富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.3700 0.0200 0.12% 1.46% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26%
含息 7.69% 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4026 17.4800 2.30%
總計 0.4026 17.4800 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究,精心分配資產於股票及債券,並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止,以金融和工業為主,非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 17.3700 0.12% 2024/03/14 17.2900 -0.12%
2024/03/27 17.3500 0.23% 2024/03/13 17.3100 0.12%
2024/03/26 17.3100 0.12% 2024/03/12 17.2900 0.23%
2024/03/25 17.2900 -0.06% 2024/03/11 17.2500 0.00%
2024/03/22 17.3000 0.06% 2024/03/08 17.2500 0.17%
2024/03/21 17.2900 0.23% 2024/03/07 17.2200 0.29%
2024/03/20 17.2500 -0.06% 2024/03/06 17.1700 0.23%
2024/03/19 17.2600 0.00% 2024/03/05 17.1300 0.12%
2024/03/18 17.2600 0.00% 2024/03/04 17.1100 -0.06%
2024/03/15 17.2600 -0.17% 2024/03/01 17.1200 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.12% 0.46% 1.76% 1.46% 7.22% 6.04% 1.46%
道瓊歐洲50指數 0.00% 0.62% 4.06% 12.57% 22.10% 21.94% 12.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.33% 3.90% 7.91% 22.82% 19.05% 8.36%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.01% 3.20% 4.89% 16.61% 15.38% 5.17%
貝萊德歐元市場基金A2 0.02% 0.55% 4.09% 14.81% 25.95% 22.17% 14.61%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.14% -0.20% 3.77% 11.66% 28.92% 21.89% 11.79%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.03% 0.54% 4.08% 14.82% 25.94% 21.72% 14.62%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.47% 0.95% 4.31% 8.93% 16.53% 15.99% 8.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.28% 1.69% 6.33% 13.94% 19.85% 21.55% 13.76%
匯豐歐元區價值基金AD 0.60% 2.32% 5.22% 6.89% 14.37% 20.72% 6.76%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.47% 1.44% 1.09% 7.53% 9.41% 1.37%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.03% 0.84% 4.32% 7.21% 13.65% 8.05% 7.19%
基金平均績效 0.10% 0.85% 3.92% 8.98% 17.77% 16.39% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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