群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4547 -0.1619 -0.75% 0.69% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64% 3.89% 11.33%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 21.4547 -0.75% 2025/12/31 21.3087 -0.44%
2026/01/14 21.6166 0.46% 2025/12/30 21.4031 -0.42%
2026/01/13 21.5183 -0.41% 2025/12/29 21.4942 -0.44%
2026/01/12 21.6067 -0.24% 2025/12/26 21.5895 -0.01%
2026/01/09 21.6581 0.07% 2025/12/24 21.5918 0.23%
2026/01/08 21.6438 -1.03% 2025/12/23 21.5424 0.18%
2026/01/07 21.8693 1.04% 2025/12/22 21.5028 0.64%
2026/01/06 21.6449 1.48% 2025/12/19 21.3654 1.26%
2026/01/05 21.3298 -0.38% 2025/12/18 21.0986 -1.20%
2026/01/02 21.4115 0.48% 2025/12/17 21.3539 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.75% -0.87% -0.69% 4.98% 13.98% 10.31% 0.69%
NBI生技指數 -0.03% -1.02% 1.23% 11.63% 30.03% 33.50% 0.55%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.54% -1.42% 1.92% 12.58% 28.31% 21.95% 2.67%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.83% -97.64% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -8.80% -14.51% 40.09% -95.52% -95.59% -19.27%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.33% 2.20% 11.29% 20.32% 20.13% 1.80%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.21% -0.79% 1.46% 7.40% 13.21% 8.48% 0.76%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.43% -1.66% 0.31% 10.88% 27.57% 16.23% 0.68%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.31% -0.88% -0.61% 10.89% 31.63% 15.30% -0.17%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.34% -1.13% 3.37% 7.35% 14.92% -0.54% 1.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.19% -1.28% 1.78% 6.97% 15.36% 12.42% 0.65%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.99% -2.35% -1.12% 7.10% 21.04% 13.84% -0.76%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.87% -0.82% -0.05% 8.19% 22.85% 5.40% 1.17%
國泰科技生化基金/台幣 1.58% 3.20% 9.70% 20.20% 57.92% 56.42% 2.68%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.08% -1.29% 4.57% 6.06% 12.22% -8.51% 2.02%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.02% 0.19% 0.27% 14.28% 51.64% 52.23% -0.30%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.37% 1.13% 0.16% 16.99% 63.72% 43.20% 0.59%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.59% -2.03% 0.54% 5.80% 12.58% 12.22% 0.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.57% -0.06% 1.86% 15.08% 27.80% 24.19% 1.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.58% -0.08% 1.75% 14.79% 27.13% 22.94% 1.69%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.62% -0.12% 1.64% 14.43% 26.15% 21.51% 1.66%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.60% -0.09% 1.74% 14.67% 26.68% 22.53% 1.70%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.57% -0.05% 1.93% 15.33% 28.34% 25.21% 1.76%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.35% -2.07% -0.12% 6.18% 17.55% 4.62% 0.08%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.98% 0.38% -0.29% 17.22% 47.64% 47.12% 1.29%
百達生物科技基金-R/歐元 1.47% 0.94% 1.28% 18.14% 49.97% 34.32% 2.47%
百達生物科技基金-R/美元 0.98% 0.40% -0.12% 17.87% 49.45% 50.88% 1.35%
百達健康基金-HR/歐元 -0.92% -3.71% -2.14% -1.42% -4.20% -10.56% -2.46%
百達健康基金-R/歐元 -0.44% -3.14% -0.58% -0.61% -2.64% -18.33% -1.29%
百達健康基金-R/美元 -0.91% -3.67% -1.96% -0.84% -2.98% -8.27% -2.37%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.31% 0.01% 0.66% 13.49% 33.42% 39.61% 2.79%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.78% -0.55% 4.02% 13.65% 21.76% 22.06% 3.14%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.68% -0.44% 2.59% 11.28% 22.23% 9.99% 2.33%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.81% -0.80% 3.00% 12.40% 21.75% 16.92% 2.28%
基金平均績效 -0.07% -0.75% 1.21% 10.65% 25.82% 18.68% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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