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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.06 |
-0.23 |
-1.08% |
20.90% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
0.17% |
| 景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
21.06 |
-1.08% |
2025/10/21 |
21.17 |
-0.33% |
| 2025/11/03 |
21.29 |
-0.28% |
2025/10/20 |
21.24 |
1.68% |
| 2025/10/31 |
21.35 |
0.80% |
2025/10/17 |
20.89 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
21.18 |
0.57% |
2025/10/16 |
20.89 |
0.05% |
| 2025/10/29 |
21.06 |
-1.45% |
2025/10/15 |
20.88 |
3.16% |
| 2025/10/28 |
21.37 |
-1.20% |
2025/10/14 |
20.24 |
-0.93% |
| 2025/10/27 |
21.63 |
1.60% |
2025/10/13 |
20.43 |
-1.45% |
| 2025/10/24 |
21.29 |
0.42% |
2025/10/10 |
20.73 |
-2.63% |
| 2025/10/23 |
21.20 |
-0.14% |
2025/10/09 |
21.29 |
-0.33% |
| 2025/10/22 |
21.23 |
0.28% |
2025/10/08 |
21.36 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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