日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8410.1414 -68.7929 -0.81% 6.34% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 8410.1414 -0.81% 2025/06/18 8402.2033 0.17%
2025/07/01 8478.9343 -0.41% 2025/06/17 8387.6234 0.23%
2025/06/30 8514.0969 0.75% 2025/06/16 8368.2179 0.35%
2025/06/27 8450.6615 0.16% 2025/06/13 8338.9958 -1.10%
2025/06/26 8437.4391 0.29% 2025/06/12 8432.0984 0.43%
2025/06/25 8413.3252 -0.15% 2025/06/11 8396.2110 1.08%
2025/06/24 8425.5768 0.73% 2025/06/10 8306.5213 -0.07%
2025/06/23 8364.8168 0.41% 2025/06/09 8312.4096 0.58%
2025/06/20 8330.4726 -0.57% 2025/06/06 8264.1107 0.03%
2025/06/19 8378.2307 -0.29% 2025/06/05 8261.4411 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.81% -0.04% 0.95% 7.10% 6.34% 2.69% 6.34%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.04% 2.01% 4.67% 10.54% 9.21% 11.88% 9.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.41% 0.94% 3.41% 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 0.46% -0.23% 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 2.18% 3.93% 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.55% 0.73% 5.11% 12.48% 7.32% 14.73% 7.32%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.56% 0.63% 4.82% 11.18% 5.00% 9.82% 5.00%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.56% 0.61% 4.75% 10.97% 4.59% 9.00% 4.59%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.84% -0.88% 3.25% 19.74% 10.14% 16.47% 10.37%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.51% 0.38% 2.45% 24.35% 20.28% 30.79% 20.21%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.80% -0.76% 3.61% 21.25% 12.68% 20.80% 12.97%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.77% 2.05% 1.28% 10.24% 16.14% 18.47% 16.14%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.92% 1.01% 1.06% 11.85% 17.20% 16.35% 17.20%
日本股票基金Y/美元 -0.25% 2.18% 0.92% 12.78% 11.42% 16.09% 11.42%
日本股票基金A/美元 -0.26% 2.16% 0.85% 12.55% 10.97% 15.16% 10.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.81% -0.02% 1.02% 7.31% 6.77% 3.52% 6.77%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% 0.47% 0.17% 7.12% 3.23% 7.39% 3.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.01% 0.49% 3.88% 12.27% 6.74% 4.78% 6.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.56% 1.88% 3.13% 16.39% 16.82% 17.62% 16.82%
基金平均績效 -0.41% 0.95% 2.87% 11.66% 10.47% 12.92% 9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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