百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 251.8900 4.2900 1.73% -14.17% 2026/07/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/28 251.8900 1.73% 2026/07/14 246.8500 -1.77%
2026/07/27 247.6000 2.06% 2026/07/13 251.3000 -0.24%
2026/07/24 242.6100 0.37% 2026/07/10 251.9100 0.23%
2026/07/23 241.7100 -0.07% 2026/07/08 251.3300 -1.62%
2026/07/22 241.8800 -1.10% 2026/07/07 255.4800 2.66%
2026/07/21 244.5700 -0.71% 2026/07/06 248.8700 -0.39%
2026/07/20 246.3300 -0.88% 2026/07/02 249.8400 1.53%
2026/07/17 248.5100 -0.30% 2026/07/01 246.0800 1.34%
2026/07/16 249.2600 0.92% 2026/06/30 242.8300 -0.92%
2026/07/15 246.9900 0.06% 2026/06/29 245.0800 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 1.73% 2.99% 4.61% 7.77% -10.65% -15.31% -14.17%
NBI生技指數 1.10% 0.49% 1.61% 12.94% 11.25% 46.55% 14.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.77% 1.09% 1.62% 23.66% 16.01% 51.99% 22.25%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -99.51% -99.50% -99.50% -99.78% -99.91% -99.88%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 43.00% 286.11% 531.82% -53.70% -97.41% -53.32%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.28% 4.35% 12.50% 4.15% 23.17% 6.97%
聯博國際醫療基金-A股/美元 2.27% 4.07% 2.85% 11.20% 4.11% 17.29% 4.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.39% 1.43% 1.25% 11.83% 8.30% 34.24% 7.70%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.05% 0.09% 1.66% 13.23% 9.33% 41.17% 9.23%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.32% 4.19% 2.86% 16.75% 9.72% 20.90% 7.79%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.14% 3.99% 2.68% 13.80% 4.43% 19.29% 4.69%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.45% 2.02% 1.88% 11.81% 1.47% 19.19% 0.11%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.07% -0.13% 1.12% 10.36% 3.58% 25.22% 5.46%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.80% -0.26% -0.53% 7.41% 0.17% 14.17% 2.37%
國泰科技生化基金/台幣 -7.11% -19.59% -22.12% -19.06% 27.32% 111.77% 39.52%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.58% 4.17% 2.47% 11.90% 1.88% 8.52% 0.71%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.07% -0.56% 1.32% 13.28% 16.38% 72.54% 17.36%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.32% -0.32% 2.98% 15.05% 17.69% 79.89% 18.64%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.21% 2.55% 2.78% 12.04% 3.04% 16.67% 3.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.07% 2.35% 1.85% 14.13% 9.11% 38.46% 9.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.07% 2.34% 1.77% 13.84% 8.55% 37.06% 9.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.07% 2.33% 1.70% 13.63% 8.00% 35.42% 8.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.07% 2.33% 1.76% 13.85% 8.42% 36.54% 9.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.08% 2.37% 1.91% 14.36% 9.53% 39.59% 10.26%
野村全球生技醫療基金/台幣 2.40% 3.23% 4.87% 16.53% 7.97% 24.47% 8.60%
百達生物科技基金-HR/歐元 -2.27% 0.03% 0.88% 11.64% 13.45% 62.45% 14.45%
百達生物科技基金-R/歐元 -2.26% 0.43% 1.50% 15.38% 20.70% 70.01% 19.50%
百達生物科技基金-R/美元 -2.27% 0.07% 1.03% 12.16% 14.73% 66.18% 15.86%
百達健康基金-HR/歐元 1.72% 2.94% 4.44% 7.22% -11.62% -17.23% -15.24%
百達健康基金-R/歐元 1.75% 3.36% 5.09% 10.86% -6.01% -13.36% -11.48%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.29% 1.61% -2.11% 10.61% 7.39% 45.02% 12.71%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.27% 0.86% -2.40% 7.00% 1.57% 22.14% 4.45%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.67% 1.92% -0.27% 9.79% 4.60% 23.29% 3.79%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.60% 1.95% -0.09% 8.28% 2.40% 22.35% 3.38%
基金平均績效 0.32% 1.13% 0.96% 10.92% 6.74% 33.03% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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