富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3700 -0.0400 -0.22% 0.49% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 18.3700 -0.22% 2026/06/12 18.2700 1.05%
2026/06/25 18.4100 0.33% 2026/06/11 18.0800 0.17%
2026/06/24 18.3500 -0.11% 2026/06/10 18.0500 -0.06%
2026/06/23 18.3700 -0.38% 2026/06/09 18.0600 -0.28%
2026/06/22 18.4400 0.27% 2026/06/08 18.1100 -0.28%
2026/06/19 18.3900 -0.11% 2026/06/05 18.1600 -0.27%
2026/06/18 18.4100 -0.43% 2026/06/04 18.2100 0.17%
2026/06/17 18.4900 0.33% 2026/06/03 18.1800 -0.38%
2026/06/16 18.4300 0.27% 2026/06/02 18.2500 0.16%
2026/06/15 18.3800 0.60% 2026/06/01 18.2200 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% -0.11% 0.22% 3.03% 0.60% 0.93% 0.49%
道瓊歐洲50指數 -0.73% -0.98% 2.70% 11.93% 8.25% 18.75% 7.44%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.29% 1.03% 11.86% 6.73% 17.87% 6.20%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.01% 0.29% 9.36% 5.37% 16.42% 5.08%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.87% -3.27% 1.58% 14.32% 9.10% 14.27% 8.42%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.34% -3.61% -0.17% 13.11% 5.91% 11.39% 5.61%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.87% -3.27% 1.57% 14.31% 9.11% 14.04% 8.42%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.72% 0.17% 3.52% 18.49% 14.31% 19.76% 13.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.34% 1.33% 11.33% 9.32% 17.94% 9.13%
匯豐歐元區價值基金AD 0.82% 0.30% 3.32% 10.10% 10.25% 23.39% 9.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.09% 0.30% 0.77% 2.00% 1.25% 2.46% 1.08%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.03% -0.91% 1.03% 11.90% 10.44% 14.53% 9.56%
基金平均績效 -0.18% -1.12% 1.46% 10.95% 7.81% 13.19% 7.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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