|
百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
291.7400 |
0.2400 |
0.08% |
-4.33% |
2025/04/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
3.31% |
百達健康基金-R/美元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
291.7400 |
0.08% |
2025/04/11 |
277.1300 |
0.42% |
2025/04/28 |
291.5000 |
1.13% |
2025/04/10 |
275.9800 |
4.18% |
2025/04/25 |
288.2400 |
0.57% |
2025/04/09 |
264.9000 |
-4.17% |
2025/04/24 |
286.6200 |
-1.32% |
2025/04/08 |
276.4300 |
4.50% |
2025/04/23 |
290.4600 |
3.29% |
2025/04/07 |
264.5300 |
-4.07% |
2025/04/22 |
281.2200 |
-0.10% |
2025/04/04 |
275.7400 |
-5.65% |
2025/04/17 |
281.5000 |
-0.19% |
2025/04/01 |
292.2400 |
0.63% |
2025/04/16 |
282.0300 |
-0.86% |
2025/03/31 |
290.4200 |
-1.34% |
2025/04/15 |
284.4800 |
0.76% |
2025/03/28 |
294.3600 |
-1.91% |
2025/04/14 |
282.3300 |
1.88% |
2025/03/27 |
300.1000 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|