群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.7100 0.2100 1.20% -11.71% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 17.7100 1.20% 2025/06/24 17.8300 0.73%
2025/07/08 17.5000 -0.34% 2025/06/23 17.7000 1.20%
2025/07/07 17.5600 0.46% 2025/06/20 17.4900 -0.34%
2025/07/03 17.4800 0.11% 2025/06/18 17.5500 0.11%
2025/07/02 17.4600 -0.68% 2025/06/17 17.5300 -0.96%
2025/07/01 17.5800 -3.67% 2025/06/16 17.7000 -0.28%
2025/06/30 18.2500 3.22% 2025/06/13 17.7500 -0.45%
2025/06/27 17.6800 0.17% 2025/06/12 17.8300 -0.34%
2025/06/26 17.6500 -0.34% 2025/06/11 17.8900 0.06%
2025/06/25 17.7100 -0.67% 2025/06/10 17.8800 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.20% 1.43% 0.00% -5.95% -13.27% -20.51% -11.71%
NBI生技指數 0.95% 3.02% 3.95% 18.75% 4.36% -4.03% 3.98%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 1.29% 2.76% 2.01% 14.89% -0.89% 8.89% 2.05%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 7.47% -47.48% -98.84% -98.84% -53.56% -98.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 7.92% -1.55% -9.82% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.64% -0.78% 10.06% 0.40% -8.03% 1.19%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.81% 0.21% 0.39% -0.09% -2.82% -10.64% -0.95%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.31% 1.40% -0.59% 6.99% -15.19% -16.89% -13.90%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 2.73% 2.23% 0.00% -3.70% -11.69% -18.45% -9.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.92% 1.21% -1.78% -1.83% -13.60% -13.72% -10.94%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.80% 0.42% 0.35% 3.13% -1.42% -6.78% 0.35%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.51% 0.59% 0.26% 4.43% -4.15% -7.28% -1.97%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.87% 0.96% 2.70% 6.43% -2.20% -11.29% -0.76%
國泰科技生化基金/台幣 0.19% 1.69% 9.56% 38.17% -2.07% -6.78% -4.94%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.40% -0.10% -3.17% 0.79% -18.07% -19.45% -15.07%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.74% 2.69% 1.24% 19.51% 2.58% -8.66% 0.20%
富蘭克林華美生技基金/台幣 3.04% 2.49% -0.78% -0.17% -11.32% -15.79% -11.04%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.10% -0.61% 0.82% 1.27% 0.98% -6.04% 0.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.97% 1.19% 1.13% 3.29% -4.27% -9.68% -2.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.03% 0.21% 1.00% -3.18% -5.26% -9.80% -3.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.97% 1.17% 0.92% 2.80% -5.14% -11.32% -3.27%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.05% 0.22% 0.96% -3.13% -5.25% -9.75% -3.94%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.07% 0.26% 1.19% -2.70% -4.39% -8.12% -3.05%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.43% 0.69% -1.08% -5.84% -10.08% -18.92% -8.09%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.83% 2.85% 2.61% 27.48% -3.68% -11.64% -2.24%
百達生物科技基金-R/歐元 2.54% 3.39% 0.11% 21.12% -14.18% -16.44% -12.17%
百達生物科技基金-R/美元 1.87% 2.90% 2.86% 28.39% -2.39% -9.63% -0.91%
百達健康基金-HR/歐元 -0.60% -0.44% -0.82% 11.66% -4.46% -4.35% -3.60%
百達健康基金-R/歐元 0.09% 0.08% -3.22% 6.05% -14.96% -9.63% -13.45%
百達健康基金-R/美元 -0.56% -0.38% -0.56% 12.41% -3.28% -2.27% -2.35%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 -0.09% 1.83% 2.23% 20.94% 0.02% -8.99% 2.70%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.35% -1.25% -0.82% 6.74% -1.72% -3.88% 0.56%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.09% -0.84% -1.61% -1.49% -12.49% -18.33% -10.48%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.34% -1.48% -0.94% 3.93% -6.45% -14.02% -4.66%
基金平均績效 0.78% 0.86% 0.45% 6.81% -6.56% -11.35% -5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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