百達健康基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 303.3100 0.6000 0.20% 13.77% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
47.69% 11.10% -10.52% 0.39% 3.69% 24.64% -0.03% 21.22% -15.00% 4.40%

百達健康基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 303.3100 0.20% 2024/11/25 298.7400 -0.39%
2024/12/09 302.7100 -0.28% 2024/11/22 299.9000 3.05%
2024/12/06 303.5600 0.99% 2024/11/21 291.0100 0.41%
2024/12/05 300.5900 -0.56% 2024/11/20 289.8300 1.59%
2024/12/04 302.2900 0.67% 2024/11/19 285.3000 -0.78%
2024/12/03 300.2900 -0.36% 2024/11/18 287.5400 -1.96%
2024/12/02 301.3700 0.80% 2024/11/15 293.2900 -1.60%
2024/11/29 298.9900 0.09% 2024/11/14 298.0500 -0.17%
2024/11/27 298.7100 0.07% 2024/11/13 298.5500 0.09%
2024/11/26 298.4900 -0.08% 2024/11/12 298.2700 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-R/歐元 0.20% 1.01% 2.93% 4.54% 5.74% 16.22% 13.77%
NBI生技指數 -0.81% 0.19% -6.37% -4.22% 1.70% 15.50% 5.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.18% -0.01% -2.52% 4.62% 14.41% 21.04% 10.71%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -13.87% 59.46% -86.26% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.19% -3.22% -10.00% -4.68% 9.19% 4.49%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.19% -3.22% -10.00% -4.68% 9.19% 4.49%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.70% -1.20% -4.49% -7.96% -3.75% 7.72% 3.53%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.36% -0.76% -4.26% 0.71% 3.15% 10.46% 2.99%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.36% -0.99% -5.04% -4.21% -0.99% 14.86% 8.39%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.37% -1.13% -0.96% -2.86% -1.35% 13.25% 11.96%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.17% -1.41% -3.08% -7.25% -3.35% 10.80% 6.41%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.37% -1.55% -3.12% -4.83% -0.38% 17.35% 9.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.57% -0.94% -2.27% -3.57% -3.22% 17.06% 16.34%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.74% -0.55% -3.35% -4.67% -3.85% 13.13% 10.16%
國泰科技生化基金/台幣 -1.71% -0.26% -2.55% 13.29% 10.90% 38.15% 36.14%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.31% -1.20% -1.42% -5.00% -2.05% 11.26% 9.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.14% 0.94% -8.16% -4.30% 1.16% 22.25% 9.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.22% -1.39% -6.38% -2.81% 1.58% 19.56% 9.66%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.09% -1.35% -2.80% -5.92% -3.09% 12.99% 8.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.53% -1.66% -5.74% -7.06% -1.47% 13.82% 7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.54% -1.68% -5.82% -7.28% -1.97% 12.69% 6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.53% -1.67% -5.86% -7.44% -2.32% 11.76% 5.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.55% -1.67% -5.80% -7.24% -1.93% 12.67% 6.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% -1.63% -5.67% -6.85% -1.07% 14.78% 8.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.08% -0.63% -3.79% -7.37% -2.65% 11.21% 7.72%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.00% -0.75% -6.12% -2.74% 8.34% 17.31% 4.09%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.45% -0.76% -3.96% 2.24% 11.56% 22.34% 11.50%
百達生物科技基金-R/美元 -0.99% -0.72% -6.00% -2.38% 9.29% 19.68% 5.97%
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 1.02% 0.65% -0.58% 2.67% 11.50% 6.25%
百達健康基金-R/美元 -0.34% 1.05% 0.74% -0.19% 3.58% 13.69% 8.13%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.20% -0.61% -5.60% -5.02% -2.60% 10.33% -2.24%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.20% -0.66% -1.79% -4.56% 0.79% 12.18% 6.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.11% -1.65% -1.99% -6.71% -4.37% 6.93% 4.10%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.17% -0.88% -2.86% -8.91% -3.40% 7.10% 2.66%
基金平均績效 -0.33% -0.82% -3.61% -3.69% 0.52% 14.59% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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