貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.11 -0.06 -0.15% 14.12% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 39.11 -0.15% 2024/11/21 37.44 0.29%
2024/12/10 39.17 -0.43% 2024/11/20 37.33 0.48%
2024/12/09 39.34 0.23% 2024/11/19 37.15 -0.99%
2024/12/06 39.25 3.78% 2024/11/18 37.52 -1.21%
2024/11/29 37.82 0.37% 2024/11/15 37.98 -0.86%
2024/11/28 37.68 0.59% 2024/11/14 38.31 1.86%
2024/11/27 37.46 -0.66% 2024/11/13 37.61 -1.57%
2024/11/26 37.71 -0.37% 2024/11/12 38.21 -0.91%
2024/11/25 37.85 -0.26% 2024/11/11 38.56 1.13%
2024/11/22 37.95 1.36% 2024/11/08 38.13 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.15% 3.41% 1.43% 6.51% 0.31% 14.02% 14.12%
道瓊歐洲50指數 0.10% 0.29% 4.62% 3.14% -1.38% 9.45% 9.79%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.59% 2.86% -2.98% -5.01% 4.66% 2.35%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.73% 2.36% -4.06% -4.65% 6.43% 2.79%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.15% 3.41% 1.43% 6.50% 0.62% 14.37% 14.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.35% 2.91% 0.06% 1.55% -1.48% 11.68% 8.56%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.28% -0.60% 2.98% -0.88% -2.06% 13.25% 10.53%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% -0.56% 1.13% 2.05% 1.88% 6.36% 4.56%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.21% -1.40% 1.95% 3.52% 0.98% 17.01% 16.26%
匯豐歐元區價值基金AD 0.02% 0.44% 1.54% 1.24% 0.53% 10.59% 9.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.04% 0.28% 1.28% 2.20% 5.19% 8.40% 6.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.17% 0.54% 4.87% 6.22% 0.89% 16.50% 13.83%
基金平均績效 -0.12% 0.94% 1.85% 3.21% 0.76% 12.46% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)