法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 408.94 4.17 1.03% 4.54% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 408.94 1.03% 2025/05/26 392.46 1.81%
2025/06/10 404.77 -0.50% 2025/05/23 385.50 -0.49%
2025/06/06 406.82 1.21% 2025/05/22 387.41 0.15%
2025/06/05 401.96 -0.39% 2025/05/21 386.83 -0.26%
2025/06/04 403.53 0.42% 2025/05/20 387.83 -0.48%
2025/06/03 401.83 0.60% 2025/05/19 389.70 0.01%
2025/06/02 399.43 0.53% 2025/05/16 389.66 0.62%
2025/05/30 397.34 0.26% 2025/05/15 387.26 0.23%
2025/05/28 396.29 -0.15% 2025/05/14 386.36 -1.16%
2025/05/27 396.90 1.13% 2025/05/13 390.90 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.03% 1.34% 7.04% 11.73% 4.81% 13.93% 4.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.38% 0.37% 4.00% 9.49% 6.13% 9.73% 5.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.64% -0.48% 3.30% 8.36% 4.34% 9.74% 2.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.55% -1.08% 2.46% 4.85% 1.24% 12.04% 1.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.04% 0.06% 6.06% 11.21% 11.23% 19.70% 12.30%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.03% 1.30% 6.79% 10.35% 2.53% 9.01% 2.49%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.02% 1.28% 6.72% 10.14% 2.14% 8.20% 2.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.48% 0.96% 5.54% 16.45% 7.99% 16.20% 8.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.63% 0.63% 9.08% 20.68% 14.52% 27.30% 18.60%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.47% 0.98% 6.04% 18.04% 10.56% 20.48% 10.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.86% 0.33% 1.83% 8.19% 13.44% 17.61% 15.19%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.39% 1.69% 6.18% 12.79% 14.24% 16.51% 17.51%
日本股票基金Y/美元 0.78% 1.04% 3.77% 11.22% 6.91% 16.38% 10.25%
日本股票基金A/美元 0.78% 1.03% 3.70% 10.99% 6.48% 15.46% 9.85%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.43% 2.08% 4.10% 9.12% 7.64% 6.50% 7.01%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.43% 2.07% 4.03% 8.90% 7.21% 5.65% 6.62%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.10% 0.78% 5.22% 0.83% 7.14% 2.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.38% 1.41% 1.90% 8.21% 5.24% 5.48% 4.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.61% 1.53% 5.30% 12.27% 11.67% 14.93% 14.43%
基金平均績效 0.26% 0.95% 4.67% 10.32% 8.29% 12.58% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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