百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 300.8500 -0.6800 -0.23% -1.34% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 300.8500 -0.23% 2025/05/27 295.4600 1.65%
2025/06/11 301.5300 0.47% 2025/05/23 290.6600 -0.71%
2025/06/10 300.1300 0.23% 2025/05/22 292.7300 -1.64%
2025/06/06 299.4500 0.37% 2025/05/21 297.6000 -0.46%
2025/06/05 298.3400 -0.32% 2025/05/20 298.9900 0.84%
2025/06/04 299.3000 1.12% 2025/05/19 296.5100 0.76%
2025/06/03 295.9900 0.27% 2025/05/16 294.2700 1.47%
2025/06/02 295.1800 -0.06% 2025/05/15 290.0100 -1.39%
2025/05/30 295.3700 -0.20% 2025/05/14 294.1000 -0.57%
2025/05/28 295.9500 0.17% 2025/05/13 295.7800 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.23% 0.84% 2.35% 1.61% -5.88% -3.29% -1.34%
NBI生技指數 -0.88% 0.61% 7.20% -3.16% -3.71% -5.69% -0.70%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.28% -1.22% 4.82% -2.50% -3.87% 7.51% -1.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 18.56% 311.67% -97.94% -97.94% 418.18% -97.94%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 3.74% -5.16% -3.04% -9.36% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 3.11% 7.82% -1.44% 0.77% -5.80% 3.12%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.77% 1.04% 4.72% -3.31% -4.26% -9.72% -0.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.41% 1.08% 5.99% -7.33% -17.11% -15.00% -12.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.15% 1.55% 3.14% -12.36% -11.97% -16.62% -9.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.57% -0.10% -0.69% -9.53% -10.25% -12.11% -9.31%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.07% 1.06% 2.78% -4.04% -1.39% -6.10% 0.72%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.42% 1.50% 3.32% -3.86% -5.80% -6.32% -1.57%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.34% 0.51% 0.96% -10.45% -14.28% -19.43% -11.12%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.53% 1.41% 3.21% -0.47% -6.11% -12.00% -1.78%
國泰科技生化基金/台幣 -0.03% 5.61% 9.20% 3.68% -12.33% -7.09% -12.20%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.35% -0.53% -0.67% -8.96% -13.94% -17.54% -12.20%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.52% 0.44% 10.23% -2.71% -4.21% -8.08% -2.01%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.43% 1.75% 6.41% -11.97% -11.84% -14.18% -10.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.02% 0.15% 1.60% -1.59% -3.54% -7.63% 0.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.82% 2.35% 2.92% -3.39% -5.11% -8.63% -1.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.80% 2.33% 2.79% -3.65% -5.61% -9.56% -2.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.79% 2.29% 2.65% -3.84% -6.00% -10.29% -2.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.79% 2.32% 2.75% -3.63% -5.59% -9.52% -2.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.82% 2.38% 2.97% -3.18% -4.74% -7.89% -1.47%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.31% 0.95% 2.81% -10.30% -10.12% -15.14% -6.58%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.71% 2.55% 7.76% -2.15% -10.37% -7.60% -4.60%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.67% 1.67% 3.63% -7.21% -17.53% -11.66% -13.55%
百達生物科技基金-R/美元 -1.72% 2.57% 7.97% -1.51% -9.16% -5.54% -3.50%
百達健康基金-HR/歐元 -0.23% 0.80% 2.14% 0.98% -7.01% -5.30% -2.39%
百達健康基金-R/歐元 -1.19% -0.05% -1.76% -4.26% -14.54% -9.55% -11.62%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.72% 1.63% 9.35% 0.22% -5.38% -9.07% 0.81%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.08% 1.48% 2.82% 0.15% -1.49% -2.23% 2.12%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.19% 1.46% 3.21% -6.51% -11.01% -15.88% -8.41%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.05% 1.54% 4.22% -3.20% -6.92% -11.34% -2.75%
基金平均績效 -0.23% 1.47% 3.75% -4.23% -8.40% -10.15% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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