景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.93 -0.71 -3.00% 10.93% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 22.93 -3.00% 2026/03/19 23.03 -3.68%
2026/04/01 23.64 7.11% 2026/03/18 23.91 1.57%
2026/03/31 22.07 -2.09% 2026/03/17 23.54 -1.22%
2026/03/30 22.54 -0.27% 2026/03/16 23.83 0.68%
2026/03/27 22.60 -2.04% 2026/03/13 23.67 0.00%
2026/03/26 23.07 -3.11% 2026/03/12 23.67 -0.96%
2026/03/25 23.81 3.88% 2026/03/11 23.90 -0.13%
2026/03/24 22.92 -0.17% 2026/03/10 23.93 4.00%
2026/03/23 22.96 -1.29% 2026/03/09 23.01 -4.12%
2026/03/20 23.26 1.00% 2026/03/06 24.00 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.00% -0.61% -11.16% 10.29% 6.40% 36.16% 10.93%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.10% -1.36% -11.57% 4.85% 9.98% 34.87% 4.85%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.43% 0.56% -9.01% 5.32% 16.30% 43.47% 5.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.23% 0.78% -8.65% 5.40% 9.17% 26.39% 5.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.92% 0.62% -10.09% 3.13% 7.37% 34.56% 3.13%
法巴日本小型股票基金-H/美元 4.27% 0.47% -7.02% 13.85% 27.06% 63.64% 13.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 4.25% 0.31% -7.43% 12.95% 25.18% 57.99% 12.95%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 4.25% 0.30% -7.49% 12.73% 24.71% 56.81% 12.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 6.31% -0.90% -6.73% 15.79% 17.38% 48.71% 15.79%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.25% -0.49% -9.26% 13.41% 18.17% 51.51% 14.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 4.38% 0.88% -9.03% 6.53% 11.94% 30.73% 6.53%
日本小型公司股票基金Y/美元 5.58% 0.98% -6.16% 10.38% 9.29% 29.12% 10.38%
日本股票基金Y/美元 6.09% 1.70% -8.98% 5.89% 9.08% 31.93% 5.89%
日本股票基金A/美元 6.08% 1.68% -9.04% 5.68% 8.64% 30.88% 5.68%
日本小型公司股票基金Y3/美元 4.65% 0.44% -4.81% 12.08% 17.55% 36.34% 12.08%
日本小型公司股票基金A3/日圓 4.65% 0.43% -4.88% 11.86% 17.08% 35.25% 11.86%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.88% -0.73% -6.87% 6.52% 8.78% 24.22% 6.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.87% -0.82% -7.01% 6.66% 15.89% 41.61% 6.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.54% -0.87% -8.23% 4.37% 6.82% 32.33% 4.37%
基金平均績效 1.54% 0.35% -6.33% 8.48% 14.09% 35.06% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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