百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 190.8900 -2.4500 -1.27% 0.02% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 190.8900 -1.27% 2024/04/11 195.3100 0.10%
2024/04/24 193.3400 0.84% 2024/04/10 195.1200 -1.23%
2024/04/23 191.7300 1.79% 2024/04/09 197.5500 0.07%
2024/04/22 188.3600 -0.32% 2024/04/08 197.4100 0.66%
2024/04/19 188.9700 0.10% 2024/04/05 196.1100 -0.46%
2024/04/18 188.7900 -1.22% 2024/04/02 197.0100 -2.17%
2024/04/17 191.1300 0.47% 2024/03/28 201.3700 0.80%
2024/04/16 190.2400 -1.78% 2024/03/27 199.7800 0.05%
2024/04/15 193.6900 0.25% 2024/03/26 199.6900 -0.04%
2024/04/12 193.2100 -1.08% 2024/03/25 199.7600 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -1.27% 1.11% -4.44% 2.07% 15.20% -0.09% 0.02%
NBI生技指數 -1.25% 1.02% -6.51% -7.38% 9.56% -2.45% -6.25%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.73% 0.83% -6.98% -5.62% 5.67% -6.51% -9.54%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 4853.68% 1207.55% 1.96% 12855.79% 1746.00%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 2.21% -3.28% 0.88% 9.44% 2.29% 2.55%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 2.21% -3.28% 0.88% 9.44% 2.29% 2.55%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.42% 1.00% -4.27% 1.50% 10.69% 7.15% 1.96%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.52% 0.64% -5.10% -7.71% 6.55% -2.29% -6.20%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.65% 1.97% -3.25% -1.27% 10.72% 5.36% 2.61%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.22% 1.36% -1.06% 4.73% 10.55% 6.76% 8.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.16% 1.81% -2.31% 3.19% 11.87% 3.85% 4.46%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.09% 2.14% -2.32% 2.50% 16.00% 5.50% 4.07%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.15% 1.90% -1.21% 7.99% 16.69% 12.82% 12.76%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.27% 1.26% -3.36% 3.83% 15.83% 6.25% 6.40%
國泰科技生化基金/台幣 2.58% 2.98% 1.89% 12.82% 28.94% 50.13% 16.54%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.43% 1.19% -1.25% 5.98% 12.56% 8.09% 6.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.41% -0.28% -8.56% -2.40% 23.82% 13.47% 0.86%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -1.24% 0.24% -5.82% -0.16% 16.93% 12.20% 3.73%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.33% 1.23% -2.49% 4.12% 13.79% 5.56% 5.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.27% 1.42% -4.27% 0.64% 15.26% 5.24% 2.06%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.27% 1.41% -4.36% 0.40% 14.69% 4.18% 1.74%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.28% 1.40% -4.44% 0.16% 14.08% 3.08% 1.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.28% 1.41% -4.37% 0.37% 14.52% 3.94% 1.72%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.27% 1.45% -4.19% 0.86% 15.74% 6.10% 2.33%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.65% 1.03% -3.83% 1.40% 7.23% 6.16% 4.50%
百達生物科技基金-HR/歐元 -3.12% -1.30% -9.36% -7.94% 18.78% -0.86% -8.10%
百達生物科技基金-R/歐元 -3.18% -1.70% -8.02% -6.04% 18.82% 4.33% -4.27%
百達生物科技基金-R/美元 -3.11% -1.25% -9.18% -7.43% 20.23% 1.48% -7.47%
百達健康基金-R/歐元 -1.33% 0.69% -3.03% 4.15% 15.13% 5.07% 4.16%
百達健康基金-R/美元 -1.26% 1.16% -4.26% 2.61% 16.50% 2.20% 0.68%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.46% 1.72% -6.41% -8.08% 6.74% -6.02% -9.45%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.27% 2.24% -2.92% -1.39% 8.81% 3.04% -1.70%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.05% 1.86% -1.92% 1.78% 8.17% 3.45% 3.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.04% 1.97% -2.80% -0.02% 8.66% 1.38% 0.36%
基金平均績效 -0.67% 1.11% -4.03% 0.64% 14.26% 6.12% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)