安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2694.86 -15.41 -0.57% 1.17% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16.84% 45.70% 11.20% 15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 2694.86 -0.57% 2022/11/18 2723.06 -1.05%
2022/12/02 2710.27 -1.32% 2022/11/17 2752.07 -0.17%
2022/12/01 2746.61 1.11% 2022/11/16 2756.79 0.64%
2022/11/30 2716.53 -1.12% 2022/11/15 2739.21 0.16%
2022/11/29 2747.25 -0.96% 2022/11/14 2734.90 0.37%
2022/11/28 2773.81 -0.64% 2022/11/11 2724.88 4.25%
2022/11/25 2791.54 0.10% 2022/11/10 2613.71 -0.36%
2022/11/24 2788.75 2.08% 2022/11/09 2623.12 0.14%
2022/11/22 2731.90 0.18% 2022/11/08 2619.34 1.48%
2022/11/21 2727.01 0.15% 2022/11/07 2581.24 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.57% -2.85% 5.33% 2.21% 4.08% 3.06% 1.17%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.23% -3.78% -0.01% 1.19% 1.33% -7.55% -8.95%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.24% -3.77% 1.63% -0.46% -0.87% -17.58% -17.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.44% -2.31% 7.49% 5.83% -3.14% -23.32% -23.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.62% -3.46% 2.23% 1.62% 1.65% -2.57% -7.41%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.62% -3.54% 1.55% 0.33% -0.24% -4.46% -9.18%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.62% -3.55% 1.48% 0.14% -0.62% -5.17% -9.82%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.52% -3.19% 3.24% 3.70% 6.09% 1.25% 0.66%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.99% -4.35% 0.31% 1.32% 3.61% -12.76% -12.71%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.77% -3.13% 8.73% 5.43% -1.07% -27.53% -26.28%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.01% -4.31% 0.75% 2.33% 5.40% -11.00% -11.00%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.88% -1.64% 8.40% 4.66% 2.14% -11.45% -11.31%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.16% -3.17% 11.76% 6.66% 4.38% -17.90% -17.85%
日本股票基金Y/美元 -1.04% -1.13% 10.29% 5.96% -1.14% -18.66% -17.69%
日本股票基金A/美元 -1.04% -1.14% 10.22% 5.75% -1.54% -19.30% -18.30%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.85% -4.08% 3.50% 3.46% 9.98% -0.64% -2.28%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.85% -4.10% 3.44% 3.26% 9.55% -1.43% -3.00%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.37% -4.68% 1.95% -0.69% -0.05% -14.65% -15.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -4.48% 0.70% 1.04% 2.22% -4.31% -7.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.86% -2.95% 8.64% 5.45% -1.99% -20.57% -21.56%
基金平均績效 -0.73% -2.85% 4.64% 3.58% 3.67% -9.20% -10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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