匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 61.2560 0.4670 0.77% -1.36% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 61.2560 0.77% 2026/03/16 62.5360 0.52%
2026/03/27 60.7890 -0.93% 2026/03/13 62.2110 -0.44%
2026/03/26 61.3610 -0.50% 2026/03/12 62.4830 -0.73%
2026/03/25 61.6700 1.39% 2026/03/11 62.9450 -0.85%
2026/03/24 60.8240 -0.09% 2026/03/10 63.4860 2.46%
2026/03/23 60.8810 0.89% 2026/03/09 61.9620 -0.58%
2026/03/20 60.3410 -1.74% 2026/03/06 62.3240 -1.69%
2026/03/19 61.4120 -2.25% 2026/03/05 63.3970 -1.33%
2026/03/18 62.8260 -0.19% 2026/03/04 64.2490 1.41%
2026/03/17 62.9430 0.65% 2026/03/03 63.3540 -3.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.77% 0.62% -8.77% -1.59% 5.83% 13.17% -1.36%
道瓊歐洲50指數 0.45% -0.01% -9.15% -3.90% 0.77% 5.99% -3.90%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.58% -12.13% -6.15% -1.60% 13.87% -6.15%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.82% -11.25% -4.49% 1.31% 13.89% -4.49%
貝萊德歐元市場基金A2 2.06% -0.55% -9.31% -5.67% -3.91% 4.65% -5.67%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.67% -1.08% -11.35% -7.25% -5.54% 11.65% -7.25%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.08% -0.55% -9.31% -5.66% -3.92% 4.46% -5.66%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.51% -0.03% -9.30% -3.77% -0.71% 6.07% -3.77%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.28% -6.58% -2.08% -0.44% -0.44% -2.08%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.20% 2.17% -6.16% -0.14% 4.34% 10.62% -0.14%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% -0.09% -2.55% -1.35% -1.20% 1.59% -1.35%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.17% 1.62% -7.98% -2.51% 0.18% 10.16% -2.51%
基金平均績效 1.30% 0.27% -7.92% -3.34% -0.60% 6.88% -3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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