富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.1800	0.0700	0.21%	12.10%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	34.1800	0.21%	2026/06/01	32.9900	-0.69%
2026/06/12	34.1100	2.10%	2026/05/29	33.2200	-0.09%
2026/06/11	33.4100	1.00%	2026/05/28	33.2500	-0.54%
2026/06/10	33.0800	-0.39%	2026/05/27	33.4300	-0.18%
2026/06/09	33.2100	-0.60%	2026/05/26	33.4900	-0.83%
2026/06/08	33.4100	0.00%	2026/05/25	33.7700	1.63%
2026/06/05	33.4100	-0.39%	2026/05/22	33.2300	1.00%
2026/06/04	33.5400	0.75%	2026/05/21	32.9000	0.46%
2026/06/03	33.2900	-0.48%	2026/05/20	32.7500	3.84%
2026/06/02	33.4500	1.39%	2026/05/19	31.5400	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.21%	2.30%	8.68%	12.55%	13.18%	17.18%	12.10%
道瓊歐洲50指數	0.24%	3.40%	7.38%	8.90%	9.34%	17.06%	7.90%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	3.57%	6.74%	10.81%	8.66%	19.05%	7.88%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	3.16%	4.90%	7.33%	7.52%	16.34%	6.03%
貝萊德歐元市場基金A2	0.41%	1.90%	8.37%	11.97%	10.80%	14.37%	9.47%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.21%	2.12%	8.10%	12.97%	8.85%	14.25%	8.21%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.39%	1.90%	8.38%	11.96%	10.79%	14.13%	9.46%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.60%	1.49%	2.05%	0.49%	1.60%	0.88%	0.55%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.00%	1.74%	4.78%	7.60%	10.42%	16.27%	8.59%
匯豐歐元區價值基金AD	0.88%	2.52%	4.46%	8.22%	10.15%	21.91%	8.41%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.32%	0.53%	1.22%	1.30%	0.92%	2.21%	0.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	2.50%	3.40%	6.47%	9.37%	11.77%	14.88%	10.10%
基金平均績效	0.61%	1.99%	5.83%	8.49%	8.72%	12.90%	7.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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