貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.95 0.54 0.92% 26.12% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 58.95 0.92% 2025/07/04 58.12 -0.46%
2025/07/17 58.41 0.79% 2025/07/03 58.39 1.13%
2025/07/16 57.95 -0.70% 2025/07/02 57.74 -0.86%
2025/07/15 58.36 0.00% 2025/07/01 58.24 -0.14%
2025/07/14 58.36 -0.82% 2025/06/30 58.32 0.03%
2025/07/11 58.84 -0.93% 2025/06/27 58.30 1.73%
2025/07/10 59.39 -0.22% 2025/06/26 57.31 0.37%
2025/07/09 59.52 1.28% 2025/06/25 57.10 0.16%
2025/07/08 58.77 0.26% 2025/06/24 57.01 1.66%
2025/07/07 58.62 0.86% 2025/06/20 56.08 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.92% 0.19% 5.34% 17.99% 20.33% 20.18% 26.12%
道瓊歐洲50指數 -0.26% -0.43% 1.75% 8.59% 4.16% 10.06% 10.11%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.95% 2.99% 11.27% 18.85% 17.27% 23.80%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.91% 1.92% 9.50% 16.02% 11.29% 19.46%
貝萊德歐元市場基金A2 0.22% 0.38% 3.74% 14.92% 6.24% 12.41% 12.19%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.23% 0.39% 3.75% 14.93% 6.27% 12.08% 12.20%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.18% -1.05% 0.41% 9.43% 3.39% 3.84% 6.72%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.44% -0.27% 0.55% 4.75% 1.84% 3.56% 3.04%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.01% -1.49% 2.17% 10.29% 11.68% 18.88% 16.16%
匯豐歐元區價值基金AD 0.32% -1.25% 1.00% 9.60% 11.94% 15.85% 16.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.44% -0.32% 1.78% 11.08% 8.90% 12.18% 12.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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