富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.1100 0.0500 0.18% 10.84% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52%
含息 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 28.1100 0.18% 2024/11/27 27.4200 -0.33%
2024/12/10 28.0600 -0.57% 2024/11/26 27.5100 -0.61%
2024/12/09 28.2200 -0.11% 2024/11/25 27.6800 -0.11%
2024/12/06 28.2500 0.18% 2024/11/22 27.7100 1.65%
2024/12/05 28.2000 0.36% 2024/11/21 27.2600 0.55%
2024/12/04 28.1000 0.57% 2024/11/20 27.1100 -0.18%
2024/12/03 27.9400 0.22% 2024/11/19 27.1600 -0.04%
2024/12/02 27.8800 0.58% 2024/11/18 27.1700 -0.07%
2024/11/29 27.7200 0.65% 2024/11/15 27.1900 -1.16%
2024/11/28 27.5400 0.44% 2024/11/14 27.5100 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.18% 0.04% 1.55% 0.25% -0.46% 13.35% 10.84%
道瓊歐洲50指數 0.17% 0.83% 2.17% 4.14% -0.09% 9.25% 9.68%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.47% 0.37% -1.78% -2.66% 4.94% 2.35%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.09% -0.16% -3.14% -2.69% 6.51% 2.68%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.15% 3.41% 1.43% 6.50% 0.62% 14.37% 14.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.35% 2.91% 0.06% 1.55% -1.48% 11.68% 8.56%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.15% 3.41% 1.43% 6.51% 0.31% 14.02% 14.12%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% -0.33% 0.56% 2.40% 2.52% 6.48% 4.67%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.28% -0.86% 0.91% 4.34% 1.83% 16.92% 16.50%
匯豐歐元區價值基金AD -0.02% 1.57% -0.53% 2.02% 1.47% 10.42% 9.46%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% 0.62% 1.39% 2.34% 5.58% 8.59% 6.50%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.07% 3.63% 3.97% 6.51% 1.53% 16.44% 13.64%
基金平均績效 -0.01% 1.60% 1.20% 3.60% 1.32% 12.47% 10.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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