匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 58.8920 -0.2820 -0.48% 21.96% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 58.8920 -0.48% 2025/10/20 58.3240 0.67%
2025/11/03 59.1740 0.24% 2025/10/17 57.9380 -1.10%
2025/10/31 59.0350 0.02% 2025/10/16 58.5840 0.51%
2025/10/30 59.0210 -0.53% 2025/10/15 58.2890 0.18%
2025/10/28 59.3330 0.35% 2025/10/14 58.1830 0.04%
2025/10/27 59.1260 0.46% 2025/10/13 58.1600 -0.46%
2025/10/24 58.8570 -0.07% 2025/10/10 58.4290 -0.40%
2025/10/23 58.8960 0.61% 2025/10/09 58.6610 0.03%
2025/10/22 58.5370 0.15% 2025/10/08 58.6420 0.17%
2025/10/21 58.4470 0.21% 2025/10/06 58.5400 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.48% -0.74% -0.01% 5.35% 7.79% 20.05% 21.96%
道瓊歐洲50指數 -0.25% -0.67% 0.22% 8.04% 7.21% 16.72% 16.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.76% -1.35% 7.18% 9.18% 24.22% 30.03%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.79% -1.70% 6.05% 7.53% 17.30% 24.38%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.45% -1.14% -1.70% 3.45% 7.57% 15.35% 13.28%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.76% -2.67% -3.84% 2.59% 8.60% 21.51% 25.33%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.46% -1.15% -1.71% 3.26% 7.36% 15.13% 13.05%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.20% -0.96% -0.89% 4.23% 4.89% 9.16% 9.60%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% -0.77% -0.28% 2.32% 1.06% 3.14% 1.74%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.97% -1.64% -1.06% 4.67% 4.44% 21.44% 18.41%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.26% 0.18% 0.73% 2.87% 4.30% 3.23%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.21% -1.44% -0.83% 2.53% 7.62% 22.88% 18.60%
基金平均績效 -0.53% -1.20% -1.13% 3.24% 5.80% 14.77% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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