M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.06%	3.79%	7.48%	13.38%	23.16%	40.45%	6.89%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.12%	0.39%	4.81%	12.23%	25.85%	41.52%	4.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.87%	0.46%	4.47%	6.42%	17.53%	23.79%	3.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.22%	0.93%	4.38%	7.05%	18.05%	39.29%	3.04%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.21%	1.51%	5.05%	17.09%	31.49%	49.19%	5.75%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.19%	1.44%	4.78%	16.29%	29.41%	43.92%	5.59%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.18%	1.42%	4.72%	16.07%	28.92%	42.85%	5.55%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-2.64%	-1.42%	3.82%	4.47%	8.85%	25.11%	3.32%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-2.44%	-0.70%	3.57%	-0.19%	2.51%	23.98%	2.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-2.60%	-1.37%	4.05%	5.31%	10.84%	30.13%	3.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.47%	2.01%	5.21%	7.91%	17.35%	34.96%	3.27%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.01%	0.21%	2.82%	0.77%	8.10%	26.46%	1.21%
日本股票基金Y/美元	-1.28%	1.15%	4.56%	4.88%	18.40%	29.64%	3.58%
日本股票基金A/美元	-1.28%	1.13%	4.49%	4.67%	17.93%	28.61%	3.53%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.82%	-0.16%	3.86%	5.90%	15.09%	28.36%	2.81%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.82%	-0.17%	3.80%	5.69%	14.63%	27.34%	2.76%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.29%	0.36%	4.16%	5.51%	13.00%	17.35%	3.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.49%	0.27%	4.61%	11.30%	20.98%	34.21%	4.02%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.43%	0.94%	4.28%	6.26%	13.76%	32.43%	2.95%
基金平均績效	-0.97%	0.75%	4.50%	7.72%	17.23%	29.29%	3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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