安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3071.04 -3.67 -0.12% 9.16% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 3071.04 -0.12% 2025/06/26 3040.37 0.80%
2025/07/09 3074.71 0.55% 2025/06/25 3016.38 0.15%
2025/07/08 3057.91 0.44% 2025/06/24 3011.93 0.56%
2025/07/07 3044.54 -0.12% 2025/06/23 2995.25 -0.05%
2025/07/04 3048.28 0.02% 2025/06/20 2996.76 -0.31%
2025/07/03 3047.79 -0.21% 2025/06/19 3006.13 0.25%
2025/07/02 3054.24 -0.59% 2025/06/18 2998.58 0.44%
2025/07/01 3072.41 -0.04% 2025/06/17 2985.39 0.74%
2025/06/30 3073.64 0.22% 2025/06/16 2963.43 0.52%
2025/06/27 3066.92 0.87% 2025/06/13 2948.22 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.12% 0.76% 3.87% 14.65% 11.47% 11.04% 9.16%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.02% 1.69% 2.37% 16.83% 10.06% 9.39% 5.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.40% 0.50% -1.08% 10.26% 3.52% 9.65% 1.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.44% -0.28% 0.80% 13.50% 18.08% 17.72% 13.36%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.05% 1.44% 4.57% 22.50% 12.06% 16.10% 9.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.04% 1.40% 4.29% 21.23% 9.82% 11.24% 6.89%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.03% 1.38% 4.23% 21.00% 9.41% 10.41% 6.46%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.24% -0.28% 1.61% 16.35% 15.97% 16.12% 15.97%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.21% 0.57% 1.00% 12.05% 21.38% 14.63% 17.07%
日本股票基金Y/美元 -0.33% -2.03% -0.43% 12.80% 11.96% 10.79% 8.92%
日本股票基金A/美元 -0.34% -2.05% -0.50% 12.58% 11.52% 9.90% 8.46%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.31% 2.41% 2.23% 14.41% 12.56% 4.11% 8.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.30% 2.39% 2.16% 14.18% 12.12% 3.28% 8.46%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 -0.17% -0.01% 2.21% 16.76% 12.23% 11.62% 8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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