富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.1400 0.0400 0.22% -0.77% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 18.1400 0.22% 2026/04/29 18.0300 -0.50%
2026/05/12 18.1000 -0.49% 2026/04/28 18.1200 -0.22%
2026/05/11 18.1900 0.11% 2026/04/27 18.1600 -0.38%
2026/05/08 18.1700 -0.44% 2026/04/24 18.2300 -0.38%
2026/05/07 18.2500 -0.44% 2026/04/23 18.3000 0.00%
2026/05/06 18.3300 1.21% 2026/04/22 18.3000 -0.33%
2026/05/05 18.1100 0.44% 2026/04/21 18.3600 -0.54%
2026/05/04 18.0300 -0.66% 2026/04/20 18.4600 -0.38%
2026/05/01 18.1500 0.22% 2026/04/17 18.5300 0.93%
2026/04/30 18.1100 0.44% 2026/04/16 18.3600 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.22% -1.04% -0.93% -3.46% 0.11% 1.00% -0.77%
道瓊歐洲50指數 0.95% -2.49% -0.64% -1.95% 2.23% 8.35% 1.25%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.60% -1.09% -2.70% 3.41% 15.13% 1.47%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.16% -1.20% -3.13% 4.52% 16.19% 1.80%
貝萊德歐元市場基金A2 0.40% -2.62% 0.42% -1.13% 2.33% 6.55% 1.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.23% -2.98% 0.46% -2.37% 3.06% 12.07% 1.41%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.42% -2.60% 0.42% -1.12% 2.32% 6.37% 1.58%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.12% -1.80% 0.99% 0.32% 5.53% 8.72% 3.84%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.77% -1.37% 0.93% 0.14% 7.35% 12.88% 5.35%
匯豐歐元區價值基金AD -0.91% -2.67% -0.75% -0.59% 6.85% 15.64% 4.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.03% -0.38% 0.26% -1.40% -0.51% 2.32% -0.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.24% -2.24% 0.69% -0.81% 3.49% 9.66% 3.10%
基金平均績效 0.22% -1.97% 0.28% -1.16% 3.39% 8.36% 2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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