群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.6062 -0.0699 -0.32% 1.40% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 21.6062 -0.32% 2026/06/30 22.2540 0.05%
2026/07/15 21.6761 -0.22% 2026/06/29 22.2434 1.43%
2026/07/14 21.7249 -0.42% 2026/06/26 21.9307 1.64%
2026/07/13 21.8171 -2.98% 2026/06/25 21.5763 1.57%
2026/07/09 22.4883 0.55% 2026/06/24 21.2418 0.42%
2026/07/08 22.3655 -0.78% 2026/06/23 21.1537 0.00%
2026/07/07 22.5409 0.68% 2026/06/22 21.1536 1.17%
2026/07/06 22.3883 -0.23% 2026/06/18 20.9097 -0.28%
2026/07/02 22.4400 1.78% 2026/06/17 20.9675 0.39%
2026/07/01 22.0476 -0.93% 2026/06/16 20.8852 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.32% -3.92% 3.45% 3.35% 0.69% 14.13% 1.40%
NBI生技指數 0.04% -3.99% 9.97% 8.82% 13.67% 47.84% 14.33%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.68% -2.69% 10.17% 20.99% 18.08% 51.51% 21.23%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -27.64% 76.24% 76.24% -58.07% -21.24% -58.07%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -27.26% 477.03% 288.18% -65.54% -98.41% -71.32%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -2.18% 4.79% 5.09% 2.19% 22.78% 3.88%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.57% -1.39% 4.59% 5.89% 0.81% 14.12% 1.58%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.14% -3.94% 11.36% 9.11% 8.70% 38.55% 7.96%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.46% -4.09% 11.67% 7.40% 8.86% 40.24% 8.19%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.68% -0.95% 7.37% 8.98% 2.69% 18.02% 4.35%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.81% -0.89% 6.04% 6.01% 1.21% 16.75% 1.87%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.93% -2.52% 7.73% 6.29% 0.56% 20.13% -0.75%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.13% -3.72% 5.69% 5.64% 2.86% 25.10% 4.01%
國泰科技生化基金/台幣 -8.56% -11.34% -15.33% -1.83% 57.60% 148.26% 61.83%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.98% -1.19% 6.11% 5.08% -4.09% 7.63% -2.16%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.79% -5.35% 11.74% 7.46% 16.72% 77.00% 16.37%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.31% -4.67% 13.17% 8.88% 16.62% 86.98% 17.19%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.72% -2.60% 5.26% 6.39% 2.01% 16.25% 1.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.62% -2.81% 7.27% 8.49% 6.14% 35.14% 7.44%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.64% -2.83% 7.17% 8.22% 5.62% 33.80% 6.86%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.62% -2.84% 7.11% 8.01% 5.06% 32.12% 6.26%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.62% -2.83% 7.16% 8.21% 5.47% 33.18% 6.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.64% -2.80% 7.33% 8.70% 6.56% 36.23% 7.89%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.74% -1.87% 8.19% 8.49% 4.97% 21.68% 4.93%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.81% -5.13% 14.38% 10.43% 15.18% 69.38% 15.53%
百達生物科技基金-R/歐元 0.67% -5.43% 15.94% 14.05% 18.16% 75.22% 19.73%
百達生物科技基金-R/美元 0.82% -5.09% 14.52% 10.96% 16.46% 73.35% 16.89%
百達健康基金-HR/歐元 0.91% -0.87% 3.58% 3.13% -12.99% -16.74% -16.07%
百達健康基金-R/歐元 0.77% -1.18% 5.05% 6.58% -10.74% -13.84% -13.01%
百達健康基金-R/美元 0.92% -0.82% 3.76% 3.69% -12.03% -14.76% -15.07%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.44% -5.07% 7.77% 7.39% 12.45% 50.51% 13.65%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.65% -3.33% 2.67% 4.62% 2.04% 25.34% 4.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.13% -3.90% 4.38% 4.58% 0.48% 24.10% 2.13%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.13% -3.56% 3.71% 3.05% 0.36% 23.63% 1.82%
基金平均績效 0.22% -3.34% 6.86% 6.80% 6.15% 34.88% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)