富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.4200 0.0600 0.33% 3.66% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 18.4200 0.33% 2025/02/03 18.1800 -0.16%
2025/02/14 18.3600 -0.16% 2025/01/31 18.2100 0.22%
2025/02/13 18.3900 0.38% 2025/01/30 18.1700 0.44%
2025/02/12 18.3200 -0.16% 2025/01/29 18.0900 0.11%
2025/02/11 18.3500 -0.11% 2025/01/28 18.0700 0.44%
2025/02/10 18.3700 0.16% 2025/01/27 17.9900 0.00%
2025/02/07 18.3400 0.11% 2025/01/24 17.9900 -0.28%
2025/02/06 18.3200 0.49% 2025/01/23 18.0400 0.06%
2025/02/05 18.2300 0.22% 2025/01/22 18.0300 0.17%
2025/02/04 18.1900 0.06% 2025/01/21 18.0000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.33% 0.27% 2.45% 4.36% 6.60% 8.10% 3.66%
道瓊歐洲50指數 0.52% 2.98% 7.23% 15.11% 14.03% 15.84% 13.36%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 4.31% 8.55% 13.20% 7.43% 10.96% 13.08%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.98% 7.77% 10.04% 2.90% 9.23% 10.96%
貝萊德歐元市場基金A2 0.48% 3.10% 6.46% 14.52% 15.81% 17.80% 12.41%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.23% 4.78% 8.31% 13.98% 10.31% 14.80% 13.52%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.46% 3.08% 6.46% 14.53% 15.45% 17.44% 12.40%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.27% 1.58% 4.46% 8.64% 5.54% 12.92% 7.81%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.96% 4.07% 7.31% 12.97% 13.70% 20.85% 11.62%
匯豐歐元區價值基金AD 0.59% 2.57% 6.49% 9.77% 11.88% 17.75% 10.38%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.17% -0.19% 0.96% 1.15% 2.76% 6.39% 0.69%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.71% 3.20% 7.55% 13.59% 15.12% 21.49% 11.42%
基金平均績效 0.54% 2.50% 5.61% 10.39% 10.80% 15.28% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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