M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.66%	0.10%	1.91%	8.49%	24.12%	29.46%	23.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.20%	-1.78%	2.85%	10.44%	27.10%	30.92%	21.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.09%	-1.35%	0.26%	6.52%	16.23%	22.35%	12.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.24%	-2.39%	-1.63%	5.98%	17.75%	29.73%	24.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.41%	0.62%	2.38%	11.64%	34.03%	38.75%	28.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.41%	0.60%	2.23%	10.62%	31.99%	33.40%	24.21%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.42%	0.58%	2.16%	10.41%	31.49%	32.40%	23.43%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.26%	-0.60%	3.85%	3.57%	24.62%	23.76%	20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.28%	-1.57%	-1.25%	1.04%	16.98%	22.64%	22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.21%	-0.55%	3.71%	4.65%	27.08%	29.31%	24.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.05%	-3.82%	-1.86%	3.31%	8.80%	20.85%	22.01%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.66%	-3.41%	-6.87%	-0.91%	6.25%	16.39%	17.70%
日本股票基金Y/美元	0.36%	1.50%	1.37%	10.08%	17.36%	23.04%	22.12%
日本股票基金A/美元	0.36%	1.49%	1.30%	9.86%	16.89%	22.06%	21.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.11%	-2.55%	-2.97%	2.72%	13.95%	17.95%	15.01%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.11%	-2.56%	-3.03%	2.51%	13.49%	17.01%	14.24%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.07%	-0.04%	-1.56%	2.30%	13.98%	14.26%	9.96%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.34%	0.03%	0.78%	5.94%	24.78%	22.29%	19.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.22%	-0.83%	-3.20%	3.32%	15.67%	21.43%	22.17%
基金平均績效	0.03%	-0.55%	0.66%	5.97%	19.36%	22.40%	18.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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