貝萊德日本特別時機基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.72 -0.38 -0.36% 8.92% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.55% 39.07% -22.72% 26.34% 8.34% 1.69% -22.72% 11.33% 8.77% 30.49%

貝萊德日本特別時機基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動而市值較小的公司之股權證券。市值較小的公司是指於購入時佔歐洲股票市場資本30%的公司。
●獨特的主題式投資，掌握"新日本"成長契機。以六大投資主題投資於較能受惠於"新日本"經濟結構轉型下資本支出及內需帶動的景氣復甦趨勢之標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 105.72 -0.36% 2026/07/10 109.70 0.11%
2026/07/23 106.10 -1.33% 2026/07/09 109.58 0.55%
2026/07/22 107.53 0.07% 2026/07/08 108.98 -1.34%
2026/07/21 107.45 1.26% 2026/07/07 110.46 -2.45%
2026/07/20 106.11 1.26% 2026/07/06 113.23 0.26%
2026/07/17 104.79 -3.03% 2026/07/03 112.94 0.25%
2026/07/16 108.06 -1.90% 2026/07/02 112.66 1.47%
2026/07/15 110.15 0.36% 2026/07/01 111.03 -0.28%
2026/07/14 109.76 1.11% 2026/06/30 111.34 -0.27%
2026/07/13 108.56 -1.04% 2026/06/29 111.64 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.36% 0.89% -4.58% 1.97% 4.86% 20.55% 8.92%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.18% -2.15% -2.45% 4.39% 11.42% 36.95% 18.92%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.46% 1.78% -3.39% 4.65% 8.50% 34.69% 14.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.38% 1.42% -4.85% 4.93% 8.27% 24.76% 12.82%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.77% -0.50% -6.00% 8.04% 19.61% 55.55% 26.88%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.77% -0.54% -6.26% 7.29% 17.83% 50.83% 24.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.77% -0.55% -6.32% 7.09% 17.39% 49.70% 24.25%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.27% -0.87% -7.19% 5.10% 23.55% 35.02% 29.88%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.08% -1.61% -8.14% 2.71% 19.56% 21.03% 24.48%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.29% -0.81% -6.93% 5.99% 25.87% 40.03% 32.53%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.68% -1.85% -6.28% 10.74% 16.51% 33.88% 21.04%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.34% -1.53% -1.89% 4.41% 12.69% 20.04% 15.48%
日本股票基金Y/美元 0.39% -0.62% -0.89% 2.47% 4.61% 19.05% 8.21%
日本股票基金A/美元 0.39% -0.63% -0.95% 2.27% 4.20% 18.10% 7.73%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.34% -0.91% -0.92% 6.67% 16.12% 33.33% 20.82%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.34% -0.93% -0.98% 6.46% 15.66% 32.27% 20.28%
日本股票基金Y3/日圓 0.40% 0.01% 0.12% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.39% -0.61% -1.04% 2.56% 5.67% 19.19% 10.63%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.23% -0.31% 0.22% 2.47% 6.04% 29.38% 12.20%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.59% -1.15% -1.08% -0.14% 2.53% 15.74% 7.07%
基金平均績效 -0.19% -0.40% -2.75% 4.73% 12.59% 29.07% 16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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