群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.8100 0.2400 1.17% 3.74% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 20.8100 1.17% 2025/10/15 20.0300 0.30%
2025/10/29 20.5700 0.05% 2025/10/14 19.9700 0.15%
2025/10/28 20.5600 -0.44% 2025/10/13 19.9400 -0.50%
2025/10/27 20.6500 1.77% 2025/10/09 20.0400 -0.20%
2025/10/23 20.2900 0.59% 2025/10/08 20.0800 0.50%
2025/10/22 20.1700 -0.30% 2025/10/07 19.9800 0.91%
2025/10/21 20.2300 -0.54% 2025/10/03 19.8000 0.30%
2025/10/20 20.3400 1.14% 2025/10/02 19.7400 0.30%
2025/10/17 20.1100 0.50% 2025/10/01 19.6800 1.18%
2025/10/16 20.0100 -0.10% 2025/09/30 19.4500 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.17% 2.56% 6.99% 14.78% 10.11% -1.56% 3.74%
NBI生技指數 1.20% 3.43% 9.97% 20.29% 25.96% 15.42% 24.48%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 2.26% 1.51% 7.36% 17.72% 18.80% 14.72% 16.56%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -17.17% -97.64% 619.49% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.67% 255.83% -96.82% -96.91% -97.11% -96.84%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.11% 3.51% 8.75% 5.57% -1.25% 7.85%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.19% -1.65% 2.54% 6.48% 1.03% -5.52% 2.85%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.13% 2.99% 10.34% 17.87% 22.67% -0.03% 6.89%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.77% 2.58% 8.22% 18.28% 13.12% 0.42% 8.95%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.35% -1.24% 5.29% 5.25% 1.99% -7.14% -5.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.68% -2.04% 3.52% 6.39% 3.48% -1.40% 5.22%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.39% -0.08% 7.91% 12.55% 11.25% 4.43% 10.70%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.87% 2.90% 6.12% 11.05% 14.81% 2.65% 10.71%
國泰科技生化基金/台幣 2.22% 9.89% 15.08% 36.82% 79.91% 39.69% 35.92%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.05% -0.99% 5.33% 3.61% 0.21% -13.08% -10.10%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.59% 4.78% 13.21% 33.82% 44.02% 25.98% 38.62%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.52% 3.65% 11.90% 34.13% 36.10% 20.52% 29.27%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.32% 0.40% 5.90% 10.32% 7.91% 3.92% 10.48%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.33% 1.69% 8.55% 16.06% 13.45% 2.68% 12.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.31% 1.66% 8.46% 15.75% 12.85% 1.66% 11.64%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.32% 1.61% 8.34% 15.30% 12.03% 0.56% 10.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.34% 1.64% 8.41% 15.54% 12.47% 1.38% 11.34%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.34% 1.70% 8.65% 16.31% 13.91% 3.54% 13.34%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.04% -0.99% 4.06% 6.78% 0.67% -7.95% 0.92%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.02% 4.62% 10.37% 27.06% 41.04% 18.21% 30.90%
百達生物科技基金-R/歐元 1.69% 4.90% 12.11% 26.75% 40.32% 13.62% 19.94%
百達生物科技基金-R/美元 1.01% 4.69% 10.61% 27.92% 42.84% 21.23% 33.78%
百達健康基金-HR/歐元 -0.94% -3.16% 2.91% -1.05% -1.25% -9.17% -6.72%
百達健康基金-R/歐元 -0.28% -2.90% 4.54% -1.31% -1.70% -12.79% -14.58%
百達健康基金-R/美元 -0.94% -3.10% 3.14% -0.39% 0.08% -6.96% -4.72%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.87% -0.39% 8.76% 21.23% 31.92% 16.68% 27.02%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.73% -0.35% 6.60% 9.17% 8.77% 3.11% 10.68%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.51% -0.69% 7.57% 11.68% 6.61% -6.12% 0.29%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.46% -0.29% 7.34% 11.31% 7.91% -3.78% 5.83%
基金平均績效 0.24% 1.19% 7.68% 14.81% 16.85% 3.61% 10.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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