安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3531.83 39.88 1.14% 25.54% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 3531.83 1.14% 2025/10/29 3415.60 -1.02%
2025/11/12 3491.95 0.65% 2025/10/28 3450.89 -0.55%
2025/11/11 3469.49 -0.27% 2025/10/24 3470.05 0.23%
2025/11/10 3478.72 1.00% 2025/10/23 3462.24 1.19%
2025/11/07 3444.23 -0.75% 2025/10/21 3421.61 0.25%
2025/11/06 3470.32 0.54% 2025/10/20 3413.11 1.27%
2025/11/05 3451.53 -0.73% 2025/10/17 3370.31 -0.85%
2025/11/04 3476.93 0.10% 2025/10/16 3399.04 0.18%
2025/10/31 3473.42 0.66% 2025/10/15 3392.89 1.54%
2025/10/30 3450.68 1.03% 2025/10/14 3341.49 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.14% 1.77% 3.45% 6.54% 22.25% 30.07% 25.54%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.49% 1.29% 5.42% 6.89% 25.77% 29.51% 24.75%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.32% 0.51% 3.01% 2.18% 14.09% 18.12% 14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.03% 0.68% 2.25% 1.60% 18.03% 29.94% 27.01%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.24% 3.38% 8.39% 9.95% 33.32% 34.96% 31.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.25% 3.33% 8.27% 9.06% 31.22% 29.79% 27.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.25% 3.31% 8.20% 8.85% 30.72% 28.82% 26.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.52% 1.25% 4.56% -1.26% 15.28% 19.21% 17.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.42% 0.29% 2.72% -6.44% 8.73% 20.17% 19.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.46% 1.33% 4.94% -0.18% 17.60% 24.55% 22.18%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.73% 1.74% 2.83% 1.46% 9.80% 27.95% 23.52%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.76% 1.19% 0.30% -2.00% 6.58% 22.78% 18.90%
日本股票基金Y/美元 -0.45% 1.58% 5.14% 4.76% 15.27% 25.31% 22.46%
日本股票基金A/美元 -0.46% 1.57% 5.07% 4.54% 14.80% 24.31% 21.61%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.78% 2.04% 2.16% 3.53% 12.01% 21.85% 16.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.79% 2.02% 2.08% 3.31% 11.55% 20.88% 15.67%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.07% -0.28% 2.01% -1.04% 8.34% 11.42% 8.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.29% 0.78% 4.11% 3.52% 18.40% 21.62% 19.44%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.93% 0.33% 2.74% -1.24% 12.33% 23.15% 22.06%
基金平均績效 -0.38% 1.48% 4.17% 3.31% 16.79% 22.24% 19.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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