貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.50 0.20 0.46% 12.40% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 43.50 0.46% 2025/02/03 41.04 -1.72%
2025/02/14 43.30 -0.09% 2025/01/31 41.76 0.58%
2025/02/13 43.34 2.12% 2025/01/30 41.52 0.68%
2025/02/12 42.44 0.21% 2025/01/29 41.24 0.81%
2025/02/11 42.35 0.36% 2025/01/28 40.91 -0.02%
2025/02/10 42.20 0.43% 2025/01/27 40.92 -1.75%
2025/02/07 42.02 0.26% 2025/01/24 41.65 0.19%
2025/02/06 41.91 1.18% 2025/01/23 41.57 -0.26%
2025/02/05 41.42 -0.24% 2025/01/22 41.68 1.61%
2025/02/04 41.52 1.17% 2025/01/21 41.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.46% 3.08% 6.46% 14.53% 15.45% 17.44% 12.40%
道瓊歐洲50指數 0.52% 2.98% 7.23% 15.11% 14.03% 15.84% 13.36%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 4.31% 8.55% 13.20% 7.43% 10.96% 13.08%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.98% 7.77% 10.04% 2.90% 9.23% 10.96%
貝萊德歐元市場基金A2 0.48% 3.10% 6.46% 14.52% 15.81% 17.80% 12.41%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.23% 4.78% 8.31% 13.98% 10.31% 14.80% 13.52%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.27% 1.58% 4.46% 8.64% 5.54% 12.92% 7.81%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.33% 0.27% 2.45% 4.36% 6.60% 8.10% 3.66%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.96% 4.07% 7.31% 12.97% 13.70% 20.85% 11.62%
匯豐歐元區價值基金AD 0.07% 2.22% 8.67% 8.87% 12.85% 18.91% 9.73%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.17% -0.19% 0.96% 1.15% 2.76% 6.39% 0.69%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.71% 3.20% 7.55% 13.59% 15.12% 21.49% 11.42%
基金平均績效 0.48% 2.46% 5.85% 10.29% 10.90% 15.41% 9.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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