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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.32 |
0.18 |
0.99% |
5.17% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.32 |
0.99% |
2025/04/11 |
16.95 |
2.60% |
| 2025/04/28 |
18.14 |
2.14% |
2025/04/10 |
16.52 |
3.64% |
| 2025/04/25 |
17.76 |
-0.67% |
2025/04/09 |
15.94 |
0.63% |
| 2025/04/24 |
17.88 |
-1.87% |
2025/04/08 |
15.84 |
4.76% |
| 2025/04/23 |
18.22 |
0.22% |
2025/04/07 |
15.12 |
-4.61% |
| 2025/04/22 |
18.18 |
4.24% |
2025/04/04 |
15.85 |
-4.69% |
| 2025/04/17 |
17.44 |
0.06% |
2025/04/03 |
16.63 |
-1.25% |
| 2025/04/16 |
17.43 |
0.06% |
2025/04/02 |
16.84 |
-0.18% |
| 2025/04/15 |
17.42 |
0.29% |
2025/04/01 |
16.87 |
-1.11% |
| 2025/04/14 |
17.37 |
2.48% |
2025/03/31 |
17.06 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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