富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.0300 -0.0900 -0.50% 1.46% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 18.0300 -0.50% 2025/10/31 18.0900 -0.28%
2025/11/13 18.1200 -0.38% 2025/10/30 18.1400 -0.22%
2025/11/12 18.1900 0.17% 2025/10/29 18.1800 -0.22%
2025/11/11 18.1600 0.44% 2025/10/28 18.2200 -0.05%
2025/11/10 18.0800 0.84% 2025/10/27 18.2300 0.22%
2025/11/07 17.9300 -0.33% 2025/10/24 18.1900 0.33%
2025/11/06 17.9900 -0.61% 2025/10/23 18.1300 0.17%
2025/11/05 18.1000 0.11% 2025/10/22 18.1000 -0.06%
2025/11/04 18.0800 -0.11% 2025/10/21 18.1100 0.28%
2025/11/03 18.1000 0.06% 2025/10/20 18.0600 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.50% 0.56% 0.33% 1.24% 0.39% 1.75% 1.46%
道瓊歐洲50指數 -0.75% 2.45% 2.47% 4.78% 5.41% 17.84% 16.99%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.67% 3.64% 5.22% 11.06% 31.50% 32.91%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.53% 3.37% 5.40% 11.00% 25.13% 27.78%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.78% 0.94% -0.93% -0.30% 2.26% 12.69% 11.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.83% 1.28% -0.55% -0.56% 5.93% 24.08% 24.93%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.80% 0.94% -0.94% -0.48% 2.06% 12.48% 11.34%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.67% 0.88% -0.67% 1.36% 2.34% 8.32% 8.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 1.43% 0.35% 2.75% 4.80% 20.79% 19.85%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 2.98% 3.96% 4.10% 8.22% 26.03% 25.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% -0.06% 0.05% 0.52% 2.84% 3.70% 3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.66% 2.18% 2.23% 5.96% 25.60% 20.52%
基金平均績效 -0.82% 1.18% 0.42% 1.21% 3.87% 15.05% 14.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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