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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
135.68 |
-0.16 |
-0.12% |
2.31% |
2026/02/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
14.73% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
135.68 |
-0.12% |
2026/02/03 |
137.23 |
1.61% |
| 2026/02/16 |
135.84 |
0.94% |
2026/02/02 |
135.06 |
0.75% |
| 2026/02/13 |
134.58 |
-1.48% |
2026/01/30 |
134.06 |
0.46% |
| 2026/02/12 |
136.60 |
-0.73% |
2026/01/29 |
133.44 |
-0.19% |
| 2026/02/11 |
137.60 |
0.50% |
2026/01/28 |
133.70 |
0.16% |
| 2026/02/10 |
136.91 |
0.30% |
2026/01/27 |
133.48 |
-0.85% |
| 2026/02/09 |
136.50 |
-0.72% |
2026/01/26 |
134.62 |
-0.52% |
| 2026/02/06 |
137.49 |
0.48% |
2026/01/23 |
135.33 |
-0.47% |
| 2026/02/05 |
136.84 |
-0.47% |
2026/01/22 |
135.97 |
0.71% |
| 2026/02/04 |
137.48 |
0.18% |
2026/01/21 |
135.01 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.12% |
-0.90% |
-0.96% |
5.34% |
9.60% |
4.39% |
2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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