施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.1973 0.34 0.70% 17.00% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.13% 0.77% 14.96% -18.02% 23.07% -2.02% 20.74% -15.33% 4.81% 11.74%

施羅德歐元股票基金-A1/累積   基金資料
1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票,以追求資本增長。
2.選股方式由下而上,投資於具成長性且股價便宜合理的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 49.1973 0.70% 2025/06/19 48.2804 -0.52%
2025/07/02 48.8559 0.05% 2025/06/18 48.5340 -0.43%
2025/07/01 48.8303 -1.15% 2025/06/17 48.7438 -0.69%
2025/06/30 49.3998 0.68% 2025/06/16 49.0814 0.68%
2025/06/27 49.0642 0.91% 2025/06/13 48.7507 -1.16%
2025/06/26 48.6241 -0.08% 2025/06/12 49.3246 -0.88%
2025/06/25 48.6625 -0.14% 2025/06/11 49.7603 -0.09%
2025/06/24 48.7283 1.77% 2025/06/10 49.8056 -0.15%
2025/06/23 47.8819 -1.43% 2025/06/09 49.8794 -0.37%
2025/06/20 48.5749 0.61% 2025/06/06 50.0671 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.70% 1.18% -0.50% 8.91% 16.95% 18.22% 17.00%
道瓊歐洲50指數 -1.03% -0.75% -2.16% 8.69% 8.57% 6.03% 8.62%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.55% 1.90% 17.67% 26.02% 17.01% 24.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.28% 1.08% 15.72% 20.83% 11.91% 20.25%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% -0.72% -1.18% 14.74% 9.74% 8.65% 9.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.46% -0.31% 2.04% 22.80% 25.53% 18.49% 24.35%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.45% -0.75% -1.19% 14.72% 9.73% 8.33% 9.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.70% 0.12% -0.18% 12.30% 15.31% 15.96% 15.07%
匯豐歐元區價值基金AD 0.08% 1.58% 0.24% 6.95% 15.97% 16.63% 15.79%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.16% 0.25% 0.60% 1.83% 1.99% 6.02% 1.93%
基金平均績效 -0.21% 0.00% -0.26% 10.90% 11.47% 10.95% 11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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