法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 485.69 -0.41 -0.08% 24.16% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 485.69 -0.08% 2025/10/01 480.72 -1.91%
2025/10/15 486.10 2.29% 2025/09/30 490.09 -0.79%
2025/10/14 475.21 -1.96% 2025/09/29 493.98 -0.43%
2025/10/10 484.72 -2.66% 2025/09/26 496.10 0.69%
2025/10/09 497.97 0.50% 2025/09/25 492.71 -0.41%
2025/10/08 495.51 -0.35% 2025/09/24 494.75 0.44%
2025/10/07 497.27 0.06% 2025/09/22 492.60 0.46%
2025/10/06 496.98 2.12% 2025/09/19 490.33 -0.25%
2025/10/03 486.68 0.94% 2025/09/18 491.55 0.98%
2025/10/02 482.13 0.29% 2025/09/17 486.76 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.08% -2.47% -1.44% 13.14% 35.85% 32.42% 24.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.18% -1.85% -0.42% 10.23% 27.42% 25.46% 20.82%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.27% 0.06% -1.31% 10.13% 27.82% 24.37% 18.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.10% 0.70% -2.50% 8.04% 17.62% 14.96% 10.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.22% 1.59% -3.96% 8.83% 20.82% 23.86% 24.21%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.11% -2.60% -1.72% 12.12% 33.35% 27.03% 20.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.11% -2.61% -1.78% 11.90% 32.85% 26.08% 19.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.81% -1.03% -4.41% 1.56% 26.03% 16.90% 14.72%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.00% 0.77% -6.78% 0.67% 19.78% 16.57% 19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.80% -0.97% -4.05% 2.54% 28.51% 22.05% 18.68%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.59% 1.37% -3.03% 7.44% 15.27% 18.95% 23.35%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.43% 0.76% -5.19% 4.86% 13.13% 16.89% 21.47%
日本股票基金Y/美元 0.35% 1.20% -0.69% 10.88% 19.87% 18.69% 19.83%
日本股票基金A/美元 0.34% 1.19% -0.76% 10.65% 19.40% 17.74% 19.07%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.63% -1.18% -3.16% 5.56% 18.60% 16.87% 15.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.64% -1.19% -3.23% 5.34% 18.14% 15.94% 14.38%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.05% 0.57% -2.77% N/A% 15.77% 9.34% 8.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.39% 0.03% -1.54% N/A% 25.70% 18.17% 16.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% 1.47% -4.16% N/A% 18.94% 17.73% 22.01%
基金平均績效 -0.04% 0.01% -1.76% 7.51% 21.73% 18.40% 16.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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