貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A2

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	56.06	-0.40	-0.71%	8.77%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.83%	14.18%	-18.77%	26.84%	8.69%	27.23%	-19.39%	15.28%	13.25%	14.43%

貝萊德歐元市場基金A2 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	56.06	-0.71%	2026/06/26	55.88	-0.60%
2026/07/09	56.46	1.18%	2026/06/24	56.22	-3.22%
2026/07/08	55.80	-1.43%	2026/06/22	58.09	0.55%
2026/07/07	56.61	-1.86%	2026/06/19	57.77	0.26%
2026/07/06	57.68	-0.50%	2026/06/18	57.62	1.18%
2026/07/03	57.97	0.36%	2026/06/17	56.95	0.94%
2026/07/02	57.76	0.91%	2026/06/16	56.42	0.41%
2026/07/01	57.24	-0.30%	2026/06/15	56.19	1.35%
2026/06/30	57.41	2.63%	2026/06/12	55.44	1.50%
2026/06/29	55.94	0.11%	2026/06/11	54.62	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A2	-0.71%	-3.29%	3.32%	7.09%	4.59%	10.38%	8.77%
道瓊歐洲50指數	-0.24%	-2.34%	4.25%	5.88%	4.50%	15.20%	8.15%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-2.05%	3.02%	3.41%	3.95%	14.58%	6.56%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.87%	3.04%	2.33%	3.55%	13.93%	5.72%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.88%	-3.44%	2.06%	4.30%	2.68%	7.81%	5.92%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.70%	-3.28%	3.33%	7.11%	4.61%	10.17%	8.78%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.20%	-2.25%	5.26%	10.79%	10.65%	17.83%	14.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.22%	-0.70%	2.44%	0.98%	-0.27%	0.71%	1.15%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.39%	-1.54%	4.04%	5.79%	4.78%	14.48%	9.76%
匯豐歐元區價值基金AD	-1.86%	-0.24%	2.84%	3.65%	6.85%	20.50%	8.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.51%	0.19%	0.83%	0.16%	1.25%	0.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.72%	-1.82%	1.29%	6.15%	4.76%	13.39%	8.99%
基金平均績效	-0.34%	-1.90%	2.75%	5.19%	4.31%	10.72%	7.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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