景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.89 0.06 0.29% 4.09% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 20.89 0.29% 2024/04/10 21.51 0.33%
2024/04/23 20.83 0.43% 2024/04/09 21.44 0.09%
2024/04/22 20.74 0.29% 2024/04/08 21.42 0.52%
2024/04/19 20.68 -1.71% 2024/04/05 21.31 -1.16%
2024/04/18 21.04 1.11% 2024/04/04 21.56 1.17%
2024/04/17 20.81 0.00% 2024/04/03 21.31 -0.75%
2024/04/16 20.81 -2.25% 2024/04/02 21.47 -1.74%
2024/04/15 21.29 -0.19% 2024/03/28 21.85 -0.46%
2024/04/12 21.33 -0.09% 2024/03/27 21.95 0.23%
2024/04/11 21.35 -0.74% 2024/03/26 21.90 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.29% 0.38% -5.30% 3.72% 19.24% 20.40% 4.09%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.12% -0.88% -4.73% 0.26% 13.65% 8.93% 0.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.83% 1.41% -2.16% 9.97% 21.29% 32.83% 14.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.70% 0.74% -3.45% 6.39% 16.37% 18.94% 7.68%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.60% 1.21% -4.55% 4.33% 17.25% 15.34% 3.69%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.73% 0.72% -1.13% 8.60% 20.05% 35.13% 12.38%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.73% 0.63% -1.64% 7.29% 17.10% 28.44% 10.81%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.73% 0.61% -1.71% 7.09% 16.66% 27.48% 10.54%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.64% 0.89% -2.47% 5.78% 13.64% 13.21% 6.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.28% 0.34% -5.81% 2.47% 16.17% 14.16% 2.47%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.18% 0.12% -7.97% -2.46% 12.28% -0.85% -6.38%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.75% 1.30% -4.88% -2.91% 6.47% 2.98% -7.17%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.99% 2.01% -3.74% -2.12% 6.69% -11.18% -5.74%
日本股票基金Y/美元 1.49% 1.20% -5.00% 5.61% 19.06% 18.92% 8.20%
日本股票基金A/美元 1.49% 1.18% -5.07% 5.39% 18.57% 17.95% 7.92%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.10% 2.31% -1.49% 2.63% 10.63% 2.59% 3.29%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.10% 2.29% -1.55% 2.43% 10.19% 1.76% 3.03%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.25% -0.90% -3.09% -3.13% 5.19% -2.26% -4.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.48% -0.21% -1.97% 0.03% 9.54% 9.17% 1.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -0.43% -4.37% -5.26% 5.91% -5.24% -7.54%
基金平均績效 0.63% 0.81% -2.80% 3.44% 14.40% 11.95% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)