百達健康基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	188.8000	-0.4400	-0.23%	-2.39%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.28%	-14.72%	11.90%	-4.09%	18.43%	7.36%	10.85%	-22.41%	5.30%	1.35%

百達健康基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	188.8000	-0.23%	2025/05/27	185.5900	1.60%
2025/06/11	189.2400	0.45%	2025/05/23	182.6600	-0.71%
2025/06/10	188.3900	0.21%	2025/05/22	183.9700	-1.64%
2025/06/06	188.0000	0.37%	2025/05/21	187.0400	-0.47%
2025/06/05	187.3000	-0.33%	2025/05/20	187.9200	0.83%
2025/06/04	187.9200	1.10%	2025/05/19	186.3800	0.75%
2025/06/03	185.8800	0.27%	2025/05/16	185.0000	1.46%
2025/06/02	185.3800	-0.06%	2025/05/15	182.3400	-1.40%
2025/05/30	185.5000	-0.20%	2025/05/14	184.9300	-0.57%
2025/05/28	185.8800	0.16%	2025/05/13	185.9900	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達健康基金-HR/歐元	-0.23%	0.80%	2.14%	0.98%	-7.01%	-5.30%	-2.39%
NBI生技指數	-0.88%	0.61%	7.20%	-3.16%	-3.71%	-5.69%	-0.70%
費城藥物指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMEX生技指數	-1.28%	-1.22%	4.82%	-2.50%	-3.87%	7.51%	-1.69%
MSCI 全球醫療保健指數 (price)	0.00%	18.56%	311.67%	-97.94%	-97.94%	418.18%	-97.94%
MSCI 製藥指數 (price)	0.00%	0.00%	3.74%	-5.16%	-3.04%	-9.36%	-0.78%
MSCI 生物科技指數 (price)	0.00%	3.11%	7.82%	-1.44%	0.77%	-5.80%	3.12%
聯博國際醫療基金-A股/美元	-0.77%	1.04%	4.72%	-3.31%	-4.26%	-9.72%	-0.31%
安聯全球生物科技基金/歐元	-1.41%	1.08%	5.99%	-7.33%	-17.11%	-15.00%	-12.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣	0.15%	1.55%	3.14%	-12.36%	-11.97%	-16.62%	-9.40%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元	0.57%	-0.10%	-0.69%	-9.53%	-10.25%	-12.11%	-9.31%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元	0.07%	1.06%	2.78%	-4.04%	-1.39%	-6.10%	0.72%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元	-0.42%	1.50%	3.32%	-3.86%	-5.80%	-6.32%	-1.57%
群益全球關鍵生技基金/台幣	-0.34%	0.51%	0.96%	-10.45%	-14.28%	-19.43%	-11.12%
群益全球關鍵生技基金/美元	0.53%	1.41%	3.21%	-0.47%	-6.11%	-12.00%	-1.78%
國泰科技生化基金/台幣	-0.03%	5.61%	9.20%	3.68%	-12.33%	-7.09%	-12.20%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元	0.35%	-0.53%	-0.67%	-8.96%	-13.94%	-17.54%	-12.20%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元	-0.52%	0.44%	10.23%	-2.71%	-4.21%	-8.08%	-2.01%
富蘭克林華美生技基金/台幣	-0.43%	1.75%	6.41%	-11.97%	-11.84%	-14.18%	-10.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元	0.02%	0.15%	1.60%	-1.59%	-3.54%	-7.63%	0.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元	0.82%	2.35%	2.92%	-3.39%	-5.11%	-8.63%	-1.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元	0.80%	2.33%	2.79%	-3.65%	-5.61%	-9.56%	-2.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	0.79%	2.29%	2.65%	-3.84%	-6.00%	-10.29%	-2.61%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	0.79%	2.32%	2.75%	-3.63%	-5.59%	-9.52%	-2.24%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元	0.82%	2.38%	2.97%	-3.18%	-4.74%	-7.89%	-1.47%
野村全球生技醫療基金/台幣	0.31%	0.95%	2.81%	-10.30%	-10.12%	-15.14%	-6.58%
百達生物科技基金-HR/歐元	-1.71%	2.55%	7.76%	-2.15%	-10.37%	-7.60%	-4.60%
百達生物科技基金-R/歐元	-2.67%	1.67%	3.63%	-7.21%	-17.53%	-11.66%	-13.55%
百達生物科技基金-R/美元	-1.72%	2.57%	7.97%	-1.51%	-9.16%	-5.54%	-3.50%
百達健康基金-R/歐元	-1.19%	-0.05%	-1.76%	-4.26%	-14.54%	-9.55%	-11.62%
百達健康基金-R/美元	-0.23%	0.84%	2.35%	1.61%	-5.88%	-3.29%	-1.34%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元	-0.72%	1.63%	9.35%	0.22%	-5.38%	-9.07%	0.81%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元	-0.08%	1.48%	2.82%	0.15%	-1.49%	-2.23%	2.12%
新加坡大華全球保健基金/星幣	-0.19%	1.46%	3.21%	-6.51%	-11.01%	-15.88%	-8.41%
新加坡大華全球保健基金/美元	-0.05%	1.54%	4.22%	-3.20%	-6.92%	-11.34%	-2.75%
基金平均績效	-0.23%	1.47%	3.75%	-4.23%	-8.40%	-10.15%	-4.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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