M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.10%	1.10%	3.20%	15.18%	22.29%	32.26%	21.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.87%	-0.21%	2.74%	16.02%	24.26%	30.79%	19.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.78%	-0.61%	1.74%	12.09%	16.28%	18.73%	13.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.57%	0.48%	3.46%	14.89%	26.20%	26.56%	29.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.22%	-0.31%	3.90%	19.21%	27.08%	39.64%	24.43%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.23%	-0.38%	3.49%	18.17%	24.48%	33.82%	20.84%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.23%	-0.39%	3.42%	17.94%	24.01%	32.82%	20.19%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.11%	0.13%	0.65%	10.77%	25.61%	26.16%	20.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.58%	0.95%	0.86%	9.58%	27.55%	21.33%	28.65%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.07%	0.21%	1.06%	11.76%	28.41%	31.72%	23.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.35%	1.38%	4.48%	12.18%	17.57%	19.42%	27.20%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.49%	1.80%	5.56%	10.51%	22.47%	18.82%	28.12%
日本股票基金Y/美元	-0.54%	0.36%	2.08%	10.26%	20.62%	17.85%	20.67%
日本股票基金A/美元	-0.54%	0.34%	2.01%	10.04%	20.14%	16.91%	19.98%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.76%	1.08%	5.13%	11.68%	20.63%	23.74%	18.88%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.76%	1.07%	5.06%	11.45%	20.14%	22.76%	18.20%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.92%	-0.70%	1.65%	9.39%	13.02%	13.02%	11.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.09%	-0.28%	2.59%	13.35%	20.73%	24.95%	18.35%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.52%	2.93%	12.16%	22.74%	20.36%	27.31%
基金平均績效	-0.63%	0.50%	3.19%	12.06%	21.25%	22.57%	19.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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