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安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2836.09 |
19.30 |
0.69% |
5.56% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.20% |
15.25% |
-1.66% |
28.22% |
-20.44% |
18.01% |
-10.40% |
5.77% |
-5.11% |
6.31% |
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
2836.09 |
0.69% |
2024/03/11 |
2737.81 |
-1.87% |
2024/03/26 |
2816.79 |
0.39% |
2024/03/08 |
2789.88 |
0.31% |
2024/03/25 |
2805.88 |
-1.28% |
2024/03/07 |
2781.14 |
-0.49% |
2024/03/22 |
2842.33 |
0.23% |
2024/03/06 |
2794.87 |
0.72% |
2024/03/21 |
2835.91 |
1.18% |
2024/03/05 |
2774.94 |
-0.34% |
2024/03/19 |
2802.76 |
1.79% |
2024/03/04 |
2784.45 |
-0.19% |
2024/03/15 |
2753.56 |
0.15% |
2024/03/01 |
2789.75 |
0.59% |
2024/03/14 |
2749.34 |
0.71% |
2024/02/29 |
2773.34 |
-0.37% |
2024/03/13 |
2730.07 |
-0.92% |
2024/02/28 |
2783.75 |
0.02% |
2024/03/12 |
2755.53 |
0.65% |
2024/02/27 |
2783.25 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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