百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 252.2600 -0.5200 -0.21% -14.16% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 252.2600 -0.21% 2025/11/24 251.1000 0.74%
2025/12/08 252.7800 -0.63% 2025/11/21 249.2600 -1.04%
2025/12/05 254.3700 0.84% 2025/11/20 251.8800 0.63%
2025/12/04 252.2400 0.20% 2025/11/19 250.3100 0.75%
2025/12/03 251.7400 -0.42% 2025/11/18 248.4500 -1.48%
2025/12/02 252.8100 -0.30% 2025/11/17 252.1800 0.00%
2025/12/01 253.5600 -0.11% 2025/11/14 252.1800 -1.52%
2025/11/28 253.8500 -0.28% 2025/11/13 256.0600 -0.17%
2025/11/26 254.5600 0.97% 2025/11/12 256.4900 1.39%
2025/11/25 252.1200 0.41% 2025/11/11 252.9800 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.21% -0.22% 2.05% 1.38% -4.01% -16.67% -14.16%
NBI生技指數 1.05% -1.44% 5.89% 19.40% 31.75% 23.76% 31.79%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.99% -1.30% 6.92% 20.45% 26.77% 21.46% 26.82%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.93% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -15.98% 66.89% 420.21% -96.36% -96.53% -96.39%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.41% 3.68% 10.31% 12.25% 10.08% 14.49%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.98% -2.49% 2.16% 6.21% 7.84% -0.53% 6.40%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.03% 0.16% 7.47% 19.00% 32.42% 8.39% 14.69%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.65% -1.84% 6.47% 15.00% 28.42% 9.02% 15.62%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.93% -2.16% 1.99% 8.25% 7.97% -4.91% -2.10%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.76% -2.27% 2.71% 7.56% 9.87% 5.26% 9.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.05% -1.55% 4.60% 11.85% 18.60% 9.96% 15.96%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.84% -3.68% 1.24% 9.27% 19.76% 0.66% 5.73%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.90% -3.02% 0.66% 6.34% 14.88% 4.70% 11.01%
國泰科技生化基金/台幣 1.64% 3.78% 5.35% 17.48% 64.68% 43.24% 42.88%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.68% -2.63% 1.95% 3.51% 3.56% -12.41% -9.17%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.03% 2.12% 12.68% 28.41% 54.07% 40.88% 50.06%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.07% 0.82% 11.84% 28.63% 58.66% 36.34% 42.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -1.47% -3.12% 1.80% 7.02% 13.07% 8.18% 13.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.40% -0.92% 5.43% 15.62% 23.12% 11.90% 18.88%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.40% -0.93% 5.37% 15.34% 22.51% 10.78% 17.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.40% -0.97% 5.25% 14.94% 21.57% 9.49% 16.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.39% -0.93% 5.34% 15.20% 22.07% 10.40% 17.43%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.39% -0.90% 5.51% 15.84% 23.63% 12.81% 19.80%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.09% -3.87% 2.63% 7.42% 14.16% -0.28% 6.07%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.83% 1.33% 13.60% 29.45% 54.08% 34.14% 46.79%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.73% 1.29% 13.33% 31.61% 52.92% 25.28% 34.17%
百達生物科技基金-R/美元 -0.84% 1.36% 13.79% 30.19% 56.04% 37.69% 50.33%
百達健康基金-HR/歐元 -0.31% -0.18% 2.27% -0.32% -3.35% -10.70% -6.06%
百達健康基金-R/美元 -0.32% -0.15% 2.45% 0.28% -2.06% -8.42% -3.82%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.53% 2.71% 9.23% 21.12% 38.71% 29.71% 39.34%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.30% -0.06% 4.79% 11.41% 16.91% 12.58% 18.53%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.24% -0.61% 5.82% 14.31% 18.26% 3.38% 7.61%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.50% -0.87% 6.09% 13.01% 17.48% 6.77% 13.06%
基金平均績效 -0.81% -0.68% 5.65% 13.98% 24.34% 10.95% 17.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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