國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 95.67 0.03 0.03% -8.37% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.64% 10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01% 36.48%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 95.67 0.03% 2025/06/18 91.90 -0.15%
2025/07/01 95.64 0.37% 2025/06/17 92.04 0.28%
2025/06/30 95.29 0.81% 2025/06/16 91.78 0.12%
2025/06/27 94.52 -0.12% 2025/06/13 91.67 -0.03%
2025/06/26 94.63 -0.22% 2025/06/12 91.70 -0.30%
2025/06/25 94.84 1.62% 2025/06/11 91.98 1.53%
2025/06/24 93.33 2.88% 2025/06/10 90.59 2.91%
2025/06/23 90.72 0.61% 2025/06/09 88.03 1.42%
2025/06/20 90.17 -1.16% 2025/06/06 86.80 -0.70%
2025/06/19 91.23 -0.73% 2025/06/05 87.41 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 0.03% 0.88% 11.79% 14.97% -5.92% -5.12% -8.37%
NBI生技指數 1.63% 2.29% 4.44% 2.85% -0.20% -3.74% 0.43%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 0.98% 1.86% 1.20% -1.11% -1.50% 8.37% -0.97%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -54.10% -64.16% -99.19% -99.19% -51.17% -99.19%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 0.00% 0.60% -2.52% -0.89% -9.10% -0.78%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.52% 1.95% -1.21% 0.44% -7.88% 0.55%
聯博國際醫療基金-A股/美元 -0.53% 1.33% 1.05% -3.49% -1.27% -10.43% -1.16%
安聯全球生物科技基金/歐元 0.16% -1.82% 0.81% -5.43% -14.51% -18.74% -15.09%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -2.53% -1.34% -0.10% -11.13% -11.89% -19.45% -11.89%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.12% 0.20% -2.20% -12.44% -12.22% -16.53% -12.22%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 0.52% 1.94% 1.89% -4.30% -0.24% -8.50% -0.24%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.21% 0.58% 1.32% -1.98% -2.66% -6.52% -2.54%
群益全球關鍵生技基金/台幣 -3.67% -1.40% 0.29% -11.70% -12.36% -20.49% -12.36%
群益全球關鍵生技基金/美元 -1.33% -0.20% 2.84% 0.41% -1.59% -11.35% -1.59%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -1.50% -1.30% -2.25% -10.99% -16.16% -19.71% -14.98%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 1.63% 0.82% 2.47% 3.17% -3.76% -7.54% -2.90%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -2.02% -2.28% -0.71% -8.91% -13.90% -17.83% -13.90%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.45% 0.24% 2.35% 0.20% 1.48% -5.93% 1.68%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.22% 0.40% 1.39% -2.95% -3.97% -9.52% -3.50%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.23% 0.39% 1.32% -3.20% -4.43% -10.41% -3.98%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.25% 0.32% 1.15% -3.38% -4.84% -11.17% -4.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.24% 0.37% 1.23% -3.18% -4.46% -10.41% -3.99%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.23% 0.41% 1.46% -2.76% -3.58% -8.78% -3.11%
野村全球生技醫療基金/台幣 -1.66% 0.05% -0.14% -11.46% -8.42% -18.74% -8.42%
百達生物科技基金-HR/歐元 1.16% 0.45% 5.21% 5.05% -6.46% -11.31% -4.96%
百達生物科技基金-R/歐元 1.43% -0.85% 2.47% -2.95% -16.98% -17.21% -15.05%
百達生物科技基金-R/美元 1.17% 0.51% 5.42% 5.80% -5.23% -9.31% -3.71%
百達健康基金-HR/歐元 -0.04% 0.54% 1.02% 1.59% -3.39% -2.90% -3.18%
百達健康基金-R/歐元 0.23% -0.75% -1.56% -6.16% -14.32% -9.43% -13.52%
百達健康基金-R/美元 -0.03% 0.60% 1.27% 2.29% -2.20% -0.80% -1.98%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.39% -0.01% 6.55% 4.25% 0.85% -9.73% 0.85%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.42% 0.99% 2.94% 0.06% 1.83% -1.59% 1.83%
新加坡大華全球保健基金/星幣 0.88% 0.90% 0.88% -7.14% -9.72% -17.65% -9.72%
新加坡大華全球保健基金/美元 0.94% 1.43% 2.21% -2.03% -3.23% -12.17% -3.23%
基金平均績效 -0.22% 0.12% 1.81% -2.68% -6.33% -11.35% -6.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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