M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.24%	-2.29%	-3.74%	1.58%	15.16%	36.64%	13.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	2.32%	2.50%	2.39%	9.64%	18.09%	47.97%	17.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	2.03%	1.82%	1.57%	7.68%	15.72%	32.15%	16.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	2.45%	2.47%	1.51%	9.17%	14.28%	33.20%	14.63%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.08%	-2.25%	0.54%	11.31%	24.52%	64.32%	24.83%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.08%	-2.32%	0.27%	10.34%	22.58%	59.20%	23.08%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.07%	-2.34%	0.21%	10.13%	22.12%	58.02%	22.66%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.56%	-4.70%	-1.74%	13.00%	30.35%	43.10%	31.15%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.84%	-4.81%	-3.28%	12.00%	26.96%	28.32%	28.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.52%	-4.56%	-1.40%	13.97%	32.81%	48.50%	33.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.82%	-2.32%	4.88%	16.97%	24.96%	38.98%	23.12%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.92%	-3.13%	-1.16%	5.16%	18.31%	20.58%	15.61%
日本股票基金Y/美元	1.37%	-3.26%	-2.83%	3.04%	7.78%	21.06%	8.44%
日本股票基金A/美元	1.37%	-3.28%	-2.90%	2.83%	7.35%	20.09%	8.04%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.78%	-2.88%	0.61%	6.17%	21.87%	34.48%	18.89%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.78%	-2.90%	0.54%	5.96%	21.39%	33.40%	18.46%
日本股票基金Y3/日圓	1.23%	-3.01%	-1.06%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.33%	-1.27%	-2.07%	1.84%	11.92%	20.20%	9.48%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.37%	-1.46%	-1.95%	2.98%	13.33%	33.88%	10.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.54%	-1.50%	-3.61%	2.16%	10.35%	19.68%	7.62%
基金平均績效	1.20%	-1.76%	-0.17%	7.39%	18.25%	34.01%	17.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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