安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4278.50 29.63 0.70% 19.67% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 4278.50 0.70% 2026/06/12 4115.90 1.50%
2026/06/26 4248.87 -1.17% 2026/06/11 4055.26 -0.24%
2026/06/25 4299.34 1.31% 2026/06/10 4064.83 -0.79%
2026/06/24 4243.69 -0.51% 2026/06/09 4097.00 0.82%
2026/06/23 4265.51 -2.14% 2026/06/08 4063.79 -2.40%
2026/06/22 4358.65 1.36% 2026/06/05 4163.67 0.32%
2026/06/19 4300.19 0.11% 2026/06/04 4150.35 -1.09%
2026/06/18 4295.38 1.32% 2026/06/03 4196.10 1.21%
2026/06/16 4239.61 0.48% 2026/06/02 4145.99 -2.21%
2026/06/15 4219.18 2.51% 2026/05/29 4239.68 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.70% -1.84% 0.92% 10.08% 19.14% 39.50% 19.67%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.09% -2.89% 3.05% 16.62% 19.38% 46.45% 19.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.13% -2.97% 3.27% 15.18% 18.62% 33.79% 18.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.27% -3.25% 1.02% 14.49% 14.71% 30.12% 14.71%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.22% -3.08% 1.25% 19.14% 30.36% 65.18% 30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.25% -3.18% 1.01% 18.24% 28.41% 60.08% 28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.26% -3.20% 0.94% 18.01% 27.93% 58.88% 28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.39% -3.50% -3.77% 21.49% 34.74% 42.78% 35.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.63% -3.86% -5.54% 19.48% 29.41% 26.85% 30.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.36% -3.42% -3.39% 22.52% 37.25% 48.11% 37.54%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.50% -1.53% -0.56% 23.83% 27.18% 42.20% 27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.05% -2.11% -3.37% 8.65% 18.29% 22.68% 17.55%
日本股票基金Y/美元 1.00% -1.86% -3.54% 6.31% 9.13% 20.22% 9.41%
日本股票基金A/美元 1.00% -1.88% -3.60% 6.10% 8.70% 19.26% 8.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.10% -2.05% -1.81% 9.92% 22.86% 37.62% 21.99%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.10% -2.06% -1.87% 9.70% 22.38% 36.53% 21.51%
日本股票基金Y3/日圓 1.05% -1.79% -1.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.09% -0.73% 0.67% 8.06% 13.86% 23.40% 14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.01% -1.04% 0.17% 8.26% 14.31% 34.24% 14.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% -1.11% -1.46% 6.93% 10.30% 19.79% 10.51%
基金平均績效 0.37% -2.03% -0.42% 12.96% 20.50% 34.67% 20.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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