法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 536.48 -1.88 -0.35% 37.14% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 536.48 -0.35% 2025/12/12 537.83 1.20%
2025/12/29 538.36 0.29% 2025/12/11 531.43 -1.07%
2025/12/24 536.81 -0.82% 2025/12/10 537.18 -0.11%
2025/12/23 541.27 0.80% 2025/12/09 537.78 0.13%
2025/12/22 536.97 -0.57% 2025/12/08 537.06 0.99%
2025/12/19 540.05 1.66% 2025/12/05 531.80 0.46%
2025/12/18 531.23 0.21% 2025/12/04 529.35 1.10%
2025/12/17 530.11 -0.45% 2025/12/03 523.61 -0.59%
2025/12/16 532.49 -1.71% 2025/12/02 526.73 -0.98%
2025/12/15 541.77 0.73% 2025/12/01 531.94 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.35% -0.88% -0.04% 9.47% 26.85% 37.14% 37.14%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.51% 0.84% 0.65% 5.44% 17.09% 27.22% 27.64%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.16% 1.10% 0.66% 7.04% 22.32% 29.10% 29.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.19% 1.49% -0.97% 1.50% 12.87% 15.46% 15.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.31% 1.68% 0.73% 1.86% 13.39% 30.49% 30.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.36% -0.95% -0.34% 8.72% 24.86% 32.10% 32.10%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.36% -0.96% -0.40% 8.52% 24.40% 31.11% 31.11%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.52% -0.17% -1.63% -0.65% 5.97% 17.61% 18.77%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.67% -0.77% -2.04% -6.30% -2.64% 18.66% 18.66%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.21% -0.31% -1.48% 0.07% 7.69% 23.48% 23.48%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.60% 1.85% 2.71% 3.84% 11.81% 30.03% 30.03%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.63% 0.37% 0.83% -3.02% 3.33% 22.57% 22.57%
日本股票基金Y/美元 -0.25% -0.48% -0.07% 2.17% 9.47% 23.08% 23.08%
日本股票基金A/美元 -0.25% -0.50% -0.13% 1.97% 9.03% 22.10% 22.10%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.72% 0.26% 0.59% 2.12% 11.97% 21.03% 21.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.71% 0.24% 0.52% 1.91% 11.53% 20.07% 20.07%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.12% 0.34% 0.43% 0.61% 8.40% 12.38% 12.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.19% 0.16% 2.17% 6.45% 17.70% 26.24% 26.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.24% 2.04% 0.84% 8.86% 27.25% 27.25%
基金平均績效 0.05% 0.36% 0.83% 3.24% 13.10% 22.36% 21.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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