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法巴日本小型股票基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
35278.00 |
89.00 |
0.25% |
30.15% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.59% |
43.31% |
-26.85% |
19.17% |
13.25% |
15.03% |
-11.78% |
22.72% |
22.96% |
32.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
35278.00 |
0.25% |
2026/06/18 |
35274.00 |
1.33% |
| 2026/07/02 |
35189.00 |
0.65% |
2026/06/17 |
34812.00 |
0.97% |
| 2026/07/01 |
34962.00 |
-0.26% |
2026/06/16 |
34479.00 |
1.12% |
| 2026/06/30 |
35053.00 |
0.34% |
2026/06/15 |
34098.00 |
2.21% |
| 2026/06/29 |
34933.00 |
-0.25% |
2026/06/12 |
33361.00 |
1.08% |
| 2026/06/26 |
35021.00 |
0.53% |
2026/06/11 |
33005.00 |
-0.01% |
| 2026/06/25 |
34837.00 |
-0.09% |
2026/06/10 |
33007.00 |
-2.36% |
| 2026/06/24 |
34869.00 |
-3.36% |
2026/06/09 |
33805.00 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
36082.00 |
1.81% |
2026/06/08 |
33833.00 |
-0.94% |
| 2026/06/19 |
35440.00 |
0.47% |
2026/06/05 |
34155.00 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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