瑞銀(盧森堡)保健股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 539.46 9.99 1.89% 7.02% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-7.80% 15.57% -4.58% 28.55% 14.85% 17.63% -10.16% 8.82% 0.54% 19.69%

瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元
本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 539.46 1.89% 2026/06/09 509.17 1.35%
2026/06/25 529.47 1.75% 2026/06/08 502.40 -0.18%
2026/06/24 520.38 1.85% 2026/06/05 503.29 -0.08%
2026/06/22 510.95 0.76% 2026/06/04 503.71 2.70%
2026/06/18 507.11 -0.65% 2026/06/03 490.49 0.06%
2026/06/16 510.42 -0.42% 2026/06/02 490.20 -1.89%
2026/06/15 512.55 -0.15% 2026/06/01 499.63 -2.03%
2026/06/12 513.31 0.37% 2026/05/29 510.00 -0.08%
2026/06/11 511.43 1.13% 2026/05/28 510.40 1.00%
2026/06/10 505.72 -0.68% 2026/05/27 505.35 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 1.89% 6.38% 7.28% 13.03% 6.00% 26.85% 7.02%
NBI生技指數 0.03% 6.13% 9.60% 17.56% 15.03% 55.28% 14.64%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.03% 7.58% 11.22% 28.41% 18.23% 54.45% 20.53%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% -73.94% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 528.38% 322.73% 23150.00% -69.41% -98.27% -68.77%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 6.27% 6.19% 9.32% 5.66% 27.05% 6.03%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.58% 6.70% 5.60% 10.25% 1.65% 14.49% 2.45%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.86% 9.11% 10.73% 12.94% 7.86% 43.76% 8.34%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.25% 8.24% 11.42% 13.29% 7.61% 45.21% 8.79%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.31% 6.66% 7.71% 9.26% 4.59% 18.92% 4.46%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.44% 6.36% 5.37% 8.62% 1.32% 15.66% 1.51%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.51% 6.86% 6.08% 10.79% -1.87% 19.08% -1.24%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.39% 5.89% 8.79% 11.14% 4.76% 28.11% 5.74%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.43% 5.15% 7.21% 11.28% 3.49% 17.37% 4.39%
國泰科技生化基金/台幣 4.66% -2.82% -3.85% 43.18% 87.52% 199.37% 87.49%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.32% 4.85% 6.94% 6.75% -1.65% 6.29% -1.90%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.44% 7.26% 10.63% 23.33% 19.24% 88.70% 18.78%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.77% 7.70% 10.20% 19.49% 16.43% 96.31% 17.24%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.27% 8.43% 8.23% 14.38% 3.26% 16.30% 3.71%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.66% 7.02% 9.14% 17.12% 7.68% 38.36% 8.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.65% 6.99% 9.06% 16.82% 7.14% 36.98% 7.93%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.65% 7.01% 8.98% 16.50% 6.57% 35.22% 7.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.67% 7.02% 9.07% 16.76% 7.00% 36.35% 7.83%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.66% 7.04% 9.21% 17.36% 8.12% 39.48% 8.90%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.91% 6.84% 8.09% 10.19% 3.57% 23.53% 4.50%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.61% 7.22% 12.24% 19.26% 15.12% 77.37% 15.40%
百達生物科技基金-R/歐元 1.76% 7.57% 14.88% 20.67% 20.14% 86.74% 20.07%
百達生物科技基金-R/美元 1.62% 7.26% 12.38% 19.94% 16.38% 81.59% 16.65%
百達健康基金-HR/歐元 -0.93% 3.92% -1.27% 5.41% -18.50% -20.84% -18.16%
百達健康基金-R/歐元 -0.78% 4.27% 1.12% 6.68% -14.94% -16.62% -14.84%
百達健康基金-R/美元 -0.92% 3.96% -1.08% 6.03% -17.60% -18.92% -17.26%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 2.14% 7.61% 11.50% 15.08% 11.91% 55.97% 15.14%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.54% 6.36% 8.41% 11.99% 4.16% 26.21% 4.64%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.56% 6.31% 6.90% 11.47% 3.45% 24.53% 4.05%
基金平均績效 0.85% 6.32% 7.62% 14.45% 7.60% 39.39% 8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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