富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9200 -0.0300 -0.17% 4.67% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.9200 -0.17% 2024/11/26 17.8400 -0.22%
2024/12/09 17.9500 -0.22% 2024/11/25 17.8800 0.00%
2024/12/06 17.9900 -0.06% 2024/11/22 17.8800 0.62%
2024/12/05 18.0000 0.11% 2024/11/21 17.7700 0.51%
2024/12/04 17.9800 0.11% 2024/11/20 17.6800 0.11%
2024/12/03 17.9600 0.11% 2024/11/19 17.6600 0.00%
2024/12/02 17.9400 0.28% 2024/11/18 17.6600 0.06%
2024/11/29 17.8900 0.17% 2024/11/15 17.6500 -0.40%
2024/11/28 17.8600 0.22% 2024/11/14 17.7200 0.11%
2024/11/27 17.8200 -0.11% 2024/11/13 17.7000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.22% 1.24% 2.34% 1.93% 6.48% 4.67%
道瓊歐洲50指數 -0.67% 1.51% 3.11% 4.35% -1.28% 9.49% 9.50%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.67% 1.84% -0.16% -2.43% 6.46% 3.78%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.73% 1.47% -1.69% -2.29% 8.08% 4.15%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% 3.57% 2.73% 7.25% 0.26% 15.16% 14.63%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.95% 3.27% 0.54% 2.41% -1.78% 12.66% 8.95%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.43% 3.57% 2.73% 7.26% -0.05% 14.80% 14.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.57% 0.43% 2.52% 0.25% -1.65% 13.42% 10.65%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.55% -0.35% 1.37% 4.92% 0.59% 16.69% 16.18%
匯豐歐元區價值基金AD -0.07% 1.89% 0.30% 2.06% -0.49% 10.65% 9.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.57% 1.59% 2.31% 5.63% 8.57% 6.44%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.03% 3.55% 5.26% 6.39% 1.11% 16.32% 13.56%
基金平均績效 -0.35% 1.81% 2.03% 3.91% 0.62% 12.75% 10.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)