百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 300.9800 2.5100 0.84% 1.96% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.52% -0.32% -13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 300.9800 0.84% 2024/04/10 303.4900 -1.21%
2024/04/23 298.4700 1.81% 2024/04/09 307.2200 0.07%
2024/04/22 293.1600 -0.31% 2024/04/08 307.0000 0.68%
2024/04/19 294.0800 0.10% 2024/04/05 304.9300 -0.43%
2024/04/18 293.7900 -1.22% 2024/04/02 306.2400 -2.16%
2024/04/17 297.4100 0.47% 2024/03/28 312.9900 0.81%
2024/04/16 296.0100 -1.77% 2024/03/27 310.4800 0.05%
2024/04/15 301.3500 0.26% 2024/03/26 310.3200 -0.03%
2024/04/12 300.5800 -1.06% 2024/03/25 310.4100 0.21%
2024/04/11 303.8100 0.11% 2024/03/22 309.7600 -1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 0.84% 1.20% -2.83% 3.12% 16.02% 3.00% 1.96%
NBI生技指數 -0.25% 1.29% -5.35% -5.78% 9.14% -2.42% -5.06%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.03% 1.01% -5.27% -3.61% 5.08% -6.92% -7.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1210.46% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.56% -2.61% 1.17% 9.52% 2.06% 3.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.26% 1.49% -3.39% 1.80% 11.33% 7.58% 2.91%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.35% -0.01% -5.17% -8.55% 7.10% -2.27% -5.72%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.36% 1.33% -2.65% -0.86% 11.44% 5.16% 3.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.30% 1.06% -0.98% 4.29% 10.29% 7.21% 8.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.22% 1.55% -2.09% 2.28% 11.13% 4.00% 4.63%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.61% 1.83% -2.35% 2.00% 16.04% 5.14% 4.36%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.29% 0.84% -1.30% 7.79% 16.63% 12.59% 13.09%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 0.55% -3.22% 3.64% 15.77% 5.80% 6.67%
國泰科技生化基金/台幣 5.75% -1.65% -1.42% 11.97% 23.78% 45.42% 15.80%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.96% 0.89% -1.19% 5.04% 13.00% 8.48% 7.37%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.58% -0.46% -8.26% 0.08% 23.56% 13.29% 2.30%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.01% -0.53% -5.24% 1.72% 18.47% 12.05% 5.68%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.69% -0.02% -4.06% 1.91% 12.71% 5.68% 4.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.37% 1.25% -3.92% 0.39% 15.60% 5.25% 2.75%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.35% 1.20% -4.02% 0.12% 15.00% 4.18% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.34% 1.20% -4.09% -0.09% 14.40% 3.08% 2.15%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.35% 1.21% -4.01% 0.11% 14.89% 3.96% 2.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.36% 1.26% -3.86% 0.59% 16.07% 6.11% 3.01%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% 1.71% -2.84% 2.21% 8.99% 7.17% 5.94%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.08% 0.41% -5.85% -5.09% 21.10% 2.17% -5.14%
百達生物科技基金-R/歐元 0.02% 0.00% -4.56% -2.68% 21.66% 7.84% -1.13%
百達生物科技基金-R/美元 -0.07% 0.46% -5.64% -4.56% 22.58% 4.60% -4.49%
百達健康基金-HR/歐元 1.79% 0.78% -3.84% 2.13% 13.96% 0.42% 0.46%
百達健康基金-R/歐元 0.94% 0.74% -1.72% 5.15% 15.14% 6.19% 5.56%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.75% -0.70% -7.10% -9.56% 6.24% -7.20% -10.12%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.20% 0.55% -3.75% -2.90% 7.87% 2.92% -2.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.17% 1.34% -1.88% 0.96% 8.57% 3.61% 3.65%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.24% 1.57% -2.76% -0.55% 9.19% 1.62% 0.40%
基金平均績效 1.44% 0.49% -3.76% 0.62% 14.13% 6.34% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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