安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3083.64 0.58 0.02% 9.61% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 3083.64 0.02% 2025/07/02 3054.24 -0.59%
2025/07/15 3083.06 0.06% 2025/07/01 3072.41 -0.04%
2025/07/14 3081.09 0.22% 2025/06/30 3073.64 0.22%
2025/07/11 3074.46 0.11% 2025/06/27 3066.92 0.87%
2025/07/10 3071.04 -0.12% 2025/06/26 3040.37 0.80%
2025/07/09 3074.71 0.55% 2025/06/25 3016.38 0.15%
2025/07/08 3057.91 0.44% 2025/06/24 3011.93 0.56%
2025/07/07 3044.54 -0.12% 2025/06/23 2995.25 -0.05%
2025/07/04 3048.28 0.02% 2025/06/20 2996.76 -0.31%
2025/07/03 3047.79 -0.21% 2025/06/19 3006.13 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.02% 0.29% 4.06% 15.60% 13.26% 10.17% 9.61%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.42% 1.14% 3.48% 15.58% 13.10% 9.97% 7.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.89% 0.67% -0.44% 7.90% 5.06% 8.63% 1.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% 0.47% 1.10% 10.79% 19.01% 16.15% 13.90%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.83% 1.27% 6.00% 20.50% 13.82% 17.94% 10.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.85% 1.22% 5.77% 19.42% 11.60% 13.06% 8.16%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.85% 1.21% 5.70% 19.20% 11.19% 12.21% 7.71%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.75% -2.99% 1.10% 29.60% 9.57% 14.39% 9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.10% -2.87% 1.03% 30.28% 19.36% 27.63% 18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.77% -2.93% 1.37% 31.23% 12.10% 18.59% 11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.67% -1.04% 1.26% 7.29% 15.57% 10.39% 14.81%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.02% -1.26% -0.08% 7.88% 19.09% 9.95% 15.84%
日本股票基金Y/美元 0.78% -1.11% -1.25% 8.11% 10.88% 7.52% 8.07%
日本股票基金A/美元 0.78% -1.13% -1.32% 7.90% 10.44% 6.67% 7.60%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.02% 0.43% 2.45% 12.36% 13.76% 3.57% 9.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.01% 0.42% 2.38% 12.15% 13.31% 2.74% 8.58%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 0.18% -0.26% 2.39% 15.05% 12.69% 10.92% 9.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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