富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2100 -0.0400 -0.22% 2.48% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 18.2100 -0.22% 2025/06/18 18.1900 -0.11%
2025/07/01 18.2500 -0.11% 2025/06/17 18.2100 -0.27%
2025/06/30 18.2700 0.05% 2025/06/16 18.2600 0.22%
2025/06/27 18.2600 0.33% 2025/06/13 18.2200 -0.05%
2025/06/26 18.2000 0.17% 2025/06/12 18.2300 0.05%
2025/06/25 18.1700 -0.38% 2025/06/11 18.2200 -0.05%
2025/06/24 18.2400 0.33% 2025/06/10 18.2300 -0.11%
2025/06/23 18.1800 0.00% 2025/06/09 18.2500 -0.05%
2025/06/20 18.1800 0.06% 2025/06/06 18.2600 0.11%
2025/06/19 18.1700 -0.11% 2025/06/05 18.2400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% 0.22% 0.11% 0.89% 1.96% 4.24% 2.48%
道瓊歐洲50指數 0.80% 1.33% -0.60% 0.36% 8.19% 8.43% 9.27%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.03% 1.87% 9.13% 24.07% 18.75% 23.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.88% 1.37% 7.70% 19.89% 13.41% 19.73%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.76% 0.43% -0.52% 5.17% 9.66% 10.12% 9.66%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.14% 2.16% 3.65% 14.96% 24.60% 20.68% 24.60%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.77% 0.40% -0.52% 5.18% 9.64% 9.78% 9.64%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.55% -0.52% -2.14% 3.33% 4.68% 3.44% 5.33%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.46% 1.64% 0.03% 3.44% 15.39% 17.92% 15.35%
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 1.52% 0.31% 4.48% 15.19% 17.95% 15.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.09% 0.16% 0.60% 1.66% 1.63% 6.03% 1.76%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.05% 0.40% -0.98% 8.15% 15.69% 19.22% 16.19%
基金平均績效 -0.18% 0.71% 0.06% 5.25% 10.94% 12.15% 11.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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