貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	43.93	0.16	0.37%	13.51%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	43.93	0.37%	2025/11/28	43.13	0.14%
2025/12/11	43.77	0.46%	2025/11/27	43.07	0.54%
2025/12/10	43.57	-0.27%	2025/11/26	42.84	1.47%
2025/12/09	43.69	-0.30%	2025/11/25	42.22	0.43%
2025/12/08	43.82	0.07%	2025/11/24	42.04	0.26%
2025/12/05	43.79	0.69%	2025/11/21	41.93	-2.19%
2025/12/04	43.49	0.51%	2025/11/20	42.87	0.94%
2025/12/03	43.27	0.21%	2025/11/19	42.47	0.97%
2025/12/02	43.18	0.58%	2025/11/18	42.06	-2.28%
2025/12/01	42.93	-0.46%	2025/11/17	43.04	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.37%	0.32%	-0.57%	3.12%	3.34%	12.32%	13.51%
道瓊歐洲50指數	-0.73%	-0.16%	-1.32%	6.03%	6.68%	15.14%	17.39%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.49%	0.87%	6.54%	9.25%	30.92%	34.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.50%	0.84%	5.57%	7.56%	24.48%	29.24%
貝萊德歐元市場基金A2	0.35%	0.31%	-0.58%	3.10%	3.52%	12.52%	13.72%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.40%	1.13%	0.86%	3.35%	4.96%	25.84%	28.69%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.89%	-1.12%	-1.48%	2.61%	1.63%	6.78%	9.23%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.28%	-0.11%	-0.88%	0.39%	-1.10%	0.73%	1.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.58%	-0.23%	-1.27%	4.01%	4.01%	18.84%	20.56%
匯豐歐元區價值基金AD	1.15%	1.04%	2.09%	5.67%	9.11%	24.23%	26.35%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.08%	-0.36%	-0.41%	-0.01%	1.18%	1.82%	2.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.69%	0.59%	0.49%	1.99%	0.82%	17.32%	19.31%
基金平均績效	0.14%	0.17%	-0.19%	2.69%	3.05%	13.38%	15.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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