匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.8190 -0.0030 -0.00% 5.98% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 65.8190 -0.00% 2026/01/29 63.8180 0.29%
2026/02/11 65.8220 0.04% 2026/01/28 63.6350 -0.26%
2026/02/10 65.7930 -0.01% 2026/01/27 63.8040 0.49%
2026/02/09 65.7980 0.99% 2026/01/26 63.4920 0.57%
2026/02/06 65.1520 0.99% 2026/01/23 63.1350 -0.44%
2026/02/05 64.5130 -1.48% 2026/01/22 63.4110 1.41%
2026/02/04 65.4810 0.62% 2026/01/21 62.5270 0.17%
2026/02/03 65.0750 0.70% 2026/01/20 62.4230 -0.87%
2026/02/02 64.6220 1.04% 2026/01/19 62.9730 -0.78%
2026/01/30 63.9590 0.22% 2026/01/16 63.4680 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.00% 2.02% 3.79% 8.76% 13.66% 25.76% 5.98%
道瓊歐洲50指數 -0.58% -0.20% -0.76% 4.27% 11.03% 8.84% 3.26%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.80% 1.99% 7.08% 12.99% 26.59% 5.07%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.82% 2.90% 8.28% 14.24% 25.16% 5.47%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.53% -0.17% -2.20% 3.50% 5.35% 4.98% 2.74%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.72% 0.14% -0.55% 5.56% 6.75% 19.69% 3.87%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.52% -0.18% -2.20% 3.49% 5.16% 4.78% 2.74%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.19% -0.09% 0.10% 5.20% 8.16% 6.66% 3.51%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.16% 0.54% 1.24% 3.70% 5.80% 2.18% 2.79%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.30% 0.19% 0.57% 7.20% 11.06% 19.04% 5.21%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.08% 0.21% 0.65% 0.82% 1.52% 3.50% 1.02%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.27% 2.03% 0.39% 5.61% 8.47% 17.31% 5.15%
基金平均績效 -0.42% 0.52% 0.20% 4.87% 7.33% 11.54% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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