群益全球關鍵生技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.5200 0.2100 0.99% 7.28% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.44% -15.51% 9.38% 6.04% 15.40% 13.22% 0.22% -4.40% 1.74% 10.77%

群益全球關鍵生技基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 21.5200 0.99% 2025/11/26 22.4700 -0.35%
2025/12/10 21.3100 0.47% 2025/11/25 22.5500 1.62%
2025/12/09 21.2100 -0.84% 2025/11/24 22.1900 1.37%
2025/12/08 21.3900 -1.61% 2025/11/21 21.8900 2.00%
2025/12/05 21.7400 -0.69% 2025/11/20 21.4600 -0.69%
2025/12/04 21.8900 -0.41% 2025/11/19 21.6100 0.37%
2025/12/03 21.9800 -0.18% 2025/11/18 21.5300 0.09%
2025/12/02 22.0200 -0.72% 2025/11/17 21.5100 0.28%
2025/12/01 22.1800 -1.25% 2025/11/14 21.4500 -0.09%
2025/11/28 22.4600 -0.04% 2025/11/13 21.4700 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.99% -1.69% 0.23% 11.10% 20.29% 2.43% 7.28%
NBI生技指數 -0.43% -0.82% 2.95% 19.82% 32.23% 27.32% 32.47%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.66% -1.82% 2.90% 19.90% 26.86% 22.63% 26.33%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.57% -97.64% -97.64%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 5.59% 19.66% 673.49% -95.22% -95.39% -95.26%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.36% 1.69% 12.88% 13.48% 13.63% 17.02%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.04% 0.19% -0.08% 9.02% 8.21% 4.23% 8.71%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.54% -1.74% 6.70% 18.00% 27.54% 7.19% 13.03%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.80% -2.07% 6.27% 18.20% 28.51% 10.48% 16.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.13% -1.41% -0.98% 7.98% 9.16% -4.10% -1.56%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.16% -0.63% 0.45% 8.22% 10.67% 7.23% 11.38%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.37% -0.95% 1.94% 13.14% 18.99% 12.09% 17.12%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.80% -1.46% -0.44% 7.84% 15.10% 6.51% 12.46%
國泰科技生化基金/台幣 0.81% 3.04% 6.56% 20.59% 63.03% 43.17% 43.19%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.34% -1.55% -2.00% 4.49% 3.85% -11.65% -9.14%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.73% 0.34% 8.55% 32.32% 54.09% 47.16% 51.77%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.59% 0.48% 9.08% 31.23% 60.58% 38.40% 44.71%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.57% -2.82% 0.22% 7.34% 12.44% 7.86% 13.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.97% 0.66% 3.86% 18.14% 24.75% 15.73% 21.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.97% 0.65% 3.78% 17.84% 24.14% 14.58% 20.35%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.94% 0.62% 3.65% 17.45% 23.18% 13.24% 19.04%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.96% 0.63% 3.73% 17.70% 23.67% 14.17% 19.95%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.96% 0.68% 3.93% 18.37% 25.25% 16.67% 22.40%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.43% -3.86% 2.42% 9.42% 14.14% 0.83% 6.54%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.65% 0.99% 10.74% 29.06% 50.97% 36.32% 46.54%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.12% 0.45% 9.65% 29.85% 49.40% 25.18% 32.71%
百達生物科技基金-R/美元 0.68% 1.04% 10.94% 29.82% 52.89% 39.94% 50.13%
百達健康基金-HR/歐元 0.39% -0.46% -0.32% 0.08% -4.06% -10.82% -6.14%
百達健康基金-R/歐元 -0.38% -1.00% -1.28% 0.71% -4.99% -18.16% -15.02%
百達健康基金-R/美元 0.42% -0.41% -0.12% 0.70% -2.77% -8.52% -3.86%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.23% -1.21% 6.74% 20.22% 35.18% 28.09% 37.26%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.32% -1.44% 3.25% 11.07% 15.35% 12.74% 17.90%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.79% -1.13% 4.23% 14.47% 16.74% 3.39% 7.12%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.88% -1.27% 4.87% 13.20% 15.93% 7.17% 12.80%
基金平均績效 0.47% -0.53% 3.67% 15.09% 23.87% 12.47% 17.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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