日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9434.8161 134.0832 1.44% 1.47% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.39% 8.57% 9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 9434.8161 1.44% 2024/04/08 9521.4982 0.06%
2024/04/19 9300.7329 -2.22% 2024/04/05 9515.5021 -0.28%
2024/04/18 9511.7779 1.33% 2024/04/02 9541.8243 -1.55%
2024/04/17 9386.5976 -1.21% 2024/03/28 9691.7616 -0.40%
2024/04/16 9501.7164 -1.18% 2024/03/27 9731.0744 1.03%
2024/04/15 9615.4416 -0.13% 2024/03/26 9631.7005 -0.05%
2024/04/12 9627.8165 0.40% 2024/03/25 9636.8997 -1.14%
2024/04/11 9589.7496 -0.67% 2024/03/22 9748.4270 0.58%
2024/04/10 9654.1237 0.51% 2024/03/21 9692.1595 0.80%
2024/04/09 9604.9077 0.88% 2024/03/19 9615.1188 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.44% -1.88% -3.22% 0.50% 7.66% 1.30% 1.47%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -2.20% -4.12% -4.69% 0.89% 9.34% 7.15% -0.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.40% -2.99% -3.08% 7.90% 19.53% 31.81% 13.09%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.60% -3.19% -3.68% 5.59% 15.24% 17.81% 7.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 1.28% -3.23% -5.30% 3.11% 15.79% 14.37% 2.87%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.26% -3.50% -2.25% 5.83% 18.58% 34.60% 11.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.22% -3.69% -2.76% 4.46% 15.59% 27.88% 9.55%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.21% -3.70% -2.82% 4.27% 15.16% 26.93% 9.29%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.76% -3.05% -3.45% 3.64% 11.81% 11.85% 5.83%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.28% -2.70% -6.50% 1.03% 15.32% 13.62% 1.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.12% -3.23% -8.54% -3.46% 11.66% -1.82% -6.96%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.29% -2.58% -5.98% 2.37% 18.38% 19.88% 3.34%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.28% -3.37% -5.47% -4.13% 6.31% 2.08% -7.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.28% -2.37% -5.26% -3.79% 4.34% -12.32% -7.23%
日本股票基金Y/美元 0.72% -4.12% -6.62% 3.46% 16.72% 16.68% 6.36%
日本股票基金A/美元 0.72% -4.13% -6.68% 3.25% 16.24% 15.73% 6.09%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.44% -1.89% -3.28% 0.30% 7.22% 0.49% 1.22%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.22% -4.26% -3.29% -3.90% 4.37% -2.82% -4.58%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.12% -4.01% -2.73% -1.66% 8.24% 8.95% 0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.03% -4.37% -4.98% -6.14% 4.90% -5.91% -8.13%
基金平均績效 0.52% -2.88% -3.64% 1.96% 12.88% 11.02% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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