M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.6816 0.3267 0.69% 6.39% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76% -1.19% 33.78% 0.61% 11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 47.6816 0.69% 2024/11/14 46.9603 0.29%
2024/11/27 47.3549 -0.19% 2024/11/13 46.8265 -1.36%
2024/11/26 47.4457 -0.27% 2024/11/12 47.4737 -0.26%
2024/11/25 47.5764 -0.30% 2024/11/11 47.5958 0.81%
2024/11/22 47.7172 1.46% 2024/11/08 47.2121 -0.51%
2024/11/21 47.0290 1.16% 2024/11/07 47.4553 0.66%
2024/11/20 46.4890 -0.02% 2024/11/06 47.1428 2.12%
2024/11/19 46.4967 0.15% 2024/11/05 46.1649 0.15%
2024/11/18 46.4268 -0.03% 2024/11/04 46.0948 -0.05%
2024/11/15 46.4426 -1.10% 2024/10/31 46.1184 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.22% 2.62% 4.71% 7.74% 9.25% 11.63% 9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.41% 0.94% 3.41% 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 0.46% -0.23% 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 2.18% 3.93% 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.47% 2.76% 6.44% 10.72% 8.11% 15.21% 8.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.52% 2.65% 6.13% 9.40% 5.79% 10.24% 5.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.53% 2.63% 6.06% 9.19% 5.39% 9.41% 5.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.69% 1.32% 4.43% 20.62% 11.30% 17.26% 11.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.85% 5.14% 26.02% 22.04% 32.13% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.68% 1.39% 4.81% 22.06% 13.88% 21.61% 13.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.42% 3.32% 1.78% 8.24% 16.79% 18.24% 16.79%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.00% 4.10% 2.28% 10.62% 18.62% 16.13% 18.62%
日本股票基金Y/美元 0.38% 5.10% 1.85% 10.68% 12.44% 18.09% 12.44%
日本股票基金A/美元 0.38% 5.09% 1.78% 10.46% 11.99% 17.15% 11.99%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.75% 1.80% 2.27% 5.81% 8.09% 3.78% 8.09%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.75% 1.78% 2.20% 5.60% 7.66% 2.96% 7.66%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.14% 2.07% 0.88% 5.10% 3.67% 6.53% 3.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.41% 2.19% 4.68% 9.37% 7.26% 4.93% 7.26%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.43% 4.26% 4.14% 13.86% 16.90% 16.56% 16.90%
基金平均績效 0.02% 2.45% 3.67% 10.63% 11.12% 13.21% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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