駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.10 0.05 0.08% 20.77% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.38% -13.79% 20.55% 2.01% 27.06% 23.41% 4.72% -4.35% 5.44% 1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元
本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 62.10 0.08% 2025/12/04 62.05 -0.16%
2025/12/17 62.05 -0.64% 2025/12/03 62.15 0.73%
2025/12/16 62.45 -0.87% 2025/12/02 61.70 -0.85%
2025/12/15 63.00 0.61% 2025/12/01 62.23 -1.61%
2025/12/12 62.62 0.26% 2025/11/28 63.25 -0.24%
2025/12/11 62.46 0.97% 2025/11/26 63.40 0.24%
2025/12/10 61.86 1.19% 2025/11/25 63.25 1.80%
2025/12/09 61.13 -1.40% 2025/11/24 62.13 0.98%
2025/12/08 62.00 -0.29% 2025/11/21 61.53 1.96%
2025/12/05 62.18 0.21% 2025/11/20 60.35 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.08% -0.58% 1.62% 18.65% 26.81% 20.00% 20.77%
NBI生技指數 -0.75% -2.31% -0.13% 16.29% 33.02% 29.72% 29.96%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.30% -1.87% 2.85% 14.70% 29.51% 25.37% 24.79%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.69% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.95% 19.98% 469.13% -95.13% -95.22% -95.16%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.10% 1.14% 12.72% 18.23% 15.44% 16.91%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.03% 0.01% 0.24% 9.52% 11.74% 7.14% 8.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.29% 0.34% 1.72% 20.42% 29.35% 10.01% 12.81%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.04% -1.69% 0.16% 17.29% 31.14% 16.33% 15.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.32% 0.64% 0.11% 10.62% 11.89% -1.88% -1.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.26% 0.62% 1.28% 10.35% 14.29% 9.71% 11.90%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.17% -1.07% 0.08% 13.62% 20.79% 15.01% 15.86%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.25% -1.21% -1.25% 11.37% 21.14% 5.25% 5.98%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.20% -1.98% -2.18% 6.39% 13.55% 8.46% 10.23%
國泰科技生化基金/台幣 2.30% -3.48% 6.42% 16.40% 58.16% 39.61% 38.20%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.44% 0.36% -0.48% 7.62% 6.64% -10.06% -8.51%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.62% -3.73% 0.71% 26.25% 54.22% 46.55% 47.18%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.87% -2.72% 0.94% 29.02% 62.19% 41.21% 40.77%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.08% 0.21% -1.02% 8.52% 13.78% 10.34% 13.25%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.08% -0.60% 1.53% 18.35% 26.19% 18.82% 19.62%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.08% -0.62% 1.42% 17.97% 25.28% 17.47% 18.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.08% -0.60% 1.49% 18.20% 25.77% 18.40% 19.23%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.09% -0.56% 1.69% 18.89% 27.34% 20.98% 21.73%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% -0.59% -1.74% 10.99% 16.96% 5.47% 6.62%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.78% -2.36% 3.41% 25.48% 53.38% 35.72% 43.08%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.72% -2.30% 2.43% 26.56% 52.10% 24.61% 29.66%
百達生物科技基金-R/美元 -1.78% -2.32% 3.61% 26.24% 55.35% 39.32% 46.64%
百達健康基金-HR/歐元 -0.17% -0.61% 0.92% 1.01% -2.04% -9.38% -6.71%
百達健康基金-R/歐元 -0.10% -0.54% -0.03% 1.90% -2.81% -16.85% -15.48%
百達健康基金-R/美元 -0.16% -0.57% 1.12% 1.63% -0.74% -7.04% -4.41%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.05% -0.85% 3.07% 19.41% 37.72% 29.39% 36.09%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.31% 0.10% 1.69% 12.16% 18.41% 15.91% 18.01%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.09% -0.05% 0.80% 15.97% 19.86% 5.58% 7.07%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.27% 0.33% 1.72% 14.58% 19.14% 10.43% 13.17%
基金平均績效 -0.32% -0.91% 1.09% 15.01% 25.78% 14.71% 16.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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