瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 911.06 7.83 0.87% 2.67% 2026/05/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44% -9.18% 36.26%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/04 911.06 0.87% 2026/04/17 946.58 1.80%
2026/04/30 903.23 1.95% 2026/04/16 929.86 -0.98%
2026/04/29 885.93 -0.79% 2026/04/15 939.09 0.39%
2026/04/28 892.98 -1.25% 2026/04/14 935.47 1.76%
2026/04/27 904.24 -0.20% 2026/04/13 919.29 1.24%
2026/04/24 906.02 -1.40% 2026/04/10 908.05 -1.31%
2026/04/23 918.89 -1.47% 2026/04/09 920.07 0.50%
2026/04/22 932.57 0.23% 2026/04/08 915.49 1.79%
2026/04/21 930.46 -0.82% 2026/04/07 899.36 -0.95%
2026/04/20 938.11 -0.89% 2026/04/02 907.96 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.87% 0.75% 0.34% -0.07% 9.80% 41.65% 2.67%
NBI生技指數 0.17% 1.37% 0.99% 1.80% 11.07% 39.47% 3.21%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.13% 2.61% 3.32% 0.24% 6.58% 27.29% 1.44%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 60.32% -76.21% -39.34% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -84.95% -74.77% -99.60% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.57% -2.72% -6.63% 5.67% 13.57% -3.42%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.63% 1.00% -0.89% -4.65% 0.88% 3.39% -4.86%
安聯全球生物科技基金/歐元 2.24% 0.07% -1.86% -3.12% 3.10% 23.33% -3.63%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.34% 0.34% -2.27% -3.15% 7.10% 22.76% -2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.17% 0.70% -3.41% -6.41% -1.38% 0.91% -5.97%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.01% 0.69% -2.02% -7.29% 0.53% 4.07% -6.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.30% 2.08% -1.47% -4.42% -3.14% 7.54% -8.60%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.10% 1.85% -0.71% -3.54% 0.91% 13.85% -2.15%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.19% 1.36% 0.42% -3.66% -1.35% 11.88% -2.69%
國泰科技生化基金/台幣 0.33% 8.44% 43.29% 73.05% 104.65% 255.85% 87.01%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.30% 0.41% -3.41% -7.76% -6.27% -7.32% -9.63%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.56% 2.91% 3.89% 8.94% 20.59% 69.12% 6.63%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.93% 1.24% 0.98% 3.60% 19.26% 63.77% 5.10%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.92% 1.74% 0.23% -4.05% -3.78% 4.52% -6.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.11% 1.02% 0.82% -1.90% 6.43% 20.51% -2.84%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.13% 1.01% 0.73% -2.14% 5.90% 19.32% -3.17%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.12% 0.99% 0.64% -2.48% 5.26% 17.69% -3.56%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.12% 1.01% 0.70% -2.28% 5.69% 18.67% -3.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.10% 1.06% 0.90% -1.70% 6.88% 21.53% -2.57%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.50% 1.05% -3.91% -7.99% -0.91% 4.15% -5.83%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.07% 0.61% 2.96% 1.37% 16.64% 60.95% 3.14%
百達生物科技基金-R/歐元 1.21% 0.64% 1.69% 2.98% 15.74% 59.86% 4.24%
百達生物科技基金-R/美元 1.07% 0.64% 3.16% 2.03% 17.97% 64.87% 3.97%
百達健康基金-HR/歐元 -0.47% -0.54% -0.27% -8.45% -19.60% -23.70% -21.37%
百達健康基金-R/歐元 -0.32% -0.50% -1.48% -7.04% -20.23% -24.17% -20.55%
百達健康基金-R/美元 -0.46% -0.51% -0.06% -7.90% -18.69% -21.79% -20.76%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.24% 0.67% 1.03% -3.02% 4.54% 13.80% -1.73%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.03% 0.54% -2.17% -4.31% 1.32% 9.73% -4.95%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.20% 0.38% -1.46% -4.55% 3.78% 11.20% -4.17%
基金平均績效 0.29% 1.09% 1.25% -0.34% 6.26% 26.48% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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