日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14280.4169 155.8171 1.10% 21.99% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 14280.4169 1.10% 2026/06/15 14204.2004 2.06%
2026/06/26 14124.5998 -0.81% 2026/06/12 13918.0350 0.78%
2026/06/25 14240.0987 0.23% 2026/06/11 13810.0755 -1.06%
2026/06/24 14207.6797 -0.47% 2026/06/10 13958.4833 -0.57%
2026/06/23 14274.4951 -2.09% 2026/06/09 14038.7520 0.29%
2026/06/22 14578.6621 0.16% 2026/06/08 13998.1161 -2.32%
2026/06/19 14555.3651 -0.25% 2026/06/05 14331.0497 0.91%
2026/06/18 14592.1753 0.73% 2026/06/04 14201.9468 -0.67%
2026/06/17 14485.8124 1.09% 2026/06/03 14298.4051 -0.19%
2026/06/16 14329.1641 0.88% 2026/06/02 14325.4886 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.10% -2.05% -1.81% 9.92% 22.86% 37.62% 21.99%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.17% -1.19% 0.15% 9.60% 18.92% 39.75% 18.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.03% -2.98% 2.95% 15.48% 19.27% 45.89% 19.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.07% -2.84% 3.40% 15.24% 18.78% 34.06% 18.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% -2.99% 1.29% 14.03% 15.02% 30.42% 15.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.53% -1.11% 1.42% 17.38% 31.03% 67.94% 31.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.53% -1.18% 1.16% 16.45% 29.05% 62.84% 29.20%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.52% -1.20% 1.10% 16.24% 28.57% 61.63% 28.73%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.18% -3.13% -3.40% 21.43% 34.56% 42.75% 35.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.01% -3.25% -4.95% 19.91% 30.04% 27.47% 31.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.18% -3.07% -3.05% 22.42% 37.07% 48.08% 38.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.50% -1.53% -0.56% 23.83% 27.18% 42.20% 27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.05% -2.11% -3.37% 8.65% 18.29% 22.68% 17.55%
日本股票基金Y/美元 1.00% -1.86% -3.54% 6.31% 9.13% 20.22% 9.41%
日本股票基金A/美元 1.00% -1.88% -3.60% 6.10% 8.70% 19.26% 8.97%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.10% -2.06% -1.87% 9.70% 22.38% 36.53% 21.51%
日本股票基金Y3/日圓 1.05% -1.79% -1.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.09% -0.73% 0.67% 8.06% 13.86% 23.40% 14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.01% -1.04% 0.17% 8.26% 14.31% 34.24% 14.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% -1.11% -1.46% 6.93% 10.30% 19.79% 10.51%
基金平均績效 0.61% -1.66% -0.36% 12.63% 20.61% 35.10% 20.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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