百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 269.1300 -12.78 -4.53% -8.30% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 269.1300 -4.53% 2026/01/14 289.1400 -1.50%
2026/01/28 281.9100 -0.24% 2026/01/13 293.5400 -0.90%
2026/01/27 282.5900 -0.72% 2026/01/12 296.2100 -0.13%
2026/01/26 284.6300 0.79% 2026/01/09 296.6000 -0.28%
2026/01/23 282.3900 0.46% 2026/01/08 297.4300 -0.69%
2026/01/22 281.1000 0.40% 2026/01/07 299.5000 1.65%
2026/01/21 279.9900 0.25% 2026/01/06 294.6300 1.76%
2026/01/20 279.2900 -1.43% 2026/01/05 289.5400 -0.30%
2026/01/16 283.3400 -1.11% 2026/01/02 290.4200 -1.04%
2026/01/15 286.5200 -0.91% 2025/12/31 293.4800 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -4.53% -4.26% -8.81% -8.25% -8.38% -15.01% -8.30%
NBI生技指數 -0.90% -1.59% 2.57% 10.40% 29.58% 28.71% 2.23%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.92% -2.85% 1.41% 12.91% 28.21% 17.50% 3.39%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 42.21% -55.95% -55.95% -64.95% -98.96% -55.95%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.26% -1.58% 75.18% -94.43% -94.71% 0.47%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.45% 2.20% 12.97% 20.51% 16.58% 2.56%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.20% -0.99% 0.24% 7.48% 14.44% 4.46% 0.75%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.67% -2.95% -2.66% 3.53% 22.40% 8.90% -2.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.10% -2.62% -1.08% 8.76% 28.22% 12.92% 0.00%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.06% -2.99% -1.58% 3.54% 9.24% -7.64% -1.70%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.49% -1.71% -0.43% 6.49% 13.40% 5.39% -0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.48% -2.41% -2.44% 4.29% 17.21% 9.84% -1.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.05% -1.80% 0.93% 6.08% 20.82% 3.56% 1.87%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.02% -0.91% 1.33% 3.68% 14.56% 8.02% 2.21%
國泰科技生化基金/台幣 -1.25% 1.59% 8.22% 18.59% 63.67% 60.51% 8.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.60% -2.63% -0.95% 1.92% 5.60% -13.45% -1.21%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.07% -2.22% 0.44% 9.72% 45.75% 46.15% 0.05%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.21% -3.04% 0.32% 14.07% 51.82% 43.04% 1.02%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.30% -1.19% -1.67% 1.68% 12.37% 5.14% -1.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.02% -2.32% -0.13% 10.00% 27.71% 19.56% 0.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.00% -2.34% -0.20% 9.71% 27.06% 18.34% 0.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.00% -2.38% -0.29% 9.40% 26.20% 16.97% 0.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.00% -2.36% -0.23% 9.65% 26.73% 17.93% 0.54%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.00% -2.32% -0.06% 10.23% 28.23% 20.54% 0.66%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.16% -1.61% -0.47% 6.64% 14.03% 4.43% 0.43%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.05% -1.68% -0.41% 13.31% 44.63% 43.68% 0.83%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.09% -3.68% -1.82% 10.84% 41.12% 28.17% -1.08%
百達生物科技基金-R/美元 -0.04% -1.65% -0.28% 13.86% 46.29% 47.37% 0.94%
百達健康基金-HR/歐元 -4.53% -4.31% -8.95% -8.75% -9.46% -17.13% -8.44%
百達健康基金-R/歐元 -4.58% -6.24% -10.22% -10.68% -11.61% -26.08% -10.14%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -2.02% -0.28% -0.04% 9.37% 33.50% 29.28% 2.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.30% -1.04% 0.53% 8.95% 19.10% 12.69% 1.50%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.35% -3.50% -2.74% 4.86% 16.65% 2.93% -2.12%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.31% -1.98% -1.20% 7.36% 18.68% 10.54% -0.36%
基金平均績效 -0.86% -2.27% -1.19% 6.43% 22.76% 13.83% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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