安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3945.16 -155.86 -3.80% 10.35% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 3945.16 -3.80% 2026/02/06 3886.29 0.41%
2026/03/03 4101.02 -2.96% 2026/02/05 3870.42 0.79%
2026/03/02 4226.18 -0.30% 2026/02/04 3840.08 0.49%
2026/02/27 4239.07 1.37% 2026/02/03 3821.27 1.92%
2026/02/26 4181.81 1.20% 2026/01/30 3749.10 0.21%
2026/02/24 4132.35 0.66% 2026/01/29 3741.09 -0.29%
2026/02/20 4105.23 -0.51% 2026/01/28 3752.00 -0.96%
2026/02/19 4126.42 1.76% 2026/01/27 3788.24 0.36%
2026/02/10 4054.90 1.87% 2026/01/26 3774.76 -1.38%
2026/02/09 3980.36 2.42% 2026/01/23 3827.67 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -3.80% -4.53% 2.74% 11.26% 18.64% 43.39% 10.35%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.60% -6.94% -0.57% 11.28% 17.60% 45.78% 8.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.42% -6.00% 1.06% 10.31% 11.38% 27.82% 9.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.66% -7.78% -1.03% 9.59% 9.74% 36.50% 7.73%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.07% -3.33% 6.82% 17.84% 30.41% 67.99% 16.81%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.08% -3.42% 6.57% 17.07% 28.62% 62.24% 16.30%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.08% -3.43% 6.51% 16.86% 28.14% 61.04% 16.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.91% -4.09% 10.26% 17.50% 19.41% 51.48% 18.94%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.83% -3.85% 10.13% 15.87% 12.41% 43.80% 18.34%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.88% -2.95% 10.75% 18.62% 21.74% 57.87% 19.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.04% -3.62% 4.67% 11.58% 15.61% 34.95% 9.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 3.57% -2.58% 8.02% 15.31% 11.59% 34.14% 12.60%
日本股票基金Y/美元 1.90% -4.13% 4.61% 8.84% 12.94% 34.28% 8.58%
日本股票基金A/美元 1.89% -4.15% 4.54% 8.63% 12.50% 33.21% 8.42%
日本小型公司股票基金Y3/美元 3.45% -1.73% 8.12% 17.28% 18.41% 41.13% 13.59%
日本小型公司股票基金A3/日圓 3.45% -1.75% 8.05% 17.06% 17.95% 40.00% 13.43%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.60% -1.67% 7.05% 14.05% 13.83% 27.78% 11.91%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.60% -2.42% 5.88% 15.39% 20.51% 46.40% 11.43%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.31% -3.41% 5.11% 13.52% 12.50% 38.27% 10.34%
基金平均績效 1.04% -3.06% 5.61% 13.03% 17.14% 38.77% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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