景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.13 0.05 0.18% 31.25% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.53% 48.15% -16.89% 16.80% 15.69% -4.91% -25.80% 3.51% 0.17% 18.66%

景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 27.13 0.18% 2026/06/17 27.20 1.08%
2026/07/01 27.08 0.56% 2026/06/16 26.91 1.17%
2026/06/30 26.93 -0.63% 2026/06/15 26.60 0.34%
2026/06/29 27.10 1.01% 2026/06/12 26.51 1.84%
2026/06/26 26.83 -1.76% 2026/06/11 26.03 0.74%
2026/06/25 27.31 1.04% 2026/06/10 25.84 -4.08%
2026/06/24 27.03 -3.50% 2026/06/09 26.94 0.45%
2026/06/22 28.01 2.19% 2026/06/08 26.82 -3.70%
2026/06/19 27.41 0.44% 2026/06/05 27.85 1.13%
2026/06/18 27.29 0.33% 2026/06/04 27.54 -2.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.18% -0.66% -1.77% 18.32% 30.50% 29.56% 31.25%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.03% 1.27% 1.37% 9.86% 20.21% 39.88% 20.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.50% 0.74% 3.42% 14.11% 20.18% 48.75% 20.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.34% 0.84% 4.07% 13.72% 19.86% 37.47% 19.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.25% 0.97% 2.58% 12.83% 16.36% 33.47% 16.36%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.25% 0.32% 1.94% 15.03% 30.96% 66.41% 30.96%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.26% 0.27% 1.70% 14.20% 28.98% 61.36% 28.98%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.26% 0.26% 1.64% 13.99% 28.50% 60.16% 28.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.67% -0.99% -0.77% 19.57% 34.20% 45.23% 35.26%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.66% -0.93% -0.46% 20.49% 36.64% 50.55% 37.75%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.61% -0.82% 2.64% 23.27% 28.22% 43.56% 28.22%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.66% 0.16% -1.77% 8.80% 17.34% 22.71% 17.34%
日本股票基金Y/美元 0.55% 0.69% -1.01% 6.55% 10.08% 21.61% 10.08%
日本股票基金A/美元 0.55% 0.67% -1.07% 6.35% 9.64% 20.64% 9.64%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.17% 0.15% -0.45% 10.49% 21.83% 38.10% 21.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.17% 0.14% -0.51% 10.28% 21.34% 37.00% 21.34%
日本股票基金Y3/日圓 0.06% 0.68% 0.35% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.34% 0.03% 3.78% 7.65% 14.67% 24.83% 14.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.96% 0.35% 2.77% 7.86% 15.04% 36.05% 15.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 2.04% 0.88% 1.99% 6.95% 11.62% 21.59% 11.62%
基金平均績效 0.29% 0.35% 1.36% 11.88% 20.93% 36.16% 20.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)