貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	43.79	0.30	0.69%	13.15%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	43.79	0.69%	2025/11/21	41.93	-2.19%
2025/12/04	43.49	0.51%	2025/11/20	42.87	0.94%
2025/12/03	43.27	0.21%	2025/11/19	42.47	0.97%
2025/12/02	43.18	0.58%	2025/11/18	42.06	-2.28%
2025/12/01	42.93	-0.46%	2025/11/17	43.04	-0.12%
2025/11/28	43.13	0.14%	2025/11/14	43.09	-1.80%
2025/11/27	43.07	0.54%	2025/11/13	43.88	-0.68%
2025/11/26	42.84	1.47%	2025/11/12	44.18	1.10%
2025/11/25	42.22	0.43%	2025/11/11	43.70	0.83%
2025/11/24	42.04	0.26%	2025/11/10	43.34	1.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.69%	1.53%	0.32%	4.01%	1.91%	15.79%	13.15%
道瓊歐洲50指數	0.12%	0.91%	0.94%	7.58%	5.89%	15.65%	17.57%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.40%	2.63%	6.67%	7.99%	28.46%	32.68%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.07%	3.01%	5.20%	6.99%	22.07%	27.67%
貝萊德歐元市場基金A2	0.67%	1.51%	0.29%	4.01%	2.10%	15.99%	13.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.49%	2.08%	1.81%	3.12%	3.61%	28.05%	27.26%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.23%	0.73%	0.60%	4.89%	1.92%	7.34%	10.47%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	0.17%	-0.28%	1.63%	-1.04%	0.28%	1.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.23%	-0.03%	1.33%	4.60%	4.89%	17.45%	20.84%
匯豐歐元區價值基金AD	0.40%	0.72%	2.54%	5.89%	8.08%	24.89%	25.06%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.06%	-0.04%	-0.08%	0.74%	1.78%	2.82%	3.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.46%	0.65%	0.01%	2.34%	0.23%	20.86%	18.61%
基金平均績效	0.35%	0.81%	0.73%	3.47%	2.61%	14.83%	14.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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