瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 707.54 9.87 1.41% -1.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
41.28% 1.57% -17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力,以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式,達到最佳之投資績效,同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 707.54 1.41% 2024/03/13 707.21 0.02%
2024/03/26 697.67 0.13% 2024/03/12 707.09 -0.51%
2024/03/25 696.78 0.43% 2024/03/11 710.68 0.21%
2024/03/22 693.83 -0.48% 2024/03/08 709.16 0.52%
2024/03/21 697.18 0.52% 2024/03/07 705.52 -0.02%
2024/03/20 693.60 -0.17% 2024/03/06 705.63 0.66%
2024/03/19 694.77 0.72% 2024/03/05 701.00 -0.60%
2024/03/18 689.80 -0.55% 2024/03/04 705.24 -0.73%
2024/03/15 693.61 0.06% 2024/03/01 710.43 2.67%
2024/03/14 693.22 -1.98% 2024/02/29 691.97 -2.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.41% 2.01% -1.05% -2.68% 10.65% 6.27% -1.34%
NBI生技指數 -0.36% 0.32% -2.04% 0.51% 11.53% 9.56% 1.36%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.61% -0.11% 0.96% -2.73% 5.15% 2.52% -2.48%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -64.03% -97.94% 453.49% -62.73%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.87% 0.84% 6.97% 11.10% 12.44% 7.08%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.87% 0.84% 6.97% 11.10% 12.44% 7.08%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.11% 0.60% 1.43% 7.50% 14.69% 18.50% 7.52%
安聯全球生物科技基金/歐元 1.65% 1.83% -5.60% 0.80% 7.04% 9.17% 0.32%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.19% 1.06% -0.55% 7.12% 11.45% 17.38% 7.67%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.74% 1.82% 2.25% 11.11% 10.45% 14.52% 11.09%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.60% 1.07% 1.97% 8.08% 13.05% 14.26% 8.38%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.04% 1.42% 0.19% 8.16% 15.99% 15.46% 8.21%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -0.19% 0.72% 2.71% 15.10% 17.17% 22.03% 15.30%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.20% 0.21% 1.35% 10.50% 18.16% 15.91% 10.78%
國泰科技生化基金/台幣 1.02% -0.79% 0.87% 16.55% 23.01% 42.93% 16.55%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.60% 0.93% 3.07% 9.87% 12.19% 15.80% 9.87%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.30% -0.49% -2.84% 11.08% 29.88% 32.70% 11.95%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.22% -0.07% -2.89% 11.20% 20.42% 26.72% 12.01%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.85% 1.15% 1.11% 10.13% 16.92% 16.99% 9.96%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.11% 0.72% 0.40% 7.77% 16.38% 18.09% 8.07%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.12% 0.71% 0.30% 7.49% 15.78% 16.92% 7.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.69% 0.24% 7.30% 15.18% 15.65% 7.60%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.13% 0.70% 0.31% 7.52% 15.68% 16.62% 7.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.10% 0.74% 0.48% 8.00% 16.88% 19.08% 8.30%
野村全球生技醫療基金/台幣 -0.27% 0.27% -0.62% 8.91% 9.33% 17.72% 9.38%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.30% 0.57% -5.38% 1.67% 20.22% 21.05% 3.05%
百達生物科技基金-R/歐元 1.46% 1.37% -4.93% 5.06% 18.53% 24.22% 6.17%
百達生物科技基金-R/美元 1.32% 0.63% -5.20% 2.19% 21.66% 23.94% 3.57%
百達健康基金-HR/歐元 0.80% -0.55% 2.84% 5.45% 17.25% 11.85% 5.51%
百達健康基金-R/歐元 0.95% 0.25% 3.33% 8.96% 15.49% 14.71% 8.69%
百達健康基金-R/美元 0.81% -0.49% 3.04% 5.98% 18.54% 14.45% 6.03%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.78% 1.13% 0.74% 2.36% 10.41% 15.07% 2.40%
新加坡大華全球保健基金/星幣 1.50% 1.95% -0.03% 7.02% 9.08% 13.95% 7.00%
新加坡大華全球保健基金/美元 1.30% 1.61% -0.45% 4.79% 10.94% 12.62% 4.66%
基金平均績效 0.59% 0.75% -0.10% 7.41% 15.60% 18.09% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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