群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.3087 -0.0944 -0.44% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.44% -1.31% -4.71% 6.71% 11.62% 11.33% 11.33%
NBI生技指數 0.33% -2.01% -1.58% 17.35% 35.45% 32.83% 32.83%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.91% -4.36% -3.99% 14.66% 28.14% 24.48% 24.48%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.55% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -3.43% 15.33% 533.33% -94.34% -94.38% -94.38%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.38% 0.39% 14.43% 20.24% 19.23% 19.23%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.51% -0.93% -0.96% 9.38% 11.20% 9.72% 9.72%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.45% -0.75% -3.46% 16.98% 33.02% 13.33% 13.33%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.03% -1.81% -2.69% 16.86% 30.16% 18.16% 17.65%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% 0.16% -1.75% 11.29% 13.85% 0.06% 0.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.19% -0.19% -0.53% 11.26% 13.95% 13.09% 13.09%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.25% -1.39% -2.79% 14.18% 20.47% 17.14% 17.14%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.42% -1.43% -4.63% 10.13% 17.37% 6.78% 6.78%
國泰科技生化基金/台幣 -0.03% 0.16% 5.87% 20.82% 58.99% 49.58% -0.03%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.25% 0.22% -1.50% 8.66% 8.36% -7.26% -7.26%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.39% -1.90% -1.66% 23.43% 58.86% 51.13% 51.13%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.38% -2.00% -2.36% 24.47% 63.62% 43.78% 43.78%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.43% -0.58% -4.57% 9.28% 12.14% 14.01% 14.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.32% -0.99% -0.28% 18.29% 27.34% 22.66% 22.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.31% -1.00% -0.37% 17.99% 26.71% 21.45% 21.45%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.33% -1.02% -0.49% 17.58% 25.73% 20.03% 20.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.33% -1.01% -0.42% 17.83% 26.24% 21.02% 21.02%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.29% -0.96% -0.20% 18.57% 27.89% 23.68% 23.68%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.35% -1.65% -4.30% 10.45% 15.02% 7.12% 7.12%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.24% -2.83% -1.50% 22.78% 53.70% 45.63% 45.63%
百達生物科技基金-R/歐元 0.06% -2.44% -2.51% 23.54% 55.52% 32.16% 32.16%
百達生物科技基金-R/美元 -0.24% -2.78% -1.30% 23.52% 55.66% 49.39% 49.39%
百達健康基金-HR/歐元 -0.42% -0.10% -0.41% 3.55% -3.27% -6.15% -6.15%
百達健康基金-R/歐元 -0.12% 0.30% -1.44% 4.20% -2.09% -14.86% -14.86%
百達健康基金-R/美元 -0.41% -0.05% -0.21% 4.18% -2.00% -3.76% -3.76%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.08% -2.66% -1.83% 14.75% 35.20% 36.67% 35.83%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.38% -0.50% 0.05% 13.93% 18.37% 20.30% 20.03%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.24% -0.18% -1.44% 13.73% 20.94% 8.87% 8.24%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.25% -0.11% -0.65% 14.13% 19.89% 15.21% 14.93%
基金平均績效 -0.27% -1.03% -1.48% 14.57% 26.02% 18.63% 16.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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