富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.5300 0.1700 0.93% 1.37% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 18.5300 0.93% 2026/04/03 18.1300 0.11%
2026/04/16 18.3600 0.05% 2026/04/02 18.1100 0.00%
2026/04/15 18.3500 -0.11% 2026/04/01 18.1100 1.17%
2026/04/14 18.3700 0.33% 2026/03/31 17.9000 0.11%
2026/04/13 18.3100 0.00% 2026/03/30 17.8800 0.39%
2026/04/10 18.3100 -0.05% 2026/03/27 17.8100 -0.11%
2026/04/09 18.3200 -0.11% 2026/03/26 17.8300 -0.72%
2026/04/08 18.3400 1.61% 2026/03/25 17.9600 0.62%
2026/04/07 18.0500 -0.44% 2026/03/24 17.8500 0.17%
2026/04/06 18.1300 0.00% 2026/03/23 17.8200 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.93% 1.20% 1.09% -0.59% 3.23% 6.01% 1.37%
道瓊歐洲50指數 2.08% 2.41% 5.10% 0.59% 8.09% 22.77% 4.60%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.55% 5.52% 0.89% 7.79% 26.14% 3.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.52% 4.15% 1.28% 8.97% 24.89% 3.85%
貝萊德歐元市場基金A2 2.39% 2.45% 5.57% -0.67% 5.47% 21.97% 4.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.94% 3.37% 8.31% 1.16% 6.93% 27.02% 4.98%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.38% 2.45% 5.55% -0.67% 5.46% 21.73% 4.05%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 2.05% 2.83% 5.45% 1.38% 7.77% 20.96% 6.00%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.15% 1.63% 4.13% 0.19% 8.42% 23.13% 5.44%
匯豐歐元區價值基金AD 0.00% 1.38% 5.19% 3.64% 12.28% 28.73% 5.92%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.13% 0.30% 0.41% -0.54% -0.50% 3.21% -0.09%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.39% 2.29% 4.69% 0.64% 6.91% 23.78% 5.03%
基金平均績效 1.37% 1.99% 4.49% 0.50% 6.22% 19.62% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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