百達健康基金-R/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 235.5800 -3.5400 -1.48% -19.73% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.52% 14.28% -1.26% 22.30% 9.32% 12.08% -19.89% 8.12% 3.31% -3.76%

百達健康基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 235.5800 -1.48% 2026/05/05 232.5500 -0.46%
2026/05/19 239.1200 1.71% 2026/05/04 233.6300 1.79%
2026/05/18 235.1000 1.77% 2026/04/30 229.5300 -0.36%
2026/05/15 231.0100 0.75% 2026/04/29 230.3500 -1.45%
2026/05/13 229.3000 -0.45% 2026/04/28 233.7400 -0.52%
2026/05/12 230.3300 -0.99% 2026/04/27 234.9700 0.68%
2026/05/11 232.6300 0.05% 2026/04/24 233.3900 -0.76%
2026/05/08 232.5100 -1.10% 2026/04/23 235.1700 -3.18%
2026/05/07 235.0900 0.75% 2026/04/22 242.8900 -0.43%
2026/05/06 233.3500 0.34% 2026/04/21 243.9500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/美元 -1.48% 2.74% -3.28% -6.09% -18.92% -21.21% -19.73%
NBI生技指數 2.47% -2.79% -3.93% -1.98% 6.14% 40.28% 2.35%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.16% -0.71% 0.95% 1.39% 4.86% 29.09% 2.68%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 431.58% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.32% -88.86% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.36% -2.40% -7.85% 0.08% 17.98% -3.00%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.50% 0.39% -0.89% -6.27% -2.46% 7.96% -4.11%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.29% -3.98% -6.39% -7.20% -5.70% 25.65% -6.13%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.39% -3.42% -7.60% -6.82% -3.70% 26.41% -5.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.74% 0.92% -0.03% -5.30% -3.83% 4.72% -3.92%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.54% -0.11% -1.62% -6.83% -3.38% 7.91% -5.05%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.07% 0.11% -2.23% -5.77% -6.10% 10.31% -8.09%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.49% -1.53% -3.32% -6.01% -4.40% 16.20% -3.55%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.16% -2.07% -3.47% -6.39% -5.59% 10.91% -4.19%
國泰科技生化基金/台幣 0.23% -8.84% 1.60% 49.31% 83.22% 204.71% 69.91%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.24% 1.04% -3.19% -8.25% -8.47% -5.43% -9.11%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 2.65% -3.38% -4.33% 2.80% 9.78% 70.11% 4.67%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.47% -4.03% -6.80% 0.79% 5.83% 72.71% 2.31%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.97% -0.47% -3.43% -6.68% -8.25% 5.28% -7.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.77% -0.50% -1.64% -3.07% 2.42% 25.68% -2.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.74% -0.52% -1.74% -3.33% 1.89% 24.43% -2.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.78% -0.53% -1.78% -3.62% 1.32% 22.74% -2.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.78% -0.51% -1.73% -3.44% 1.73% 23.76% -2.49%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.76% -0.49% -1.59% -2.89% 2.82% 26.71% -1.71%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.09% -0.98% -3.43% -7.49% -6.23% 9.74% -5.28%
百達生物科技基金-HR/歐元 2.79% -3.58% -4.80% 0.12% 3.05% 65.63% 0.14%
百達生物科技基金-R/歐元 3.00% -2.55% -3.11% 2.42% 3.75% 64.76% 2.23%
百達生物科技基金-R/美元 2.79% -3.54% -4.63% 0.78% 4.25% 69.76% 1.03%
百達健康基金-HR/歐元 -1.49% 2.71% -3.45% -6.65% -19.82% -23.11% -20.40%
百達健康基金-R/歐元 -1.29% 3.79% -1.74% -4.56% -19.31% -23.53% -18.77%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.03% -4.93% -7.23% -5.23% 2.47% 42.68% -1.04%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.84% -0.66% -3.43% -5.28% 1.88% 18.58% -2.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.11% 0.46% -2.68% -4.78% -3.13% 15.15% -4.48%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.79% -0.40% -3.82% -5.85% -1.38% 16.16% -4.24%
基金平均績效 0.70% -1.20% -3.16% -2.47% 0.13% 28.12% -2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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