景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.15 0.07 0.24% 26.03% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16% 15.25%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 29.15 0.24% 2025/11/25 27.90 -1.17%
2025/12/08 29.08 0.83% 2025/11/24 28.23 1.22%
2025/12/05 28.84 0.35% 2025/11/21 27.89 -0.82%
2025/12/04 28.74 1.30% 2025/11/20 28.12 1.08%
2025/12/03 28.37 -0.67% 2025/11/19 27.82 0.61%
2025/12/02 28.56 -0.49% 2025/11/18 27.65 -2.54%
2025/12/01 28.70 -1.00% 2025/11/17 28.37 0.39%
2025/11/28 28.99 1.05% 2025/11/14 28.26 -1.46%
2025/11/27 28.69 0.99% 2025/11/13 28.68 -0.24%
2025/11/26 28.41 1.83% 2025/11/12 28.75 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.24% 2.07% 4.52% 2.97% 14.40% 24.79% 26.03%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.33% 1.01% 3.41% 5.51% 20.65% 29.10% 26.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.07% 0.23% 5.22% 6.76% 23.52% 29.86% 27.24%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.47% -0.28% 2.51% 1.10% 11.96% 13.87% 14.98%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.57% -0.20% 2.92% 0.00% 14.24% 25.14% 28.22%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.13% 2.10% 7.93% 11.49% 32.19% 37.82% 37.48%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.16% 2.07% 7.68% 10.73% 30.08% 32.74% 32.70%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.16% 2.06% 7.61% 10.52% 29.59% 31.74% 31.76%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.26% 2.01% 4.28% 2.01% 12.34% 19.70% 21.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.14% 1.87% 2.27% -4.33% 3.67% 15.34% 21.70%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.21% 1.19% 4.82% 0.96% 11.53% 24.30% 27.26%
日本小型公司股票基金Y/美元 -1.02% 0.55% 1.61% -5.15% 3.40% 16.82% 19.40%
日本股票基金Y/美元 -0.82% 0.25% 1.23% 1.93% 11.28% 18.22% 22.04%
日本股票基金A/美元 -0.82% 0.24% 1.16% 1.72% 10.83% 17.28% 21.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.48% 0.82% 3.47% 0.74% 11.98% 21.36% 18.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.48% 0.81% 3.40% 0.54% 11.54% 20.39% 17.23%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.48% 0.59% 1.44% -0.60% 8.15% 8.83% 10.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.15% 0.96% 4.00% 4.86% 19.32% 24.04% 23.25%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.73% 2.03% -1.46% 10.37% 19.69% 24.13%
基金平均績效 -0.20% 1.07% 3.89% 3.14% 15.20% 20.72% 21.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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