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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
24204.00 |
38.00 |
0.16% |
17.95% |
2025/08/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
24204.00 |
0.16% |
2025/08/01 |
22824.00 |
-0.95% |
| 2025/08/18 |
24166.00 |
0.86% |
2025/07/31 |
23042.00 |
1.17% |
| 2025/08/14 |
23960.00 |
-0.51% |
2025/07/30 |
22776.00 |
0.65% |
| 2025/08/13 |
24082.00 |
0.61% |
2025/07/29 |
22629.00 |
0.86% |
| 2025/08/12 |
23937.00 |
0.57% |
2025/07/28 |
22437.00 |
-1.03% |
| 2025/08/08 |
23802.00 |
0.49% |
2025/07/25 |
22670.00 |
0.48% |
| 2025/08/07 |
23687.00 |
1.27% |
2025/07/24 |
22561.00 |
0.61% |
| 2025/08/06 |
23391.00 |
0.49% |
2025/07/23 |
22425.00 |
1.51% |
| 2025/08/05 |
23277.00 |
0.51% |
2025/07/22 |
22092.00 |
-0.12% |
| 2025/08/04 |
23158.00 |
1.46% |
2025/07/18 |
22118.00 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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