安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2777.71 23.37 0.85% -1.27% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
15.25% -1.66% 28.22% -20.44% 18.01% -10.40% 5.77% -5.11% 6.31% 4.71%

安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團日本延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的小型公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的小型企業股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 2777.71 0.85% 2025/04/10 2678.67 6.47%
2025/04/25 2754.34 0.76% 2025/04/09 2515.84 -2.16%
2025/04/24 2733.46 -0.67% 2025/04/08 2571.38 5.09%
2025/04/23 2751.82 1.19% 2025/04/07 2446.77 -6.58%
2025/04/22 2719.34 0.92% 2025/04/04 2619.18 -2.91%
2025/04/17 2694.66 1.02% 2025/04/03 2697.82 -2.94%
2025/04/16 2667.52 -0.41% 2025/03/31 2779.40 -2.57%
2025/04/15 2678.40 0.32% 2025/03/28 2852.83 -0.75%
2025/04/14 2669.83 0.86% 2025/03/27 2874.45 0.23%
2025/04/11 2647.15 -1.18% 2025/03/26 2867.98 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.85% 3.08% -2.63% 0.04% 6.79% 1.55% -1.27%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.11% 1.94% -2.48% -1.40% 3.20% 2.77% -3.97%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.22% 1.64% -2.28% -1.81% 5.47% 6.30% -2.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.60% 1.01% 2.99% 7.70% 11.40% 13.34% 6.67%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.18% 4.85% -1.40% -2.54% 4.52% 10.10% -3.72%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.10% 4.57% -2.06% -3.80% 2.09% 4.99% -5.29%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.09% 4.55% -2.12% -3.99% 1.71% 4.21% -5.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.44% 2.44% 0.05% -5.19% -1.18% 4.06% -4.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.99% 0.77% 5.77% 3.33% 6.45% 13.72% 5.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.45% 2.60% 0.67% -4.05% 1.26% 8.07% -2.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.19% 3.81% 11.80% 12.42% 12.06% 12.00%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.68% 3.17% 3.30% 10.03% 13.10% 10.99% 10.78%
日本股票基金Y/美元 0.75% 4.09% 2.42% 5.41% 7.39% 12.50% 4.05%
日本股票基金A/美元 0.74% 4.07% 2.36% 5.20% 6.96% 11.61% 3.78%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.88% 3.99% -1.20% 1.54% 7.13% 2.08% 0.93%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.87% 3.97% -1.26% 1.34% 6.71% 1.27% 0.66%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.31% 3.56% -1.55% -2.07% 1.73% 0.47% -2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.24% 4.20% -1.50% -2.63% 0.13% -2.76% -3.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.31% 3.45% 3.37% 6.21% 6.72% 6.42% 6.13%
基金平均績效 0.72% 2.84% 0.92% 2.00% 6.69% 6.75% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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