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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.47 |
-0.04 |
-0.23% |
-1.74% |
2026/05/15 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.93% |
0.83% |
-0.87% |
5.96% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
-0.56% |
| 含息 |
3.15% |
1.01% |
-0.66% |
6.04% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
-0.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
17.47 |
-0.23% |
2026/04/29 |
17.51 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
17.51 |
0.00% |
2026/04/28 |
17.55 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
17.51 |
-0.45% |
2026/04/27 |
17.60 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
17.59 |
-0.23% |
2026/04/24 |
17.60 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
17.63 |
-0.06% |
2026/04/23 |
17.61 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
17.64 |
0.11% |
2026/04/22 |
17.65 |
-0.17% |
| 2026/05/06 |
17.62 |
0.69% |
2026/04/21 |
17.68 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
17.50 |
-0.11% |
2026/04/20 |
17.68 |
0.06% |
| 2026/05/04 |
17.52 |
0.00% |
2026/04/17 |
17.67 |
0.40% |
| 2026/04/30 |
17.52 |
0.06% |
2026/04/16 |
17.60 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 |
-0.23% |
-0.91% |
-0.68% |
-2.84% |
-2.40% |
-1.58% |
-1.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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