日本小型公司股票基金A3
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 11537.6667 125.6426 1.10% 21.51% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.12% 46.11% -27.53% 22.76% 4.77% 8.75% -5.45% -2.61% 3.20% 20.07%

日本小型公司股票基金A3/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 11537.6667 1.10% 2026/06/15 11479.6194 2.05%
2026/06/26 11412.0241 -0.82% 2026/06/12 11248.5862 0.78%
2026/06/25 11506.1031 0.23% 2026/06/11 11162.0603 -1.07%
2026/06/24 11480.1596 -0.47% 2026/06/10 11282.2622 -0.57%
2026/06/23 11534.4025 -2.09% 2026/06/09 11347.3914 0.29%
2026/06/22 11780.4459 0.16% 2026/06/08 11314.7927 -2.33%
2026/06/19 11761.8785 -0.26% 2026/06/05 11584.1665 0.90%
2026/06/18 11792.4051 0.73% 2026/06/04 11480.5569 -0.68%
2026/06/17 11706.7047 1.09% 2026/06/03 11558.7870 -0.19%
2026/06/16 11580.3606 0.88% 2026/06/02 11580.9362 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.10% -2.06% -1.87% 9.70% 22.38% 36.53% 21.51%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.17% -1.19% 0.15% 9.60% 18.92% 39.75% 18.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.03% -2.98% 2.95% 15.48% 19.27% 45.89% 19.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.07% -2.84% 3.40% 15.24% 18.78% 34.06% 18.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% -2.99% 1.29% 14.03% 15.02% 30.42% 15.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.22% -3.08% 1.25% 19.14% 30.36% 65.18% 30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.25% -3.18% 1.01% 18.24% 28.41% 60.08% 28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.26% -3.20% 0.94% 18.01% 27.93% 58.88% 28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.18% -3.13% -3.40% 21.43% 34.56% 42.75% 35.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.01% -3.25% -4.95% 19.91% 30.04% 27.47% 31.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.18% -3.07% -3.05% 22.42% 37.07% 48.08% 38.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.50% -1.53% -0.56% 23.83% 27.18% 42.20% 27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.05% -2.11% -3.37% 8.65% 18.29% 22.68% 17.55%
日本股票基金Y/美元 1.00% -1.86% -3.54% 6.31% 9.13% 20.22% 9.41%
日本股票基金A/美元 1.00% -1.88% -3.60% 6.10% 8.70% 19.26% 8.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.10% -2.05% -1.81% 9.92% 22.86% 37.62% 21.99%
日本股票基金Y3/日圓 1.05% -1.79% -1.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.09% -0.73% 0.67% 8.06% 13.86% 23.40% 14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.01% -1.04% 0.17% 8.26% 14.31% 34.24% 14.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% -1.11% -1.46% 6.93% 10.30% 19.79% 10.51%
基金平均績效 0.51% -1.93% -0.38% 12.88% 20.52% 34.71% 20.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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