安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4278.17 43.81 1.03% 19.66% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 4278.17 1.03% 2026/04/23 4034.33 -0.94%
2026/05/12 4234.36 0.51% 2026/04/22 4072.75 -0.62%
2026/05/11 4212.98 0.33% 2026/04/21 4098.16 0.28%
2026/05/08 4199.16 0.42% 2026/04/20 4086.52 -0.34%
2026/05/07 4181.48 3.31% 2026/04/17 4100.51 -1.22%
2026/05/01 4047.68 -0.30% 2026/04/16 4151.32 0.95%
2026/04/30 4060.00 -0.90% 2026/04/15 4112.09 -0.37%
2026/04/28 4097.05 1.39% 2026/04/14 4127.39 1.00%
2026/04/27 4040.87 -0.01% 2026/04/13 4086.71 -0.12%
2026/04/24 4041.38 0.17% 2026/04/10 4091.56 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.03% 5.69% 4.68% 5.51% 21.13% 48.08% 19.66%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.41% -0.77% 3.56% 2.67% 19.34% 49.52% 14.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.25% -0.82% 5.25% 1.03% 16.02% 32.41% 14.48%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.97% -2.12% 3.78% -0.98% 16.06% 37.39% 12.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.66% 5.22% 7.28% 9.00% 31.15% 73.24% 26.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.67% 5.12% 7.01% 8.07% 29.13% 67.84% 24.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.67% 5.09% 6.94% 7.87% 28.65% 66.59% 24.44%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.38% 2.93% 9.95% 18.37% 34.13% 58.45% 35.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.24% 1.61% 11.27% 16.40% 31.58% 48.71% 34.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.40% 2.97% 10.28% 20.90% 36.58% 64.51% 37.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.44% 4.19% 8.84% 5.01% 25.03% 38.04% 17.91%
日本小型公司股票基金Y/美元 2.55% 3.51% 6.20% 6.08% 23.89% 32.04% 20.19%
日本股票基金Y/美元 -0.33% 1.37% 4.89% -1.70% 13.14% 30.42% 12.57%
日本股票基金A/美元 -0.33% 1.36% 4.83% -1.90% 12.70% 29.38% 12.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.60% 4.55% 5.32% 9.38% 26.43% 41.61% 21.68%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.60% 4.54% 5.25% 9.16% 25.93% 40.48% 21.32%
日本股票基金Y3/日圓 -0.28% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.69% 1.43% 2.64% 3.05% 16.96% 26.71% 13.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.71% 1.86% 1.22% 4.75% 20.52% 42.70% 14.03%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.63% 0.77% 1.70% 1.49% 17.55% 32.05% 12.75%
基金平均績效 0.68% 2.44% 5.73% 6.35% 22.35% 41.93% 19.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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