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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
182.7600 |
-0.25 |
-0.14% |
-5.52% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
182.7600 |
-0.14% |
2025/07/02 |
187.2800 |
-0.04% |
2025/07/16 |
183.0100 |
-1.00% |
2025/07/01 |
187.3600 |
-0.17% |
2025/07/15 |
184.8500 |
-0.16% |
2025/06/30 |
187.6800 |
-0.21% |
2025/07/14 |
185.1400 |
-1.10% |
2025/06/27 |
188.0800 |
0.58% |
2025/07/11 |
187.1900 |
-0.07% |
2025/06/26 |
187.0000 |
0.39% |
2025/07/10 |
187.3300 |
0.47% |
2025/06/25 |
186.2700 |
0.63% |
2025/07/09 |
186.4600 |
0.46% |
2025/06/24 |
185.1100 |
0.37% |
2025/07/08 |
185.6100 |
-0.40% |
2025/06/20 |
184.4200 |
0.11% |
2025/07/07 |
186.3500 |
-0.66% |
2025/06/18 |
184.2200 |
-1.13% |
2025/07/03 |
187.5900 |
0.17% |
2025/06/17 |
186.3200 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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