安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4100.51 -50.81 -1.22% 14.69% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 4100.51 -1.22% 2026/04/01 3912.13 4.37%
2026/04/16 4151.32 0.95% 2026/03/31 3748.44 -1.10%
2026/04/15 4112.09 -0.37% 2026/03/30 3790.04 -2.48%
2026/04/14 4127.39 1.00% 2026/03/27 3886.59 0.25%
2026/04/13 4086.71 -0.12% 2026/03/26 3876.76 -0.49%
2026/04/10 4091.56 0.40% 2026/03/25 3895.91 2.52%
2026/04/09 4075.18 -0.68% 2026/03/24 3799.98 1.94%
2026/04/08 4102.98 3.96% 2026/03/23 3727.68 -3.49%
2026/04/07 3946.85 2.15% 2026/03/19 3862.37 -2.77%
2026/04/02 3863.77 -1.24% 2026/03/18 3972.44 2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.22% 0.22% 5.55% 7.37% 21.67% 52.17% 14.69%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.43% 0.08% 6.21% 6.19% 19.18% 54.46% 10.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.25% 0.03% 4.34% 5.27% 12.03% 33.51% 9.08%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.74% 0.64% 6.50% 5.79% 13.25% 38.35% 9.00%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.90% 1.44% 8.57% 14.75% 30.27% 78.26% 19.36%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.91% 1.39% 8.23% 13.86% 28.36% 72.44% 18.23%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.92% 1.37% 8.16% 13.64% 27.88% 71.14% 17.96%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.56% 1.39% 9.44% 20.75% 26.14% 62.41% 24.76%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.43% 1.84% 9.20% 19.81% 19.59% 45.64% 22.88%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.55% 1.44% 9.71% 21.97% 28.45% 68.68% 26.16%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.05% 2.44% 6.48% 7.47% 15.97% 34.86% 10.98%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.17% 0.53% 4.30% 10.75% 11.61% 27.96% 12.10%
日本股票基金Y/美元 0.41% 2.59% 5.54% 4.87% 9.99% 33.74% 8.62%
日本股票基金A/美元 0.41% 2.57% 5.47% 4.66% 9.55% 32.68% 8.36%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.48% 0.04% 4.05% 11.12% 17.67% 42.45% 14.23%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.48% 0.02% 3.98% 10.90% 17.20% 41.31% 13.96%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.02% 0.02% 2.23% 6.21% 12.07% 31.36% 9.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.32% 0.04% 4.85% 7.20% 19.31% 51.85% 11.51%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.60% 0.58% 4.39% 6.48% 13.15% 35.99% 9.63%
基金平均績效 -0.61% 1.05% 5.97% 9.90% 18.03% 42.46% 12.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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