M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.51%	-2.10%	-2.71%	1.60%	11.27%	32.50%	16.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.81%	-3.00%	-6.74%	-0.23%	6.83%	30.98%	11.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	2.13%	-1.76%	-6.21%	-0.61%	6.69%	21.59%	11.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	3.33%	-0.46%	-5.15%	-2.03%	3.31%	22.19%	8.81%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.60%	-2.41%	-5.68%	3.21%	16.95%	49.46%	23.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.60%	-2.49%	-5.91%	2.50%	15.18%	44.80%	21.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.60%	-2.51%	-5.97%	2.30%	14.75%	43.72%	21.14%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.12%	-4.51%	-8.16%	-2.31%	18.12%	27.65%	24.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	-4.20%	-8.47%	-5.74%	11.64%	16.11%	19.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.12%	-4.44%	-7.92%	-1.44%	20.41%	32.39%	26.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.87%	-2.96%	-7.45%	3.79%	13.15%	29.22%	17.46%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.08%	-2.17%	-3.52%	0.31%	9.01%	16.37%	12.97%
日本股票基金Y/美元	0.19%	-1.67%	-2.48%	-1.39%	2.45%	18.07%	6.41%
日本股票基金A/美元	0.19%	-1.68%	-2.54%	-1.58%	2.05%	17.13%	5.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.02%	-1.86%	-2.68%	3.01%	16.01%	28.76%	18.57%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.02%	-1.88%	-2.74%	2.80%	15.55%	27.73%	18.02%
日本股票基金Y3/日圓	0.25%	-1.35%	-1.61%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.51%	-1.11%	-3.07%	-1.42%	5.94%	14.81%	9.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.21%	-0.78%	-2.08%	0.54%	7.72%	25.69%	11.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.33%	-2.40%	-3.25%	2.04%	14.84%	6.72%
基金平均績效	0.14%	-1.86%	-3.82%	0.44%	10.60%	25.45%	14.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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