百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 140.7700 -3.44 -2.39% -22.46% 2026/03/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35% -6.15%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/27 140.7700 -2.39% 2026/03/13 146.7500 -1.58%
2026/03/26 144.2100 0.50% 2026/03/12 149.1100 -0.51%
2026/03/25 143.4900 0.26% 2026/03/11 149.8700 -1.19%
2026/03/24 143.1200 -1.99% 2026/03/10 151.6800 -0.03%
2026/03/23 146.0200 0.60% 2026/03/09 151.7200 -0.32%
2026/03/20 145.1500 -0.89% 2026/03/06 152.2100 -1.51%
2026/03/19 146.4600 -0.54% 2026/03/05 154.5400 0.72%
2026/03/18 147.2500 -1.83% 2026/03/04 153.4300 1.87%
2026/03/17 150.0000 1.34% 2026/03/03 150.6100 -1.93%
2026/03/16 148.0200 0.87% 2026/03/02 153.5800 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -2.39% -3.02% -8.65% -22.54% -18.78% -25.65% -22.46%
NBI生技指數 -2.93% -0.76% -8.14% -4.47% 16.18% 27.07% -3.09%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -3.41% -0.28% -8.89% -11.17% 8.44% 14.44% -7.54%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -98.84% -99.82% -99.87% -98.11% -99.99% -99.87%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.60% -8.75% -3.64% 14.42% 11.60% -2.90%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.43% -0.78% -10.61% -7.94% 4.36% -1.81% -7.08%
安聯全球生物科技基金/歐元 3.08% 0.23% -5.89% -4.82% 13.68% 13.91% -4.10%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.60% 0.14% -2.94% -3.24% 17.22% 13.02% -1.71%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.83% 0.07% -6.33% -4.60% 6.99% -5.67% -4.75%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.97% 0.01% -8.46% -6.52% 5.59% 0.83% -6.35%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.57% -0.32% -6.76% -10.37% 6.33% 4.35% -9.11%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.19% -1.10% -5.03% -4.38% 8.29% 3.44% -3.08%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.07% -0.98% -7.00% -5.75% 3.68% 7.31% -4.51%
國泰科技生化基金/台幣 -0.23% 0.06% 7.27% 33.34% 70.86% 130.50% 33.09%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.41% -0.33% -8.39% -8.48% 0.93% -13.12% -8.68%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -2.57% -0.49% -6.39% -4.45% 23.25% 47.15% -3.41%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.21% 0.21% -1.21% -0.64% 28.48% 43.67% 0.54%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.21% -0.21% -6.83% -8.50% 1.81% 0.35% -7.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.47% -0.27% -7.83% -6.69% 15.64% 14.04% -5.76%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.46% -0.28% -7.91% -6.92% 15.08% 12.92% -5.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.50% -0.31% -8.07% -7.17% 14.35% 11.53% -6.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.49% -0.29% -8.00% -6.98% 14.87% 12.46% -6.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.47% -0.26% -7.77% -6.50% 16.12% 14.98% -5.60%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.49% 0.16% -4.87% -5.02% 8.03% -1.48% -3.72%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.37% 0.95% -2.47% -5.37% 24.54% 46.27% -2.61%
百達生物科技基金-R/歐元 -1.22% 1.05% 0.05% -2.86% 27.65% 40.28% -0.43%
百達生物科技基金-R/美元 -1.37% 1.00% -2.22% -4.83% 25.97% 49.94% -2.11%
百達健康基金-R/歐元 -2.24% -2.92% -6.32% -20.50% -16.76% -28.70% -20.74%
百達健康基金-R/美元 -2.38% -2.97% -8.44% -22.11% -17.86% -23.79% -22.07%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 3.04% 1.32% -5.96% -2.42% 19.16% 33.66% 0.40%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.80% -0.65% -8.00% -5.59% 9.47% 9.53% -4.69%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.19% 0.35% -5.14% -6.15% 11.21% 3.03% -5.55%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.50% 0.10% -6.65% -6.20% 12.03% 7.46% -5.41%
基金平均績效 -0.01% -0.00% -5.45% -5.65% 12.55% 14.97% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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