貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.56 -0.06 -0.10% 25.29% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 58.56 -0.10% 2025/09/02 56.74 -1.68%
2025/09/15 58.62 0.72% 2025/09/01 57.71 0.26%
2025/09/12 58.20 -0.29% 2025/08/29 57.56 -0.50%
2025/09/11 58.37 0.64% 2025/08/28 57.85 0.78%
2025/09/10 58.00 0.17% 2025/08/27 57.40 -0.81%
2025/09/09 57.90 0.05% 2025/08/26 57.87 -1.70%
2025/09/08 57.87 0.33% 2025/08/25 58.87 0.63%
2025/09/05 57.68 1.10% 2025/08/22 58.50 0.64%
2025/09/04 57.05 0.49% 2025/08/21 58.13 -0.67%
2025/09/03 56.77 0.05% 2025/08/20 58.52 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.10% 1.14% -0.27% 2.29% 10.89% 20.64% 25.29%
道瓊歐洲50指數 -1.24% 0.12% -1.35% 0.60% -0.68% 11.30% 10.37%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.64% 0.39% 3.97% 10.47% 19.24% 27.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.04% 1.21% 3.08% 8.79% 12.50% 23.26%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.64% 0.55% -1.73% 0.41% 2.02% 13.55% 9.97%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.65% 0.52% -1.92% 0.19% 1.80% 13.34% 9.74%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.50% -0.89% -1.43% -1.67% 1.55% 1.16% 5.40%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.39% 0.34% 0.62% -1.92% -0.56% 1.70% 0.79%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.69% 0.43% -0.09% 1.04% 1.51% 17.96% 16.05%
匯豐歐元區價值基金AD -1.10% 0.32% -1.66% 3.01% 5.79% 17.76% 19.17%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% 0.10% 0.29% 1.30% 3.45% 4.10% 2.78%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.43% 1.02% -0.87% 0.63% 5.59% 21.82% 17.47%
基金平均績效 -0.61% 0.39% -0.78% 0.59% 3.56% 12.45% 11.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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