景順基金淨值

景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.34	-0.05	-0.18%	22.52%	2025/12/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.64%	12.80%	44.45%	-17.04%	18.16%	10.15%	6.30%	-13.18%	17.16%	15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖 基金資訊基金月報

本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/22	28.34	-0.18%	2025/12/08	29.08	0.83%
2025/12/19	28.39	1.50%	2025/12/05	28.84	0.35%
2025/12/18	27.97	-0.25%	2025/12/04	28.74	1.30%
2025/12/17	28.04	-0.14%	2025/12/03	28.37	-0.67%
2025/12/16	28.08	-2.50%	2025/12/02	28.56	-0.49%
2025/12/15	28.80	0.42%	2025/12/01	28.70	-1.00%
2025/12/12	28.68	0.17%	2025/11/28	28.99	1.05%
2025/12/11	28.63	-0.93%	2025/11/27	28.69	0.99%
2025/12/10	28.90	-0.86%	2025/11/26	28.41	1.83%
2025/12/09	29.15	0.24%	2025/11/25	27.90	-1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.18%	-1.60%	1.61%	-1.19%	10.19%	24.30%	22.52%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.94%	-0.37%	4.17%	4.74%	18.27%	28.63%	26.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.94%	1.72%	3.96%	6.38%	24.38%	30.89%	28.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.29%	0.80%	1.77%	0.72%	13.42%	16.13%	15.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.36%	0.55%	4.01%	0.46%	15.91%	31.52%	30.09%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.57%	-0.89%	4.44%	9.01%	30.48%	38.67%	37.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.61%	-0.93%	4.17%	8.23%	28.38%	33.51%	32.31%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.61%	-0.95%	4.11%	8.03%	27.89%	32.51%	31.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.18%	-1.65%	1.43%	-2.11%	8.25%	19.28%	17.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.24%	-3.22%	0.99%	-8.10%	0.00%	18.79%	17.22%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.04%	-1.37%	4.32%	0.59%	12.95%	29.22%	27.67%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.56%	-1.24%	1.44%	-5.70%	4.48%	21.80%	19.98%
日本股票基金Y/美元	-0.10%	-2.30%	2.02%	0.75%	11.99%	24.16%	21.81%
日本股票基金A/美元	-0.10%	-2.32%	1.95%	0.56%	11.55%	23.17%	20.86%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.09%	0.20%	1.96%	0.31%	13.20%	22.32%	19.69%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.09%	0.19%	1.90%	0.11%	12.75%	21.35%	18.76%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.49%	-0.90%	1.77%	-1.32%	8.05%	11.69%	10.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.34%	0.39%	4.07%	4.62%	19.07%	26.69%	25.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.24%	-0.89%	3.80%	-1.58%	10.29%	26.10%	25.33%
基金平均績效	0.04%	-0.47%	3.09%	1.97%	14.76%	22.98%	20.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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