日本小型公司股票基金Y3
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12907.7004 -213.1538 -1.62% 10.26% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.01% 47.29% -26.93% 23.72% 5.61% 9.63% -4.69% -1.83% 4.03% 21.03%

日本小型公司股票基金Y3/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 12907.7004 -1.62% 2026/03/18 13324.9309 2.18%
2026/04/01 13120.8542 4.65% 2026/03/16 13041.1050 -0.44%
2026/03/31 12537.8120 -1.07% 2026/03/13 13098.4171 -0.08%
2026/03/30 12673.6529 -2.45% 2026/03/12 13108.6917 -2.16%
2026/03/27 12991.4066 0.16% 2026/03/11 13398.4699 0.61%
2026/03/26 12970.5929 -0.71% 2026/03/10 13316.6044 2.60%
2026/03/25 13063.0978 3.63% 2026/03/09 12978.8934 -3.51%
2026/03/24 12605.6733 2.12% 2026/03/06 13450.4732 1.15%
2026/03/23 12344.5553 -3.95% 2026/03/05 13297.6518 3.45%
2026/03/19 12852.4144 -3.55% 2026/03/04 12854.4162 -3.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.62% -0.48% -6.65% 10.26% 16.53% 34.12% 10.26%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 4.37% 0.42% -7.71% 9.43% 16.68% 40.75% 9.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.43% 0.56% -9.01% 5.32% 16.30% 43.47% 5.32%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.23% 0.78% -8.65% 5.40% 9.17% 26.39% 5.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.92% 0.62% -10.09% 3.13% 7.37% 34.56% 3.13%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.85% 0.04% -8.81% 11.74% 24.34% 60.61% 11.74%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.84% -0.07% -9.17% 10.87% 22.54% 55.09% 10.87%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.84% -0.08% -9.23% 10.66% 22.08% 53.92% 10.66%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -2.30% -0.61% -9.64% 12.24% 15.86% 45.44% 13.12%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -3.00% -0.61% -11.16% 10.29% 6.40% 36.16% 10.93%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -2.25% -0.49% -9.26% 13.41% 18.17% 51.51% 14.32%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -2.36% -0.37% -9.37% 4.02% 8.79% 28.39% 4.02%
日本小型公司股票基金Y/美元 -2.29% -0.42% -8.07% 7.86% 7.59% 26.16% 7.86%
日本股票基金Y/美元 -2.43% 0.04% -10.04% 3.31% 6.81% 28.71% 3.31%
日本股票基金A/美元 -2.45% 0.01% -10.11% 3.09% 6.38% 27.68% 3.09%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.64% -0.51% -6.72% 10.03% 16.06% 33.04% 10.03%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.88% -0.73% -6.87% 6.52% 8.78% 24.22% 6.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.87% -0.82% -7.01% 6.66% 15.89% 41.61% 6.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.54% -0.87% -8.23% 4.37% 6.82% 32.33% 4.37%
基金平均績效 -1.44% 0.04% -6.90% 7.61% 13.45% 34.04% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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