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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.69 |
-0.09 |
-0.48% |
-5.56% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.05% |
-9.45% |
-0.24% |
14.73% |
-5.52% |
3.94% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
| 含息 |
-1.89% |
-8.92% |
-0.03% |
14.93% |
-5.32% |
4.02% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
18.69 |
-0.48% |
2024/04/10 |
18.96 |
-1.40% |
| 2024/04/23 |
18.78 |
0.75% |
2024/04/09 |
19.23 |
0.63% |
| 2024/04/22 |
18.64 |
-0.21% |
2024/04/08 |
19.11 |
0.31% |
| 2024/04/19 |
18.68 |
-0.11% |
2024/04/05 |
19.05 |
-0.88% |
| 2024/04/18 |
18.70 |
0.11% |
2024/04/04 |
19.22 |
1.00% |
| 2024/04/17 |
18.68 |
0.27% |
2024/04/03 |
19.03 |
0.42% |
| 2024/04/16 |
18.63 |
-0.48% |
2024/04/02 |
18.95 |
-0.99% |
| 2024/04/15 |
18.72 |
-0.69% |
2024/03/28 |
19.14 |
-0.31% |
| 2024/04/12 |
18.85 |
-0.21% |
2024/03/27 |
19.20 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
18.89 |
-0.37% |
2024/03/26 |
19.18 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 |
-0.48% |
0.05% |
-2.50% |
-2.76% |
4.76% |
-0.64% |
-5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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