群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.2094 -0.0705 -0.35% 9.69% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.72% 11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 20.2094 -0.35% 2024/11/26 20.2829 0.91%
2024/12/10 20.2799 -0.07% 2024/11/25 20.1008 0.49%
2024/12/09 20.2948 -0.74% 2024/11/22 20.0020 0.39%
2024/12/06 20.4458 0.55% 2024/11/21 19.9238 0.21%
2024/12/05 20.3346 -0.71% 2024/11/20 19.8827 0.69%
2024/12/04 20.4808 0.54% 2024/11/19 19.7464 0.61%
2024/12/03 20.3702 -0.18% 2024/11/18 19.6258 -0.23%
2024/12/02 20.4073 -0.03% 2024/11/15 19.6704 -3.15%
2024/11/29 20.4139 0.48% 2024/11/14 20.3098 -1.55%
2024/11/27 20.3157 0.16% 2024/11/13 20.6298 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.35% -1.33% -3.78% -5.62% -4.75% 12.82% 9.69%
NBI生技指數 -1.98% -2.10% -5.68% -6.91% -1.32% 10.71% 2.62%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.31% -1.35% -1.64% 2.09% 11.98% 17.24% 9.23%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -56.62% 174.42% -87.17% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.01% -1.90% -11.34% -5.89% 7.00% 3.02%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.01% -1.90% -11.34% -5.89% 7.00% 3.02%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.77% -2.21% -5.05% -8.63% -4.28% 6.42% 2.74%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.02% 0.22% -4.23% 0.26% 2.64% 10.95% 3.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.32% -0.57% -5.11% -5.01% -1.95% 13.20% 8.15%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.30% -1.43% -2.60% -2.90% -1.56% 12.15% 11.62%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.49% -1.89% -3.91% -7.40% -3.61% 9.54% 5.89%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.56% -2.64% -3.99% -5.37% -0.56% 16.56% 9.24%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.14% -1.13% -3.00% -4.41% -4.41% 16.40% 16.01%
國泰科技生化基金/台幣 0.06% -3.03% 0.22% 7.78% 8.12% 37.92% 36.50%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.41% -1.91% -2.55% -5.14% -2.66% 10.24% 9.22%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -3.32% -1.99% -8.71% -7.77% -3.16% 16.62% 5.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.15% -0.07% -6.69% -2.73% 0.59% 19.09% 9.90%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.35% -1.80% -4.37% -6.25% -4.15% 12.42% 8.13%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.68% -2.56% -5.94% -7.66% -1.94% 12.91% 6.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.69% -2.58% -6.02% -7.88% -2.42% 11.80% 5.77%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.69% -2.57% -6.06% -8.03% -2.78% 10.85% 5.00%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.68% -2.55% -5.99% -7.84% -2.38% 11.76% 5.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.69% -2.54% -5.87% -7.47% -1.54% 13.85% 7.60%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.36% -0.99% -4.85% -8.49% -4.12% 9.21% 6.62%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.77% -0.87% -8.55% -3.22% 6.66% 17.97% 3.29%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.57% -0.78% -7.17% 1.87% 9.90% 23.24% 10.86%
百達生物科技基金-R/美元 -0.76% -0.83% -8.42% -2.86% 7.61% 20.35% 5.17%
百達健康基金-HR/歐元 0.40% 0.87% 0.32% 0.42% 3.22% 11.64% 6.68%
百達健康基金-R/歐元 0.61% 0.95% 1.79% 5.73% 6.37% 16.56% 14.46%
百達健康基金-R/美元 0.41% 0.90% 0.43% 0.81% 4.15% 13.81% 8.57%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.45% 0.63% -6.02% -5.84% -3.45% 9.83% -2.68%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.88% -1.35% -2.66% -5.41% -0.23% 11.19% 5.14%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.36% -1.95% -2.34% -6.68% -5.06% 6.55% 3.73%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.77% -1.76% -3.60% -9.23% -4.30% 6.28% 1.87%
基金平均績效 -0.45% -1.30% -4.30% -4.31% -0.35% 13.87% 7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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