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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
183.6100 |
0.1500 |
0.08% |
-5.08% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
1.35% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
183.6100 |
0.08% |
2025/04/11 |
174.5100 |
0.38% |
2025/04/28 |
183.4600 |
1.10% |
2025/04/10 |
173.8500 |
4.11% |
2025/04/25 |
181.4600 |
0.56% |
2025/04/09 |
166.9900 |
-4.13% |
2025/04/24 |
180.4500 |
-1.33% |
2025/04/08 |
174.1900 |
4.49% |
2025/04/23 |
182.8800 |
3.32% |
2025/04/07 |
166.7000 |
-4.11% |
2025/04/22 |
177.0100 |
-0.12% |
2025/04/04 |
173.8500 |
-5.70% |
2025/04/17 |
177.2300 |
-0.19% |
2025/04/01 |
184.3500 |
0.62% |
2025/04/16 |
177.5700 |
-0.87% |
2025/03/31 |
183.2100 |
-1.37% |
2025/04/15 |
179.1200 |
0.76% |
2025/03/28 |
185.7500 |
-1.89% |
2025/04/14 |
177.7700 |
1.87% |
2025/03/27 |
189.3300 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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