法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 619.86 -37.48 -5.70% 15.54% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 619.86 -5.70% 2026/02/09 602.60 0.82%
2026/03/02 657.34 0.06% 2026/02/06 597.70 1.88%
2026/02/27 656.92 1.34% 2026/02/05 586.68 0.28%
2026/02/26 648.23 -1.21% 2026/02/04 585.04 1.59%
2026/02/25 656.14 1.53% 2026/02/03 575.88 1.41%
2026/02/24 646.28 1.44% 2026/02/02 567.88 -0.02%
2026/02/20 637.10 0.15% 2026/01/30 568.00 1.33%
2026/02/19 636.12 2.39% 2026/01/29 560.55 -0.25%
2026/02/12 621.26 1.24% 2026/01/28 561.97 -0.22%
2026/02/10 613.68 1.84% 2026/01/27 563.21 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -5.70% -4.09% 7.64% 18.38% 30.82% 64.47% 15.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.30% 2.95% 12.73% 20.02% 27.23% 54.24% 18.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -5.16% -4.23% 4.60% 12.84% 20.10% 48.47% 9.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -4.02% -3.57% 5.42% 12.11% 13.93% 28.41% 10.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -5.24% -5.28% 3.40% 11.20% 12.99% 41.65% 8.70%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -5.77% -4.19% 7.42% 17.57% 28.98% 58.79% 15.02%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -5.77% -4.20% 7.36% 17.36% 28.50% 57.61% 14.87%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -6.85% -3.93% 9.49% 17.14% 17.65% 46.89% 16.62%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -7.28% -5.04% 8.28% 15.38% 10.89% 40.85% 15.77%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -6.75% -3.81% 10.04% 18.26% 19.99% 53.13% 17.47%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -7.06% -7.05% 2.54% 9.70% 13.77% 33.14% 6.67%
日本小型公司股票基金Y/美元 -4.03% -1.46% 7.55% 16.86% 13.65% 34.45% 12.59%
日本股票基金Y/美元 -3.95% -1.54% 4.98% 11.92% 16.95% 36.21% 10.31%
日本股票基金A/美元 -3.95% -1.55% 4.92% 11.70% 16.49% 35.13% 10.16%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -3.76% -0.63% 8.95% 18.15% 20.37% 40.94% 13.68%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -3.76% -0.65% 8.88% 17.92% 19.89% 39.82% 13.52%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -3.50% -2.10% 5.54% 13.76% 13.75% 23.06% 10.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -4.20% -2.53% 4.99% 14.72% 20.10% 42.40% 9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -4.35% -3.60% 3.73% 13.05% 13.21% 36.24% 8.78%
基金平均績效 -4.12% -2.37% 6.48% 13.95% 18.30% 38.21% 11.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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