百達健康基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	211.8000	-1.3600	-0.64%	-15.35%	2026/06/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-10.52%	0.39%	3.69%	24.64%	-0.03%	21.22%	-15.00%	4.40%	10.22%	-14.86%

百達健康基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/05	211.8000	-0.64%	2026/05/21	202.6100	-0.31%
2026/06/04	213.1600	1.88%	2026/05/20	203.2300	-1.29%
2026/06/03	209.2300	-0.74%	2026/05/19	205.8800	2.05%
2026/06/02	210.8000	-2.32%	2026/05/18	201.7500	1.53%
2026/06/01	215.8100	2.42%	2026/05/15	198.7100	1.48%
2026/05/29	210.7100	1.14%	2026/05/13	195.8100	-0.26%
2026/05/28	208.3300	2.24%	2026/05/12	196.3300	-0.52%
2026/05/27	203.7600	-0.17%	2026/05/11	197.3600	-0.01%
2026/05/26	204.1000	-0.93%	2026/05/08	197.3800	-1.18%
2026/05/22	206.0200	1.68%	2026/05/07	199.7400	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-R/歐元	-0.64%	0.52%	6.54%	-1.95%	-16.74%	-18.49%	-15.35%
NBI生技指數	-1.68%	-2.47%	-1.15%	0.26%	1.46%	39.71%	2.02%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.32%	-0.02%	6.83%	11.58%	4.83%	37.60%	8.36%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-76.21%	-73.25%	-76.21%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	-97.27%	-97.27%	-99.23%	-99.75%	-99.99%	-99.80%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	-0.39%	2.53%	-1.98%	1.35%	19.10%	-0.54%
聯博國際醫療基金-A股/美元	0.34%	0.23%	2.21%	-2.60%	-1.67%	9.10%	-2.76%
安聯全球生物科技基金/歐元	3.69%	-2.28%	-0.79%	-3.83%	-6.03%	25.36%	-4.38%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	2.18%	-2.30%	-2.05%	-6.68%	-5.52%	26.26%	-4.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	1.40%	1.55%	4.74%	-2.25%	-1.30%	10.63%	-1.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.83%	0.89%	3.64%	-2.50%	-1.95%	11.52%	-2.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.22%	-0.63%	1.22%	-2.18%	-8.22%	11.55%	-7.49%
群益全球關鍵生技基金/台幣	2.33%	0.62%	0.72%	-4.35%	-3.56%	18.93%	-1.45%
群益全球關鍵生技基金/美元	2.22%	0.48%	1.19%	-3.67%	-3.95%	13.19%	-1.54%
國泰科技生化基金/台幣	-2.30%	-4.26%	-0.17%	55.99%	95.78%	224.96%	86.69%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	1.71%	1.76%	3.30%	-4.42%	-6.19%	-1.14%	-6.65%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-2.33%	-5.35%	-4.70%	2.15%	1.53%	60.70%	1.62%
富蘭克林華美生技基金/台幣	2.39%	-2.58%	-1.53%	0.68%	3.32%	69.04%	3.49%
景順健康護理創新基金-A股/美元	1.90%	-1.17%	1.05%	-3.65%	-6.99%	7.57%	-5.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	-0.03%	-0.21%	2.09%	0.72%	0.61%	26.85%	-0.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	-0.02%	-0.21%	2.00%	0.48%	0.10%	25.60%	-1.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	-0.04%	-0.26%	1.90%	0.14%	-0.48%	23.90%	-1.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	-0.02%	-0.23%	1.99%	0.35%	-0.06%	24.93%	-1.37%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	-0.03%	-0.19%	2.15%	0.95%	1.02%	27.91%	-0.47%
野村全球生技醫療基金/台幣	2.32%	-0.12%	2.57%	-5.47%	-6.05%	11.92%	-3.40%
百達生物科技基金-HR/歐元	0.41%	-3.18%	-3.49%	0.96%	-1.30%	55.82%	-0.46%
百達生物科技基金-R/歐元	0.97%	-2.53%	-2.28%	1.88%	0.50%	58.32%	1.87%
百達生物科技基金-R/美元	0.40%	-3.16%	-3.32%	1.61%	-0.16%	59.60%	0.52%
百達健康基金-HR/歐元	-1.20%	-0.17%	5.23%	-2.80%	-18.19%	-19.80%	-17.25%
百達健康基金-R/美元	-1.19%	-0.14%	5.42%	-2.21%	-17.29%	-17.83%	-16.47%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	2.77%	-1.45%	1.26%	-1.24%	1.49%	42.81%	3.96%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	2.70%	-1.31%	1.68%	-2.56%	0.27%	18.85%	-0.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣	2.78%	0.28%	2.26%	-2.16%	-3.07%	16.28%	-2.81%
新加坡大華全球保健基金/美元	2.71%	-0.28%	1.62%	-2.80%	-2.24%	16.48%	-2.61%
基金平均績效	0.90%	-0.89%	1.26%	0.30%	-0.22%	28.99%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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