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貝萊德美國價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
127.50 |
-0.10 |
-0.08% |
17.60% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 24.12% |
2.08% |
20.11% |
-5.72% |
-5.92% |
24.18% |
-7.53% |
29.46% |
0.14% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
127.50 |
-0.08% |
2024/11/21 |
127.22 |
0.43% |
| 2024/12/10 |
127.60 |
-0.49% |
2024/11/20 |
126.68 |
0.75% |
| 2024/12/09 |
128.23 |
0.05% |
2024/11/19 |
125.74 |
-0.62% |
| 2024/12/06 |
128.16 |
-1.10% |
2024/11/18 |
126.53 |
-0.11% |
| 2024/11/29 |
129.58 |
-0.01% |
2024/11/15 |
126.67 |
-0.70% |
| 2024/11/28 |
129.59 |
-0.15% |
2024/11/14 |
127.56 |
0.45% |
| 2024/11/27 |
129.79 |
-0.01% |
2024/11/13 |
126.99 |
-0.16% |
| 2024/11/26 |
129.80 |
-0.57% |
2024/11/12 |
127.19 |
-0.54% |
| 2024/11/25 |
130.55 |
0.15% |
2024/11/11 |
127.88 |
1.93% |
| 2024/11/22 |
130.36 |
2.47% |
2024/11/08 |
125.46 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/歐元 |
-0.08% |
-1.61% |
-0.30% |
8.72% |
8.43% |
18.55% |
17.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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