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景順日本小型企業基金-A股/年配息股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.04 |
-0.01 |
-0.06% |
3.74% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-14.07% |
1.07% |
16.53% |
48.15% |
-16.89% |
16.80% |
15.69% |
-4.91% |
-25.80% |
3.51% |
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
18.04 |
-0.06% |
2024/11/28 |
17.78 |
1.08% |
2024/12/11 |
18.05 |
-0.66% |
2024/11/27 |
17.59 |
0.46% |
2024/12/10 |
18.17 |
-1.14% |
2024/11/26 |
17.51 |
0.00% |
2024/12/09 |
18.38 |
0.71% |
2024/11/25 |
17.51 |
0.06% |
2024/12/06 |
18.25 |
-0.60% |
2024/11/22 |
17.50 |
0.17% |
2024/12/05 |
18.36 |
0.11% |
2024/11/21 |
17.47 |
1.04% |
2024/12/04 |
18.34 |
-0.76% |
2024/11/20 |
17.29 |
-0.86% |
2024/12/03 |
18.48 |
1.20% |
2024/11/19 |
17.44 |
0.40% |
2024/12/02 |
18.26 |
0.55% |
2024/11/18 |
17.37 |
0.00% |
2024/11/29 |
18.16 |
2.14% |
2024/11/15 |
17.37 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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