法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 703.37 3.69 0.53% 31.11% 2026/06/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 703.37 0.53% 2026/06/11 662.55 0.01%
2026/06/25 699.68 -0.09% 2026/06/10 662.51 -2.33%
2026/06/24 700.28 -3.29% 2026/06/09 678.33 -0.06%
2026/06/22 724.14 1.81% 2026/06/08 678.77 -0.93%
2026/06/19 711.29 0.46% 2026/06/05 685.11 0.19%
2026/06/18 708.02 1.31% 2026/06/04 683.80 -1.17%
2026/06/17 698.85 0.97% 2026/06/03 691.91 1.04%
2026/06/16 692.16 1.11% 2026/06/02 684.77 -0.64%
2026/06/15 684.54 2.22% 2026/06/01 689.21 -0.57%
2026/06/12 669.70 1.08% 2026/05/29 693.19 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.53% -1.11% 1.42% 17.38% 31.03% 67.94% 31.11%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.31% 0.09% 1.47% 10.36% 20.34% 42.53% 20.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.65% -1.72% 1.77% 13.90% 19.49% 47.01% 19.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.16% -1.59% 2.04% 13.65% 19.10% 34.57% 18.87%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.70% -1.93% 0.29% 12.44% 15.61% 31.18% 15.25%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.53% -1.18% 1.16% 16.45% 29.05% 62.84% 29.20%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.52% -1.20% 1.10% 16.24% 28.57% 61.63% 28.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.92% -1.89% -4.67% 17.72% 33.46% 41.94% 33.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.76% -2.12% -6.12% 16.30% 28.80% 26.62% 29.80%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.89% -1.84% -4.30% 18.74% 35.99% 47.24% 36.41%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.12% -1.35% 0.88% 21.19% 27.30% 42.08% 26.54%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.71% -3.22% -4.90% 7.40% 17.06% 21.64% 16.33%
日本股票基金Y/美元 -0.92% -1.74% -4.00% 4.89% 8.05% 20.30% 8.32%
日本股票基金A/美元 -0.93% -1.75% -4.07% 4.67% 7.62% 19.34% 7.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.81% -2.96% -3.34% 8.90% 21.52% 36.35% 20.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.82% -2.97% -3.41% 8.67% 21.04% 35.25% 20.18%
日本股票基金Y3/日圓 -1.02% -1.47% -2.41% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.63% -0.88% -1.51% 5.09% 13.15% 22.78% 12.77%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.08% -0.95% -1.76% 5.44% 13.57% 34.28% 13.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.98% -1.25% -3.23% 4.06% 9.82% 19.86% 9.56%
基金平均績效 -0.55% -1.38% -1.10% 11.08% 20.19% 35.04% 19.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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