安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2796.35 21.24 0.77% 4.08% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 2796.35 0.77% 2024/11/27 2709.07 -0.96%
2024/12/10 2775.11 -0.11% 2024/11/26 2735.24 -0.53%
2024/12/09 2778.10 0.70% 2024/11/25 2749.71 -0.07%
2024/12/06 2758.85 -0.36% 2024/11/22 2751.71 0.64%
2024/12/05 2768.90 0.43% 2024/11/21 2734.12 -0.03%
2024/12/04 2757.04 -0.85% 2024/11/20 2735.04 0.18%
2024/12/03 2780.73 1.29% 2024/11/19 2730.00 0.79%
2024/12/02 2745.18 0.61% 2024/11/18 2708.51 -0.19%
2024/11/29 2728.61 -0.04% 2024/11/15 2713.80 0.52%
2024/11/28 2729.71 0.76% 2024/11/14 2699.63 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.77% 1.43% 2.59% 10.06% 3.39% 9.42% 4.08%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.36% 0.46% 1.88% 6.92% 5.17% 20.67% 19.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.00% -1.26% 3.65% 3.38% 10.67% 17.40% 16.26%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.25% -2.03% 2.71% -2.24% 7.62% 14.12% 9.83%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.51% 0.00% 1.08% 12.29% 7.31% 29.36% 27.64%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.55% -0.08% 0.66% 10.91% 4.96% 23.54% 22.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.55% -0.09% 0.60% 10.70% 4.57% 22.61% 21.37%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.21% -0.41% 0.52% 5.43% 7.60% 15.96% 11.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.06% -1.74% 1.75% -1.26% 11.15% 10.54% 3.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.22% -0.30% 1.00% 6.62% 8.97% 20.64% 15.60%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.35% 0.17% 2.32% -3.92% 3.68% -2.21% -6.99%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.08% 0.22% 3.55% -4.10% 1.99% 2.45% -4.16%
日本股票基金Y/美元 0.32% -0.71% 2.53% 0.54% 8.86% 22.87% 18.81%
日本股票基金A/美元 0.32% -0.73% 2.46% 0.34% 8.43% 21.89% 17.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.68% 2.09% 2.73% 2.62% -1.06% 7.46% 3.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.68% 2.07% 2.66% 2.41% -1.46% 6.60% 2.63%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.12% 0.36% 2.64% 2.92% 6.26% 2.70% -1.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.42% 0.52% -0.24% 4.74% 0.23% 4.30% 0.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.42% 1.31% -2.12% 2.92% -0.09% -6.71%
基金平均績效 -0.06% 0.18% 2.29% 3.87% 6.57% 12.50% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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