貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.13 0.02 -0.05% 14.18% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 39.13 0.05% 2024/11/22 37.95 1.36%
2024/12/11 39.11 -0.15% 2024/11/21 37.44 0.29%
2024/12/10 39.17 -0.43% 2024/11/20 37.33 0.48%
2024/12/09 39.34 0.23% 2024/11/19 37.15 -0.99%
2024/12/06 39.25 3.78% 2024/11/18 37.52 -1.21%
2024/11/29 37.82 0.37% 2024/11/15 37.98 -0.86%
2024/11/28 37.68 0.59% 2024/11/14 38.31 1.86%
2024/11/27 37.46 -0.66% 2024/11/13 37.61 -1.57%
2024/11/26 37.71 -0.37% 2024/11/12 38.21 -0.91%
2024/11/25 37.85 -0.26% 2024/11/11 38.56 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.05% -0.31% 4.04% 4.32% 0.08% 13.78% 14.18%
道瓊歐洲50指數 0.06% -0.20% 4.80% 2.56% 0.63% 9.65% 9.85%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.97% 3.23% -4.05% -2.55% 4.65% 2.35%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.85% 2.64% -5.11% -2.75% 6.31% 2.79%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.07% -0.33% 4.04% 4.31% 0.37% 14.11% 14.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.33% -1.12% 3.09% -1.38% -2.41% 10.91% 8.49%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.46% -1.24% 2.50% -1.97% -1.17% 12.96% 10.02%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.67% 0.96% 1.59% 2.06% 6.05% 4.38%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.03% -1.67% 2.56% 2.93% 2.16% 16.55% 16.22%
匯豐歐元區價值基金AD 0.02% 0.44% 1.54% 1.24% 0.53% 10.59% 9.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.04% 0.28% 1.28% 2.20% 5.19% 8.40% 6.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.17% 0.54% 4.87% 6.22% 0.89% 16.50% 13.83%
基金平均績效 -0.11% -0.45% 2.76% 2.16% 0.86% 12.21% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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