-2.87%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.99%	-1.70%	-1.59%	-0.19%	21.17%	13.65%	-0.10%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.25%	-1.27%	-3.37%	-0.03%	10.62%	-2.28%	-1.47%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.14%	-2.25%	-5.73%	-1.81%	7.69%	3.24%	-3.09%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	0.94%	-2.31%	-3.28%	-6.98%	7.29%	5.79%	-7.34%
群益全球關鍵生技基金/台幣	0.84%	-1.56%	-2.14%	-0.51%	13.33%	7.71%	0.42%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.74%	-1.62%	-3.44%	-1.98%	6.81%	11.11%	-1.18%
國泰科技生化基金/台幣	2.73%	10.35%	12.44%	37.83%	60.87%	119.88%	27.95%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.10%	-1.51%	-4.22%	-2.89%	4.12%	-9.76%	-4.62%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.07%	-2.02%	-0.53%	2.82%	33.42%	47.43%	0.76%
富蘭克林華美生技基金/台幣	1.66%	-0.73%	0.48%	2.10%	37.71%	44.08%	1.99%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.32%	-2.75%	-4.56%	-5.06%	3.65%	5.39%	-5.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.44%	-2.58%	-4.27%	-2.10%	17.82%	13.74%	-3.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.45%	-2.59%	-4.35%	-2.32%	17.24%	12.63%	-3.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.45%	-2.67%	-4.46%	-2.59%	16.53%	11.25%	-4.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.44%	-2.64%	-4.39%	-2.39%	17.02%	12.15%	-3.91%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.45%	-2.57%	-4.20%	-1.88%	18.31%	14.68%	-3.53%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.64%	-1.90%	-3.32%	-0.63%	11.16%	1.81%	-1.02%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.66%	-2.03%	-1.42%	-1.53%	27.77%	46.37%	-1.50%
百達生物科技基金-R/歐元	0.27%	-0.99%	1.83%	0.78%	32.75%	42.01%	0.61%
百達生物科技基金-R/美元	0.67%	-1.97%	-1.16%	-1.00%	29.22%	50.04%	-1.06%
百達健康基金-HR/歐元	1.34%	-1.11%	-3.03%	-17.02%	-16.43%	-21.09%	-17.37%
百達健康基金-R/歐元	0.96%	-0.05%	0.14%	-15.09%	-13.17%	-23.45%	-15.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.07%	-2.77%	-1.07%	0.35%	21.61%	35.79%	1.29%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.93%	-2.76%	-4.99%	-1.80%	10.75%	13.58%	-2.87%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.47%	-2.13%	-2.44%	-3.26%	12.13%	5.01%	-4.00%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.74%	-2.27%	-3.82%	-2.56%	11.88%	9.56%	-3.47%
基金平均績效	0.52%	-1.47%	-2.32%	-1.76%	14.85%	16.13%	-2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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