百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 187.5900 0.3100 0.17% -3.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 187.5900 0.17% 2025/06/17 186.3200 -1.07%
2025/07/02 187.2800 -0.04% 2025/06/16 188.3400 0.37%
2025/07/01 187.3600 -0.17% 2025/06/13 187.6400 -0.61%
2025/06/30 187.6800 -0.21% 2025/06/12 188.8000 -0.23%
2025/06/27 188.0800 0.58% 2025/06/11 189.2400 0.45%
2025/06/26 187.0000 0.39% 2025/06/10 188.3900 0.21%
2025/06/25 186.2700 0.63% 2025/06/06 188.0000 0.37%
2025/06/24 185.1100 0.37% 2025/06/05 187.3000 -0.33%
2025/06/20 184.4200 0.11% 2025/06/04 187.9200 1.10%
2025/06/18 184.2200 -1.13% 2025/06/03 185.8800 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 0.17% 0.32% 0.92% 1.76% -2.69% -3.28% -3.02%
NBI生技指數 0.85% 1.49% 1.61% 15.85% -1.18% -5.31% 0.29%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.49% 1.10% -0.37% 12.58% -3.95% 7.81% -0.85%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 68.04% -21.76% -98.64% -98.64% -40.94% -98.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 7.32% -1.85% -9.64% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.54% 0.00% 8.18% -1.07% -8.92% 0.01%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.15% 0.56% 1.35% -3.49% -2.09% -9.82% -1.30%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.09% 0.55% -0.05% -4.40% -14.92% -16.48% -14.16%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.18% -3.03% -2.64% -5.14% -14.07% -19.24% -12.34%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.18% 0.46% -2.86% -6.00% -13.46% -14.41% -11.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.08% -0.29% -0.20% 0.61% -1.60% -7.59% -0.53%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.29% 0.38% 0.56% 3.90% -3.41% -6.18% -2.48%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.46% -3.78% -1.73% -4.15% -12.81% -20.69% -12.46%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.26% -0.96% 1.29% 9.10% -1.72% -11.33% -1.22%
國泰科技生化基金/台幣 1.19% 1.36% 11.68% 36.04% -7.30% -8.19% -7.15%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.26% -1.47% -3.14% -5.59% -16.30% -19.16% -15.04%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.34% 0.99% -1.10% 16.70% -3.32% -9.36% -3.52%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.71% -2.20% -4.30% -2.28% -15.17% -17.43% -14.05%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.04% 0.24% 1.10% -2.91% -4.78% -8.87% -3.46%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.05% 0.20% 0.88% -3.33% -5.64% -10.51% -4.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.14% -2.70% -2.44% -5.87% -10.43% -19.02% -9.38%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.01% 1.28% 3.93% 6.11% -5.69% -9.42% -4.00%
百達生物科技基金-R/歐元 0.83% 0.76% 0.63% -2.14% -16.49% -15.06% -14.34%
百達生物科技基金-R/美元 1.02% 1.31% 4.15% 6.88% -4.44% -7.36% -2.73%
百達健康基金-R/歐元 -0.01% -0.20% -2.26% -6.17% -13.90% -9.39% -13.53%
百達健康基金-R/美元 0.17% 0.35% 1.17% 2.46% -1.48% -1.19% -1.81%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.28% 2.18% 4.07% 9.76% 0.92% -7.44% 2.79%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.29% -0.06% 0.91% 0.40% -0.31% -2.50% 0.91%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.18% 0.27% -0.48% -7.30% -11.86% -17.62% -10.56%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.30% 0.16% 0.51% -3.25% -5.25% -12.65% -4.33%
基金平均績效 0.16% -0.11% 0.55% 0.83% -6.97% -10.96% -5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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