富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.1700 -0.2800 -0.95% 6.46% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 29.1700 -0.95% 2025/05/30 29.5500 0.34%
2025/06/12 29.4500 -0.57% 2025/05/29 29.4500 0.07%
2025/06/11 29.6200 -0.37% 2025/05/28 29.4300 -0.74%
2025/06/10 29.7300 -0.17% 2025/05/27 29.6500 0.17%
2025/06/09 29.7800 -0.20% 2025/05/26 29.6000 1.09%
2025/06/06 29.8400 0.47% 2025/05/23 29.2800 -0.85%
2025/06/05 29.7000 0.13% 2025/05/22 29.5300 -0.44%
2025/06/04 29.6600 0.30% 2025/05/21 29.6600 0.00%
2025/06/03 29.5700 0.27% 2025/05/20 29.6600 0.47%
2025/06/02 29.4900 -0.20% 2025/05/19 29.5200 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.95% -2.25% 0.17% 3.70% 4.55% 3.33% 6.46%
道瓊歐洲50指數 -1.25% -2.52% -2.30% -0.78% 6.51% 7.18% 8.66%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.49% 3.07% 8.07% 19.79% 16.78% 23.05%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.88% 4.53% 7.37% 16.45% 12.55% 20.16%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.35% -3.04% -0.65% 2.26% 7.18% 7.58% 8.37%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.85% -1.94% 2.83% 8.44% 17.75% 14.91% 20.35%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.36% -3.05% -0.66% 2.24% 7.16% 7.24% 8.35%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.05% -0.22% 1.45% 1.73% 1.96% 4.05% 2.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.52% -1.79% -0.55% 2.01% 12.57% 15.00% 14.15%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% -0.28% -0.11% 3.80% 13.73% 14.33% 15.69%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.17% 0.29% 1.47% 2.09% 0.84% 6.08% 1.75%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.88% -1.57% 3.49% 6.35% 15.15% 16.18% 17.31%
基金平均績效 -0.88% -1.54% 0.83% 3.62% 8.99% 9.86% 10.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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