施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	53.4360	0.9916	1.89%	5.05%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	53.4360	1.89%	2026/04/29	51.9109	-0.14%
2026/05/13	52.4444	-0.24%	2026/04/28	51.9856	-0.77%
2026/05/12	52.5711	-0.53%	2026/04/27	52.3894	-0.14%
2026/05/11	52.8488	-0.23%	2026/04/24	52.4652	-0.40%
2026/05/08	52.9714	-1.58%	2026/04/23	52.6734	-0.97%
2026/05/07	53.8236	0.33%	2026/04/22	53.1915	-0.63%
2026/05/06	53.6450	2.31%	2026/04/21	53.5276	0.01%
2026/05/05	52.4341	0.29%	2026/04/20	53.5196	-1.04%
2026/05/04	52.2820	0.18%	2026/04/17	54.0805	1.22%
2026/04/30	52.1882	0.53%	2026/04/16	53.4281	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	1.89%	-0.72%	0.71%	1.07%	8.00%	11.57%	5.05%
道瓊歐洲50指數	-1.74%	-1.50%	-1.98%	-2.69%	2.23%	7.70%	0.48%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.13%	-0.67%	-0.91%	6.50%	16.90%	3.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.12%	-1.09%	-1.93%	7.12%	17.08%	3.07%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.55%	-2.11%	-1.21%	-1.68%	3.60%	5.88%	1.01%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-1.29%	-3.40%	-2.61%	-3.63%	3.63%	9.86%	0.10%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.58%	-2.13%	-1.24%	-1.70%	3.60%	5.66%	1.00%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.75%	-1.01%	-0.76%	-0.35%	5.54%	7.37%	3.15%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-1.04%	-0.88%	-1.85%	-4.15%	-0.11%	-0.22%	-1.48%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.87%	-1.87%	-0.66%	-1.50%	6.34%	10.67%	3.63%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.91%	-2.67%	-0.75%	-0.59%	6.85%	15.64%	4.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.24%	-0.29%	0.28%	-1.17%	-0.14%	2.55%	-0.13%
基金平均績效	-0.65%	-1.68%	-0.90%	-1.52%	4.15%	7.66%	1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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