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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.50 |
-0.04 |
-0.19% |
-1.68% |
2026/05/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.24% |
14.73% |
-5.52% |
3.94% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
12.34% |
| 含息 |
-0.03% |
14.93% |
-5.32% |
4.02% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
20.50 |
-0.19% |
2026/04/28 |
20.53 |
-0.63% |
| 2026/05/12 |
20.54 |
-0.92% |
2026/04/27 |
20.66 |
0.24% |
| 2026/05/11 |
20.73 |
-0.19% |
2026/04/24 |
20.61 |
0.10% |
| 2026/05/08 |
20.77 |
0.05% |
2026/04/23 |
20.59 |
-0.63% |
| 2026/05/07 |
20.76 |
0.24% |
2026/04/22 |
20.72 |
-0.38% |
| 2026/05/06 |
20.71 |
1.17% |
2026/04/21 |
20.80 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
20.47 |
-0.29% |
2026/04/20 |
20.81 |
-0.48% |
| 2026/05/04 |
20.53 |
0.24% |
2026/04/17 |
20.91 |
0.92% |
| 2026/04/30 |
20.48 |
0.10% |
2026/04/16 |
20.72 |
-0.10% |
| 2026/04/29 |
20.46 |
-0.34% |
2026/04/15 |
20.74 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 |
-0.19% |
-1.01% |
-0.10% |
-3.85% |
-1.77% |
3.90% |
-1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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