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法巴日本小型股票基金-H (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
345.67 |
0.67 |
0.19% |
13.66% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
11.38% |
11.17% |
44.51% |
-25.51% |
22.11% |
13.97% |
15.03% |
-9.91% |
29.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
345.67 |
0.19% |
2024/03/12 |
334.40 |
1.87% |
2024/03/26 |
345.00 |
0.38% |
2024/03/11 |
328.25 |
-2.92% |
2024/03/25 |
343.68 |
-0.58% |
2024/03/08 |
338.11 |
-0.11% |
2024/03/22 |
345.68 |
-0.64% |
2024/03/07 |
338.48 |
-1.09% |
2024/03/21 |
347.89 |
2.16% |
2024/03/06 |
342.21 |
1.68% |
2024/03/19 |
340.53 |
0.14% |
2024/03/05 |
336.56 |
0.23% |
2024/03/18 |
340.04 |
1.71% |
2024/03/04 |
335.80 |
-0.54% |
2024/03/15 |
334.32 |
1.01% |
2024/03/01 |
337.62 |
0.63% |
2024/03/14 |
330.98 |
0.18% |
2024/02/29 |
335.49 |
0.47% |
2024/03/13 |
330.40 |
-1.20% |
2024/02/28 |
333.92 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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