貝萊德美國價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 126.04 -1.46 -0.83% 16.25% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.12% 2.08% 20.11% -5.72% -5.92% 24.18% -7.53% 29.46% 0.14% 7.31%

貝萊德美國價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 126.04 -1.15% 2024/11/22 130.36 2.47%
2024/12/11 127.50 -0.08% 2024/11/21 127.22 0.43%
2024/12/10 127.60 -0.49% 2024/11/20 126.68 0.75%
2024/12/09 128.23 0.05% 2024/11/19 125.74 -0.62%
2024/12/06 128.16 -1.10% 2024/11/18 126.53 -0.11%
2024/11/29 129.58 -0.01% 2024/11/15 126.67 -0.70%
2024/11/28 129.59 -0.15% 2024/11/14 127.56 0.45%
2024/11/27 129.79 -0.01% 2024/11/13 126.99 -0.16%
2024/11/26 129.80 -0.57% 2024/11/12 127.19 -0.54%
2024/11/25 130.55 0.15% 2024/11/11 127.88 1.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國價值型基金A2/歐元 -0.83% -1.65% -0.75% 6.26% 7.99% 17.43% 16.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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