百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 280.3800 0.6000 0.21% 2.70% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
24.98% 30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 280.3800 0.21% 2023/11/17 273.0300 0.13%
2023/12/01 279.7800 0.73% 2023/11/16 272.6800 -0.10%
2023/11/30 277.7400 -0.55% 2023/11/15 272.9400 0.71%
2023/11/29 279.2800 0.74% 2023/11/14 271.0200 3.09%
2023/11/28 277.2200 -0.77% 2023/11/13 262.8900 0.54%
2023/11/27 279.3600 -0.05% 2023/11/10 261.4900 -1.74%
2023/11/24 279.5100 0.66% 2023/11/09 266.1300 -0.45%
2023/11/22 277.6700 0.51% 2023/11/08 267.3400 0.61%
2023/11/21 276.2600 1.00% 2023/11/07 265.7300 0.37%
2023/11/20 273.5300 0.18% 2023/11/06 264.7400 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.21% 0.37% 5.92% -0.41% -0.54% 0.33% 2.70%
NBI生技指數 0.90% 4.36% 2.09% -4.59% -4.61% -10.24% -5.94%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.84% 3.60% 3.44% -7.04% -7.58% -8.63% -5.99%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -97.90% -97.90% -97.90% 300.00% -48.88% -17.27%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.06% 2.56% -4.24% -0.76% -4.80% -2.90%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.06% 2.56% -4.24% -0.76% -4.80% -2.90%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.36% 1.22% 3.42% 0.09% 2.72% 1.75% 5.35%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.62% 4.58% 1.50% -4.73% -5.55% -13.11% -9.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.83% 2.32% 0.99% -5.44% -2.21% -5.00% -2.35%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.14% 1.03% 1.47% -2.95% -1.21% -6.22% -2.87%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.00% 0.22% 2.62% -2.52% -0.32% -2.92% -1.49%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.63% 1.02% 6.40% -3.96% -3.15% -5.41% -2.95%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.06% -0.33% 2.90% -1.09% 3.43% -1.58% 1.57%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.39% 0.18% 6.21% 0.16% 1.06% -4.20% -0.89%
國泰科技生化基金/台幣 -1.26% 2.94% 5.76% 1.06% 11.64% 28.69% 45.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.35% 1.64% 3.40% -1.63% -0.44% -4.37% 0.32%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 3.33% 8.12% 4.22% -1.17% 0.87% -1.31% 3.71%
富蘭克林華美生技基金/台幣 2.33% 2.33% 0.00% -7.33% -0.36% -4.26% -0.90%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.49% 0.44% 4.37% -2.17% -0.51% -4.11% -1.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.57% 3.30% 6.03% -2.64% -2.01% -2.11% -0.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.56% 3.27% 5.95% -2.89% -2.49% -3.07% -1.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.55% 3.30% 5.84% -3.12% -2.98% -4.44% -2.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.55% 3.30% 5.91% -2.94% -2.58% -3.65% -1.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.57% 3.31% 6.09% -2.44% -1.60% -1.29% 0.59%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.01% 0.09% -0.04% -4.50% 2.23% -3.33% -0.09%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.44% 8.21% 6.68% -4.04% -4.99% -9.39% -4.61%
百達生物科技基金-R/歐元 2.59% 9.08% 5.74% -3.50% -4.70% -10.05% -3.68%
百達生物科技基金-R/美元 2.45% 8.20% 6.93% -3.44% -3.84% -6.89% -2.32%
百達健康基金-HR/歐元 0.20% 0.35% 5.72% -0.96% -1.67% -2.41% 0.23%
百達健康基金-R/歐元 0.35% 1.18% 4.74% -0.48% -1.43% -3.08% 1.26%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.67% 1.88% 6.77% -7.38% -5.85% -16.42% -10.96%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.58% 0.26% 7.58% -1.42% 2.09% -0.01% 2.62%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.80% 0.69% 3.25% -3.61% -2.58% -5.01% -1.73%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.63% 0.87% 5.86% -2.62% -1.70% -3.68% -1.40%
基金平均績效 0.93% 2.53% 4.56% -2.69% -0.99% -3.33% 0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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