瑞銀(盧森堡)生化股票基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1006.64 14.16 1.43% 13.44% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-17.08% 25.45% -13.98% 29.08% 24.61% -5.63% -8.31% 1.44% -9.18% 36.26%

瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元
本基金主要投資於全球生化科技產業中從事研究、產品開發、產品製造及配銷的公司股票;選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 1006.64 1.43% 2026/07/16 998.23 -1.02%
2026/07/29 992.48 -1.20% 2026/07/15 1008.53 0.44%
2026/07/28 1004.57 0.44% 2026/07/14 1004.10 -0.67%
2026/07/27 1000.20 0.29% 2026/07/13 1010.89 -1.83%
2026/07/24 997.28 -0.62% 2026/07/10 1029.73 -3.17%
2026/07/23 1003.46 0.45% 2026/07/09 1063.47 0.10%
2026/07/22 998.92 -0.74% 2026/07/08 1062.42 -1.01%
2026/07/21 1006.32 2.24% 2026/07/07 1073.29 1.36%
2026/07/20 984.32 -2.35% 2026/07/06 1058.85 -0.49%
2026/07/17 1008.05 0.98% 2026/07/02 1064.11 2.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.43% 0.32% -2.82% 11.45% 10.36% 46.51% 13.44%
NBI生技指數 -1.81% -0.64% -1.71% 10.06% 10.23% 44.64% 12.69%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -2.92% -0.97% -1.03% 19.84% 15.39% 49.98% 19.30%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 56100.00% 178.22% 178.22% 8.29% -45.17% -33.80%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 29.05% 96.40% 594.55% -50.74% -97.15% -48.69%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 0.28% 1.54% 10.03% 3.69% 27.85% 6.72%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.76% 0.90% 1.40% 7.99% 1.97% 19.17% 2.73%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.42% -0.79% -2.74% 13.80% 8.84% 32.05% 7.01%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.23% -1.14% -1.49% 9.89% 7.25% 36.30% 6.98%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.59% -1.82% -0.88% 10.33% 5.33% 15.19% 3.53%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -1.07% -1.06% -0.28% 8.21% 1.47% 15.75% 1.23%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -1.71% -0.94% -0.91% 6.91% -0.90% 18.08% -2.86%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -2.35% -2.00% -2.78% 5.16% 0.96% 21.86% 2.80%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.88% -1.78% -4.17% 3.05% -1.62% 12.87% 0.08%
國泰科技生化基金/台幣 5.95% -2.26% -19.57% -9.53% 44.93% 133.89% 59.89%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.71% -1.39% -0.97% 6.77% -1.67% 3.87% -2.86%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.96% -0.43% -2.02% 11.72% 16.33% 69.80% 16.39%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.56% -1.27% -0.91% 12.02% 15.96% 73.07% 16.65%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.28% 0.25% -0.60% 12.25% 4.78% 16.52% 3.08%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -1.29% -1.20% -0.56% 12.05% 6.18% 37.47% 6.87%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -1.30% -1.25% -0.66% 11.75% 5.64% 36.09% 6.22%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -1.29% -1.24% -0.71% 11.53% 5.09% 34.47% 5.63%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -1.29% -1.22% -0.63% 11.76% 5.50% 35.57% 6.11%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -1.28% -1.20% -0.49% 12.26% 6.60% 38.59% 7.35%
野村全球生技醫療基金/台幣 -2.20% -1.63% -0.04% 10.04% 3.62% 18.41% 4.15%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.80% -2.49% -2.95% 11.79% 12.41% 57.98% 11.99%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.30% -3.23% -3.42% 14.51% 17.97% 60.81% 15.96%
百達生物科技基金-R/美元 -0.79% -2.47% -2.81% 12.31% 13.64% 61.59% 13.37%
百達健康基金-HR/歐元 -0.43% 3.95% 3.74% 9.35% -7.12% -14.39% -15.10%
百達健康基金-R/歐元 0.07% 3.18% 3.26% 12.08% -2.53% -12.84% -12.06%
百達健康基金-R/美元 -0.43% 4.00% 3.91% 9.93% -6.09% -12.40% -14.02%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.09% 1.42% -1.57% 6.95% 4.01% 23.92% 5.36%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -2.15% -0.13% -1.12% 8.02% 4.38% 22.89% 2.70%
新加坡大華全球保健基金/美元 -1.42% 0.62% -0.35% 7.18% 3.19% 23.86% 2.92%
基金平均績效 -0.80% -0.56% -1.49% 9.36% 6.43% 31.96% 6.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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