貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	60.15	0.24	0.40%	28.69%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.27%	-3.88%	29.84%	-22.54%	24.40%	18.87%	17.62%	-24.02%	19.39%	6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元 基金資料中文月報

●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	60.15	0.40%	2025/11/28	58.27	0.07%
2025/12/11	59.91	1.27%	2025/11/27	58.23	0.66%
2025/12/10	59.16	-0.12%	2025/11/26	57.85	1.58%
2025/12/09	59.23	-0.39%	2025/11/25	56.95	0.78%
2025/12/08	59.46	-0.03%	2025/11/24	56.51	0.37%
2025/12/05	59.48	0.49%	2025/11/21	56.30	-2.36%
2025/12/04	59.19	0.61%	2025/11/20	57.66	0.75%
2025/12/03	58.83	0.56%	2025/11/19	57.23	0.56%
2025/12/02	58.50	0.46%	2025/11/18	56.91	-2.13%
2025/12/01	58.23	-0.07%	2025/11/17	58.15	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.40%	1.13%	0.86%	3.35%	4.96%	25.84%	28.69%
道瓊歐洲50指數	-0.73%	-0.16%	-1.32%	6.03%	6.68%	15.14%	17.39%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.49%	0.87%	6.54%	9.25%	30.92%	34.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.50%	0.84%	5.57%	7.56%	24.48%	29.24%
貝萊德歐元市場基金A2	0.35%	0.31%	-0.58%	3.10%	3.52%	12.52%	13.72%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.37%	0.32%	-0.57%	3.12%	3.34%	12.32%	13.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.89%	-1.12%	-1.48%	2.61%	1.63%	6.78%	9.23%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.28%	-0.11%	-0.88%	0.39%	-1.10%	0.73%	1.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.58%	-0.23%	-1.27%	4.01%	4.01%	18.84%	20.56%
匯豐歐元區價值基金AD	1.15%	1.04%	2.09%	5.67%	9.11%	24.23%	26.35%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.08%	-0.36%	-0.41%	-0.01%	1.18%	1.82%	2.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.69%	0.59%	0.49%	1.99%	0.82%	17.32%	19.31%
基金平均績效	0.14%	0.17%	-0.19%	2.69%	3.05%	13.38%	15.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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