匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 55.8640 -0.0510 -0.09% 15.69% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 55.8640 -0.09% 2025/05/27 56.1910 0.39%
2025/06/11 55.9150 0.02% 2025/05/26 55.9700 1.40%
2025/06/10 55.9060 -0.36% 2025/05/23 55.1970 -2.38%
2025/06/06 56.1060 0.16% 2025/05/22 56.5410 -0.65%
2025/06/05 56.0190 0.27% 2025/05/21 56.9110 -0.06%
2025/06/04 55.8690 0.16% 2025/05/20 56.9430 0.65%
2025/06/03 55.7790 0.16% 2025/05/19 56.5770 0.86%
2025/06/02 55.6920 0.05% 2025/05/16 56.0960 0.34%
2025/05/30 55.6650 -0.46% 2025/05/15 55.9050 0.02%
2025/05/28 55.9200 -0.48% 2025/05/14 55.8920 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% -0.28% -0.11% 3.80% 13.73% 14.33% 15.69%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -2.52% -2.30% -0.78% 6.51% 7.18% 8.66%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.49% 3.07% 8.07% 19.79% 16.78% 23.05%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.88% 4.53% 7.37% 16.45% 12.55% 20.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.35% -3.04% -0.65% 2.26% 7.18% 7.58% 8.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.85% -1.94% 2.83% 8.44% 17.75% 14.91% 20.35%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% -3.05% -0.66% 2.24% 7.16% 7.24% 8.35%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.95% -2.25% 0.17% 3.70% 4.55% 3.33% 6.46%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.05% -0.22% 1.45% 1.73% 1.96% 4.05% 2.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.52% -1.79% -0.55% 2.01% 12.57% 15.00% 14.15%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.29% 1.47% 2.09% 0.84% 6.08% 1.75%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.88% -1.57% 3.49% 6.35% 15.15% 16.18% 17.31%
基金平均績效 -0.88% -1.54% 0.83% 3.62% 8.99% 9.86% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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