百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 148.5700 -1.4000 -0.93% -18.16% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30% 1.35% -6.15%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 148.5700 -0.93% 2026/06/12 145.8700 -0.57%
2026/06/29 149.9700 1.78% 2026/06/11 146.7000 -2.25%
2026/06/26 147.3400 1.66% 2026/06/10 150.0800 -0.04%
2026/06/25 144.9400 -0.35% 2026/06/09 150.1400 0.56%
2026/06/24 145.4500 1.74% 2026/06/08 149.3100 -0.61%
2026/06/22 142.9600 0.50% 2026/06/05 150.2200 -1.20%
2026/06/18 142.2500 -2.79% 2026/06/04 152.0500 2.16%
2026/06/17 146.3400 -0.52% 2026/06/03 148.8400 -1.05%
2026/06/16 147.1100 -0.16% 2026/06/02 150.4200 -2.06%
2026/06/15 147.3400 1.01% 2026/06/01 153.5900 2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.93% 3.92% -1.27% 5.41% -18.50% -20.84% -18.16%
NBI生技指數 0.03% 6.13% 9.60% 17.56% 15.03% 55.28% 14.64%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.03% 7.58% 11.22% 28.41% 18.23% 54.45% 20.53%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -73.94% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 528.38% 322.73% 23150.00% -69.41% -98.27% -68.77%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 6.27% 6.19% 9.32% 5.66% 27.05% 6.03%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -1.11% 5.52% 4.42% 7.91% 0.80% 12.66% 1.31%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.55% 7.87% 12.44% 17.70% 10.02% 46.35% 10.02%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.25% 8.24% 11.42% 13.29% 7.61% 45.21% 8.79%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.31% 6.66% 7.71% 9.26% 4.59% 18.92% 4.46%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.44% 6.36% 5.37% 8.62% 1.32% 15.66% 1.51%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.51% 6.86% 6.08% 10.79% -1.87% 19.08% -1.24%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.39% 5.89% 8.79% 11.14% 4.76% 28.11% 5.74%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 5.15% 7.21% 11.28% 3.49% 17.37% 4.39%
國泰科技生化基金/台幣 4.66% -2.82% -3.85% 43.18% 87.52% 199.37% 87.49%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.32% 4.85% 6.94% 6.75% -1.65% 6.29% -1.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.44% 7.26% 10.63% 23.33% 19.24% 88.70% 18.78%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.77% 7.70% 10.20% 19.49% 16.43% 96.31% 17.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.27% 8.43% 8.23% 14.38% 3.26% 16.30% 3.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.94% 4.73% 8.12% 15.67% 7.13% 36.85% 7.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.94% 4.70% 8.04% 15.36% 6.59% 35.48% 6.92%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.94% 4.68% 7.96% 15.06% 6.02% 33.75% 6.38%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.97% 4.69% 8.01% 15.28% 6.44% 34.80% 6.79%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.95% 4.73% 8.17% 15.89% 7.55% 37.95% 7.87%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.91% 6.84% 8.09% 10.19% 3.57% 23.53% 4.50%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.61% 7.22% 12.24% 19.26% 15.12% 77.37% 15.40%
百達生物科技基金-R/歐元 1.76% 7.57% 14.88% 20.67% 20.14% 86.74% 20.07%
百達生物科技基金-R/美元 1.62% 7.26% 12.38% 19.94% 16.38% 81.59% 16.65%
百達健康基金-R/歐元 -0.78% 4.27% 1.12% 6.68% -14.94% -16.62% -14.84%
百達健康基金-R/美元 -0.92% 3.96% -1.08% 6.03% -17.60% -18.92% -17.26%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.47% 6.85% 10.80% 20.46% 15.94% 58.57% 16.84%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.75% 6.37% 6.57% 16.09% 7.10% 27.57% 7.82%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.54% 6.36% 8.41% 11.99% 4.16% 26.21% 4.64%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.56% 6.31% 6.90% 11.47% 3.45% 24.53% 4.05%
基金平均績效 0.45% 5.81% 7.41% 14.57% 7.73% 39.27% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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