百達健康基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.7400 -1.0700 -0.42% -14.33% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40% 10.22%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 251.7400 -0.42% 2025/11/18 248.4500 -1.48%
2025/12/02 252.8100 -0.30% 2025/11/17 252.1800 0.00%
2025/12/01 253.5600 -0.11% 2025/11/14 252.1800 -1.52%
2025/11/28 253.8500 -0.28% 2025/11/13 256.0600 -0.17%
2025/11/26 254.5600 0.97% 2025/11/12 256.4900 1.39%
2025/11/25 252.1200 0.41% 2025/11/11 252.9800 1.15%
2025/11/24 251.1000 0.74% 2025/11/10 250.1100 1.18%
2025/11/21 249.2600 -1.04% 2025/11/07 247.2000 -1.09%
2025/11/20 251.8800 0.63% 2025/11/06 249.9200 0.29%
2025/11/19 250.3100 0.75% 2025/11/05 249.2000 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 -0.42% -1.11% 1.10% 1.77% -3.17% -16.17% -14.33%
NBI生技指數 1.96% -1.09% 9.02% 20.80% 37.71% 25.81% 33.72%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.19% -0.84% 10.56% 21.57% 30.65% 23.04% 28.49%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.56% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -15.16% 208.75% 305.57% -95.64% -95.91% -95.70%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.80% 8.77% 12.74% 18.94% 11.57% 17.31%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.41% -1.73% 6.71% 11.12% 12.50% 1.91% 9.56%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.96% -2.51% 3.57% 17.60% 32.04% 6.75% 13.40%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.04% -1.55% 10.42% 18.42% 33.12% 12.26% 19.01%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.53% -2.54% 5.95% 10.54% 11.82% -3.91% 0.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.17% -1.88% 7.26% 10.51% 14.51% 6.18% 12.42%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.48% -2.08% 7.03% 15.77% 22.59% 10.90% 18.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.18% -2.18% 5.52% 14.36% 23.62% 3.73% 9.57%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.11% -2.14% 3.85% 12.14% 18.36% 7.68% 14.60%
國泰科技生化基金/台幣 -0.67% -1.22% 1.57% 21.51% 63.32% 32.69% 36.74%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.46% -1.96% 4.99% 6.72% 6.36% -11.80% -7.14%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.84% -2.49% 10.79% 32.21% 55.89% 41.61% 49.66%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.48% -2.47% 12.36% 32.24% 61.50% 37.33% 43.17%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.90% -2.77% 5.36% 10.76% 16.68% 9.26% 16.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.73% -1.97% 7.84% 18.86% 26.58% 12.47% 20.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.74% -1.99% 7.74% 18.55% 25.95% 11.35% 19.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.73% -2.00% 7.64% 18.15% 24.98% 10.09% 18.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.73% -1.99% 7.70% 18.39% 25.48% 10.97% 19.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.73% -1.96% 7.91% 19.08% 27.09% 13.39% 21.77%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.42% -1.08% 9.03% 13.03% 19.95% 4.46% 10.81%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.90% -1.91% 10.79% 27.36% 55.42% 31.52% 43.56%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.24% -2.55% 9.62% 28.15% 53.67% 21.76% 30.81%
百達生物科技基金-R/美元 -0.89% -1.88% 10.98% 28.13% 57.39% 35.00% 47.00%
百達健康基金-HR/歐元 -0.08% -0.47% 2.16% 1.11% -2.15% -9.38% -5.97%
百達健康基金-R/美元 -0.06% -0.43% 2.36% 1.75% -0.82% -7.06% -3.74%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.45% -0.82% 3.48% 19.77% 38.46% 24.69% 35.05%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.40% -1.28% 5.31% 12.69% 18.46% 11.23% 18.12%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.28% -2.32% 6.77% 16.02% 20.18% 2.12% 7.96%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.46% -1.99% 7.12% 15.12% 19.07% 6.08% 13.52%
基金平均績效 0.01% -1.84% 6.65% 16.27% 26.86% 10.93% 17.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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