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百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
319.6300 |
-0.8600 |
-0.27% |
8.28% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
百達健康基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
319.6300 |
-0.27% |
2024/11/27 |
315.2400 |
0.53% |
2024/12/11 |
320.4900 |
0.41% |
2024/11/26 |
313.5900 |
-0.11% |
2024/12/10 |
319.1700 |
-0.34% |
2024/11/25 |
313.9400 |
0.59% |
2024/12/09 |
320.2600 |
-0.23% |
2024/11/22 |
312.1000 |
1.78% |
2024/12/06 |
321.0100 |
0.95% |
2024/11/21 |
306.6300 |
0.48% |
2024/12/05 |
317.9900 |
0.11% |
2024/11/20 |
305.1700 |
1.17% |
2024/12/04 |
317.6400 |
0.57% |
2024/11/19 |
301.6300 |
-0.77% |
2024/12/03 |
315.8400 |
0.04% |
2024/11/18 |
303.9600 |
-1.61% |
2024/12/02 |
315.7100 |
0.06% |
2024/11/15 |
308.9200 |
-1.80% |
2024/11/29 |
315.5300 |
0.09% |
2024/11/14 |
314.5900 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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