安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3575.15 -15.94 -0.44% 0.00% 2025/12/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71% 27.08%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.44% -0.07% 0.21% 4.89% 16.32% 27.08% 27.08%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.16% 1.10% 0.66% 7.04% 22.32% 29.10% 29.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.19% 1.49% -0.97% 1.50% 12.87% 15.46% 15.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.31% 1.68% 0.73% 1.86% 13.39% 30.49% 30.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.35% -0.88% -0.04% 9.47% 26.85% 37.14% 37.14%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.36% -0.95% -0.34% 8.72% 24.86% 32.10% 32.10%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.36% -0.96% -0.40% 8.52% 24.40% 31.11% 31.11%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.22% -0.39% -1.85% -0.87% 5.74% 18.51% 18.51%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.67% -0.77% -2.04% -6.30% -2.64% 18.66% 18.66%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.21% -0.31% -1.48% 0.07% 7.69% 23.48% 23.48%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.60% 1.85% 2.71% 3.84% 11.81% 30.03% 30.03%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.63% 0.37% 0.83% -3.02% 3.33% 22.57% 22.57%
日本股票基金Y/美元 -0.25% -0.48% -0.07% 2.17% 9.47% 23.08% 23.08%
日本股票基金A/美元 -0.25% -0.50% -0.13% 1.97% 9.03% 22.10% 22.10%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.72% 0.26% 0.59% 2.12% 11.97% 21.03% 21.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.71% 0.24% 0.52% 1.91% 11.53% 20.07% 20.07%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.12% 0.34% 0.43% 0.61% 8.40% 12.38% 12.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.19% 0.16% 2.17% 6.45% 17.70% 26.24% 26.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.18% 0.24% 2.04% 0.84% 8.86% 27.25% 27.25%
基金平均績效 0.02% 0.31% 0.80% 3.21% 13.05% 22.39% 21.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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