富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3100 0.0600 0.33% 3.04% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 18.3100 0.33% 2025/12/15 18.0900 0.33%
2025/12/29 18.2500 -0.05% 2025/12/12 18.0300 -0.28%
2025/12/26 18.2600 0.11% 2025/12/11 18.0800 0.28%
2025/12/24 18.2400 0.05% 2025/12/10 18.0300 0.00%
2025/12/23 18.2300 0.11% 2025/12/09 18.0300 0.11%
2025/12/22 18.2100 0.11% 2025/12/08 18.0100 -0.22%
2025/12/19 18.1900 0.22% 2025/12/05 18.0500 0.06%
2025/12/18 18.1500 0.50% 2025/12/04 18.0400 0.28%
2025/12/17 18.0600 0.11% 2025/12/03 17.9900 0.00%
2025/12/16 18.0400 -0.28% 2025/12/02 17.9900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.33% 0.44% 1.61% 1.84% 0.22% 3.27% 3.04%
道瓊歐洲50指數 0.77% 0.76% 2.16% 4.86% 9.24% 19.02% 19.02%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.01% 3.04% 4.36% 8.94% 35.22% 34.83%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.02% 3.55% 5.76% 9.37% 31.21% 30.81%
貝萊德歐元市場基金A2 0.76% 0.53% 2.37% 1.76% 3.46% 14.98% 14.32%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.58% 0.46% 3.93% 2.02% 3.84% 29.96% 29.57%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.75% 0.52% 2.36% 1.73% 3.25% 14.76% 14.08%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.39% 0.46% 1.53% 3.25% 4.45% 11.96% 11.35%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.43% 0.66% 2.07% 4.81% 7.81% 23.81% 23.37%
匯豐歐元區價值基金AD 0.43% 0.96% 3.73% 7.55% 11.87% 29.55% 28.92%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.02% 0.17% -0.22% 0.15% 1.31% 3.05% 2.99%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.56% 0.80% 2.33% 2.77% 2.97% 20.98% 20.98%
基金平均績效 0.47% 0.56% 2.19% 2.88% 4.35% 16.92% 16.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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