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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
310.5400 |
0.0900 |
0.03% |
5.20% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
310.5400 |
0.03% |
2024/07/09 |
304.6900 |
-0.47% |
2024/07/22 |
310.4500 |
0.48% |
2024/07/08 |
306.1200 |
0.86% |
2024/07/19 |
308.9600 |
-1.72% |
2024/07/05 |
303.5100 |
0.16% |
2024/07/18 |
314.3600 |
-0.36% |
2024/07/03 |
303.0400 |
0.57% |
2024/07/17 |
315.4800 |
0.68% |
2024/07/02 |
301.3200 |
-1.86% |
2024/07/16 |
313.3500 |
-0.00% |
2024/07/01 |
307.0200 |
0.53% |
2024/07/15 |
313.3600 |
0.34% |
2024/06/28 |
305.3900 |
-0.16% |
2024/07/12 |
312.3100 |
0.84% |
2024/06/27 |
305.8700 |
0.01% |
2024/07/11 |
309.7000 |
1.90% |
2024/06/26 |
305.8500 |
-0.26% |
2024/07/10 |
303.9400 |
-0.25% |
2024/06/25 |
306.6600 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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