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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
33080.00 |
281.00 |
0.86% |
22.04% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
33080.00 |
0.86% |
2026/04/30 |
32177.00 |
0.64% |
| 2026/05/20 |
32799.00 |
-0.84% |
2026/04/28 |
31972.00 |
1.09% |
| 2026/05/19 |
33077.00 |
-2.35% |
2026/04/27 |
31626.00 |
-0.09% |
| 2026/05/18 |
33872.00 |
0.41% |
2026/04/24 |
31654.00 |
0.41% |
| 2026/05/15 |
33734.00 |
-0.27% |
2026/04/23 |
31526.00 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
33825.00 |
1.67% |
2026/04/22 |
31719.00 |
-0.81% |
| 2026/05/12 |
33270.00 |
-0.27% |
2026/04/21 |
31978.00 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
33361.00 |
-0.47% |
2026/04/20 |
32048.00 |
-0.91% |
| 2026/05/08 |
33518.00 |
1.92% |
2026/04/17 |
32342.00 |
1.48% |
| 2026/05/07 |
32885.00 |
2.20% |
2026/04/16 |
31871.00 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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