匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.5780 0.4700 0.94% 4.75% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 50.5780 0.94% 2025/01/09 48.9340 0.36%
2025/01/22 50.1080 -0.36% 2025/01/08 48.7600 -0.23%
2025/01/21 50.2890 0.05% 2025/01/07 48.8700 0.42%
2025/01/20 50.2620 0.42% 2025/01/06 48.6660 0.94%
2025/01/17 50.0500 1.12% 2025/01/03 48.2120 -0.59%
2025/01/16 49.4980 0.28% 2025/01/02 48.4980 0.44%
2025/01/15 49.3620 1.24% 2024/12/31 48.2860 0.49%
2025/01/14 48.7560 0.63% 2024/12/30 48.0500 -0.20%
2025/01/13 48.4510 -0.11% 2024/12/27 48.1480 0.64%
2025/01/10 48.5020 -0.88% 2024/12/24 47.8440 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.94% 2.18% 6.02% 2.25% 4.16% 14.51% 4.75%
道瓊歐洲50指數 0.05% 1.39% 7.58% 5.74% 7.33% 14.39% 7.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.11% 6.77% 0.76% 1.59% 6.59% 6.37%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.17% 5.61% -1.89% -1.20% 5.63% 5.20%
貝萊德歐元市場基金A2 0.19% 1.93% 8.07% 7.95% 9.14% 20.45% 7.64%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.97% 3.82% 9.07% 4.84% 5.47% 15.88% 8.81%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.19% 1.93% 8.04% 7.93% 8.80% 20.06% 7.62%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.28% 1.96% 5.41% 1.52% 1.56% 12.39% 4.60%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 0.73% 1.98% 1.81% 1.81% 6.18% 1.52%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.50% 2.59% 5.92% 7.47% 7.97% 21.55% 5.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.14% 0.40% -0.29% 0.43% 2.73% 5.86% -0.22%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.09% 2.37% 5.75% 6.87% 7.14% 19.12% 5.39%
基金平均績效 0.34% 1.99% 5.55% 4.56% 5.42% 15.11% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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