百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 177.7700 -0.2800 -0.16% -8.10% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 177.7700 -0.16% 2025/10/20 182.7500 0.91%
2025/11/03 178.0500 -0.72% 2025/10/17 181.1000 -0.18%
2025/10/31 179.3500 -0.60% 2025/10/16 181.4300 1.00%
2025/10/30 180.4300 -0.94% 2025/10/15 179.6300 1.20%
2025/10/29 182.1500 -1.81% 2025/10/14 177.5000 -0.42%
2025/10/28 185.5100 -0.64% 2025/10/13 178.2500 -1.02%
2025/10/27 186.7000 -0.43% 2025/10/10 180.0900 -0.90%
2025/10/24 187.5100 0.64% 2025/10/08 181.7300 -0.12%
2025/10/22 186.3200 1.30% 2025/10/07 181.9500 -0.52%
2025/10/21 183.9300 0.65% 2025/10/06 182.9100 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.16% -4.17% -1.86% 0.93% -5.00% -10.56% -8.10%
NBI生技指數 -0.78% -0.74% 3.35% 14.66% 22.58% 11.34% 21.70%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.17% 0.07% 0.54% 14.75% 16.06% 10.46% 14.86%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 32.86% 159.63% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -51.79% -65.91% -98.60% -98.63% -98.72% -98.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.16% -2.28% 6.95% 6.38% -1.20% 7.85%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.48% -0.51% -0.76% 7.09% 2.11% -4.64% 3.17%
安聯全球生物科技基金/歐元 -2.53% 0.10% 7.25% 16.93% 22.15% 1.40% 6.71%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -1.57% -0.87% 4.33% 15.81% 15.20% 0.04% 7.78%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.28% -0.72% 0.58% 8.30% 1.59% -7.28% -5.29%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.01% -2.28% -1.61% 7.40% 2.57% -2.33% 4.79%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.25% -0.83% 2.28% 11.90% 10.28% 4.76% 10.29%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.24% 0.87% 5.20% 14.32% 13.15% -0.43% 3.84%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% 0.45% 3.78% 11.27% 13.97% 3.21% 10.35%
國泰科技生化基金/台幣 -1.79% 2.79% 10.72% 37.41% 73.78% 36.30% 34.63%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.05% -0.90% 0.12% 5.07% -0.83% -12.71% -10.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.87% -2.29% 6.57% 27.20% 38.53% 20.44% 33.91%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.19% 0.06% 7.56% 30.85% 38.08% 19.48% 27.41%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.45% -1.46% 2.65% 10.00% 8.24% 3.26% 10.02%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.00% -0.77% 5.74% 15.56% 12.80% 1.71% 12.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.02% -0.80% 5.64% 15.26% 12.23% 0.68% 11.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.00% -0.79% 5.57% 14.84% 11.39% -0.39% 10.10%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.00% -0.79% 5.62% 15.06% 11.84% 0.44% 10.85%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.00% -0.76% 5.82% 15.79% 13.26% 2.54% 12.85%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.04% -0.90% 1.13% 6.64% 4.93% -6.04% 1.63%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.46% -0.54% 7.56% 26.82% 35.25% 17.60% 28.98%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.16% 1.06% 10.05% 28.76% 35.66% 14.49% 19.14%
百達生物科技基金-R/美元 -0.47% -0.51% 7.79% 27.68% 36.96% 20.60% 31.84%
百達健康基金-R/歐元 0.15% -2.61% 0.42% 2.47% -4.64% -13.01% -15.14%
百達健康基金-R/美元 -0.16% -4.13% -1.65% 1.60% -3.73% -8.38% -6.10%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -1.41% 0.29% 5.15% 22.52% 30.28% 19.45% 28.67%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.15% -0.31% 2.04% 12.85% 8.69% 6.93% 12.34%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.19% -0.78% 1.07% 13.52% 7.89% -4.10% 0.92%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.46% -1.40% -0.19% 12.23% 6.86% -2.68% 5.50%
基金平均績效 -0.38% -0.81% 3.74% 15.04% 15.64% 3.48% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)