瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 910.69 2.88 0.32% 2.62% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44% -9.18% 36.26%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 910.69 0.32% 2026/04/24 906.02 -1.40%
2026/05/08 907.81 0.43% 2026/04/23 918.89 -1.47%
2026/05/07 903.92 -2.46% 2026/04/22 932.57 0.23%
2026/05/06 926.69 1.82% 2026/04/21 930.46 -0.82%
2026/05/05 910.10 -0.11% 2026/04/20 938.11 -0.89%
2026/05/04 911.06 0.87% 2026/04/17 946.58 1.80%
2026/04/30 903.23 1.95% 2026/04/16 929.86 -0.98%
2026/04/29 885.93 -0.79% 2026/04/15 939.09 0.39%
2026/04/28 892.98 -1.25% 2026/04/14 935.47 1.76%
2026/04/27 904.24 -0.20% 2026/04/13 919.29 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.32% -0.04% 0.29% 0.04% 5.94% 51.69% 2.62%
NBI生技指數 0.51% -0.12% 1.35% 1.33% 9.88% 50.97% 5.29%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.05% -0.72% 4.13% 2.30% 6.70% 37.26% 3.42%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -76.21% 12.22% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% -90.24% -90.38% -99.58% -92.61%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.11% -2.32% -8.39% -0.33% 20.38% -3.09%
聯博國際醫療基金-A股/美元 1.81% -0.02% -1.17% -6.32% -4.07% 6.59% -4.88%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.47% 0.00% -2.15% -2.64% -1.24% 32.49% -3.62%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 1.19% 0.20% -1.53% -2.62% 1.78% 31.11% -2.06%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 1.62% 1.23% -1.23% -5.99% -4.55% 4.32% -4.80%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 1.44% 0.86% -1.18% -7.17% -3.86% 9.69% -4.95%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 1.62% 0.27% -1.33% -4.34% -7.33% 11.20% -8.35%
群益全球關鍵生技基金/台幣 1.40% -0.52% -0.52% -3.36% -2.96% 18.80% -2.05%
群益全球關鍵生技基金/美元 1.19% -0.11% 0.28% -3.41% -4.19% 14.45% -2.17%
國泰科技生化基金/台幣 -2.10% 0.10% 23.40% 63.79% 99.96% 237.80% 86.38%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 1.54% -0.44% -3.67% -7.84% -10.00% -7.02% -10.03%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.83% 1.25% 4.11% 8.12% 16.69% 81.47% 7.96%
富蘭克林華美生技基金/台幣 1.02% 1.02% 2.27% 5.03% 15.07% 81.78% 6.61%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.13% -2.13% -4.44% -7.49% -8.98% 5.70% -8.28%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 1.43% 0.52% 0.26% -2.93% 1.52% 25.59% -2.33%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 1.44% 0.51% 0.19% -3.16% 1.03% 24.32% -2.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 1.45% 0.49% 0.10% -3.48% 0.41% 22.61% -3.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 1.43% 0.50% 0.16% -3.30% 0.80% 23.61% -2.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 1.44% 0.52% 0.33% -2.74% 1.93% 26.60% -2.06%
野村全球生技醫療基金/台幣 1.45% 1.28% -1.89% -6.57% -4.60% 12.77% -4.34%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.60% -0.10% 0.64% 3.12% 9.83% 69.48% 3.04%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.13% -0.34% 0.79% 5.15% 9.62% 64.58% 3.88%
百達生物科技基金-R/美元 -0.59% -0.06% 0.82% 3.79% 11.09% 73.66% 3.90%
百達健康基金-HR/歐元 -0.99% -0.99% -0.67% -8.63% -23.29% -23.54% -22.15%
百達健康基金-R/歐元 -0.52% -1.24% -0.50% -6.87% -23.46% -25.74% -21.53%
百達健康基金-R/美元 -0.99% -0.95% -0.47% -8.07% -22.43% -21.64% -21.52%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.17% -1.06% -0.91% -4.39% -0.23% 17.18% -2.77%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.16% -1.70% -3.72% -5.64% -3.80% 13.71% -6.57%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.22% -1.14% -3.39% -6.00% -1.36% 16.31% -5.26%
基金平均績效 0.58% -0.07% 0.17% -0.82% 1.70% 31.02% -1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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