富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.0500 -0.1100 -0.41% 6.66% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.34% 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52%
含息 4.05% 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2453 24.0900 1.02%
總計 0.2453 24.0900 1.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 27.0500 -0.41% 2024/04/11 27.1800 -0.40%
2024/04/24 27.1600 -0.66% 2024/04/10 27.2900 0.11%
2024/04/23 27.3400 1.15% 2024/04/09 27.2600 -0.40%
2024/04/22 27.0300 0.67% 2024/04/08 27.3700 0.59%
2024/04/19 26.8500 -0.44% 2024/04/05 27.2100 -0.87%
2024/04/18 26.9700 0.86% 2024/04/04 27.4500 0.18%
2024/04/17 26.7400 -0.11% 2024/04/03 27.4000 0.29%
2024/04/16 26.7700 -1.44% 2024/04/02 27.3200 -0.83%
2024/04/15 27.1600 0.04% 2024/04/01 27.5500 -0.11%
2024/04/12 27.1500 -0.11% 2024/03/29 27.5800 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.41% 0.30% -0.66% 4.56% 19.43% 7.60% 6.66%
道瓊歐洲50指數 -0.99% 0.04% -2.07% 7.83% 21.32% 12.83% 9.24%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.56% -2.45% 5.95% 21.73% 8.73% 5.07%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.59% -2.18% 4.54% 16.41% 5.62% 2.74%
貝萊德歐元市場基金A2 1.98% 2.19% -1.30% 9.92% 27.60% 18.35% 12.87%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 2.06% 2.58% -2.49% 8.27% 29.57% 14.34% 9.18%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 2.00% 2.19% -1.28% 9.91% 27.61% 17.92% 12.90%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.41% 0.41% -0.58% 0.76% 7.24% 2.69% 0.41%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.43% 1.39% -1.57% 9.85% 21.65% 16.08% 11.54%
匯豐歐元區價值基金AD -0.36% 1.47% 1.02% 7.69% 18.70% 15.18% 6.81%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.18% -0.40% -0.64% 0.87% 7.07% 7.54% 0.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.69% 0.88% -1.63% 3.93% 16.98% 0.76% 4.67%
基金平均績效 0.28% 1.22% -1.01% 6.20% 19.54% 11.16% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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