瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 768.95 1.05 0.14% 7.23% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
41.28% 1.57% -17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 768.95 0.14% 2024/07/09 737.23 0.32%
2024/07/22 767.90 1.18% 2024/07/08 734.85 0.71%
2024/07/19 758.93 0.16% 2024/07/05 729.69 0.89%
2024/07/18 757.72 -1.79% 2024/07/03 723.24 -0.29%
2024/07/17 771.55 -1.42% 2024/07/02 725.31 -0.32%
2024/07/16 782.65 1.58% 2024/07/01 727.63 -0.42%
2024/07/15 770.47 -0.16% 2024/06/28 730.67 -0.48%
2024/07/12 771.72 0.73% 2024/06/27 734.21 -0.01%
2024/07/11 766.12 2.43% 2024/06/26 734.29 -1.34%
2024/07/10 747.91 1.45% 2024/06/25 744.27 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.14% -1.75% 7.45% 17.87% 7.27% 9.58% 7.23%
NBI生技指數 0.04% -0.74% 3.93% 16.06% 9.35% 17.08% 10.18%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.32% 0.24% 3.98% 12.01% 7.96% 4.77% 3.11%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -5.25% 329.96% -96.63% -55.87% 206.17% -37.84%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -1.20% 0.73% 8.58% 9.12% 12.55% 11.34%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -1.20% 0.73% 8.58% 9.12% 12.55% 11.34%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.23% -1.06% 0.93% 7.25% 9.13% 14.59% 9.81%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.01% -1.77% 4.24% 12.02% 2.44% 12.74% 5.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.33% -0.36% 5.21% 14.09% 11.79% 18.15% 16.52%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.27% -0.19% -0.30% 5.22% 9.73% 13.74% 13.95%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.22% -0.95% 0.73% 6.79% 9.22% 11.35% 11.73%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.03% -0.51% 3.91% 9.39% 12.00% 16.08% 13.94%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.13% -0.62% 1.63% 10.88% 17.63% 23.25% 23.80%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.77% -1.45% 0.16% 10.16% 12.27% 17.20% 15.85%
國泰科技生化基金/台幣 3.91% -4.53% -2.01% 17.15% 22.66% 25.42% 28.29%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.41% 0.26% -0.30% 5.43% 11.21% 15.31% 13.28%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -0.59% -1.34% 5.02% 12.88% 12.97% 31.08% 15.48%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.48% -0.21% 7.22% 11.79% 12.93% 24.01% 16.96%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.20% -1.00% 0.87% 6.96% 10.66% 13.17% 13.47%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 0.94% -0.63% 3.60% 11.65% 10.32% 14.40% 13.18%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 0.93% -0.65% 3.52% 11.37% 9.76% 13.26% 12.55%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 0.92% -0.69% 3.41% 11.11% 9.26% 12.11% 12.01%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 0.93% -0.64% 3.50% 11.35% 9.74% 13.05% 12.52%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 0.94% -0.61% 3.66% 11.86% 10.75% 15.34% 13.69%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.95% -0.11% 4.92% 12.15% 13.29% 19.65% 17.52%
百達生物科技基金-HR/歐元 0.31% -2.96% 9.84% 18.01% 9.36% 17.39% 8.68%
百達生物科技基金-R/歐元 0.34% -2.61% 8.08% 15.98% 10.62% 22.73% 11.90%
百達生物科技基金-R/美元 0.33% -2.92% 10.06% 18.65% 10.54% 20.10% 9.98%
百達健康基金-HR/歐元 0.46% -0.98% 1.28% 5.36% 5.28% 4.90% 3.99%
百達健康基金-R/歐元 0.49% -0.61% -0.36% 3.50% 6.43% 9.52% 7.01%
百達健康基金-R/美元 0.48% -0.93% 1.47% 5.90% 6.35% 7.18% 5.17%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.07% -1.03% 4.27% 10.52% 8.98% 10.61% 8.93%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.83% -0.33% 2.85% 9.09% 8.78% 9.64% 11.76%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.72% -0.62% 3.54% 10.43% 8.41% 8.43% 9.51%
基金平均績效 0.58% -1.10% 3.39% 10.86% 10.34% 15.31% 12.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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