國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 184.64 2.80 1.54% 21.35% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01% 36.48% 45.72%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 184.64 1.54% 2026/02/02 162.23 -1.46%
2026/02/24 181.84 3.32% 2026/01/30 164.64 -1.25%
2026/02/23 176.00 1.65% 2026/01/29 166.73 -1.66%
2026/02/11 173.14 1.36% 2026/01/28 169.54 2.03%
2026/02/10 170.82 1.99% 2026/01/27 166.17 1.85%
2026/02/09 167.48 3.58% 2026/01/26 163.15 0.67%
2026/02/06 161.69 -1.67% 2026/01/23 162.06 1.50%
2026/02/05 164.43 -3.33% 2026/01/22 159.67 3.68%
2026/02/04 170.10 1.34% 2026/01/21 154.00 -2.61%
2026/02/03 167.85 3.46% 2026/01/20 158.13 1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 1.54% 6.64% 13.93% 32.20% 60.89% 94.36% 21.35%
NBI生技指數 -0.52% 0.56% 1.37% 4.64% 29.78% 33.04% 5.31%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.17% -0.20% -4.21% -1.40% 22.81% 19.12% 1.94%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% 0.00% -23.19% -76.21% -76.21% -99.44% -76.21%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% -11.70% -30.90% -23.00% 374.65% -96.54% -32.10%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% -0.34% 2.63% 5.40% 21.86% 16.20% 5.73%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.26% -0.17% 0.88% 2.70% 14.11% 6.26% 2.65%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.97% 2.25% -0.67% 1.07% 20.59% 10.78% 1.22%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 0.54% 1.78% 2.01% 2.30% 22.49% 15.54% 3.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 0.06% 0.75% 0.99% 0.32% 13.14% -4.17% 2.33%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.18% 0.52% 1.34% 2.21% 13.99% 7.53% 2.85%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 0.21% 2.40% -1.66% -2.56% 13.51% 8.81% -1.90%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.18% 0.55% 0.09% -0.41% 16.62% 4.94% 3.17%
群益全球關鍵生技基金/美元 0.18% 0.72% 0.47% -0.44% 13.37% 9.10% 3.09%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 0.24% -0.24% -2.08% -1.60% 4.91% -11.97% -0.65%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 0.98% 2.66% 1.63% 4.75% 42.80% 55.08% 4.00%
富蘭克林華美生技基金/台幣 0.89% 2.54% 1.20% 3.91% 42.82% 47.38% 4.08%
景順健康護理創新基金-A股/美元 0.16% 0.31% -1.09% -2.74% 8.70% 6.25% -0.80%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.03% 1.67% -0.03% 3.85% 23.79% 19.64% 2.30%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.04% 1.64% -0.12% 3.59% 23.16% 18.45% 2.14%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.06% 1.61% -0.19% 3.32% 22.42% 17.09% 2.03%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.06% 1.65% -0.13% 3.54% 22.92% 18.04% 2.16%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.04% 1.70% 0.04% 4.08% 24.31% 20.63% 2.41%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.00% 0.88% 1.50% 0.53% 13.06% 3.24% 3.29%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.02% 1.96% -1.20% 3.86% 38.61% 45.13% 1.88%
百達生物科技基金-R/歐元 0.26% 2.99% -1.25% 2.20% 38.85% 32.07% 1.76%
百達生物科技基金-R/美元 -0.02% 2.04% -1.02% 4.38% 40.22% 48.65% 2.15%
百達健康基金-HR/歐元 -0.20% -1.85% -12.99% -15.41% -16.52% -23.52% -16.37%
百達健康基金-R/歐元 0.10% -0.86% -13.05% -16.76% -16.36% -30.36% -16.46%
百達健康基金-R/美元 -0.18% -1.78% -12.85% -14.98% -15.53% -21.62% -16.14%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 1.08% 2.87% 1.63% 8.24% 29.40% 36.18% 5.33%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 -0.11% 1.29% 0.30% 6.50% 17.98% 16.54% 3.55%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.57% 2.23% -0.30% 0.58% 17.77% 7.41% 0.60%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.64% 1.82% 0.59% 3.94% 19.16% 13.37% 2.19%
基金平均績效 0.27% 1.40% -0.76% 1.49% 19.70% 16.24% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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