法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 567.49 8.61 1.54% 5.78% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63% 37.14%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 567.49 1.54% 2025/12/24 536.81 -0.82%
2026/01/14 558.88 -0.06% 2025/12/23 541.27 0.80%
2026/01/13 559.19 0.05% 2025/12/22 536.97 -0.57%
2026/01/09 558.91 1.51% 2025/12/19 540.05 1.66%
2026/01/08 550.61 0.10% 2025/12/18 531.23 0.21%
2026/01/07 550.04 0.96% 2025/12/17 530.11 -0.45%
2026/01/06 544.80 0.86% 2025/12/16 532.49 -1.71%
2026/01/05 540.16 0.69% 2025/12/15 541.77 0.73%
2025/12/30 536.48 -0.35% 2025/12/12 537.83 1.20%
2025/12/29 538.36 0.29% 2025/12/11 531.43 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.54% 3.07% 4.75% 16.74% 31.99% 49.97% 5.78%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.77% 2.45% 5.31% 12.46% 21.96% 38.16% 5.11%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.44% 1.27% 7.35% 14.64% 27.77% 43.35% 5.36%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.46% 6.74% 10.09% 19.95% 25.41% 5.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.09% 1.30% 5.10% 9.71% 20.40% 41.75% 4.20%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.55% 3.04% 4.51% 15.96% 29.91% 44.74% 5.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.55% 3.02% 4.44% 15.74% 29.42% 43.66% 5.63%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.89% 2.97% 4.94% 8.56% 12.49% 29.09% 5.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.84% 1.79% 2.51% 3.59% 4.75% 27.84% 4.64%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.88% 3.03% 5.21% 9.47% 14.51% 34.31% 6.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.22% 0.97% 3.17% 9.23% 15.12% 36.32% 2.71%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.33% 0.04% 2.70% 3.19% 7.49% 29.51% 1.79%
日本股票基金Y/美元 1.32% 3.44% 3.33% 8.19% 19.14% 32.82% 4.67%
日本股票基金A/美元 1.32% 3.42% 3.26% 7.97% 18.67% 31.76% 4.63%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.96% 1.37% 4.90% 8.34% 15.41% 30.93% 3.53%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.96% 1.35% 4.83% 8.13% 14.95% 29.89% 3.50%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.79% 2.21% 5.20% 7.89% N/A% 19.69% 4.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.48% 2.85% 6.31% 12.83% N/A% 36.32% 4.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.34% 1.63% 3.85% 7.71% N/A% 34.18% 3.20%
基金平均績效 1.05% 2.05% 4.66% 9.51% 18.27% 31.11% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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