貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.76 0.05 0.12% 10.49% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 42.76 0.12% 2025/06/13 41.93 -1.36%
2025/06/27 42.71 1.64% 2025/06/12 42.51 -0.79%
2025/06/26 42.02 -0.61% 2025/06/11 42.85 -0.70%
2025/06/25 42.28 0.05% 2025/06/10 43.15 -0.23%
2025/06/24 42.26 1.03% 2025/06/06 43.25 0.65%
2025/06/20 41.83 0.80% 2025/06/05 42.97 0.16%
2025/06/19 41.50 -0.84% 2025/06/04 42.90 0.75%
2025/06/18 41.85 -0.66% 2025/06/03 42.58 0.78%
2025/06/17 42.13 -0.61% 2025/06/02 42.25 -0.94%
2025/06/16 42.39 1.10% 2025/05/30 42.65 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.12% 2.22% 0.26% 5.45% 11.15% 11.24% 10.49%
道瓊歐洲50指數 1.64% 1.78% -1.65% -0.88% 8.78% 8.70% 9.44%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.09% 0.22% 6.80% 21.21% 17.51% 22.05%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.71% 0.24% 5.33% 17.71% 12.12% 18.41%
貝萊德歐元市場基金A2 0.14% 2.22% 0.24% 5.47% 11.14% 11.57% 10.50%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.03% 3.99% 3.79% 14.17% 25.15% 22.19% 24.78%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 1.28% 1.84% -1.11% 3.97% 6.89% 4.79% 7.01%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.33% 0.44% 0.44% 0.83% 2.93% 4.34% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.99% 1.52% -1.00% 1.78% 14.72% 17.45% 14.92%
匯豐歐元區價值基金AD 1.03% 1.34% -1.03% 1.79% 15.50% 17.89% 15.17%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.09% 0.06% 0.62% 1.67% 1.69% 5.69% 1.59%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.91% 1.01% -0.52% 5.62% 16.46% 18.93% 16.69%
基金平均績效 0.53% 1.63% 0.19% 4.53% 11.74% 12.68% 11.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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