匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.1210 -0.0330 -0.07% 9.49% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 49.1210 -0.07% 2024/11/26 48.0590 -0.57%
2024/12/09 49.1540 0.31% 2024/11/25 48.3360 0.03%
2024/12/06 49.0030 0.20% 2024/11/22 48.3210 0.47%
2024/12/05 48.9060 1.15% 2024/11/21 48.0930 0.08%
2024/12/04 48.3510 0.30% 2024/11/20 48.0550 0.11%
2024/12/03 48.2080 0.79% 2024/11/19 48.0000 -1.12%
2024/12/02 47.8290 -0.06% 2024/11/18 48.5430 -0.02%
2024/11/29 47.8600 0.15% 2024/11/15 48.5540 -0.23%
2024/11/28 47.7890 0.33% 2024/11/14 48.6660 1.44%
2024/11/27 47.6320 -0.89% 2024/11/13 47.9750 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.07% 1.89% 0.30% 2.06% -0.49% 10.65% 9.49%
道瓊歐洲50指數 -0.67% 1.51% 3.11% 4.35% -1.28% 9.49% 9.50%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.67% 1.84% -0.16% -2.43% 6.46% 3.78%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.73% 1.47% -1.69% -2.29% 8.08% 4.15%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.44% 3.57% 2.73% 7.25% 0.26% 15.16% 14.63%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.95% 3.27% 0.54% 2.41% -1.78% 12.66% 8.95%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.43% 3.57% 2.73% 7.26% -0.05% 14.80% 14.30%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.57% 0.43% 2.52% 0.25% -1.65% 13.42% 10.65%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.22% 1.24% 2.34% 1.93% 6.48% 4.67%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.55% -0.35% 1.37% 4.92% 0.59% 16.69% 16.18%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.57% 1.59% 2.31% 5.63% 8.57% 6.44%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.03% 3.55% 5.26% 6.39% 1.11% 16.32% 13.56%
基金平均績效 -0.35% 1.81% 2.03% 3.91% 0.62% 12.75% 10.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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