百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 232.6300 0.1200 0.05% -20.73% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 232.6300 0.05% 2026/04/24 233.3900 -0.76%
2026/05/08 232.5100 -1.10% 2026/04/23 235.1700 -3.18%
2026/05/07 235.0900 0.75% 2026/04/22 242.8900 -0.43%
2026/05/06 233.3500 0.34% 2026/04/21 243.9500 0.15%
2026/05/05 232.5500 -0.46% 2026/04/20 243.5800 -0.28%
2026/05/04 233.6300 1.79% 2026/04/17 244.2600 1.61%
2026/04/30 229.5300 -0.36% 2026/04/16 240.4000 0.16%
2026/04/29 230.3500 -1.45% 2026/04/15 240.0100 1.18%
2026/04/28 233.7400 -0.52% 2026/04/14 237.2200 2.00%
2026/04/27 234.9700 0.68% 2026/04/13 232.5600 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.05% -0.43% 0.52% -7.54% -20.74% -20.58% -20.73%
NBI生技指數 0.08% 0.52% 1.40% 0.90% 7.38% 51.85% 3.57%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.05% 0.45% 3.75% -0.32% 3.91% 37.28% 1.76%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 12.22% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -88.75% -88.35% -99.57% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.03% -3.75% -8.79% 0.08% 19.05% -4.42%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.34% -1.19% -2.93% -8.09% -4.79% 5.55% -6.57%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.25% 1.76% -2.61% -2.28% 2.62% 30.95% -4.07%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.14% -0.91% -2.69% -4.64% 1.15% 33.10% -3.21%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.79% -0.50% -3.27% -6.04% -3.54% 3.43% -6.60%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.86% 0.11% -2.79% -6.63% -2.00% 7.81% -6.13%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.27% -1.04% -2.90% -6.90% -8.04% 10.89% -9.81%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.29% -1.19% -3.00% -6.17% -1.24% 18.16% -3.41%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.22% -0.53% -1.91% -5.43% -2.48% 13.91% -3.40%
國泰科技生化基金/台幣 4.04% 1.61% 26.17% 66.44% 105.31% 250.23% 89.40%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.23% -1.66% -5.13% -9.15% -10.02% -6.39% -11.40%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.52% 0.97% 3.25% 6.03% 16.23% 86.25% 7.06%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.26% 0.41% 1.24% 3.97% 14.38% 86.26% 5.53%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.18% -1.36% -4.57% -6.45% -7.39% 3.58% -8.40%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.03% -1.01% -1.16% -4.45% 0.98% 26.49% -3.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.02% -1.04% -1.23% -4.69% 0.47% 25.23% -4.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.02% -1.06% -1.33% -5.01% -0.14% 23.52% -4.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.02% -1.04% -1.25% -4.83% 0.28% 24.53% -4.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.03% -1.01% -1.10% -4.27% 1.40% 27.52% -3.45%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.21% 0.12% -3.29% -7.91% -5.27% 12.40% -5.71%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.07% 1.57% 1.25% 5.38% 14.08% 76.64% 3.66%
百達生物科技基金-R/歐元 1.02% 1.00% 0.92% 6.74% 13.58% 73.57% 4.02%
百達生物科技基金-R/美元 1.08% 1.61% 1.42% 6.06% 15.39% 80.94% 4.52%
百達健康基金-HR/歐元 0.04% -0.47% 0.33% -8.09% -21.63% -22.52% -21.37%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -1.03% 0.03% -6.95% -21.99% -23.81% -21.12%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.43% 0.51% -0.84% -0.96% 9.27% 51.21% 2.30%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.81% -1.13% -1.55% -3.74% 3.06% 17.38% -2.60%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.51% -1.57% -4.68% -6.07% -0.62% 12.91% -6.42%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.68% -1.12% -4.22% -5.81% 2.06% 15.67% -5.05%
基金平均績效 0.25% -0.33% -0.60% -1.29% 3.12% 32.58% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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