安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2667.52 -10.88 -0.41% -5.18% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 2667.52 -0.41% 2025/03/31 2779.40 -2.57%
2025/04/15 2678.40 0.32% 2025/03/28 2852.83 -0.75%
2025/04/14 2669.83 0.86% 2025/03/27 2874.45 0.23%
2025/04/11 2647.15 -1.18% 2025/03/26 2867.98 0.31%
2025/04/10 2678.67 6.47% 2025/03/25 2859.20 0.11%
2025/04/09 2515.84 -2.16% 2025/03/24 2856.11 -0.22%
2025/04/08 2571.38 5.09% 2025/03/21 2862.35 0.33%
2025/04/07 2446.77 -6.58% 2025/03/19 2852.86 0.38%
2025/04/04 2619.18 -2.91% 2025/03/18 2842.10 1.83%
2025/04/03 2697.82 -2.94% 2025/03/14 2791.10 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.41% 6.03% -4.43% -2.03% -1.54% -2.35% -5.18%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.93% 3.02% -4.06% -2.14% -2.70% 0.30% -7.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.19% 2.81% -3.61% -2.63% -2.27% 2.25% -5.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.15% 4.97% 0.31% 7.42% 2.52% 9.16% 2.81%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.47% 2.78% -6.22% -5.54% -2.13% 5.86% -8.17%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.44% 2.57% -6.70% -6.55% -4.36% 1.14% -9.43%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.44% 2.55% -6.76% -6.72% -4.72% 0.38% -9.64%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.11% 3.35% -4.72% -6.60% -7.24% -1.13% -8.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.06% 5.57% -0.74% 2.05% -2.68% 7.26% 0.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.05% 3.64% -4.13% -5.49% -5.02% 2.64% -7.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.03% 5.44% -1.09% 7.72% 3.19% 6.96% 7.01%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.74% 5.39% 2.64% 10.39% 3.32% 8.26% 7.37%
日本股票基金Y/美元 0.86% 3.06% -0.07% 2.56% -0.98% 7.72% -0.03%
日本股票基金A/美元 0.85% 3.04% -0.15% 2.36% -1.39% 6.86% -0.28%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.94% 2.28% -1.51% 1.24% -1.46% 0.01% -2.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.93% 2.26% -1.59% 1.04% -1.86% -0.79% -3.18%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.78% 2.28% -5.08% -5.49% -5.55% -5.87% -6.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.66% 2.46% -5.43% -4.59% -6.00% -7.44% -7.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.90% 4.72% -1.10% 4.39% -1.02% 0.58% 2.58%
基金平均績效 0.57% 3.30% -1.83% 0.46% 0.06% 3.03% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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