富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.7100 0.0900 0.48% 2.35% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 18.7100 0.48% 2026/02/18 18.9600 0.53%
2026/03/03 18.6200 -1.90% 2026/02/17 18.8600 0.27%
2026/03/02 18.9800 -0.94% 2026/02/16 18.8100 0.11%
2026/02/27 19.1600 0.26% 2026/02/13 18.7900 0.16%
2026/02/26 19.1100 -0.05% 2026/02/12 18.7600 -0.21%
2026/02/25 19.1200 0.31% 2026/02/11 18.8000 0.32%
2026/02/24 19.0600 0.21% 2026/02/10 18.7400 -0.16%
2026/02/23 19.0200 0.05% 2026/02/09 18.7700 0.43%
2026/02/20 19.0100 0.48% 2026/02/06 18.6900 0.27%
2026/02/19 18.9200 -0.21% 2026/02/05 18.6400 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.48% -2.14% 0.00% 3.71% 5.47% 2.58% 2.35%
道瓊歐洲50指數 1.71% -4.85% -1.66% 2.71% 9.88% 8.82% 1.34%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -6.98% -5.08% 0.65% 7.92% 19.85% -1.41%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -5.58% -3.89% 3.31% 9.33% 18.56% 0.53%
貝萊德歐元市場基金A2 2.37% -4.84% -2.99% 2.27% 5.86% 6.38% 0.64%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.87% -6.18% -4.59% 1.86% 5.68% 17.52% -0.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.37% -4.86% -3.01% 2.28% 5.85% 6.16% 0.63%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.62% -3.31% -0.70% 3.54% 8.31% 7.90% 2.56%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.33% -2.98% -1.39% 5.58% 10.08% 12.44% 3.49%
匯豐歐元區價值基金AD 1.41% -4.40% -1.88% 6.40% 12.66% 21.99% 3.46%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.21% -0.52% -0.07% 0.54% 1.28% 2.67% 0.69%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.66% -2.73% -1.42% 4.73% 7.18% 12.20% 2.68%
基金平均績效 1.48% -3.55% -1.78% 3.43% 6.93% 9.98% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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