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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.15 |
0.08 |
0.07% |
-4.21% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
119.15 |
0.07% |
2025/05/28 |
120.19 |
1.19% |
| 2025/06/12 |
119.07 |
-1.23% |
2025/05/27 |
118.78 |
0.81% |
| 2025/06/11 |
120.55 |
0.14% |
2025/05/26 |
117.82 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
120.38 |
-0.32% |
2025/05/23 |
117.68 |
-0.92% |
| 2025/06/06 |
120.77 |
1.89% |
2025/05/22 |
118.77 |
-1.43% |
| 2025/06/05 |
118.53 |
-1.22% |
2025/05/21 |
120.49 |
-1.33% |
| 2025/06/04 |
120.00 |
0.93% |
2025/05/20 |
122.11 |
0.59% |
| 2025/06/03 |
118.90 |
1.09% |
2025/05/19 |
121.39 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
117.62 |
-1.30% |
2025/05/16 |
121.52 |
1.01% |
| 2025/05/30 |
119.17 |
-0.85% |
2025/05/15 |
120.30 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
0.07% |
-1.34% |
-1.74% |
-1.12% |
-5.47% |
2.09% |
-4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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