法巴日本小型股票基金-H
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 345.67 0.67 0.19% 13.66% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 345.67 0.19% 2024/03/12 334.40 1.87%
2024/03/26 345.00 0.38% 2024/03/11 328.25 -2.92%
2024/03/25 343.68 -0.58% 2024/03/08 338.11 -0.11%
2024/03/22 345.68 -0.64% 2024/03/07 338.48 -1.09%
2024/03/21 347.89 2.16% 2024/03/06 342.21 1.68%
2024/03/19 340.53 0.14% 2024/03/05 336.56 0.23%
2024/03/18 340.04 1.71% 2024/03/04 335.80 -0.54%
2024/03/15 334.32 1.01% 2024/03/01 337.62 0.63%
2024/03/14 330.98 0.18% 2024/02/29 335.49 0.47%
2024/03/13 330.40 -1.20% 2024/02/28 333.92 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.19% 1.51% 3.87% 14.71% 16.35% 40.98% 13.66%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.39% 0.50% 1.91% 7.72% 9.03% 13.98% 4.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.80% 1.83% 6.07% 16.66% 18.21% 39.01% 16.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.15% 2.44% 5.67% 12.93% 13.58% 20.50% 11.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.91% 2.13% 5.43% 9.99% 16.76% 20.86% 8.20%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.17% 1.40% 3.49% 13.53% 13.43% 34.07% 12.56%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.17% 1.39% 3.44% 13.31% 13.01% 33.07% 12.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.33% 1.65% 4.08% 10.31% 7.26% 15.66% 8.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.16% -0.16% 1.73% 9.42% 16.98% 21.67% 8.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.28% 0.17% 1.15% 3.16% 15.48% 5.83% 1.27%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.23% -0.05% 2.09% 10.80% 20.14% 28.14% 9.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.86% 1.02% 3.69% -0.46% 7.49% 7.47% -2.44%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.78% 0.25% 1.20% 0.70% 1.90% -8.02% -2.44%
日本股票基金Y/美元 0.33% 1.48% 4.93% 15.92% 16.99% 27.24% 13.68%
日本股票基金A/美元 0.33% 1.47% 4.86% 15.68% 16.51% 26.20% 13.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.03% 1.21% 2.04% 7.38% 3.72% 6.29% 4.66%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.03% 1.19% 1.97% 7.16% 3.30% 5.44% 4.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.66% 1.00% 0.07% 0.97% 0.13% -0.91% -1.55%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.30% 1.09% 0.47% 4.72% 4.18% 14.33% 2.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.31% 0.65% -0.23% -1.35% 2.69% -0.50% -3.64%
基金平均績效 0.47% 1.14% 3.11% 8.77% 11.73% 16.61% 6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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