日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7906.7670 -10.3498 -0.13% 3.18% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.43% 7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 7906.7670 -0.13% 2024/03/26 7923.6074 -0.06%
2024/04/12 7917.1168 0.39% 2024/03/25 7928.0578 -1.15%
2024/04/11 7886.3299 -0.67% 2024/03/22 8019.9860 0.57%
2024/04/10 7939.4456 0.51% 2024/03/21 7974.2155 0.80%
2024/04/09 7899.1425 0.87% 2024/03/19 7911.0030 2.06%
2024/04/08 7830.7157 0.06% 2024/03/15 7751.5190 -0.81%
2024/04/05 7825.9560 -0.29% 2024/03/14 7814.4866 0.76%
2024/04/02 7848.4626 -1.55% 2024/03/13 7755.9159 -0.57%
2024/03/28 7972.1455 -0.41% 2024/03/12 7800.7290 0.94%
2024/03/27 8005.1846 1.03% 2024/03/11 7728.2618 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.13% 0.97% 2.00% 2.52% 5.87% 1.55% 3.18%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.42% 1.56% 1.11% 2.99% 8.62% 11.18% 3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.09% 1.58% 4.52% 11.73% 21.29% 36.36% 16.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.97% 1.86% 3.25% 8.62% 16.29% 21.95% 10.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.01% -0.14% 0.87% 5.59% 17.58% 17.77% 6.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.00% 1.83% 4.73% 10.80% 20.78% 39.69% 15.13%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.99% 1.77% 4.35% 9.54% 17.82% 32.90% 13.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.98% 1.76% 4.28% 9.33% 17.37% 31.90% 13.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 -0.25% 0.92% 3.52% 7.23% 11.18% 16.81% 9.16%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.22% -0.71% -1.68% 4.18% 14.48% 16.39% 4.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.65% -2.05% -5.05% -1.36% 11.24% 0.24% -3.85%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.19% -0.61% -1.21% 5.50% 17.62% 22.78% 6.08%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.38% -0.77% -1.35% -3.81% 8.09% 4.12% -4.54%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.52% -0.40% -1.45% -2.91% 3.41% -11.87% -4.98%
日本股票基金Y/美元 -0.83% -0.33% 0.72% 7.42% 17.82% 21.49% 10.93%
日本股票基金A/美元 -0.83% -0.34% 0.66% 7.20% 17.33% 20.50% 10.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.13% 0.99% 2.07% 2.72% 6.30% 2.37% 3.42%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.29% 2.25% 2.78% -0.41% 5.35% 2.22% -0.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.29% 2.04% 4.11% 2.45% 9.80% 14.37% 4.43%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.41% 0.51% 0.55% -3.13% 6.48% -1.32% -3.94%
基金平均績效 -0.08% 0.71% 1.79% 4.81% 13.44% 14.34% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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