M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	47.6816	0.3267	0.69%	6.39%	2024/11/28

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
16.29%	24.41%	20.52%	14.38%	-17.43%	11.76%	-1.19%	33.78%	0.61%	11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元

投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品，高市佔率，進入障礙)；強健的現金流量；價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位，將日本小型股基金納入投資組合，以掌握未來漲升契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/28	47.6816	0.69%	2024/11/14	46.9603	0.29%
2024/11/27	47.3549	-0.19%	2024/11/13	46.8265	-1.36%
2024/11/26	47.4457	-0.27%	2024/11/12	47.4737	-0.26%
2024/11/25	47.5764	-0.30%	2024/11/11	47.5958	0.81%
2024/11/22	47.7172	1.46%	2024/11/08	47.2121	-0.51%
2024/11/21	47.0290	1.16%	2024/11/07	47.4553	0.66%
2024/11/20	46.4890	-0.02%	2024/11/06	47.1428	2.12%
2024/11/19	46.4967	0.15%	2024/11/05	46.1649	0.15%
2024/11/18	46.4268	-0.03%	2024/11/04	46.0948	-0.05%
2024/11/15	46.4426	-1.10%	2024/10/31	46.1184	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.77%	1.43%	2.59%	10.06%	3.39%	9.42%	4.08%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.45%	1.70%	1.73%	7.89%	3.78%	20.55%	19.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.43%	0.74%	4.28%	5.48%	9.49%	18.70%	17.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.24%	0.26%	2.89%	0.60%	7.22%	15.92%	10.76%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.51%	0.00%	1.08%	12.29%	7.31%	29.36%	27.64%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.55%	-0.08%	0.66%	10.91%	4.96%	23.54%	22.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.55%	-0.09%	0.60%	10.70%	4.57%	22.61%	21.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.21%	-0.41%	0.52%	5.43%	7.60%	15.96%	11.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.06%	-1.74%	1.75%	-1.26%	11.15%	10.54%	3.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.22%	-0.30%	1.00%	6.62%	8.97%	20.64%	15.60%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.35%	0.17%	2.32%	-3.92%	3.68%	-2.21%	-6.99%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.08%	0.22%	3.55%	-4.10%	1.99%	2.45%	-4.16%
日本股票基金Y/美元	0.32%	-0.71%	2.53%	0.54%	8.86%	22.87%	18.81%
日本股票基金A/美元	0.32%	-0.73%	2.46%	0.34%	8.43%	21.89%	17.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.68%	2.09%	2.73%	2.62%	-1.06%	7.46%	3.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.68%	2.07%	2.66%	2.41%	-1.46%	6.60%	2.63%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.12%	0.36%	2.64%	2.92%	6.26%	2.70%	-1.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.42%	0.52%	-0.24%	4.74%	0.23%	4.30%	0.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.28%	-0.42%	1.31%	-2.12%	2.92%	-0.09%	-6.71%
基金平均績效	0.11%	0.43%	2.32%	4.13%	6.43%	12.64%	8.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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