駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森環球生命科技基金-A2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.17	-0.23	-0.36%	0.16%	2026/06/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-13.79%	20.55%	2.01%	27.06%	23.41%	4.72%	-4.35%	5.44%	1.72%	22.66%

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元

本基金之投資目標是資本的長期增值。本基金主要投資於世界各地生命科技領域具有成長潛質的上市公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	63.17	-0.36%	2026/06/02	60.17	-2.64%
2026/06/15	63.40	-0.08%	2026/06/01	61.80	-1.42%
2026/06/12	63.45	0.19%	2026/05/29	62.69	-0.52%
2026/06/11	63.33	1.57%	2026/05/28	63.02	0.82%
2026/06/10	62.35	-1.41%	2026/05/27	62.51	0.29%
2026/06/09	63.24	1.48%	2026/05/26	62.33	-0.34%
2026/06/08	62.32	-0.38%	2026/05/22	62.54	0.32%
2026/06/05	62.56	-0.03%	2026/05/21	62.34	0.86%
2026/06/04	62.58	2.84%	2026/05/20	61.81	0.77%
2026/06/03	60.85	1.13%	2026/05/19	61.34	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.36%	-0.11%	3.34%	3.52%	1.15%	26.72%	0.16%
NBI生技指數	-0.44%	1.37%	2.19%	3.10%	4.67%	39.29%	3.96%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-0.59%	0.09%	9.40%	16.76%	9.24%	40.16%	10.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-73.56%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-1.33%	-32.73%	-60.85%	-94.74%	-99.72%	-95.03%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.35%	3.50%	0.11%	-0.18%	16.35%	-0.57%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.02%	-0.65%	2.98%	-0.53%	-2.21%	7.56%	-2.88%
安聯全球生物科技基金/歐元	0.93%	3.64%	-1.63%	0.29%	-2.89%	25.79%	-3.05%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	-0.36%	1.49%	0.88%	-3.02%	-3.21%	27.21%	-3.11%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	-0.50%	-0.70%	1.85%	-1.61%	-1.13%	7.95%	-2.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	-0.70%	-0.50%	1.58%	-0.73%	-2.86%	7.84%	-3.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.27%	-1.20%	2.11%	-0.58%	-7.51%	10.47%	-7.87%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.47%	0.38%	1.49%	-2.00%	-2.50%	19.10%	-1.59%
群益全球關鍵生技基金/美元	-0.47%	0.53%	1.46%	-0.82%	-2.79%	11.39%	-1.99%
國泰科技生化基金/台幣	0.55%	8.13%	8.21%	49.37%	105.87%	215.94%	91.12%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	-0.33%	-0.46%	2.58%	-3.23%	-5.48%	-1.53%	-7.79%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.77%	1.15%	-0.48%	3.43%	4.75%	61.77%	4.15%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.62%	0.78%	-0.46%	1.53%	3.66%	68.68%	3.54%
景順健康護理創新基金-A股/美元	-0.57%	1.69%	3.34%	2.72%	-3.31%	8.94%	-3.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.35%	-0.12%	3.27%	3.27%	0.67%	25.49%	-0.29%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.14%	3.16%	2.95%	0.08%	23.81%	-0.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.35%	-0.14%	3.24%	3.18%	0.51%	24.85%	-0.42%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.35%	-0.09%	3.40%	3.73%	1.59%	27.76%	0.52%
野村全球生技醫療基金/台幣	-0.28%	-0.56%	2.65%	-2.02%	-2.63%	12.42%	-3.01%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.34%	2.41%	-1.61%	3.22%	0.93%	53.68%	1.01%
百達生物科技基金-R/歐元	-1.14%	2.24%	-1.16%	2.92%	3.92%	57.60%	3.26%
百達生物科技基金-R/美元	-1.34%	2.46%	-1.43%	3.85%	2.10%	57.45%	2.07%
百達健康基金-HR/歐元	-0.16%	-2.02%	3.80%	-0.61%	-18.24%	-21.89%	-18.97%
百達健康基金-R/歐元	0.04%	-2.19%	4.27%	-0.92%	-15.86%	-19.90%	-17.19%
百達健康基金-R/美元	-0.15%	-1.97%	3.99%	-0.02%	-17.33%	-19.98%	-18.14%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	0.68%	4.08%	4.45%	5.23%	3.71%	42.77%	5.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.15%	2.02%	4.81%	5.66%	1.93%	19.81%	1.68%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.49%	0.41%	3.37%	2.41%	-2.35%	15.54%	-2.15%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.39%	0.87%	3.19%	2.46%	-1.84%	15.51%	-1.82%
基金平均績效	-0.35%	0.74%	2.30%	2.88%	1.34%	28.03%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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