駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	51.56	-0.03	-0.06%	0.27%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.38%	-13.79%	20.55%	2.01%	27.06%	23.41%	4.72%	-4.35%	5.44%	1.72%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元

本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	51.56	-0.06%	2025/09/03	52.29	0.31%
2025/09/16	51.59	0.00%	2025/09/02	52.13	0.29%
2025/09/15	51.59	-1.38%	2025/08/29	51.98	0.13%
2025/09/12	52.31	-1.06%	2025/08/28	51.91	-0.19%
2025/09/11	52.87	1.15%	2025/08/27	52.01	0.15%
2025/09/10	52.27	-1.13%	2025/08/26	51.93	1.21%
2025/09/09	52.87	0.36%	2025/08/25	51.31	-1.55%
2025/09/08	52.68	-0.17%	2025/08/22	52.12	0.87%
2025/09/05	52.77	0.76%	2025/08/21	51.67	0.10%
2025/09/04	52.37	0.15%	2025/08/20	51.62	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.06%	-1.36%	0.47%	5.12%	-3.46%	-12.18%	0.27%
NBI生技指數	1.48%	-0.71%	2.78%	14.39%	8.51%	-0.91%	11.76%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	1.90%	0.69%	4.17%	12.91%	7.29%	6.02%	8.79%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	10.69%	-97.64%	261.28%	-97.64%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-60.52%	-25.61%	-99.55%	-99.58%	-99.61%	-99.55%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-1.80%	0.27%	4.15%	-3.45%	-11.60%	2.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.09%	-0.02%	3.54%	1.72%	-6.05%	-14.27%	-0.87%
安聯全球生物科技基金/歐元	-0.46%	-3.79%	0.44%	7.41%	-1.55%	-12.45%	-6.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.07%	-1.74%	0.52%	9.76%	-7.73%	-14.33%	-3.12%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.35%	-1.36%	-0.56%	1.15%	-11.67%	-14.68%	-10.56%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.36%	-1.16%	0.18%	3.57%	-4.77%	-9.85%	1.40%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.14%	-1.39%	2.56%	5.13%	-3.02%	-8.55%	1.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.21%	-1.25%	2.54%	8.04%	-6.52%	-14.53%	-5.58%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.10%	-0.47%	2.30%	6.13%	2.58%	-9.31%	2.90%
國泰科技生化基金/台幣	2.99%	-1.24%	5.57%	35.63%	39.00%	28.03%	19.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.12%	-2.40%	-1.11%	-1.55%	-13.33%	-22.31%	-15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	0.31%	-1.06%	5.14%	19.72%	10.51%	0.65%	14.14%
富蘭克林華美生技基金/台幣	0.29%	-1.98%	5.17%	23.37%	2.90%	-1.85%	6.80%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.31%	-2.92%	2.41%	3.51%	1.68%	-9.00%	3.82%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.05%	-1.36%	0.38%	4.88%	-3.94%	-13.05%	-0.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.07%	-1.40%	0.24%	4.46%	-4.54%	-13.92%	-1.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.07%	-1.39%	0.31%	4.64%	-4.16%	-13.21%	-0.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.06%	-1.34%	0.54%	5.33%	-3.07%	-11.46%	0.85%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.00%	-2.02%	-0.13%	4.59%	-9.54%	-17.74%	-4.61%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.81%	-1.56%	6.11%	18.97%	14.56%	-0.60%	12.27%
百達生物科技基金-R/歐元	0.60%	-2.59%	4.63%	16.88%	6.98%	-4.52%	0.16%
百達生物科技基金-R/美元	0.82%	-1.52%	6.40%	19.80%	16.11%	1.80%	14.38%
百達健康基金-HR/歐元	0.63%	-1.22%	0.59%	-3.67%	-5.58%	-12.43%	-7.21%
百達健康基金-R/歐元	0.42%	-2.25%	-0.82%	-5.34%	-11.84%	-15.94%	-17.26%
百達健康基金-R/美元	0.64%	-1.17%	0.86%	-2.97%	-4.31%	-10.38%	-5.51%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.57%	-2.07%	4.37%	13.25%	11.66%	-1.77%	13.49%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	0.17%	-2.22%	2.86%	3.83%	2.56%	-6.00%	4.97%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.23%	-2.28%	1.90%	2.21%	-6.35%	-17.16%	-7.54%
新加坡大華全球保健基金/美元	0.13%	-1.83%	2.32%	2.42%	-2.07%	-15.89%	-1.17%
基金平均績效	0.23%	-1.67%	2.06%	7.52%	-0.17%	-9.20%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF