富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9300 -0.0600 -0.33% 0.90% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 17.9300 -0.33% 2025/10/24 18.1900 0.33%
2025/11/06 17.9900 -0.61% 2025/10/23 18.1300 0.17%
2025/11/05 18.1000 0.11% 2025/10/22 18.1000 -0.06%
2025/11/04 18.0800 -0.11% 2025/10/21 18.1100 0.28%
2025/11/03 18.1000 0.06% 2025/10/20 18.0600 0.61%
2025/10/31 18.0900 -0.28% 2025/10/17 17.9500 -0.55%
2025/10/30 18.1400 -0.22% 2025/10/16 18.0500 0.22%
2025/10/29 18.1800 -0.22% 2025/10/15 18.0100 0.22%
2025/10/28 18.2200 -0.05% 2025/10/14 17.9700 -0.11%
2025/10/27 18.2300 0.22% 2025/10/13 17.9900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.33% -0.88% -0.77% 1.19% -0.06% 1.47% 0.90%
道瓊歐洲50指數 -0.83% -1.78% -0.89% 4.21% 6.27% 14.61% 14.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.92% -1.12% 4.02% 9.07% 24.11% 28.71%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.59% -1.37% 4.11% 7.81% 17.79% 23.75%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.92% -2.83% -3.71% -0.56% 5.02% 11.09% 10.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.40% -2.44% -4.36% -1.10% 7.00% 19.04% 23.34%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.91% -2.82% -3.70% -0.74% 4.81% 10.88% 10.31%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.61% -1.86% -2.28% 1.86% 3.98% 7.81% 7.81%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.15% -1.55% -1.15% 3.26% 5.97% 17.67% 18.16%
匯豐歐元區價值基金AD -0.51% -0.52% 0.29% 4.22% 7.40% 20.27% 21.59%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.04% -0.16% 0.24% 0.66% 2.96% 4.02% 3.21%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.12% -1.38% -0.79% 2.47% 7.52% 22.60% 18.56%
基金平均績效 -0.41% -1.60% -1.80% 1.25% 4.96% 12.76% 12.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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