百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.2300	-0.8400	-0.28%	-3.19%	2025/03/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.32%	-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	295.2300	-0.28%	2025/02/26	315.5100	0.45%
2025/03/12	296.0700	-0.26%	2025/02/25	314.0900	0.03%
2025/03/11	296.8400	-1.23%	2025/02/24	314.0000	-0.42%
2025/03/10	300.5300	-2.83%	2025/02/21	315.3400	-0.73%
2025/03/07	309.2900	-0.74%	2025/02/20	317.6500	0.18%
2025/03/06	311.5900	-0.36%	2025/02/19	317.0800	0.17%
2025/03/05	312.7200	1.35%	2025/02/18	316.5400	-0.88%
2025/03/04	308.5400	-1.84%	2025/02/14	319.3600	0.54%
2025/03/03	314.3100	1.22%	2025/02/13	317.6400	0.06%
2025/02/28	310.5200	-1.58%	2025/02/12	317.4600	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	-0.28%	-5.25%	-7.06%	-6.55%	-8.64%	-6.03%	-3.19%
NBI生技指數	0.56%	-1.35%	-1.68%	-0.01%	-9.15%	2.05%	3.13%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	1.36%	-2.53%	-3.58%	-0.07%	-0.16%	12.80%	2.19%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12346.85%	4938.01%	0.00%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-3.73%	1.67%	2.24%	-10.60%	-2.39%	4.62%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-3.73%	1.67%	2.24%	-10.60%	-2.39%	4.62%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.87%	-2.89%	0.21%	-0.12%	-10.62%	-5.02%	3.99%
安聯全球生物科技基金/歐元	1.18%	-1.87%	-6.31%	-7.06%	-9.72%	-6.05%	-4.60%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.55%	-1.56%	-2.28%	0.66%	-9.20%	-0.44%	2.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.05%	-3.30%	-4.78%	-0.74%	-5.54%	0.52%	0.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.17%	-3.10%	-1.40%	2.94%	-7.37%	0.33%	5.14%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.66%	-3.97%	-4.21%	-0.29%	-8.77%	-0.46%	1.67%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-1.11%	-4.60%	-6.68%	-4.79%	-11.15%	-3.20%	-1.84%
群益全球關鍵生技基金/美元	-1.10%	-4.92%	-7.13%	-6.10%	-13.74%	-7.59%	-2.40%
國泰科技生化基金/台幣	-0.42%	-3.41%	-9.39%	-15.79%	-9.86%	0.23%	-15.67%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.73%	-2.57%	-6.36%	-4.78%	-12.06%	-5.47%	-2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.48%	0.28%	-0.15%	-1.07%	-10.86%	-5.77%	1.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.68%	-0.38%	-0.46%	0.00%	-7.15%	-4.24%	1.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.54%	-4.31%	-4.99%	-1.54%	-10.17%	-3.56%	1.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.50%	-3.38%	-4.01%	-1.78%	-11.72%	-5.02%	1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.49%	-3.40%	-4.07%	-1.99%	-12.14%	-5.97%	0.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.49%	-3.41%	-4.11%	-2.21%	-12.48%	-6.71%	0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.51%	-3.39%	-4.06%	-2.02%	-12.11%	-5.96%	0.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.48%	-3.38%	-3.94%	-1.57%	-11.35%	-4.24%	1.28%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.40%	-3.39%	-1.86%	0.77%	-10.29%	-2.25%	3.73%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.07%	-0.16%	-4.70%	-5.98%	-13.12%	-8.15%	-2.44%
百達生物科技基金-R/歐元	0.50%	-0.39%	-8.63%	-8.62%	-10.36%	-5.51%	-6.37%
百達生物科技基金-R/美元	0.06%	-0.15%	-4.54%	-5.34%	-12.21%	-6.18%	-1.96%
百達健康基金-HR/歐元	-0.29%	-5.29%	-7.23%	-7.09%	-9.52%	-7.88%	-3.62%
百達健康基金-R/歐元	0.15%	-5.48%	-11.04%	-9.78%	-6.72%	-5.35%	-7.55%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	1.31%	-2.19%	-1.58%	-2.76%	-9.94%	-6.14%	1.91%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.42%	-4.54%	-3.93%	-0.25%	-7.41%	-0.43%	2.39%
新加坡大華全球保健基金/星幣	0.07%	-4.19%	-3.93%	-3.99%	-11.78%	-6.99%	-1.97%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.02%	-4.15%	-2.29%	-2.95%	-13.58%	-6.89%	0.44%
基金平均績效	-0.08%	-3.06%	-4.51%	-3.48%	-10.33%	-4.50%	-0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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