富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.0300 -0.0600 -0.20% 9.60% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 30.0300 -0.20% 2025/10/21 30.3400 0.33%
2025/11/03 30.0900 -0.03% 2025/10/20 30.2400 0.83%
2025/10/31 30.1000 -0.66% 2025/10/17 29.9900 -1.12%
2025/10/30 30.3000 0.50% 2025/10/16 30.3300 0.53%
2025/10/29 30.1500 -0.56% 2025/10/15 30.1700 0.57%
2025/10/28 30.3200 -0.69% 2025/10/14 30.0000 -0.40%
2025/10/27 30.5300 0.43% 2025/10/13 30.1200 0.70%
2025/10/24 30.4000 0.56% 2025/10/10 29.9100 -1.51%
2025/10/23 30.2300 0.20% 2025/10/09 30.3700 -0.33%
2025/10/22 30.1700 -0.56% 2025/10/08 30.4700 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.20% -0.96% -0.89% 4.23% 4.89% 9.16% 9.60%
道瓊歐洲50指數 -0.25% -0.67% 0.22% 8.04% 7.21% 16.72% 16.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.76% -1.35% 7.18% 9.18% 24.22% 30.03%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.79% -1.70% 6.05% 7.53% 17.30% 24.38%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.45% -1.14% -1.70% 3.45% 7.57% 15.35% 13.28%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.76% -2.67% -3.84% 2.59% 8.60% 21.51% 25.33%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.46% -1.15% -1.71% 3.26% 7.36% 15.13% 13.05%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% -0.77% -0.28% 2.32% 1.06% 3.14% 1.74%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.97% -1.64% -1.06% 4.67% 4.44% 21.44% 18.41%
匯豐歐元區價值基金AD -0.48% -0.74% -0.01% 5.35% 7.79% 20.05% 21.96%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.26% 0.18% 0.73% 2.87% 4.30% 3.23%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.21% -1.44% -0.83% 2.53% 7.62% 22.88% 18.60%
基金平均績效 -0.53% -1.20% -1.13% 3.24% 5.80% 14.77% 13.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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