富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.9000	-0.0200	-0.11%	4.56%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.40%	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%
含息	7.69%	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4026	17.4800	2.30%
總計	0.4026	17.4800	2.30%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	17.9000	-0.11%	2024/11/28	17.8600	0.22%
2024/12/11	17.9200	0.00%	2024/11/27	17.8200	-0.11%
2024/12/10	17.9200	-0.17%	2024/11/26	17.8400	-0.22%
2024/12/09	17.9500	-0.22%	2024/11/25	17.8800	0.00%
2024/12/06	17.9900	-0.06%	2024/11/22	17.8800	0.62%
2024/12/05	18.0000	0.11%	2024/11/21	17.7700	0.51%
2024/12/04	17.9800	0.11%	2024/11/20	17.6800	0.11%
2024/12/03	17.9600	0.11%	2024/11/19	17.6600	0.00%
2024/12/02	17.9400	0.28%	2024/11/18	17.6600	0.06%
2024/11/29	17.8900	0.17%	2024/11/15	17.6500	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.11%	-0.56%	1.13%	2.05%	1.88%	6.36%	4.56%
道瓊歐洲50指數	0.10%	0.29%	4.62%	3.14%	-1.38%	9.45%	9.79%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.59%	2.86%	-2.98%	-5.01%	4.66%	2.35%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.73%	2.36%	-4.06%	-4.65%	6.43%	2.79%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.15%	3.41%	1.43%	6.50%	0.62%	14.37%	14.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.35%	2.91%	0.06%	1.55%	-1.48%	11.68%	8.56%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.15%	3.41%	1.43%	6.51%	0.31%	14.02%	14.12%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.28%	-0.60%	2.98%	-0.88%	-2.06%	13.25%	10.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.21%	-1.40%	1.95%	3.52%	0.98%	17.01%	16.26%
匯豐歐元區價值基金AD	0.02%	0.44%	1.54%	1.24%	0.53%	10.59%	9.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.04%	0.28%	1.28%	2.20%	5.19%	8.40%	6.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.17%	0.54%	4.87%	6.22%	0.89%	16.50%	13.83%
基金平均績效	-0.12%	0.94%	1.85%	3.21%	0.76%	12.46%	10.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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