群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2240 0.1158 0.58% 9.77% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.72% 11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 20.2240 0.58% 2024/04/24 19.6565 0.02%
2024/05/08 20.1082 -0.40% 2024/04/23 19.6524 1.43%
2024/05/07 20.1883 0.84% 2024/04/22 19.3759 0.64%
2024/05/06 20.0204 0.64% 2024/04/19 19.2536 -0.55%
2024/05/03 19.8923 0.39% 2024/04/18 19.3593 -0.56%
2024/05/02 19.8151 0.45% 2024/04/17 19.4682 -0.39%
2024/04/30 19.7266 -0.01% 2024/04/16 19.5446 -0.30%
2024/04/29 19.7284 0.04% 2024/04/15 19.6026 -1.01%
2024/04/26 19.7201 0.60% 2024/04/12 19.8024 -1.20%
2024/04/25 19.6030 -0.27% 2024/04/11 20.0437 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.58% 2.06% 0.54% 2.43% 17.57% 9.79% 9.77%
NBI生技指數 -0.85% -1.14% 1.57% -1.11% 16.51% 1.81% -0.97%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.30% 0.55% -1.15% 0.78% 10.45% -3.74% -5.44%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 3314.03% 1.96% 10683.32% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.53% 2.04% 1.70% 13.55% 6.35% 5.63%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.53% 2.04% 1.70% 13.55% 6.35% 5.63%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.39% 2.49% 2.28% 0.66% 13.41% 11.03% 5.44%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.44% 4.03% 2.65% -3.43% 9.75% 1.77% -1.31%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.54% 1.48% 1.86% 3.35% 18.39% 8.61% 7.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.70% 2.09% 2.74% 2.33% 15.14% 10.08% 10.51%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.04% 2.17% 3.07% 2.41% 16.41% 8.10% 7.70%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.86% 1.34% 1.23% 2.37% 17.65% 6.82% 6.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.72% 1.94% 1.65% 6.01% 18.32% 16.03% 15.90%
國泰科技生化基金/台幣 -1.21% -0.60% -2.37% 3.89% 20.92% 46.06% 16.60%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.03% 2.78% 2.19% 3.95% 16.38% 12.48% 9.50%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.22% -2.39% -1.82% -1.94% 32.59% 15.22% 5.54%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.60% -0.37% -1.26% 1.44% 25.23% 15.48% 8.36%
景順健康護理創新基金-A股/美元 1.00% 2.46% 0.79% 2.68% 15.67% 8.58% 8.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.62% 1.68% 0.70% 0.83% 20.62% 6.95% 5.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.60% 1.65% 0.63% 0.58% 20.03% 5.88% 5.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.59% 1.63% 0.52% 0.34% 19.43% 4.78% 4.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.58% 1.63% 0.58% 0.56% 19.89% 5.61% 5.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.62% 1.68% 0.77% 1.04% 21.12% 7.83% 5.95%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.47% 2.07% 1.99% 3.64% 11.73% 10.81% 8.74%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.06% 4.62% 0.78% -2.15% 22.46% 5.67% -0.87%
百達生物科技基金-R/歐元 0.35% 4.26% 1.90% -1.72% 23.21% 11.08% 2.82%
百達生物科技基金-R/美元 0.07% 4.69% 0.95% -1.61% 23.90% 8.15% -0.14%
百達健康基金-HR/歐元 0.63% 1.60% -0.85% 2.11% 12.81% 2.21% 2.56%
百達健康基金-R/歐元 0.91% 1.22% 0.23% 2.51% 13.39% 7.34% 6.34%
百達健康基金-R/美元 0.63% 1.64% -0.70% 2.62% 14.03% 4.51% 3.28%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.16% 6.13% 0.83% -0.38% 11.64% -1.94% -4.56%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.30% 2.21% 2.37% 2.07% 12.00% 6.72% 1.62%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.18% 1.17% 2.22% 1.67% 11.47% 5.29% 6.03%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.39% 1.78% 1.64% 0.87% 11.47% 2.91% 3.17%
基金平均績效 0.34% 2.04% 0.97% 1.35% 17.47% 9.10% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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