百達健康基金-R/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	230.3500	-3.3900	-1.45%	-21.51%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.52%	14.28%	-1.26%	22.30%	9.32%	12.08%	-19.89%	8.12%	3.31%	-3.76%

百達健康基金-R/美元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	230.3500	-1.45%	2026/04/15	240.0100	1.18%
2026/04/28	233.7400	-0.52%	2026/04/14	237.2200	2.00%
2026/04/27	234.9700	0.68%	2026/04/13	232.5600	0.49%
2026/04/24	233.3900	-0.76%	2026/04/10	231.4200	-0.25%
2026/04/23	235.1700	-3.18%	2026/04/09	232.0100	-2.45%
2026/04/22	242.8900	-0.43%	2026/04/08	237.8400	2.27%
2026/04/21	243.9500	0.15%	2026/04/07	232.5700	-0.05%
2026/04/20	243.5800	-0.28%	2026/04/02	232.6800	-0.47%
2026/04/17	244.2600	1.61%	2026/04/01	233.7900	0.87%
2026/04/16	240.4000	0.16%	2026/03/31	231.7700	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/美元	-1.45%	-5.16%	0.72%	-14.41%	-21.47%	-21.04%	-21.51%
NBI生技指數	-1.09%	-1.69%	-1.28%	-0.94%	8.07%	37.78%	1.27%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	0.38%	0.69%	1.52%	-3.34%	6.72%	28.24%	-0.07%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-61.08%	-76.21%	1088.24%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	-92.91%	-87.13%	-99.59%	-92.61%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	1.36%	-3.22%	-5.76%	6.61%	15.89%	-3.01%
聯博國際醫療基金-A股/美元	2.24%	-0.44%	1.33%	-5.58%	1.49%	2.53%	-4.87%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.21%	-3.79%	-0.82%	-2.70%	0.73%	24.82%	-4.86%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-1.18%	-4.93%	-0.72%	-4.67%	3.68%	16.57%	-4.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.64%	-1.44%	-1.85%	-4.53%	-1.15%	1.16%	-6.16%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	1.68%	-1.45%	0.10%	-6.23%	-0.14%	4.05%	-6.45%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-1.25%	-4.89%	-0.81%	-9.95%	-6.09%	5.03%	-11.58%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.49%	-3.23%	-0.05%	-6.65%	-0.97%	7.83%	-4.90%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.58%	-3.28%	1.01%	-7.30%	-3.88%	10.18%	-5.25%
國泰科技生化基金/台幣	2.52%	5.27%	34.96%	63.33%	93.69%	240.90%	76.73%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.33%	-0.09%	-3.27%	-8.21%	-5.55%	-5.74%	-9.32%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.79%	-1.27%	0.76%	3.30%	12.68%	63.71%	3.35%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-1.25%	-4.87%	3.78%	0.80%	14.98%	55.28%	1.83%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.01%	-2.23%	1.28%	-6.66%	-5.24%	2.26%	-8.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.84%	-2.98%	2.96%	-5.22%	4.26%	17.89%	-4.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.84%	-3.01%	2.88%	-5.45%	3.73%	16.70%	-4.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.83%	-3.01%	2.74%	-5.74%	3.12%	15.15%	-5.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.83%	-3.01%	2.82%	-5.56%	3.55%	16.07%	-5.05%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.82%	-2.96%	3.04%	-5.01%	4.70%	18.87%	-4.38%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.46%	-2.67%	-2.19%	-7.63%	-1.50%	-0.34%	-7.24%
百達生物科技基金-HR/歐元	-2.36%	-4.03%	2.78%	-0.73%	12.49%	58.82%	0.10%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.28%	-3.55%	1.65%	2.31%	13.40%	58.78%	1.21%
百達生物科技基金-R/美元	-2.37%	-3.98%	3.03%	-0.09%	13.76%	62.68%	0.86%
百達健康基金-HR/歐元	-1.44%	-5.22%	0.48%	-14.90%	-22.34%	-22.96%	-22.08%
百達健康基金-R/歐元	-1.36%	-4.73%	-0.63%	-12.35%	-21.71%	-22.93%	-21.24%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-1.25%	-4.03%	3.74%	-2.15%	7.02%	42.41%	0.63%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.34%	-2.82%	4.75%	-4.15%	4.43%	14.44%	-2.71%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.74%	-2.88%	0.56%	-4.19%	1.17%	7.86%	-6.04%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.93%	-3.26%	1.17%	-5.13%	2.22%	10.31%	-5.57%
基金平均績效	-0.63%	-2.89%	2.28%	-2.95%	3.83%	24.18%	-3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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