群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8442 -0.0873 -0.46% -1.55% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 18.8442 -0.46% 2025/07/02 18.8147 -0.12%
2025/07/16 18.9315 0.58% 2025/07/01 18.8372 -1.33%
2025/07/15 18.8227 -1.00% 2025/06/30 19.0903 0.73%
2025/07/14 19.0132 0.98% 2025/06/27 18.9520 0.17%
2025/07/11 18.8283 -0.81% 2025/06/26 18.9205 0.40%
2025/07/10 18.9816 -0.07% 2025/06/25 18.8458 -0.15%
2025/07/09 18.9956 0.87% 2025/06/24 18.8749 1.38%
2025/07/08 18.8317 -0.40% 2025/06/23 18.6182 0.54%
2025/07/07 18.9079 -0.26% 2025/06/20 18.5189 -0.33%
2025/07/03 18.9573 0.76% 2025/06/18 18.5807 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.46% -0.72% 1.54% 5.93% -3.43% -12.25% -1.55%
NBI生技指數 -1.47% -0.45% 4.32% 10.70% 1.85% -8.10% 1.92%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.20% -2.73% 1.45% 6.46% -6.19% 2.22% -2.25%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 26.37% -36.90% -98.65% -98.65% -63.08% -98.65%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 2.61% -0.22% -10.54% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.12% 1.18% 3.47% 0.62% -9.79% 0.05%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.05% -2.81% -0.84% -1.57% -4.27% -15.13% -3.36%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.13% 1.79% 3.40% 9.74% -9.52% -18.06% -9.82%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.07% -0.32% 2.69% -2.95% -10.51% -20.34% -9.36%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.36% -1.46% -1.22% -3.04% -15.31% -16.62% -12.66%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.34% -1.66% 0.29% -0.44% -4.07% -10.85% -1.81%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.05% -1.83% 0.65% 2.35% -4.86% -11.68% -3.27%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.51% -0.17% 1.08% -4.22% -13.73% -20.89% -11.67%
國泰科技生化基金/台幣 1.90% 2.90% 9.97% 32.97% 1.75% 2.23% -3.21%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.02% -2.29% -2.29% -2.09% -18.44% -21.32% -15.68%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.74% -0.10% 5.00% 11.11% 1.60% -12.22% 0.10%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.77% 0.94% 4.91% 0.26% -8.91% -18.56% -9.19%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.62% -0.76% 1.59% 2.32% -2.94% -13.53% -3.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.62% -0.77% 1.53% 2.07% -3.41% -14.38% -3.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.64% -0.83% 1.40% 1.79% -3.87% -15.12% -4.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.65% -0.84% 1.45% 1.98% -3.48% -14.42% -3.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.63% -0.74% 1.67% 2.51% -2.56% -12.82% -2.65%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.36% -1.04% 0.92% -4.77% -9.36% -20.66% -7.96%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.63% 2.64% 6.97% 17.78% 0.41% -13.68% 0.95%
百達生物科技基金-R/歐元 1.53% 3.64% 6.99% 16.17% -9.55% -16.65% -8.31%
百達生物科技基金-R/美元 1.64% 2.69% 7.23% 18.46% 1.74% -11.71% 2.38%
百達健康基金-HR/歐元 -0.14% -2.44% -1.91% 3.12% -7.86% -9.41% -5.52%
百達健康基金-R/歐元 -0.23% -1.49% -1.87% 1.74% -17.05% -12.60% -14.23%
百達健康基金-R/美元 -0.13% -2.39% -1.65% 3.74% -6.70% -7.43% -4.23%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.64% -0.85% 4.35% 16.60% 2.67% -12.98% 4.57%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.52% -1.13% -0.88% 1.47% -2.16% -8.45% 0.21%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.83% -0.75% -0.93% -1.38% -11.14% -20.94% -10.38%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.79% -1.12% -1.46% 0.68% -5.61% -17.27% -4.90%
基金平均績效 0.27% -0.43% 1.77% 4.61% -5.85% -13.92% -5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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