M&G日本小型股基金-A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.6816 0.3267 0.69% 6.39% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.29% 24.41% 20.52% 14.38% -17.43% 11.76% -1.19% 33.78% 0.61% 11.20%

M&G日本小型股基金-A/歐元
投資在中大型的公司以強化基金之流動性。以具成長潛力(創新的產品,高市佔率,進入障礙);強健的現金流量;價值被低估(本益比、市價對淨值比、股東權益報酬率及企業價值)為選股依據。目前日本小型股的本益比仍處在低檔水位,將日本小型股基金納入投資組合,以掌握未來漲升契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 47.6816 0.69% 2024/11/14 46.9603 0.29%
2024/11/27 47.3549 -0.19% 2024/11/13 46.8265 -1.36%
2024/11/26 47.4457 -0.27% 2024/11/12 47.4737 -0.26%
2024/11/25 47.5764 -0.30% 2024/11/11 47.5958 0.81%
2024/11/22 47.7172 1.46% 2024/11/08 47.2121 -0.51%
2024/11/21 47.0290 1.16% 2024/11/07 47.4553 0.66%
2024/11/20 46.4890 -0.02% 2024/11/06 47.1428 2.12%
2024/11/19 46.4967 0.15% 2024/11/05 46.1649 0.15%
2024/11/18 46.4268 -0.03% 2024/11/04 46.0948 -0.05%
2024/11/15 46.4426 -1.10% 2024/10/31 46.1184 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.77% 1.43% 2.59% 10.06% 3.39% 9.42% 4.08%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.45% 1.70% 1.73% 7.89% 3.78% 20.55% 19.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.43% 0.74% 4.28% 5.48% 9.49% 18.70% 17.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.24% 0.26% 2.89% 0.60% 7.22% 15.92% 10.76%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.51% 0.00% 1.08% 12.29% 7.31% 29.36% 27.64%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.55% -0.08% 0.66% 10.91% 4.96% 23.54% 22.24%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.55% -0.09% 0.60% 10.70% 4.57% 22.61% 21.37%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.21% -0.41% 0.52% 5.43% 7.60% 15.96% 11.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.06% -1.74% 1.75% -1.26% 11.15% 10.54% 3.74%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.22% -0.30% 1.00% 6.62% 8.97% 20.64% 15.60%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.35% 0.17% 2.32% -3.92% 3.68% -2.21% -6.99%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.08% 0.22% 3.55% -4.10% 1.99% 2.45% -4.16%
日本股票基金Y/美元 0.32% -0.71% 2.53% 0.54% 8.86% 22.87% 18.81%
日本股票基金A/美元 0.32% -0.73% 2.46% 0.34% 8.43% 21.89% 17.90%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.68% 2.09% 2.73% 2.62% -1.06% 7.46% 3.41%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.68% 2.07% 2.66% 2.41% -1.46% 6.60% 2.63%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.12% 0.36% 2.64% 2.92% 6.26% 2.70% -1.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.42% 0.52% -0.24% 4.74% 0.23% 4.30% 0.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.42% 1.31% -2.12% 2.92% -0.09% -6.71%
基金平均績效 0.11% 0.43% 2.32% 4.13% 6.43% 12.64% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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