匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.6070 -0.5930 -0.91% 4.03% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 64.6070 -0.91% 2026/04/28 64.7500 0.32%
2026/05/12 65.2000 -0.99% 2026/04/27 64.5440 -0.06%
2026/05/11 65.8540 0.42% 2026/04/24 64.5820 -0.58%
2026/05/08 65.5810 -0.98% 2026/04/23 64.9600 -0.03%
2026/05/07 66.2300 -0.22% 2026/04/22 64.9810 -0.69%
2026/05/06 66.3780 2.60% 2026/04/21 65.4300 -0.49%
2026/05/05 64.6950 1.03% 2026/04/20 65.7520 -0.87%
2026/05/04 64.0360 -1.32% 2026/04/17 66.3320 0.84%
2026/04/30 64.8910 0.73% 2026/04/16 65.7790 0.00%
2026/04/29 64.4180 -0.51% 2026/04/15 65.7760 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.91% -2.67% -0.75% -0.59% 6.85% 15.64% 4.03%
道瓊歐洲50指數 -1.74% -1.50% -1.98% -2.69% 2.23% 7.70% 0.48%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.13% -0.67% -0.91% 6.50% 16.90% 3.33%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.12% -1.09% -1.93% 7.12% 17.08% 3.07%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.55% -2.11% -1.21% -1.68% 3.60% 5.88% 1.01%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.29% -3.40% -2.61% -3.63% 3.63% 9.86% 0.10%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.58% -2.13% -1.24% -1.70% 3.60% 5.66% 1.00%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.75% -1.01% -0.76% -0.35% 5.54% 7.37% 3.15%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -1.04% -0.88% -1.85% -4.15% -0.11% -0.22% -1.48%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.87% -1.87% -0.66% -1.50% 6.34% 10.67% 3.63%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.24% -0.29% 0.28% -1.17% -0.14% 2.55% -0.13%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 1.89% -0.72% 0.71% 1.07% 8.00% 11.57% 5.05%
基金平均績效 -0.65% -1.68% -0.90% -1.52% 4.15% 7.66% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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