富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.7300 0.1200 0.38% 4.07% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04% 11.28%
含息 -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36% 11.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 31.7300 0.38% 2026/04/17 32.3200 2.05%
2026/04/30 31.6100 1.64% 2026/04/16 31.6700 -0.06%
2026/04/29 31.1000 -0.26% 2026/04/15 31.6900 -0.25%
2026/04/28 31.1800 -1.08% 2026/04/14 31.7700 1.34%
2026/04/27 31.5200 -0.63% 2026/04/13 31.3500 -0.25%
2026/04/24 31.7200 -0.03% 2026/04/10 31.4300 0.61%
2026/04/23 31.7300 0.09% 2026/04/09 31.2400 -0.10%
2026/04/22 31.7000 -0.28% 2026/04/08 31.2700 4.76%
2026/04/21 31.7900 -0.66% 2026/04/07 29.8500 -1.06%
2026/04/20 32.0000 -0.99% 2026/04/06 30.1700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.38% 0.03% 4.79% 0.95% 5.42% 13.28% 4.07%
道瓊歐洲50指數 0.00% -0.11% 2.35% -1.27% 3.76% 13.91% 1.36%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.06% 3.85% -1.81% 6.62% 19.82% 2.26%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.18% 3.09% -1.79% 8.16% 19.36% 2.63%
貝萊德歐元市場基金A2 0.47% -1.13% 8.25% -3.12% 0.49% 12.75% 0.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.50% -1.15% 10.40% -4.85% 1.50% 15.94% -0.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.48% -1.12% 8.27% -3.11% 0.50% 12.54% 0.07%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.22% -0.44% 0.22% -2.31% 0.33% 1.74% -0.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.38% 0.39% 3.37% -0.22% 6.95% 15.70% 4.38%
匯豐歐元區價值基金AD 0.73% -0.11% 5.93% 1.46% 9.95% 21.24% 4.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.13% -0.14% 0.58% -1.04% -0.76% 2.13% -0.32%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.53% -0.92% 6.47% -0.24% 3.25% 16.02% 2.60%
基金平均績效 0.34% -0.51% 5.36% -1.39% 3.07% 12.37% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)