百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 319.6300 -0.8600 -0.27% 8.28% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 319.6300 -0.27% 2024/11/27 315.2400 0.53%
2024/12/11 320.4900 0.41% 2024/11/26 313.5900 -0.11%
2024/12/10 319.1700 -0.34% 2024/11/25 313.9400 0.59%
2024/12/09 320.2600 -0.23% 2024/11/22 312.1000 1.78%
2024/12/06 321.0100 0.95% 2024/11/21 306.6300 0.48%
2024/12/05 317.9900 0.11% 2024/11/20 305.1700 1.17%
2024/12/04 317.6400 0.57% 2024/11/19 301.6300 -0.77%
2024/12/03 315.8400 0.04% 2024/11/18 303.9600 -1.61%
2024/12/02 315.7100 0.06% 2024/11/15 308.9200 -1.80%
2024/11/29 315.5300 0.09% 2024/11/14 314.5900 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -0.27% 0.52% 0.92% 0.23% 2.75% 13.44% 8.28%
NBI生技指數 -0.88% -3.99% -5.76% -9.14% -2.05% 5.49% 1.73%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.73% -2.75% -2.44% -0.09% 11.84% 11.61% 8.44%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 30384.24% 30384.24% 12346.85% 25054.83% 3271.27% 1777.42%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.77% -2.13% -12.00% -5.93% 4.76% 2.53%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.77% -2.13% -12.00% -5.93% 4.76% 2.53%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.17% -2.46% -4.15% -10.50% -5.70% 2.21% 1.49%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.03% -0.20% -5.71% -0.44% 2.55% 10.32% 2.98%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.76% -2.69% -5.91% -8.37% -5.28% 8.74% 5.17%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -1.18% -2.08% -2.90% -4.83% -2.08% 9.88% 9.88%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.44% -2.85% -3.79% -10.01% -4.78% 6.79% 4.12%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.43% -2.84% -3.83% -6.88% -2.66% 13.83% 7.68%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.00% -1.38% -3.08% -6.09% -6.01% 14.73% 14.85%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.92% -1.53% -3.26% -7.11% -6.28% 11.26% 8.68%
國泰科技生化基金/台幣 0.13% -2.14% 0.35% 7.04% 5.97% 37.63% 36.68%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.80% -1.84% -3.37% -7.65% -4.19% 7.54% 7.56%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.82% -4.34% -8.23% -9.90% -4.04% 11.37% 4.99%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.66% -1.57% -7.12% -5.65% -2.66% 14.31% 6.98%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.54% -2.51% -4.23% -7.32% -4.25% 11.49% 7.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.43% -2.74% -5.39% -9.12% -3.71% 10.35% 5.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.43% -2.75% -5.46% -9.36% -4.19% 9.24% 4.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.44% -2.78% -5.51% -9.49% -4.56% 8.30% 3.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.44% -2.76% -5.45% -9.30% -4.17% 9.20% 4.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.42% -2.72% -5.31% -8.92% -3.31% 11.27% 6.08%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.27% -1.70% -4.58% -10.17% -5.59% 7.22% 5.26%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.98% -2.19% -7.81% -4.21% 3.09% 15.85% 2.27%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.12% -1.58% -6.79% 0.90% 7.11% 21.07% 9.62%
百達生物科技基金-R/美元 -0.98% -2.15% -7.68% -3.85% 3.98% 18.18% 4.14%
百達健康基金-HR/歐元 -0.28% 0.49% 0.80% -0.16% 1.84% 11.27% 6.38%
百達健康基金-R/歐元 -0.42% 1.10% 1.88% 5.19% 5.84% 16.22% 13.98%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.58% -0.28% -5.96% -6.37% -3.90% 8.20% -3.25%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.86% -2.62% -3.92% -6.29% -0.75% 10.31% 4.23%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.67% -2.59% -3.68% -7.22% -5.48% 5.26% 3.03%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.73% -2.60% -4.37% -9.98% -4.75% 5.32% 1.13%
基金平均績效 -1.00% -1.92% -4.26% -5.72% -1.90% 11.75% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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