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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
24525.00 |
68.00 |
0.28% |
19.52% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.97% |
11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
24525.00 |
0.28% |
2025/09/17 |
24797.00 |
-1.23% |
| 2025/10/01 |
24457.00 |
-1.91% |
2025/09/16 |
25105.00 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
24933.00 |
-0.82% |
2025/09/12 |
25059.00 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
25138.00 |
-0.47% |
2025/09/11 |
25030.00 |
0.56% |
| 2025/09/26 |
25257.00 |
0.69% |
2025/09/10 |
24891.00 |
1.22% |
| 2025/09/25 |
25085.00 |
-0.42% |
2025/09/09 |
24591.00 |
-0.48% |
| 2025/09/24 |
25191.00 |
0.43% |
2025/09/08 |
24710.00 |
0.82% |
| 2025/09/22 |
25084.00 |
0.44% |
2025/09/05 |
24510.00 |
1.07% |
| 2025/09/19 |
24975.00 |
-0.26% |
2025/09/04 |
24250.00 |
0.32% |
| 2025/09/18 |
25041.00 |
0.98% |
2025/09/03 |
24173.00 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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