貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.37	-0.11	-0.25%	0.38%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	44.37	-0.25%	2026/02/19	46.09	-0.97%
2026/03/04	44.48	2.37%	2026/02/18	46.54	2.56%
2026/03/03	43.45	-3.87%	2026/02/17	45.38	-0.35%
2026/03/02	45.20	-1.70%	2026/02/16	45.54	0.29%
2026/02/27	45.98	-0.88%	2026/02/13	45.41	-1.52%
2026/02/26	46.39	-0.77%	2026/02/12	46.11	0.07%
2026/02/25	46.75	1.02%	2026/02/11	46.08	-0.43%
2026/02/24	46.28	-1.11%	2026/02/10	46.28	0.35%
2026/02/23	46.80	0.36%	2026/02/09	46.12	1.38%
2026/02/20	46.63	1.17%	2026/02/06	45.49	0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.25%	-4.35%	-1.84%	1.32%	5.39%	3.67%	0.38%
道瓊歐洲50指數	-1.50%	-6.03%	-2.46%	1.05%	8.71%	5.24%	-0.18%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-5.74%	-2.09%	3.16%	9.86%	17.79%	0.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-4.54%	-0.87%	5.63%	10.83%	17.50%	2.52%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.27%	-4.36%	-1.84%	1.31%	5.38%	3.85%	0.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.43%	-6.04%	-3.52%	0.92%	4.07%	11.98%	-0.69%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.25%	-4.40%	-1.40%	2.02%	7.00%	5.97%	1.28%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.86%	-2.93%	-0.48%	2.77%	4.45%	2.04%	1.48%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.94%	-3.74%	-0.86%	4.34%	9.14%	9.14%	2.52%
匯豐歐元區價值基金AD	-1.33%	-5.72%	-1.73%	4.81%	11.84%	16.92%	2.08%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.15%	-0.69%	-0.26%	0.43%	0.99%	3.32%	0.55%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.61%	-3.54%	-0.96%	3.46%	6.28%	9.19%	2.05%
基金平均績效	-0.68%	-3.97%	-1.43%	2.38%	6.06%	7.34%	1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF