貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.95	-0.05	-0.11%	6.22%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	46.95	-0.11%	2026/05/20	45.15	0.96%
2026/06/03	47.00	-0.09%	2026/05/19	44.72	-0.49%
2026/06/02	47.04	1.47%	2026/05/18	44.94	0.67%
2026/06/01	46.36	-1.59%	2026/05/15	44.64	-0.58%
2026/05/29	47.11	1.09%	2026/05/13	44.90	0.42%
2026/05/28	46.60	-0.94%	2026/05/12	44.71	-1.15%
2026/05/27	47.04	-0.30%	2026/05/11	45.23	-0.83%
2026/05/26	47.18	1.70%	2026/05/08	45.61	-1.02%
2026/05/22	46.39	0.94%	2026/05/07	46.08	-0.04%
2026/05/21	45.96	1.79%	2026/05/06	46.10	3.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.11%	0.75%	6.01%	5.55%	7.96%	9.44%	6.22%
道瓊歐洲50指數	0.86%	0.81%	6.07%	3.92%	6.73%	12.90%	5.30%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.04%	4.64%	4.14%	7.24%	16.30%	5.05%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.81%	2.37%	1.13%	6.55%	14.35%	3.69%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.13%	0.74%	6.00%	5.53%	7.93%	9.63%	6.21%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.19%	0.82%	5.34%	5.69%	7.65%	11.87%	5.41%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.75%	0.87%	7.57%	7.26%	11.06%	13.08%	10.00%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.17%	-0.49%	1.00%	-2.67%	0.94%	0.00%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.67%	-0.19%	2.93%	3.82%	9.61%	14.63%	7.44%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.37%	-0.68%	1.48%	3.94%	9.48%	18.06%	6.04%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.02%	0.07%	0.75%	-0.30%	0.24%	2.03%	0.40%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.07%	-0.16%	3.71%	3.82%	8.73%	8.98%	6.60%
基金平均績效	0.12%	0.19%	3.87%	3.63%	7.07%	9.75%	5.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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