匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.4920 0.3570 0.57% 2.24% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 63.4920 0.57% 2026/01/12 63.4180 0.09%
2026/01/23 63.1350 -0.44% 2026/01/09 63.3600 0.24%
2026/01/22 63.4110 1.41% 2026/01/08 63.2070 0.04%
2026/01/21 62.5270 0.17% 2026/01/07 63.1800 0.07%
2026/01/20 62.4230 -0.87% 2026/01/06 63.1370 0.41%
2026/01/19 62.9730 -0.78% 2026/01/05 62.8810 0.51%
2026/01/16 63.4680 -0.41% 2026/01/02 62.5640 0.74%
2026/01/15 63.7280 0.33% 2025/12/31 62.1030 -0.23%
2026/01/14 63.5200 0.30% 2025/12/30 62.2480 0.43%
2026/01/13 63.3310 -0.14% 2025/12/29 61.9840 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.57% 0.82% 3.09% 7.88% 11.80% 25.53% 2.24%
道瓊歐洲50指數 0.04% 0.55% 3.54% 4.97% 11.31% 14.10% 2.76%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.27% 3.26% 6.00% 11.23% 29.30% 2.75%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% 3.08% 6.86% 11.35% 26.76% 2.80%
貝萊德歐元市場基金A2 0.66% 0.39% 4.82% 4.37% 7.75% 10.75% 4.17%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.77% 2.43% 5.79% 6.64% 9.18% 25.38% 5.49%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.66% 0.39% 4.83% 4.38% 7.54% 10.54% 4.16%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.16% 0.45% 3.89% 3.65% 7.65% 9.98% 3.35%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.05% -0.32% 1.53% 1.92% 0.98% 3.06% 1.42%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.19% 0.91% 5.02% 6.64% 9.21% 22.55% 4.84%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.07% 0.06% 0.68% 0.18% 1.37% 3.85% 0.51%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.13% 0.11% 4.12% 4.04% 5.79% 17.70% 3.30%
基金平均績效 0.47% 0.58% 3.75% 4.41% 6.81% 14.37% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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