富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2000 -0.0800 -0.27% 6.57% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 29.2000 -0.27% 2025/06/30 29.2100 -0.38%
2025/07/11 29.2800 -0.91% 2025/06/27 29.3200 1.28%
2025/07/10 29.5500 0.54% 2025/06/26 28.9500 -0.21%
2025/07/09 29.3900 0.65% 2025/06/25 29.0100 -0.51%
2025/07/08 29.2000 0.00% 2025/06/24 29.1600 1.32%
2025/07/07 29.2000 0.93% 2025/06/23 28.7800 -0.03%
2025/07/04 28.9300 -0.58% 2025/06/20 28.7900 0.24%
2025/07/03 29.1000 0.83% 2025/06/19 28.7200 -1.00%
2025/07/02 28.8600 -0.55% 2025/06/18 29.0100 -0.38%
2025/07/01 29.0200 -0.65% 2025/06/17 29.1200 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.27% 0.00% 0.10% 10.69% 6.61% 1.49% 6.57%
道瓊歐洲50指數 -0.28% 0.50% 1.49% 9.67% 7.81% 6.45% 10.28%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.34% 3.10% 13.17% 23.86% 14.87% 24.98%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.35% 1.51% 11.75% 20.61% 9.89% 20.56%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.75% 0.02% 2.36% 14.77% 8.30% 8.87% 10.92%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.82% -0.44% 3.75% 18.33% 23.17% 16.72% 24.86%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.76% 0.00% 2.36% 14.76% 8.30% 8.55% 10.90%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.00% 0.11% 0.49% 5.53% 3.39% 3.10% 3.04%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.24% 1.01% 1.88% 10.80% 14.88% 16.38% 16.30%
匯豐歐元區價值基金AD -0.26% 0.65% 1.67% 11.36% 15.16% 15.28% 16.28%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 -0.39% 0.17% 1.30% 11.56% 10.92% 10.36% 11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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