法巴日本小型股票基金-H
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 376.64 4.38 1.18% -3.72% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.38% 11.17% 44.51% -25.51% 22.11% 13.97% 15.03% -9.91% 29.42% 28.63%

法巴日本小型股票基金-H/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 376.64 1.18% 2025/04/10 349.48 4.56%
2025/04/25 372.26 0.69% 2025/04/09 334.25 -4.28%
2025/04/24 369.72 -1.16% 2025/04/08 349.21 6.99%
2025/04/23 374.05 1.29% 2025/04/07 326.41 -4.45%
2025/04/22 369.28 2.80% 2025/04/04 341.60 -4.80%
2025/04/17 359.21 0.47% 2025/04/03 358.83 -3.86%
2025/04/16 357.52 -0.37% 2025/04/01 373.24 -0.88%
2025/04/15 358.86 -0.20% 2025/03/31 376.56 -1.42%
2025/04/14 359.59 3.01% 2025/03/28 381.97 -1.89%
2025/04/11 349.09 -0.11% 2025/03/27 389.31 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.18% 4.85% -1.40% -2.54% 4.52% 10.10% -3.72%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.85% 3.08% -2.63% 0.04% 6.79% 1.55% -1.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.11% 1.94% -2.48% -1.40% 3.20% 2.77% -3.97%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.22% 1.64% -2.28% -1.81% 5.47% 6.30% -2.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.60% 1.01% 2.99% 7.70% 11.40% 13.34% 6.67%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.10% 4.57% -2.06% -3.80% 2.09% 4.99% -5.29%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.09% 4.55% -2.12% -3.99% 1.71% 4.21% -5.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.44% 2.44% 0.05% -5.19% -1.18% 4.06% -4.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.99% 0.77% 5.77% 3.33% 6.45% 13.72% 5.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.45% 2.60% 0.67% -4.05% 1.26% 8.07% -2.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.19% 3.81% 11.80% 12.42% 12.06% 12.00%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.68% 3.17% 3.30% 10.03% 13.10% 10.99% 10.78%
日本股票基金Y/美元 0.75% 4.09% 2.42% 5.41% 7.39% 12.50% 4.05%
日本股票基金A/美元 0.74% 4.07% 2.36% 5.20% 6.96% 11.61% 3.78%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.88% 3.99% -1.20% 1.54% 7.13% 2.08% 0.93%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.87% 3.97% -1.26% 1.34% 6.71% 1.27% 0.66%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.31% 3.56% -1.55% -2.07% 1.73% 0.47% -2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.24% 4.20% -1.50% -2.63% 0.13% -2.76% -3.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.31% 3.45% 3.37% 6.21% 6.72% 6.42% 6.13%
基金平均績效 0.72% 2.84% 0.92% 2.00% 6.69% 6.75% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)