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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
150.52 |
0.06 |
-0.45% |
13.50% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
150.52 |
0.04% |
2026/06/10 |
145.05 |
-0.29% |
| 2026/06/24 |
150.46 |
-0.06% |
2026/06/09 |
145.47 |
0.64% |
| 2026/06/22 |
150.55 |
0.72% |
2026/06/08 |
144.55 |
-0.26% |
| 2026/06/19 |
149.48 |
-0.28% |
2026/06/05 |
144.92 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
149.90 |
0.75% |
2026/06/04 |
145.12 |
0.20% |
| 2026/06/17 |
148.78 |
-0.48% |
2026/06/03 |
144.83 |
0.62% |
| 2026/06/16 |
149.50 |
0.42% |
2026/06/02 |
143.94 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
148.87 |
1.70% |
2026/06/01 |
143.58 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
146.38 |
1.08% |
2026/05/29 |
143.89 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
144.81 |
-0.17% |
2026/05/28 |
143.60 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.45% |
0.70% |
4.25% |
14.24% |
14.32% |
26.48% |
13.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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