匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.6120 0.567 1.03% 15.17% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 55.6120 1.03% 2025/06/12 55.8640 -0.09%
2025/06/26 55.0450 0.03% 2025/06/11 55.9150 0.02%
2025/06/25 55.0260 -0.57% 2025/06/10 55.9060 -0.36%
2025/06/24 55.3410 0.85% 2025/06/06 56.1060 0.16%
2025/06/20 54.8750 0.45% 2025/06/05 56.0190 0.27%
2025/06/19 54.6310 -0.65% 2025/06/04 55.8690 0.16%
2025/06/18 54.9860 -0.87% 2025/06/03 55.7790 0.16%
2025/06/17 55.4680 -0.70% 2025/06/02 55.6920 0.05%
2025/06/16 55.8590 1.15% 2025/05/30 55.6650 -0.46%
2025/06/13 55.2260 -1.14% 2025/05/28 55.9200 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 1.03% 1.34% -1.03% 1.79% 15.50% 17.89% 15.17%
道瓊歐洲50指數 -0.50% -0.42% -1.62% -0.71% 8.41% 7.06% 8.41%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.30% 2.45% 9.38% 23.77% 18.51% 23.77%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.94% 1.85% 7.47% 19.59% 12.94% 19.59%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.76% 0.43% -0.52% 5.17% 9.66% 10.12% 9.66%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.14% 2.16% 3.65% 14.96% 24.60% 20.68% 24.60%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.77% 0.40% -0.52% 5.18% 9.64% 9.78% 9.64%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.65% -0.48% -1.79% 3.61% 5.91% 3.57% 5.91%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% 0.05% 0.33% 1.05% 2.70% 4.23% 2.70%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.34% 0.18% -0.18% 2.80% 14.82% 17.09% 14.82%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% 0.04% 0.48% 1.61% 1.72% 5.44% 1.66%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.68% 3.17% -0.03% 7.49% 17.49% 20.12% 17.49%
基金平均績效 -0.03% 0.81% 0.04% 4.85% 11.34% 12.10% 11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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