貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.14 1.17 1.86% 6.10% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15% 29.33%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 64.14 1.86% 2026/05/29 64.00 1.27%
2026/06/11 62.97 0.37% 2026/05/28 63.20 -1.02%
2026/06/10 62.74 -2.05% 2026/05/27 63.85 -0.16%
2026/06/09 64.05 1.63% 2026/05/26 63.95 1.91%
2026/06/08 63.02 -0.27% 2026/05/22 62.75 0.98%
2026/06/05 63.19 -0.83% 2026/05/21 62.14 1.84%
2026/06/04 63.72 0.19% 2026/05/20 61.02 0.74%
2026/06/03 63.60 -0.39% 2026/05/19 60.57 -0.80%
2026/06/02 63.85 1.74% 2026/05/18 61.06 0.91%
2026/06/01 62.76 -1.94% 2026/05/15 60.51 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.86% 1.50% 4.87% 10.51% 6.63% 11.92% 6.10%
道瓊歐洲50指數 1.90% 2.05% 6.34% 7.41% 8.13% 15.36% 6.65%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.36% 2.53% 6.47% 5.57% 14.52% 4.03%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.51% 1.14% 3.94% 5.31% 12.42% 2.97%
貝萊德歐元市場基金A2 1.50% 1.54% 6.33% 10.02% 8.24% 12.05% 7.57%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.49% 1.54% 6.33% 10.02% 8.22% 11.83% 7.56%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 2.10% 2.10% 8.94% 11.62% 13.97% 15.82% 11.87%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 1.05% 0.61% 0.94% -0.33% 1.33% 0.22% -0.05%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.50% 2.46% 3.86% 7.54% 10.77% 15.21% 8.59%
匯豐歐元區價值基金AD 0.25% -0.44% -0.28% 4.33% 7.64% 17.45% 5.75%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.01% -0.15% 0.35% 0.30% 0.45% 1.63% 0.24%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.24% -0.39% 2.20% 5.17% 7.67% 8.55% 6.18%
基金平均績效 1.00% 0.97% 3.73% 6.58% 7.21% 10.52% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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