日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10779.1143 -16.0140 -0.15% 13.52% 2026/04/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/22 10779.1143 -0.15% 2026/04/08 10957.5016 3.18%
2026/04/21 10795.1283 -0.24% 2026/04/07 10619.2813 1.64%
2026/04/20 10820.7765 -0.48% 2026/04/02 10447.7656 -1.64%
2026/04/17 10873.4007 -1.44% 2026/04/01 10621.4881 4.65%
2026/04/16 11032.7536 0.66% 2026/03/31 10149.7193 -1.07%
2026/04/15 10960.7145 0.15% 2026/03/30 10259.9137 -2.45%
2026/04/14 10944.8432 1.17% 2026/03/27 10517.3867 0.15%
2026/04/13 10818.6576 -0.05% 2026/03/26 10501.2284 -0.71%
2026/04/10 10823.8611 -0.57% 2026/03/25 10576.3558 3.63%
2026/04/09 10885.4576 -0.66% 2026/03/24 10206.2251 2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.15% -1.66% 3.58% 9.97% 16.29% 38.14% 13.52%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.28% -0.71% 6.10% 8.27% 19.77% 52.08% 14.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.64% -0.87% 5.34% 4.08% 17.56% 50.56% 9.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.47% -0.57% 3.46% 3.53% 10.85% 30.19% 8.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.69% -0.97% 5.29% 3.71% 12.23% 33.16% 7.77%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.80% -0.23% 7.48% 11.13% 28.91% 71.65% 18.16%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.81% -0.29% 7.12% 10.24% 27.00% 66.32% 17.02%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.81% -0.31% 7.05% 10.04% 26.52% 65.08% 16.75%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.38% 1.98% 10.48% 18.62% 26.44% 59.77% 25.94%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.39% 1.83% 10.06% 18.19% 20.58% 40.81% 23.85%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.36% 2.02% 10.75% 19.80% 28.65% 65.85% 27.35%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.88% 0.17% 5.79% 6.98% 14.61% 28.25% 10.26%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.35% -1.72% 3.74% 9.96% 11.31% 22.88% 11.49%
日本股票基金Y/美元 -1.31% -1.38% 3.92% 4.22% 8.67% 28.45% 6.96%
日本股票基金A/美元 -1.31% -1.39% 3.85% 4.01% 8.24% 27.42% 6.70%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.15% -1.64% 3.65% 10.19% 16.75% 39.25% 13.80%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.76% -1.67% 0.78% 3.06% 10.41% 26.20% 8.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.92% -2.03% 3.35% 3.60% 17.27% 46.27% 9.92%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.02% -2.19% 2.60% 3.18% 11.79% 29.03% 7.75%
基金平均績效 -0.51% -0.33% 5.38% 8.25% 17.14% 38.46% 12.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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