百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 296.9400 3.4200 1.17% -2.63% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 296.9400 1.17% 2025/10/29 293.3200 -1.80%
2025/11/11 293.5200 1.47% 2025/10/28 298.6900 -0.63%
2025/11/10 289.2700 1.05% 2025/10/27 300.5800 -0.41%
2025/11/07 286.2700 -0.60% 2025/10/24 301.8100 0.66%
2025/11/06 287.9900 0.69% 2025/10/22 299.8400 1.30%
2025/11/05 286.0100 -0.12% 2025/10/21 295.9800 0.65%
2025/11/04 286.3400 -0.16% 2025/10/20 294.0700 0.93%
2025/11/03 286.7900 -0.71% 2025/10/17 291.3600 -0.17%
2025/10/31 288.8300 -0.59% 2025/10/16 291.8700 1.01%
2025/10/30 290.5500 -0.94% 2025/10/15 288.9500 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 1.17% 3.82% 2.53% 5.73% 1.02% -6.25% -2.63%
NBI生技指數 0.43% 4.24% 9.59% 22.33% 36.26% 16.65% 28.67%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.71% 3.63% 11.25% 21.80% 27.46% 17.23% 22.77%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 20.60% 371.67% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 116.51% 7.64% -96.48% -96.40% -96.69% -96.51%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 4.50% 4.61% 14.88% 17.25% 7.58% 13.47%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.05% 5.14% 5.99% 15.68% 11.12% -0.43% 8.80%
安聯全球生物科技基金/歐元 4.40% 4.40% 6.02% 22.04% 34.15% -1.08% 10.59%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.60% 4.93% 7.17% 21.41% 31.59% 0.89% 12.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 2.60% 4.20% 4.15% 14.76% 8.47% -4.99% -0.59%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 2.37% 5.12% 4.22% 13.98% 12.93% 3.59% 10.88%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.84% 4.80% 7.95% 20.57% 20.00% 8.17% 15.84%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.42% 3.37% 7.14% 19.28% 23.60% -0.88% 7.03%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.25% 2.87% 5.36% 14.90% 20.66% 2.94% 12.96%
國泰科技生化基金/台幣 -0.05% 0.90% 9.08% 25.16% 68.05% 34.65% 34.36%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.51% 3.69% 4.06% 10.08% 3.31% -12.23% -7.29%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.44% 4.63% 8.87% 33.30% 55.51% 23.77% 39.82%
富蘭克林華美生技基金/台幣 3.06% 4.69% 8.53% 38.33% 62.84% 18.40% 32.66%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.88% 3.46% 6.17% 15.42% 16.12% 5.58% 14.89%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.90% 5.38% 10.13% 22.26% 23.71% 7.91% 18.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.88% 5.36% 10.03% 21.97% 23.06% 6.83% 16.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.89% 5.35% 9.92% 21.48% 22.11% 5.66% 15.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.91% 5.37% 9.98% 21.74% 22.63% 6.54% 16.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.91% 5.41% 10.21% 22.53% 24.21% 8.81% 18.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.50% 4.73% 5.25% 15.73% 18.65% -3.63% 6.62%
百達生物科技基金-HR/歐元 3.25% 6.09% 9.84% 33.06% 54.31% 18.32% 36.62%
百達生物科技基金-R/歐元 3.48% 5.21% 10.01% 34.88% 50.13% 11.37% 25.24%
百達生物科技基金-R/美元 3.25% 6.13% 10.08% 33.96% 56.32% 21.42% 39.72%
百達健康基金-HR/歐元 1.16% 3.77% 2.31% 5.02% -0.32% -8.52% -4.75%
百達健康基金-R/歐元 1.39% 2.93% 2.47% 6.45% -2.98% -14.01% -12.72%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.64% 3.60% 7.56% 26.46% 43.18% 16.51% 31.99%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 2.16% 3.68% 7.39% 19.25% 17.45% 8.11% 16.65%
新加坡大華全球保健基金/星幣 2.05% 3.53% 5.29% 20.81% 18.20% -1.84% 4.88%
新加坡大華全球保健基金/美元 2.29% 4.01% 5.08% 19.57% 17.91% 0.70% 10.03%
基金平均績效 1.83% 4.36% 6.99% 20.55% 26.14% 5.39% 14.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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