M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.22%	2.62%	4.71%	7.74%	9.25%	11.63%	9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.41%	0.94%	3.41%	10.01%	4.80%	9.13%	4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.29%	0.46%	-0.23%	4.90%	2.07%	12.05%	2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.34%	2.18%	3.93%	14.65%	15.43%	22.78%	15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.47%	2.76%	6.44%	10.72%	8.11%	15.21%	8.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.52%	2.65%	6.13%	9.40%	5.79%	10.24%	5.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.53%	2.63%	6.06%	9.19%	5.39%	9.41%	5.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.69%	1.32%	4.43%	20.62%	11.30%	17.26%	11.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.14%	2.85%	5.14%	26.02%	22.04%	32.13%	22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.68%	1.39%	4.81%	22.06%	13.88%	21.61%	13.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.22%	2.80%	2.00%	10.46%	17.05%	19.33%	17.05%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.28%	1.71%	2.00%	12.89%	18.29%	16.69%	18.29%
日本股票基金Y/美元	-0.66%	2.56%	1.18%	13.07%	11.70%	16.88%	11.70%
日本股票基金A/美元	-0.66%	2.55%	1.11%	12.84%	11.25%	15.95%	11.25%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.41%	0.65%	1.85%	8.19%	7.64%	4.20%	7.64%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.41%	0.63%	1.78%	7.97%	7.21%	3.37%	7.21%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.26%	0.55%	0.62%	6.55%	3.40%	7.37%	3.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.47%	0.98%	4.19%	11.66%	6.76%	4.55%	6.76%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.50%	2.31%	4.66%	16.58%	17.48%	17.89%	17.48%
基金平均績效	-0.21%	1.77%	3.56%	11.56%	11.00%	13.29%	9.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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