群益全球關鍵生技基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.3157 0.0328 0.16% 10.27% 2024/11/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.72% 11.69% -13.46% 18.30% 3.01% 17.77% 19.61% 3.15% -13.80% 1.64%

群益全球關鍵生技基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/27 20.3157 0.16% 2024/11/13 20.6298 -0.33%
2024/11/26 20.2829 0.91% 2024/11/12 20.6972 -1.46%
2024/11/25 20.1008 0.49% 2024/11/11 21.0031 0.02%
2024/11/22 20.0020 0.39% 2024/11/08 20.9987 1.08%
2024/11/21 19.9238 0.21% 2024/11/07 20.7743 0.74%
2024/11/20 19.8827 0.69% 2024/11/06 20.6219 0.36%
2024/11/19 19.7464 0.61% 2024/11/05 20.5488 0.84%
2024/11/18 19.6258 -0.23% 2024/11/04 20.3774 -0.43%
2024/11/15 19.6704 -3.15% 2024/11/01 20.4651 -0.86%
2024/11/14 20.3098 -1.55% 2024/10/30 20.6434 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/美元 0.16% 2.18% -2.13% -6.58% -2.55% 13.68% 10.27%
NBI生技指數 -0.06% 2.47% -2.03% -4.85% 7.72% 21.67% 6.27%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.19% 3.01% 2.64% 1.90% 17.45% 24.71% 10.72%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -89.35% 372.00% -99.66% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.06% -5.79% -12.29% -1.06% 9.59% 3.98%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.06% -5.79% -12.29% -1.06% 9.59% 3.98%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.39% 2.13% -1.81% -8.85% 0.61% 10.59% 4.77%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.19% 2.74% -1.56% -0.58% 7.19% 21.61% 3.63%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.64% 3.80% -1.74% -4.56% 1.98% 20.33% 9.66%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.12% 0.15% 0.30% -2.56% 4.51% 17.49% 13.24%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.14% 1.55% -2.02% -7.23% 1.72% 12.91% 7.93%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.21% 2.66% 0.35% -6.26% 4.92% 21.81% 11.68%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.19% 2.27% -0.75% -4.82% -1.72% 17.13% 16.68%
國泰科技生化基金/台幣 2.39% -1.78% 0.72% 1.63% 3.94% 35.90% 32.67%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.61% 0.53% 0.22% -5.53% 2.59% 15.55% 10.85%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.28% 1.89% -4.61% -6.23% 4.71% 33.20% 9.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.66% 3.55% -1.44% -3.58% 4.49% 28.83% 11.36%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.08% 1.95% -0.14% -6.26% 1.36% 16.37% 10.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.09% 1.85% -1.78% -5.99% 5.69% 20.96% 10.19%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.07% 1.83% -1.86% -6.21% 5.17% 19.76% 9.20%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.09% 1.80% -1.91% -6.36% 4.78% 18.72% 8.41%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.09% 1.80% -1.84% -6.16% 5.21% 19.73% 9.21%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.07% 1.86% -1.71% -5.79% 6.13% 21.95% 11.02%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.32% 2.80% -3.65% -10.18% -1.52% 11.64% 7.42%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.58% 3.12% 0.34% -2.91% 12.96% 30.09% 6.24%
百達生物科技基金-R/歐元 0.59% 1.76% 2.79% 2.33% 17.09% 38.07% 13.41%
百達生物科技基金-R/美元 0.59% 3.19% 0.43% -2.56% 13.98% 32.68% 8.10%
百達健康基金-HR/歐元 0.09% 1.06% 1.12% -3.63% 2.90% 10.78% 5.08%
百達健康基金-R/歐元 0.09% -0.30% 3.60% 1.62% 6.68% 17.57% 12.15%
百達健康基金-R/美元 0.09% 1.10% 1.22% -3.24% 3.85% 12.98% 6.89%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.44% 5.85% -0.02% -6.80% -1.37% 15.01% -1.60%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.97% 4.25% -1.26% -6.06% 1.67% 14.30% 6.81%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.26% 3.24% -1.65% -7.68% -2.27% 9.77% 4.78%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.81% 3.55% -3.14% -10.25% -1.58% 9.57% 3.09%
基金平均績效 0.38% 2.15% -0.83% -4.87% 3.90% 19.62% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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