法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 491.63 0.59 0.12% 25.68% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 491.63 0.12% 2025/08/29 473.18 -0.58%
2025/09/11 491.04 0.57% 2025/08/28 475.92 0.59%
2025/09/10 488.26 1.23% 2025/08/27 473.15 -0.12%
2025/09/09 482.34 -0.47% 2025/08/26 473.74 -0.54%
2025/09/08 484.60 0.84% 2025/08/25 476.30 0.03%
2025/09/05 480.54 1.09% 2025/08/22 476.15 0.80%
2025/09/04 475.35 0.33% 2025/08/21 472.35 0.64%
2025/09/03 473.81 0.09% 2025/08/20 469.36 -0.89%
2025/09/02 473.39 -0.55% 2025/08/19 473.59 0.18%
2025/09/01 476.02 0.60% 2025/08/18 472.76 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.12% 2.31% 5.06% 20.63% 31.26% 42.22% 25.68%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.10% 2.00% 3.74% 14.29% 25.13% 33.49% 20.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.27% 0.48% 3.63% 17.97% 26.80% 31.62% 20.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.17% 0.68% 2.72% 13.09% 18.20% 18.37% 14.90%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.53% 0.71% 3.65% 15.37% 27.76% 25.45% 29.56%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.12% 2.24% 4.69% 19.58% 28.53% 36.23% 22.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.11% 2.22% 4.62% 19.36% 28.04% 35.21% 21.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.65% 2.50% 1.35% 11.41% 29.74% 26.85% 21.00%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.77% 2.76% 1.82% 8.23% 30.61% 22.39% 28.36%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.66% 2.56% 1.69% 12.36% 32.63% 32.44% 24.60%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.68% 2.45% 5.20% 9.78% 18.78% 19.65% 26.46%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.55% 3.66% 7.33% 9.10% 23.05% 19.51% 28.20%
日本股票基金Y/美元 0.44% 1.91% 3.77% 9.37% 21.64% 17.56% 20.58%
日本股票基金A/美元 0.43% 1.89% 3.69% 9.15% 21.14% 16.62% 19.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.33% 3.08% 6.69% 11.85% 22.05% 23.55% 19.69%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.32% 3.06% 6.61% 11.62% 21.55% 22.56% 19.01%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.23% 2.02% 2.37% 10.12% 15.86% 14.27% 12.72%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.07% 2.22% 2.88% 14.61% 24.03% 26.34% 19.33%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.29% 1.83% 3.01% 11.06% 24.69% 21.39% 27.09%
基金平均績效 0.43% 2.04% 4.03% 12.17% 23.40% 23.21% 19.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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