貝萊德基金淨值

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	155.53	0.50	0.32%	3.31%	2026/02/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.90%	15.33%	-15.32%	17.88%	-0.02%	15.85%	-18.12%	13.28%	5.74%	13.56%
含息	10.03%	24.21%	-8.12%	25.12%	6.05%	21.14%	-12.99%	17.63%	10.44%	15.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4275	126.29	0.34%
02/29	0.4785	128.38	0.37%
03/28	0.4785	130.60	0.37%
04/30	0.4785	127.99	0.37%
05/31	0.5045	128.60	0.39%
06/28	0.5045	132.17	0.38%
07/31	0.5045	134.40	0.38%
08/30	0.5045	137.57	0.37%
09/30	0.5045	139.98	0.36%
10/31	0.5045	137.74	0.37%
11/29	0.5045	137.29	0.37%
12/31	0.5045	132.02	0.38%
總計	5.899	132.02	4.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5045	139.02	0.36%
02/28	0.5045	137.34	0.37%
03/31	0.5045	131.29	0.38%
04/30	0.5045	127.78	0.39%
05/30	0.5045	135.01	0.37%
06/30	0.5045	138.73	0.36%
總計	3.027	138.73	2.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/16	155.53	0.32%	2026/02/02	154.88	0.06%
2026/02/13	155.03	-1.32%	2026/01/30	154.79	-0.24%
2026/02/12	157.10	-0.23%	2026/01/29	155.17	-0.47%
2026/02/11	157.47	-0.10%	2026/01/28	155.91	-0.15%
2026/02/10	157.62	1.14%	2026/01/27	156.14	0.31%
2026/02/09	155.84	0.32%	2026/01/26	155.66	0.87%
2026/02/06	155.34	1.21%	2026/01/23	154.32	-0.12%
2026/02/05	153.49	-0.69%	2026/01/22	154.50	0.78%
2026/02/04	154.55	-0.03%	2026/01/21	153.31	0.18%
2026/02/03	154.59	-0.19%	2026/01/20	153.03	-1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/南非幣避險	0.32%	-0.20%	1.01%	6.47%	9.37%	11.25%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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