貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.93 -0.58 -1.36% 8.35% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 41.93 -1.36% 2025/05/28 42.77 0.05%
2025/06/12 42.51 -0.79% 2025/05/27 42.75 0.59%
2025/06/11 42.85 -0.70% 2025/05/26 42.50 1.38%
2025/06/10 43.15 -0.23% 2025/05/23 41.92 -1.25%
2025/06/06 43.25 0.65% 2025/05/22 42.45 -0.86%
2025/06/05 42.97 0.16% 2025/05/21 42.82 -0.12%
2025/06/04 42.90 0.75% 2025/05/20 42.87 0.70%
2025/06/03 42.58 0.78% 2025/05/19 42.57 0.26%
2025/06/02 42.25 -0.94% 2025/05/16 42.46 0.50%
2025/05/30 42.65 -0.28% 2025/05/15 42.25 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% -3.05% -0.66% 2.24% 7.16% 7.24% 8.35%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -2.52% -2.30% -0.78% 6.51% 7.18% 8.66%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.49% 3.07% 8.07% 19.79% 16.78% 23.05%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.88% 4.53% 7.37% 16.45% 12.55% 20.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.35% -3.04% -0.65% 2.26% 7.18% 7.58% 8.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.85% -1.94% 2.83% 8.44% 17.75% 14.91% 20.35%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.95% -2.25% 0.17% 3.70% 4.55% 3.33% 6.46%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.05% -0.22% 1.45% 1.73% 1.96% 4.05% 2.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.52% -1.79% -0.55% 2.01% 12.57% 15.00% 14.15%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% -0.28% -0.11% 3.80% 13.73% 14.33% 15.69%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.29% 1.47% 2.09% 0.84% 6.08% 1.75%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.88% -1.57% 3.49% 6.35% 15.15% 16.18% 17.31%
基金平均績效 -0.88% -1.54% 0.83% 3.62% 8.99% 9.86% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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