貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.27 0.08 0.20% 14.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 39.27 0.20% 2024/03/13 38.64 0.86%
2024/03/26 39.19 0.23% 2024/03/12 38.31 0.87%
2024/03/25 39.10 0.31% 2024/03/11 37.98 -1.27%
2024/03/22 38.98 -0.23% 2024/03/08 38.47 -0.29%
2024/03/21 39.07 0.93% 2024/03/07 38.58 1.07%
2024/03/20 38.71 0.47% 2024/03/06 38.17 0.16%
2024/03/19 38.53 -0.18% 2024/03/05 38.11 0.03%
2024/03/18 38.60 -0.34% 2024/03/04 38.10 0.74%
2024/03/15 38.73 0.31% 2024/03/01 37.82 -0.11%
2024/03/14 38.61 -0.08% 2024/02/29 37.86 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.20% 1.45% 4.08% 14.59% 25.78% 20.50% 14.59%
道瓊歐洲50指數 0.34% 1.68% 4.00% 12.21% 23.02% 22.05% 12.40%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.07% 3.33% 7.22% 23.66% 19.28% 8.02%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.82% 2.71% 4.78% 17.56% 15.85% 5.12%
貝萊德歐元市場基金A2 0.20% 1.45% 4.09% 14.58% 25.78% 20.94% 14.58%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.02% 1.13% 3.86% 11.62% 29.34% 21.31% 11.95%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.40% 1.55% 3.27% 8.29% 16.12% 15.20% 8.20%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.23% 0.58% 1.46% 1.40% 6.70% 5.79% 1.34%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.32% 2.39% 6.08% 13.85% 20.65% 21.69% 14.08%
匯豐歐元區價值基金AD 0.60% 2.32% 5.22% 6.89% 14.37% 20.72% 6.76%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.20% 0.57% 1.15% 0.92% 7.46% 9.31% 1.31%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.32% 1.80% 3.93% 6.99% 13.62% 7.21% 7.16%
基金平均績效 0.27% 1.47% 3.68% 8.79% 17.76% 15.85% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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