日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11122.4726 -0.9481 -0.01% 15.00% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 11122.4726 -0.01% 2025/10/16 11204.9781 0.16%
2025/10/31 11123.4207 -0.11% 2025/10/15 11186.5527 1.43%
2025/10/30 11135.8917 0.21% 2025/10/14 11028.7234 -2.12%
2025/10/29 11112.0440 -1.40% 2025/10/10 11267.5203 -1.63%
2025/10/28 11269.3038 -1.28% 2025/10/08 11453.8847 0.30%
2025/10/24 11415.0651 0.04% 2025/10/07 11419.4923 0.40%
2025/10/22 11410.0088 0.83% 2025/10/06 11373.9835 2.69%
2025/10/21 11316.3991 -0.42% 2025/10/02 11076.4925 -0.77%
2025/10/20 11364.3697 2.07% 2025/10/01 11162.3892 -2.63%
2025/10/17 11134.4317 -0.63% 2025/09/30 11463.5968 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.01% -1.30% 0.42% 2.28% 14.14% 20.62% 15.00%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.66% 0.10% 1.91% 8.49% 24.12% 29.46% 23.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.16% 0.37% 3.02% 8.92% 27.30% 31.04% 21.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.82% 0.97% 1.09% 5.26% 17.18% 23.09% 13.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.51% -0.61% -1.13% 4.38% 18.34% 29.64% 25.07%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.10% 1.27% 3.20% 11.09% 33.43% 38.88% 28.40%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.04% 1.22% 3.01% 10.11% 31.34% 33.45% 24.26%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.03% 1.21% 2.94% 9.90% 30.85% 32.45% 23.47%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.47% -0.48% 2.33% 0.00% 22.80% 22.99% 18.40%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.08% -1.45% -2.32% -3.88% 15.71% 21.38% 20.90%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.46% -0.46% 2.20% 1.07% 25.23% 28.40% 22.74%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.23% -2.06% -1.64% 2.24% 9.05% 21.71% 22.29%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.44% -2.26% -3.79% 0.30% 7.91% 19.87% 18.21%
日本股票基金Y/美元 -0.33% 0.47% 2.24% 10.92% 16.33% 25.23% 21.71%
日本股票基金A/美元 -0.34% 0.46% 2.16% 10.70% 15.87% 24.23% 20.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.02% -1.32% 0.34% 2.07% 13.68% 19.65% 14.22%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.31% 0.28% 0.00% 1.85% 12.67% 14.65% 10.30%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.54% -0.21% 1.97% 5.39% 21.35% 22.02% 18.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.12% -0.98% -2.11% 1.12% 14.41% 21.24% 22.02%
基金平均績效 -0.06% -0.02% 1.36% 5.05% 18.86% 22.95% 18.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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