貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.75 -0.44 -1.00% 13.05% 2025/10/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/13 43.75 -1.00% 2025/09/29 43.20 0.30%
2025/10/10 44.19 -0.58% 2025/09/26 43.07 1.25%
2025/10/09 44.45 -0.22% 2025/09/25 42.54 -0.58%
2025/10/08 44.55 0.50% 2025/09/24 42.79 -0.28%
2025/10/07 44.33 -0.27% 2025/09/23 42.91 0.66%
2025/10/06 44.45 -0.13% 2025/09/22 42.63 -0.30%
2025/10/03 44.51 -0.11% 2025/09/19 42.76 0.42%
2025/10/02 44.56 1.62% 2025/09/18 42.58 0.85%
2025/10/01 43.85 1.04% 2025/09/17 42.22 -0.59%
2025/09/30 43.40 0.46% 2025/09/16 42.47 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.00% -1.57% 2.70% 1.16% 19.70% 12.55% 13.05%
道瓊歐洲50指數 0.77% -1.09% 3.32% 3.44% 16.08% 11.30% 14.39%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -2.60% 1.16% 2.12% 18.79% 17.86% 27.64%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.26% 0.77% 2.33% 17.59% 12.81% 23.37%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.01% -1.58% 2.68% 1.33% 19.88% 12.75% 13.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.94% -2.62% 1.46% 0.36% 22.23% 19.29% 26.34%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.70% -0.69% 3.26% 2.87% 17.11% 5.46% 9.93%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.17% -0.72% 0.17% -1.75% 5.02% 1.64% 1.24%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.26% -0.32% 2.82% 2.23% 13.93% 20.84% 19.18%
匯豐歐元區價值基金AD -0.46% -0.65% 0.62% 3.32% 18.86% 18.25% 20.45%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.12% 0.43% 0.91% 3.71% 3.91% 3.09%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.06% -1.30% 0.63% 1.43% 19.54% 19.34% 17.95%
基金平均績效 -0.25% -1.04% 1.64% 1.32% 15.55% 12.67% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)