貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.58 -0.41 -0.89% 3.12% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 45.58 -0.89% 2026/04/02 42.20 -1.36%
2026/04/17 45.99 2.38% 2026/04/01 42.78 2.59%
2026/04/16 44.92 -0.62% 2026/03/31 41.70 2.08%
2026/04/15 45.20 -0.33% 2026/03/30 40.85 -0.37%
2026/04/14 45.35 1.43% 2026/03/27 41.00 -2.19%
2026/04/13 44.71 -0.40% 2026/03/26 41.92 -1.69%
2026/04/10 44.89 1.40% 2026/03/25 42.64 1.69%
2026/04/09 44.27 -0.98% 2026/03/24 41.93 -1.43%
2026/04/08 44.71 5.85% 2026/03/23 42.54 2.98%
2026/04/07 42.24 0.09% 2026/03/20 41.31 -2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.89% 1.95% 10.34% 0.42% 3.64% 20.65% 3.12%
道瓊歐洲50指數 -1.35% 1.26% 8.86% 1.44% 5.22% 21.11% 3.18%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.37% 13.13% 4.44% 9.09% 29.10% 6.04%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.79% 11.60% 4.13% 10.07% 27.37% 5.92%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.90% 1.96% 10.34% 0.42% 3.63% 20.88% 3.12%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.39% 2.56% 12.61% 0.89% 4.74% 25.26% 3.52%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 2.05% 2.83% 5.45% 1.38% 7.77% 20.96% 6.00%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.93% 1.20% 1.09% -0.59% 3.23% 6.01% 1.37%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.74% 9.12% 2.43% 7.81% 22.79% 5.15%
匯豐歐元區價值基金AD 0.84% 1.34% 5.38% 4.51% 14.49% 29.76% 6.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.12% 0.50% 0.39% -0.42% -0.31% 2.90% 0.03%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.22% 2.42% 5.82% 1.87% 9.53% 25.02% 6.32%
基金平均績效 0.19% 1.72% 6.73% 1.21% 6.06% 19.36% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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