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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.01 |
0.02 |
0.11% |
1.29% |
2026/02/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.93% |
0.83% |
-0.87% |
5.96% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
-0.56% |
| 含息 |
3.15% |
1.01% |
-0.66% |
6.04% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
-0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
18.01 |
0.11% |
2026/02/06 |
17.88 |
0.11% |
| 2026/02/19 |
17.99 |
-0.06% |
2026/02/05 |
17.86 |
-0.06% |
| 2026/02/18 |
18.00 |
0.00% |
2026/02/04 |
17.87 |
0.17% |
| 2026/02/17 |
18.00 |
0.11% |
2026/02/03 |
17.84 |
-0.17% |
| 2026/02/16 |
17.98 |
0.00% |
2026/02/02 |
17.87 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
17.98 |
0.11% |
2026/01/30 |
17.89 |
-0.17% |
| 2026/02/12 |
17.96 |
0.17% |
2026/01/29 |
17.92 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
17.93 |
0.06% |
2026/01/28 |
17.91 |
0.11% |
| 2026/02/10 |
17.92 |
0.22% |
2026/01/27 |
17.89 |
0.06% |
| 2026/02/09 |
17.88 |
0.00% |
2026/01/26 |
17.88 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 |
0.11% |
0.17% |
1.01% |
0.73% |
1.01% |
1.01% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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