景順基金淨值

景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.91	-0.26	-0.96%	30.19%	2026/05/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.53%	48.15%	-16.89%	16.80%	15.69%	-4.91%	-25.80%	3.51%	0.17%	18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 基金資訊基金月報

本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/19	26.91	-0.96%	2026/05/04	26.00	-0.57%
2026/05/18	27.17	-1.95%	2026/04/30	26.15	2.71%
2026/05/15	27.71	-0.14%	2026/04/29	25.46	-0.70%
2026/05/13	27.75	1.24%	2026/04/28	25.64	0.94%
2026/05/12	27.41	-0.11%	2026/04/27	25.40	0.91%
2026/05/11	27.44	0.11%	2026/04/24	25.17	0.48%
2026/05/08	27.41	1.29%	2026/04/23	25.05	-2.15%
2026/05/07	27.06	-0.92%	2026/04/22	25.60	-0.39%
2026/05/06	27.31	5.08%	2026/04/21	25.70	1.18%
2026/05/05	25.99	-0.04%	2026/04/20	25.40	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.96%	-1.82%	5.49%	9.52%	32.82%	39.50%	30.19%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.23%	-1.36%	1.35%	2.49%	21.68%	45.42%	16.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.34%	-1.50%	0.82%	-0.73%	19.08%	47.33%	13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.20%	-1.39%	2.15%	-1.97%	16.65%	30.13%	12.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.52%	-2.37%	0.26%	-3.12%	17.25%	34.33%	11.22%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-2.31%	-0.50%	2.57%	4.19%	29.89%	70.07%	23.54%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-2.35%	-0.58%	2.27%	3.26%	27.87%	64.73%	22.03%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-2.35%	-0.60%	2.20%	3.07%	27.40%	63.50%	21.67%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.79%	-0.85%	5.47%	13.38%	35.41%	53.32%	32.33%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.80%	-0.78%	5.80%	13.74%	37.78%	59.24%	34.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.73%	0.68%	6.56%	3.96%	28.39%	36.95%	18.19%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.57%	2.98%	7.27%	6.32%	26.89%	29.88%	20.45%
日本股票基金Y/美元	0.68%	-0.39%	2.75%	-2.93%	15.94%	28.19%	11.16%
日本股票基金A/美元	0.68%	-0.40%	2.68%	-3.13%	15.48%	27.17%	10.82%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.70%	4.02%	7.08%	10.49%	29.81%	42.50%	22.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.70%	4.00%	7.01%	10.26%	29.30%	41.37%	22.54%
日本股票基金Y3/日圓	0.81%	0.62%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.09%	0.22%	1.17%	1.82%	18.11%	25.38%	12.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.16%	0.05%	-0.30%	3.50%	20.69%	41.92%	12.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.37%	-0.89%	-0.68%	-0.39%	18.58%	29.38%	10.66%
基金平均績效	-0.61%	0.08%	3.40%	3.95%	23.45%	39.56%	17.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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