貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.91 -1.24 -2.13% 21.76% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 56.91 -2.13% 2025/11/04 58.58 -0.76%
2025/11/17 58.15 -0.41% 2025/11/03 59.03 -0.10%
2025/11/14 58.39 -1.83% 2025/10/31 59.09 -0.52%
2025/11/13 59.48 -0.27% 2025/10/30 59.40 -0.85%
2025/11/12 59.64 0.90% 2025/10/29 59.91 -0.47%
2025/11/11 59.11 1.15% 2025/10/28 60.19 0.00%
2025/11/10 58.44 1.37% 2025/10/27 60.19 0.65%
2025/11/07 57.65 -0.40% 2025/10/24 59.80 0.39%
2025/11/06 57.88 -0.92% 2025/10/23 59.57 -0.38%
2025/11/05 58.42 -0.27% 2025/10/22 59.80 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -2.13% -3.72% -4.11% -2.90% 2.84% 23.32% 21.76%
道瓊歐洲50指數 -1.93% -3.31% -1.28% 1.86% 1.97% 15.59% 13.70%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.33% -0.07% 2.97% 8.68% 29.93% 30.11%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.40% 0.31% 3.33% 8.40% 23.96% 25.43%
貝萊德歐元市場基金A2 -2.27% -3.73% -3.54% -2.29% -0.73% 12.32% 8.90%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -2.28% -3.75% -3.55% -2.48% -0.94% 12.10% 8.68%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.65% -3.57% -2.80% -0.58% -0.88% 7.29% 6.39%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.84% -1.93% -0.78% 0.00% -1.66% 0.85% 0.23%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.83% -2.36% -1.59% 0.97% 1.58% 18.96% 17.71%
匯豐歐元區價值基金AD -2.03% -2.53% 0.54% -0.29% 3.84% 19.99% 20.63%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% -0.20% -0.33% 0.46% 2.31% 3.70% 2.99%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -2.10% -2.84% -1.77% -2.35% 0.62% 18.51% 15.36%
基金平均績效 -1.57% -2.74% -1.99% -1.05% 0.78% 13.00% 11.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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