貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.84	0.31	0.67%	5.97%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	46.84	0.67%	2026/05/28	46.60	-0.94%
2026/06/10	46.53	-2.00%	2026/05/27	47.04	-0.30%
2026/06/09	47.48	1.41%	2026/05/26	47.18	1.70%
2026/06/08	46.82	0.00%	2026/05/22	46.39	0.94%
2026/06/05	46.82	-0.28%	2026/05/21	45.96	1.79%
2026/06/04	46.95	-0.11%	2026/05/20	45.15	0.96%
2026/06/03	47.00	-0.09%	2026/05/19	44.72	-0.49%
2026/06/02	47.04	1.47%	2026/05/18	44.94	0.67%
2026/06/01	46.36	-1.59%	2026/05/15	44.64	-0.58%
2026/05/29	47.11	1.09%	2026/05/13	44.90	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.67%	-0.23%	3.56%	6.38%	7.01%	9.31%	5.97%
道瓊歐洲50指數	-0.58%	-0.64%	1.69%	2.94%	5.30%	11.06%	3.74%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.85%	0.66%	4.04%	6.76%	15.35%	4.16%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.87%	-0.15%	1.32%	5.92%	13.08%	2.79%
貝萊德歐元市場基金A2	0.66%	-0.22%	3.56%	6.37%	7.01%	9.50%	5.98%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.37%	-1.18%	1.30%	5.89%	5.11%	10.07%	4.17%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.39%	-0.63%	4.12%	6.68%	9.65%	11.27%	8.49%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.06%	-0.72%	-0.66%	-2.22%	0.11%	-0.99%	-1.26%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.15%	-1.15%	-0.11%	3.98%	7.37%	10.96%	5.50%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.25%	-0.52%	-0.11%	3.18%	8.61%	17.17%	5.48%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.01%	-0.19%	0.22%	0.08%	0.51%	1.66%	0.23%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.55%	-0.70%	1.72%	4.67%	8.15%	8.19%	5.93%
基金平均績效	-0.19%	-0.62%	1.51%	3.89%	5.95%	8.57%	4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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