匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.5950 0.1960 0.40% 8.31% 2024/04/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/29 48.5950 0.40% 2024/04/15 47.4810 0.24%
2024/04/26 48.3990 1.00% 2024/04/12 47.3690 0.23%
2024/04/25 47.9220 -0.36% 2024/04/11 47.2600 -0.80%
2024/04/24 48.0950 -0.61% 2024/04/10 47.6400 0.02%
2024/04/23 48.3880 1.03% 2024/04/09 47.6290 -0.56%
2024/04/22 47.8960 1.45% 2024/04/08 47.8950 0.62%
2024/04/19 47.2130 -0.03% 2024/04/05 47.6010 -0.28%
2024/04/18 47.2260 0.61% 2024/04/02 47.7360 -0.50%
2024/04/17 46.9400 0.46% 2024/03/28 47.9740 0.15%
2024/04/16 46.7270 -1.59% 2024/03/27 47.9000 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.40% 1.46% 1.29% 8.77% 21.36% 16.48% 8.31%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -1.74% -3.19% 5.50% 22.15% 12.87% 8.81%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.14% -2.60% 4.58% 22.81% 8.72% 5.32%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.27% -1.53% 3.49% 18.42% 6.15% 3.51%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.40% -0.02% -2.46% 7.91% 27.21% 16.14% 11.79%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.34% 0.02% -3.29% 6.56% 28.41% 13.09% 8.11%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.42% -0.03% -2.47% 7.89% 27.19% 15.71% 11.79%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.51% -0.48% -1.34% 3.46% 20.72% 8.23% 7.29%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.29% -0.40% -0.75% 0.52% 7.95% 2.99% 0.76%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.72% -1.69% -2.94% 7.84% 20.57% 14.42% 10.41%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.21% -0.19% -0.79% 0.36% 6.88% 7.29% 0.57%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.62% 0.96% -0.51% 4.98% 19.23% 2.83% 6.65%
基金平均績效 -0.46% -0.04% -1.47% 5.37% 19.95% 10.80% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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