日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8200.6473 0.3984 0.00% 3.69% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.69% 8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 8200.6473 0.00% 2025/04/25 7892.0097 0.55%
2025/05/14 8200.2489 0.55% 2025/04/24 7848.8572 -0.41%
2025/05/13 8155.0286 0.62% 2025/04/23 7880.9975 1.00%
2025/05/12 8105.1589 0.50% 2025/04/22 7803.1374 1.91%
2025/05/09 8064.6836 0.89% 2025/04/17 7657.2373 0.93%
2025/05/08 7993.9007 0.17% 2025/04/16 7586.4333 -0.45%
2025/05/07 7980.5698 0.44% 2025/04/15 7620.9033 0.25%
2025/05/02 7945.8895 -0.10% 2025/04/14 7601.8594 1.19%
2025/05/01 7953.7868 -0.09% 2025/04/11 7512.1393 0.32%
2025/04/28 7960.9968 0.87% 2025/04/10 7488.3456 5.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.00% 2.59% 7.61% 2.94% 7.79% 2.09% 3.69%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.64% 2.21% 7.52% 1.55% 6.33% 3.74% 2.03%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.10% 2.15% 8.13% 1.74% 2.97% 5.60% -0.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.35% 2.45% 7.46% -0.13% 3.53% 9.40% 0.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.33% 1.48% 5.87% 6.48% 10.10% 12.84% 7.61%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.23% 1.36% 7.91% -0.52% 2.80% 10.80% -1.00%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.22% 1.34% 7.45% -1.67% 0.47% 5.83% -2.74%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.22% 1.33% 7.38% -1.86% 0.10% 5.03% -3.02%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.46% 2.67% 11.55% 1.50% 2.78% 10.42% 1.66%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.52% 1.82% 9.18% 6.20% 9.50% 17.84% 9.18%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.46% 2.62% 11.93% 2.62% 5.24% 14.56% 3.42%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.19% 0.29% 4.41% 6.49% 14.88% 11.62% 11.16%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.11% 1.80% 6.03% 8.19% 15.80% 10.46% 12.80%
日本股票基金Y/美元 0.28% 0.55% 7.78% 6.62% 8.63% 14.44% 6.53%
日本股票基金A/美元 0.28% 0.53% 7.71% 6.41% 8.21% 13.53% 6.22%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.01% 2.60% 7.68% 3.14% 8.22% 2.90% 4.00%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.46% 0.65% 7.56% -1.84% 3.36% 3.13% 0.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.87% 0.57% 8.73% 0.51% 3.00% 0.00% 0.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.57% -0.16% 6.58% 4.91% 9.75% 6.45% 8.04%
基金平均績效 -0.06% 1.51% 7.39% 3.28% 7.58% 8.43% 3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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