駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.60 -0.04 -0.07% -5.50% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72% 22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 59.60 -0.07% 2026/03/05 62.11 -2.02%
2026/03/18 59.64 -1.83% 2026/03/04 63.39 0.43%
2026/03/17 60.75 -0.44% 2026/03/03 63.12 -1.54%
2026/03/16 61.02 1.13% 2026/03/02 64.11 -0.91%
2026/03/13 60.34 -0.49% 2026/02/27 64.70 0.33%
2026/03/12 60.64 -1.99% 2026/02/25 64.49 -0.05%
2026/03/11 61.87 -0.79% 2026/02/24 64.52 -0.03%
2026/03/10 62.36 0.00% 2026/02/23 64.54 1.21%
2026/03/09 62.36 1.38% 2026/02/20 63.77 -0.39%
2026/03/06 61.51 -0.97% 2026/02/19 64.02 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.07% -1.72% -6.90% -5.25% 14.68% 11.90% -5.50%
NBI生技指數 0.47% -1.26% -5.23% -0.89% 18.30% 27.36% -0.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.38% -0.27% -7.59% -9.19% 7.63% 14.50% -6.14%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -18.10% -83.56% -87.72% -28.93% -99.40% -88.45%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.10% -8.05% -2.17% 11.38% 8.54% -2.84%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.34% -2.22% -7.44% -5.13% 4.93% -0.95% -5.17%
安聯全球生物科技基金/歐元 -1.29% -3.15% -3.35% -2.00% 12.32% 14.46% -4.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.07% -3.54% -3.92% -1.07% 16.03% 10.67% -2.46%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.66% -2.97% -5.53% -3.25% 6.88% -5.18% -4.05%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.69% -2.99% -7.41% -4.97% 4.68% 0.33% -5.77%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.04% -1.42% -6.72% -8.93% 5.51% 2.80% -8.82%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.83% -3.37% -4.64% -1.41% 9.80% 3.87% -2.15%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.66% -3.61% -5.58% -2.40% 3.83% 7.66% -3.36%
國泰科技生化基金/台幣 1.15% 8.33% 17.36% 40.83% 63.92% 131.44% 33.55%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.69% -2.63% -6.76% -7.06% 0.41% -12.86% -7.62%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.24% -0.58% -3.43% -0.41% 29.80% 45.30% -1.16%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.11% -3.08% -1.75% 1.87% 31.42% 40.15% -0.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -2.18% -3.54% -7.41% -6.79% 0.53% 1.60% -7.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.07% -1.74% -6.99% -5.47% 14.11% 10.80% -5.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.08% -1.79% -7.12% -5.74% 13.40% 9.44% -5.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.08% -1.77% -7.05% -5.55% 13.89% 10.34% -5.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.07% -1.70% -6.85% -5.06% 15.15% 12.84% -5.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.95% -3.78% -5.73% -3.03% 7.63% -1.44% -3.48%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.17% -0.53% -3.95% -4.34% 21.25% 43.71% -4.02%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.12% -0.46% -0.62% -2.08% 25.22% 39.23% -1.81%
百達生物科技基金-R/美元 -0.15% -0.48% -3.69% -3.83% 22.63% 47.31% -3.59%
百達健康基金-HR/歐元 -0.54% -1.78% -5.31% -18.87% -18.05% -23.36% -19.32%
百達健康基金-R/歐元 -0.49% -1.70% -2.06% -16.96% -15.37% -25.76% -17.48%
百達健康基金-R/美元 -0.52% -1.72% -5.09% -18.45% -17.12% -21.45% -18.97%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -2.28% -4.75% -3.22% 0.17% 16.74% 32.80% -0.91%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -1.54% -3.01% -6.16% -3.05% 9.13% 11.06% -4.06%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -1.25% -2.87% -3.97% -4.58% 9.61% 2.24% -5.51%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.45% -3.28% -5.39% -3.85% 9.86% 6.41% -5.05%
基金平均績效 -0.82% -1.99% -4.37% -3.68% 11.48% 13.98% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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