日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11553.7116 133.3828 1.17% 19.45% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 11553.7116 1.17% 2025/12/01 11502.7619 -1.16%
2025/12/12 11420.3288 0.77% 2025/11/28 11637.7937 0.22%
2025/12/11 11333.0708 -1.32% 2025/11/27 11612.1056 0.69%
2025/12/10 11484.6732 0.53% 2025/11/26 11532.6516 2.18%
2025/12/09 11424.6474 -0.48% 2025/11/25 11286.7122 -0.60%
2025/12/08 11479.6793 1.25% 2025/11/21 11354.6516 1.46%
2025/12/05 11338.2253 -0.53% 2025/11/20 11191.6404 0.97%
2025/12/04 11398.6137 1.20% 2025/11/19 11084.3166 -0.06%
2025/12/03 11263.3248 -0.60% 2025/11/18 11091.1647 -2.17%
2025/12/02 11331.5409 -1.49% 2025/11/17 11337.1807 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.17% 0.64% 2.55% -0.19% 12.87% 20.42% 19.45%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.34% 1.53% 2.19% 4.66% 20.29% 26.81% 26.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.89% 0.90% 3.48% 6.22% 25.31% 30.75% 28.47%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.36% 0.42% 1.83% 0.98% 14.20% 15.62% 16.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.53% 1.50% 3.09% 1.03% 16.56% 29.64% 30.90%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.20% 1.13% 4.65% 9.40% 31.97% 38.55% 37.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.19% 1.07% 4.38% 8.61% 29.88% 33.41% 32.63%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.19% 1.06% 4.31% 8.41% 29.40% 32.42% 31.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.39% -1.03% 1.67% -1.16% 10.69% 18.71% 19.70%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.05% -0.61% 1.49% -5.93% 3.13% 17.68% 21.13%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.42% -0.96% 1.91% -0.21% 12.72% 23.76% 24.51%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.06% 0.17% 4.88% 1.31% 11.22% 26.16% 28.12%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.43% 0.71% 2.17% -5.24% 4.44% 18.54% 21.48%
日本股票基金Y/美元 0.69% 1.33% 1.81% 3.40% 14.25% 21.81% 24.68%
日本股票基金A/美元 0.69% 1.32% 1.75% 3.20% 13.79% 20.84% 23.73%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.17% 0.63% 2.48% -0.39% 12.42% 19.46% 18.54%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.70% 0.39% 2.62% -0.81% 9.68% 10.72% 11.80%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.32% 0.96% 4.34% 4.43% 20.33% 25.32% 24.62%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.89% 1.27% 3.60% -0.50% 11.89% 23.81% 26.45%
基金平均績效 1.02% 0.76% 3.15% 2.55% 15.83% 21.78% 21.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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