匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.1210 0.0100 0.02% 9.49% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 49.1210 0.02% 2024/11/28 47.7890 0.33%
2024/12/11 49.1110 -0.02% 2024/11/27 47.6320 -0.89%
2024/12/10 49.1210 -0.07% 2024/11/26 48.0590 -0.57%
2024/12/09 49.1540 0.31% 2024/11/25 48.3360 0.03%
2024/12/06 49.0030 0.20% 2024/11/22 48.3210 0.47%
2024/12/05 48.9060 1.15% 2024/11/21 48.0930 0.08%
2024/12/04 48.3510 0.30% 2024/11/20 48.0550 0.11%
2024/12/03 48.2080 0.79% 2024/11/19 48.0000 -1.12%
2024/12/02 47.8290 -0.06% 2024/11/18 48.5430 -0.02%
2024/11/29 47.8600 0.15% 2024/11/15 48.5540 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.02% 0.44% 1.54% 1.24% 0.53% 10.59% 9.49%
道瓊歐洲50指數 0.06% -0.20% 4.80% 2.56% 0.63% 9.65% 9.85%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.97% 3.23% -4.05% -2.55% 4.65% 2.35%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.85% 2.64% -5.11% -2.75% 6.31% 2.79%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.07% -0.33% 4.04% 4.31% 0.37% 14.11% 14.51%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.33% -1.12% 3.09% -1.38% -2.41% 10.91% 8.49%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.05% -0.31% 4.04% 4.32% 0.08% 13.78% 14.18%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.46% -1.24% 2.50% -1.97% -1.17% 12.96% 10.02%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.17% -0.67% 0.96% 1.59% 2.06% 6.05% 4.38%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.03% -1.67% 2.56% 2.93% 2.16% 16.55% 16.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.04% 0.28% 1.28% 2.20% 5.19% 8.40% 6.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.17% 0.54% 4.87% 6.22% 0.89% 16.50% 13.83%
基金平均績效 -0.11% -0.45% 2.76% 2.16% 0.86% 12.21% 10.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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