百達健康基金-HR/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 186.4300 -0.5400 -0.29% -3.62% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 186.4300 -0.29% 2025/02/26 199.4500 0.45%
2025/03/12 186.9700 -0.27% 2025/02/25 198.5600 0.02%
2025/03/11 187.4800 -1.23% 2025/02/24 198.5200 -0.45%
2025/03/10 189.8200 -2.85% 2025/02/21 199.4200 -0.73%
2025/03/07 195.3800 -0.74% 2025/02/20 200.8800 0.17%
2025/03/06 196.8400 -0.36% 2025/02/19 200.5300 0.16%
2025/03/05 197.5600 1.32% 2025/02/18 200.2000 -0.91%
2025/03/04 194.9900 -1.84% 2025/02/14 202.0300 0.53%
2025/03/03 198.6400 1.20% 2025/02/13 200.9600 0.06%
2025/02/28 196.2900 -1.58% 2025/02/12 200.8400 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.29% -5.29% -7.23% -7.09% -9.52% -7.88% -3.62%
NBI生技指數 0.56% -1.35% -1.68% -0.01% -9.15% 2.05% 3.13%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.36% -2.53% -3.58% -0.07% -0.16% 12.80% 2.19%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12346.85% 4938.01% 0.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -3.73% 1.67% 2.24% -10.60% -2.39% 4.62%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -3.73% 1.67% 2.24% -10.60% -2.39% 4.62%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.87% -2.89% 0.21% -0.12% -10.62% -5.02% 3.99%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.18% -1.87% -6.31% -7.06% -9.72% -6.05% -4.60%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.55% -1.56% -2.28% 0.66% -9.20% -0.44% 2.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.05% -3.30% -4.78% -0.74% -5.54% 0.52% 0.30%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.17% -3.10% -1.40% 2.94% -7.37% 0.33% 5.14%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.66% -3.97% -4.21% -0.29% -8.77% -0.46% 1.67%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -1.11% -4.60% -6.68% -4.79% -11.15% -3.20% -1.84%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.10% -4.92% -7.13% -6.10% -13.74% -7.59% -2.40%
國泰科技生化基金/台幣 -0.42% -3.41% -9.39% -15.79% -9.86% 0.23% -15.67%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.73% -2.57% -6.36% -4.78% -12.06% -5.47% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.48% 0.28% -0.15% -1.07% -10.86% -5.77% 1.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.68% -0.38% -0.46% 0.00% -7.15% -4.24% 1.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.54% -4.31% -4.99% -1.54% -10.17% -3.56% 1.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.50% -3.38% -4.01% -1.78% -11.72% -5.02% 1.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.49% -3.40% -4.07% -1.99% -12.14% -5.97% 0.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.49% -3.41% -4.11% -2.21% -12.48% -6.71% 0.78%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.51% -3.39% -4.06% -2.02% -12.11% -5.96% 0.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.48% -3.38% -3.94% -1.57% -11.35% -4.24% 1.28%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.40% -3.39% -1.86% 0.77% -10.29% -2.25% 3.73%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.07% -0.16% -4.70% -5.98% -13.12% -8.15% -2.44%
百達生物科技基金-R/歐元 0.50% -0.39% -8.63% -8.62% -10.36% -5.51% -6.37%
百達生物科技基金-R/美元 0.06% -0.15% -4.54% -5.34% -12.21% -6.18% -1.96%
百達健康基金-R/歐元 0.15% -5.48% -11.04% -9.78% -6.72% -5.35% -7.55%
百達健康基金-R/美元 -0.28% -5.25% -7.06% -6.55% -8.64% -6.03% -3.19%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.31% -2.19% -1.58% -2.76% -9.94% -6.14% 1.91%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.42% -4.54% -3.93% -0.25% -7.41% -0.43% 2.39%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.07% -4.19% -3.93% -3.99% -11.78% -6.99% -1.97%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.02% -4.15% -2.29% -2.95% -13.58% -6.89% 0.44%
基金平均績效 -0.08% -3.06% -4.51% -3.48% -10.33% -4.50% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)