百達健康基金-HR/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 202.7700 -0.7100 -0.35% 6.25% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
30.42% -0.28% -14.72% 11.90% -4.09% 18.43% 7.36% 10.85% -22.41% 5.30%

百達健康基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 202.7700 -0.35% 2024/11/25 199.5500 0.56%
2024/12/09 203.4800 -0.24% 2024/11/22 198.4400 1.80%
2024/12/06 203.9600 0.95% 2024/11/21 194.9300 0.47%
2024/12/05 202.0500 0.10% 2024/11/20 194.0100 1.17%
2024/12/04 201.8400 0.56% 2024/11/19 191.7600 -0.77%
2024/12/03 200.7200 0.03% 2024/11/18 193.2400 -1.61%
2024/12/02 200.6600 0.06% 2024/11/15 196.4000 -1.81%
2024/11/29 200.5400 0.09% 2024/11/14 200.0200 -0.48%
2024/11/27 200.3600 0.53% 2024/11/13 200.9800 -0.21%
2024/11/26 199.3100 -0.12% 2024/11/12 201.4100 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達健康基金-HR/歐元 -0.35% 1.02% 0.65% -0.58% 2.67% 11.50% 6.25%
NBI生技指數 -0.81% 0.19% -6.37% -4.22% 1.70% 15.50% 5.03%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -1.18% -0.01% -2.52% 4.62% 14.41% 21.04% 10.71%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -13.87% 59.46% -86.26% -93.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -0.19% -3.22% -10.00% -4.68% 9.19% 4.49%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.19% -3.22% -10.00% -4.68% 9.19% 4.49%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.70% -1.20% -4.49% -7.96% -3.75% 7.72% 3.53%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.36% -0.76% -4.26% 0.71% 3.15% 10.46% 2.99%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.53% -0.49% -5.55% -5.18% -1.52% 14.25% 7.81%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.37% -1.13% -0.96% -2.86% -1.35% 13.25% 11.96%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.17% -1.41% -3.08% -7.25% -3.35% 10.80% 6.41%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.37% -1.55% -3.12% -4.83% -0.38% 17.35% 9.85%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.14% -0.71% -2.41% -3.84% -3.35% 16.89% 16.18%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.07% -0.44% -3.42% -4.65% -3.92% 13.04% 10.08%
國泰科技生化基金/台幣 0.20% -3.01% -2.29% 12.76% 9.91% 38.01% 36.42%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.31% -1.20% -1.42% -5.00% -2.05% 11.26% 9.67%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.14% 0.94% -8.16% -4.30% 1.16% 22.25% 9.49%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.07% 0.15% -6.31% -2.87% 1.65% 19.65% 9.74%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.09% -1.35% -2.80% -5.92% -3.09% 12.99% 8.51%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.53% -1.66% -5.74% -7.06% -1.47% 13.82% 7.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.54% -1.68% -5.82% -7.28% -1.97% 12.69% 6.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.53% -1.67% -5.86% -7.44% -2.32% 11.76% 5.73%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.55% -1.67% -5.80% -7.24% -1.93% 12.67% 6.53%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.52% -1.63% -5.67% -6.85% -1.07% 14.78% 8.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.67% -0.39% -4.43% -7.99% -3.30% 10.47% 7.00%
百達生物科技基金-HR/歐元 -1.00% -0.75% -6.12% -2.74% 8.34% 17.31% 4.09%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.45% -0.76% -3.96% 2.24% 11.56% 22.34% 11.50%
百達生物科技基金-R/美元 -0.99% -0.72% -6.00% -2.38% 9.29% 19.68% 5.97%
百達健康基金-R/歐元 0.20% 1.01% 2.93% 4.54% 5.74% 16.22% 13.77%
百達健康基金-R/美元 -0.34% 1.05% 0.74% -0.19% 3.58% 13.69% 8.13%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.20% -0.61% -5.60% -5.02% -2.60% 10.33% -2.24%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.20% -0.66% -1.79% -4.56% 0.79% 12.18% 6.07%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.11% -1.65% -1.99% -6.71% -4.37% 6.93% 4.10%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.17% -0.88% -2.86% -8.91% -3.40% 7.10% 2.66%
基金平均績效 -0.25% -0.82% -3.64% -3.77% 0.44% 14.53% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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