百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 201.1400 -5.7200 -2.77% -19.61% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22% -14.86%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 201.1400 -2.77% 2026/04/09 198.5800 -2.35%
2026/04/22 206.8600 -0.21% 2026/04/08 203.3600 1.12%
2026/04/21 207.3000 0.23% 2026/04/07 201.1000 -0.34%
2026/04/20 206.8300 0.21% 2026/04/02 201.7800 0.22%
2026/04/17 206.3900 1.06% 2026/04/01 201.3400 0.19%
2026/04/16 204.2300 0.31% 2026/03/31 200.9600 0.61%
2026/04/15 203.5900 1.27% 2026/03/30 199.7400 0.72%
2026/04/14 201.0300 1.19% 2026/03/27 198.3200 -2.24%
2026/04/13 198.6700 0.69% 2026/03/26 202.8700 0.87%
2026/04/10 197.3100 -0.64% 2026/03/25 201.1200 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -2.77% -1.51% -1.46% -16.32% -22.20% -21.46% -19.61%
NBI生技指數 -1.44% -0.85% 6.08% 0.27% 15.75% 44.92% 4.17%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.05% -1.02% 6.39% -6.81% 7.86% 29.83% -0.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -23.19% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% -36.05% -92.48% -86.95% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.54% 1.88% -5.54% 5.95% 18.55% -2.68%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.24% -0.40% 1.84% -6.10% 0.25% 6.42% -4.45%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.42% 0.35% 5.83% -2.55% 8.42% 33.87% -0.70%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.08% -1.36% 3.72% -2.36% 11.29% 25.35% 0.27%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.15% -0.56% 0.48% -6.03% -0.49% 4.05% -4.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.57% -1.22% 1.11% -6.48% 0.23% 7.26% -5.08%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.06% -1.51% 1.84% -7.81% -2.77% 12.05% -8.03%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.57% -1.08% 1.69% -5.27% 4.36% 14.22% -1.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.44% -0.70% 3.11% -5.02% 1.68% 17.68% -2.03%
國泰科技生化基金/台幣 -2.22% 4.08% 31.45% 57.63% 97.81% 236.34% 67.89%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.62% -0.85% 1.66% -9.01% -5.71% -2.10% -7.68%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.68% -2.26% 8.52% 3.44% 21.47% 73.21% 5.85%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.10% -1.48% 8.37% 2.73% 23.48% 67.62% 7.04%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.48% -1.77% 2.34% -6.35% -2.69% 7.91% -6.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.60% -1.33% 4.49% -4.51% 8.27% 24.88% -2.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.59% -1.34% 4.42% -4.74% 7.75% 23.67% -2.58%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.61% -1.35% 4.26% -5.06% 7.04% 21.97% -2.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.63% -1.35% 4.32% -4.90% 7.48% 22.95% -2.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.58% -1.31% 4.57% -4.32% 8.72% 25.91% -2.04%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% -2.75% 0.25% -6.63% 0.21% 5.64% -4.69%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.56% -0.86% 7.34% 0.59% 20.72% 67.79% 3.72%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.12% -0.16% 6.92% 1.71% 21.15% 66.74% 4.81%
百達生物科技基金-R/美元 -0.54% -0.83% 7.60% 1.23% 22.14% 71.90% 4.47%
百達健康基金-HR/歐元 -3.20% -2.22% -1.07% -17.21% -22.47% -21.01% -20.43%
百達健康基金-R/美元 -3.18% -2.18% -0.83% -16.72% -21.57% -19.04% -19.87%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.23% -0.69% 7.53% -0.32% 12.30% 55.54% 5.09%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.21% 0.54% 6.62% -3.41% 8.11% 21.75% 0.32%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.53% -0.93% 3.68% -4.94% 3.46% 15.69% -3.25%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.39% -1.20% 4.31% -4.42% 5.37% 18.78% -2.38%
基金平均績效 -0.60% -0.97% 4.65% -2.87% 7.72% 30.54% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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