法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 500.43 0.81 0.16% 27.93% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 500.43 0.16% 2025/10/22 491.74 0.66%
2025/11/05 499.62 -0.53% 2025/10/21 488.53 -0.61%
2025/11/04 502.26 0.10% 2025/10/20 491.53 1.44%
2025/10/31 501.77 0.41% 2025/10/17 484.53 -0.24%
2025/10/30 499.71 2.12% 2025/10/16 485.69 -0.08%
2025/10/29 489.35 -1.34% 2025/10/15 486.10 2.29%
2025/10/28 495.98 -1.84% 2025/10/14 475.21 -1.96%
2025/10/27 505.30 1.33% 2025/10/10 484.72 -2.66%
2025/10/24 498.66 0.67% 2025/10/09 497.97 0.50%
2025/10/23 495.35 0.73% 2025/10/08 495.51 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.16% 0.14% 0.69% 9.53% 32.94% 35.82% 27.93%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.54% 0.57% 0.84% 6.93% 24.16% 28.99% 23.35%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.39% -0.60% 0.40% 4.91% 24.79% 26.27% 20.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.78% -0.52% -0.41% 1.39% 14.48% 17.87% 12.17%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.28% -0.13% -1.10% 0.83% 16.63% 26.29% 24.58%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.13% 0.07% 0.46% 8.59% 30.83% 30.54% 23.78%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.13% 0.06% 0.40% 8.39% 30.34% 29.57% 22.99%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.22% -3.49% -2.39% -3.86% 19.06% 18.87% 16.28%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.05% -2.90% -3.94% -7.50% 11.33% 19.55% 19.00%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.21% -3.39% -1.97% -2.82% 21.31% 24.18% 20.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.56% -0.67% -2.59% -0.03% 8.12% 21.56% 21.25%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.12% -1.18% -5.40% -3.72% 6.88% 17.92% 17.09%
日本股票基金Y/美元 0.82% -0.05% -0.54% 8.22% 16.24% 22.26% 21.61%
日本股票基金A/美元 0.81% -0.06% -0.60% 8.00% 15.77% 21.28% 20.79%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.06% -0.92% -3.00% 0.34% 13.22% 17.82% 14.07%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.06% -0.94% -3.06% 0.14% 12.76% 16.88% 13.29%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.28% -0.45% -1.85% 0.37% 11.74% 12.37% 9.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.06% -1.27% -0.76% 3.68% 20.87% 20.39% 18.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.26% -0.79% -3.14% -0.41% 13.89% 21.01% 21.47%
基金平均績效 0.09% -0.55% -0.63% 2.81% 17.66% 20.65% 17.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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