M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.02%	0.29%	4.06%	15.60%	13.26%	10.17%	9.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.42%	1.14%	3.48%	15.58%	13.10%	9.97%	7.00%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.89%	0.67%	-0.44%	7.90%	5.06%	8.63%	1.79%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.20%	0.47%	1.10%	10.79%	19.01%	16.15%	13.90%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.83%	1.27%	6.00%	20.50%	13.82%	17.94%	10.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.85%	1.22%	5.77%	19.42%	11.60%	13.06%	8.16%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.85%	1.21%	5.70%	19.20%	11.19%	12.21%	7.71%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.75%	-2.99%	1.10%	29.60%	9.57%	14.39%	9.18%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.10%	-2.87%	1.03%	30.28%	19.36%	27.63%	18.54%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.77%	-2.93%	1.37%	31.23%	12.10%	18.59%	11.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.67%	-1.04%	1.26%	7.29%	15.57%	10.39%	14.81%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.02%	-1.26%	-0.08%	7.88%	19.09%	9.95%	15.84%
日本股票基金Y/美元	0.78%	-1.11%	-1.25%	8.11%	10.88%	7.52%	8.07%
日本股票基金A/美元	0.78%	-1.13%	-1.32%	7.90%	10.44%	6.67%	7.60%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.02%	0.43%	2.45%	12.36%	13.76%	3.57%	9.06%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.01%	0.42%	2.38%	12.15%	13.31%	2.74%	8.58%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.16%	-1.36%	-0.29%	13.98%	2.40%	6.26%	2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.33%	-1.23%	3.45%	20.72%	6.38%	3.77%	6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	-1.20%	2.82%	21.75%	15.99%	15.81%	15.99%
基金平均績效	0.18%	-0.26%	2.39%	15.05%	12.69%	10.92%	9.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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