百達健康基金-HR/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 198.4600 0.9100 0.46% 3.99% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 198.4600 0.46% 2024/07/08 195.8800 0.85%
2024/07/19 197.5500 -1.72% 2024/07/05 194.2300 0.14%
2024/07/18 201.0100 -0.36% 2024/07/03 193.9500 0.56%
2024/07/17 201.7400 0.67% 2024/07/02 192.8700 -1.87%
2024/07/16 200.4000 -0.01% 2024/07/01 196.5400 0.53%
2024/07/15 200.4200 0.33% 2024/06/28 195.5000 -0.18%
2024/07/12 199.7700 0.84% 2024/06/27 195.8500 0.02%
2024/07/11 198.1100 1.88% 2024/06/26 195.8200 -0.27%
2024/07/10 194.4500 -0.26% 2024/06/25 196.3500 -0.45%
2024/07/09 194.9500 -0.47% 2024/06/24 197.2400 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 0.46% -0.98% 1.28% 5.36% 5.28% 4.90% 3.99%
NBI生技指數 1.22% 0.29% 6.51% 17.72% 9.54% 15.80% 10.62%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.99% 1.18% 6.02% 13.30% 6.62% 2.82% 2.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -6.36% 299.67% -96.54% -53.11% 214.40% -36.17%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.58% 1.02% 8.78% 7.75% 15.75% 10.44%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.58% 1.02% 8.78% 7.75% 15.75% 10.44%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.66% 0.01% 1.93% 8.42% 8.81% 14.11% 10.18%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.04% -1.52% 4.48% 13.14% 2.40% 12.43% 4.37%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.79% -1.64% 5.47% 14.10% 10.55% 17.79% 14.99%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.33% -0.57% -0.69% 5.79% 9.30% 13.83% 13.41%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.32% -0.89% 1.14% 8.24% 9.22% 11.40% 11.46%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.00% 0.09% 4.40% 10.88% 11.22% 15.48% 13.88%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.09% -1.90% 0.73% 10.74% 16.62% 23.72% 22.42%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.70% -2.42% -0.31% 10.01% 12.02% 17.38% 14.96%
國泰科技生化基金/台幣 -3.99% -8.84% -5.69% 14.44% 17.99% 20.70% 23.46%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.79% -0.23% -0.41% 5.78% 9.82% 14.79% 12.49%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.10% -1.47% 6.72% 13.69% 12.51% 29.30% 15.51%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.21% -1.05% 7.90% 11.46% 12.16% 23.69% 15.26%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.92% -1.70% 1.07% 8.91% 10.74% 13.07% 12.90%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.94% -0.63% 3.60% 11.65% 10.32% 14.40% 13.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.93% -0.65% 3.52% 11.37% 9.76% 13.26% 12.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.92% -0.69% 3.41% 11.11% 9.26% 12.11% 12.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.93% -0.64% 3.50% 11.35% 9.74% 13.05% 12.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.94% -0.61% 3.66% 11.86% 10.75% 15.34% 13.69%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.88% -1.29% 4.81% 12.41% 11.91% 20.72% 16.42%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.31% -2.96% 9.84% 18.01% 9.36% 17.39% 8.68%
百達生物科技基金-R/歐元 0.34% -2.61% 8.08% 15.98% 10.62% 22.73% 11.90%
百達生物科技基金-R/美元 0.33% -2.92% 10.06% 18.65% 10.54% 20.10% 9.98%
百達健康基金-R/歐元 0.49% -0.61% -0.36% 3.50% 6.43% 9.52% 7.01%
百達健康基金-R/美元 0.48% -0.93% 1.47% 5.90% 6.35% 7.18% 5.17%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.16% -1.66% 7.87% 19.81% 7.02% 8.67% 5.83%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.26% -0.96% 4.01% 12.20% 8.79% 10.64% 8.05%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.50% -1.45% 2.97% 9.03% 8.70% 10.49% 10.84%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.29% -1.73% 3.53% 10.37% 8.47% 8.98% 8.73%
基金平均績效 0.45% -1.50% 3.38% 11.18% 9.88% 15.07% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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