匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.2960 0.0120 0.02% 8.36% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 67.2960 0.02% 2026/06/11 65.6720 0.25%
2026/06/26 67.2840 -0.90% 2026/06/10 65.5070 -0.25%
2026/06/25 67.8980 0.82% 2026/06/09 65.6710 -0.01%
2026/06/24 67.3470 -0.85% 2026/06/08 65.6750 -0.70%
2026/06/22 67.9240 0.34% 2026/06/05 66.1360 0.26%
2026/06/18 67.6970 -0.17% 2026/06/04 65.9640 0.17%
2026/06/17 67.8140 0.32% 2026/06/03 65.8510 -0.37%
2026/06/16 67.5950 0.40% 2026/06/02 66.0960 0.98%
2026/06/15 67.3270 0.88% 2026/06/01 65.4540 -1.11%
2026/06/12 66.7420 1.63% 2026/05/29 66.1860 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.02% -0.92% 1.68% 10.70% 8.57% 21.01% 8.36%
道瓊歐洲50指數 0.13% -1.27% 3.22% 13.36% 8.41% 16.99% 7.58%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.41% 0.90% 13.37% 6.69% 16.03% 6.20%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.39% 0.26% 10.52% 5.39% 14.97% 5.08%
貝萊德歐元市場基金A2 0.11% -3.70% 1.82% 17.00% 9.47% 12.56% 8.54%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.00% -3.84% -0.25% 15.80% 6.03% 9.50% 5.61%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.10% -3.69% 1.83% 17.00% 9.47% 12.32% 8.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.32% -0.23% 4.70% 19.97% 14.45% 18.62% 14.07%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% -0.60% -0.11% 2.92% 0.44% 0.38% 0.27%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.34% 0.10% 1.89% 13.26% 9.63% 17.18% 9.50%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% 0.37% 0.51% 2.73% 1.04% 2.45% 1.06%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.66% -2.53% 0.47% 12.59% 8.56% 11.93% 7.96%
基金平均績效 0.15% -1.67% 1.39% 12.44% 7.52% 11.77% 7.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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