施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2952	-0.0121	-0.93%	22.06%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	1.2952	-0.93%	2025/10/30	1.2992	0.59%
2025/11/13	1.3073	-0.11%	2025/10/29	1.2916	-1.22%
2025/11/12	1.3087	0.47%	2025/10/28	1.3076	-0.86%
2025/11/11	1.3026	-0.02%	2025/10/27	1.3189	0.90%
2025/11/10	1.3028	0.92%	2025/10/24	1.3071	0.37%
2025/11/07	1.2909	0.16%	2025/10/23	1.3023	0.06%
2025/11/06	1.2889	0.26%	2025/10/22	1.3015	0.55%
2025/11/05	1.2856	-0.71%	2025/10/21	1.2944	-1.06%
2025/11/04	1.2948	-0.12%	2025/10/20	1.3083	1.05%
2025/10/31	1.2963	-0.22%	2025/10/17	1.2947	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.93%	0.33%	2.74%	-1.24%	12.33%	23.15%	22.06%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.14%	1.77%	3.45%	6.54%	22.25%	30.07%	25.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.27%	2.66%	6.88%	6.37%	25.38%	29.18%	24.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.14%	1.57%	4.88%	1.85%	14.49%	18.43%	13.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.20%	1.92%	5.27%	1.57%	18.61%	30.39%	26.97%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.24%	3.38%	8.39%	9.95%	33.32%	34.96%	31.68%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	3.33%	8.27%	9.06%	31.22%	29.79%	27.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.25%	3.31%	8.20%	8.85%	30.72%	28.82%	26.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.52%	1.25%	4.56%	-1.26%	15.28%	19.21%	17.73%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.42%	0.29%	2.72%	-6.44%	8.73%	20.17%	19.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.46%	1.33%	4.94%	-0.18%	17.60%	24.55%	22.18%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.73%	1.74%	2.83%	1.46%	9.80%	27.95%	23.52%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.76%	1.19%	0.30%	-2.00%	6.58%	22.78%	18.90%
日本股票基金Y/美元	-0.45%	1.58%	5.14%	4.76%	15.27%	25.31%	22.46%
日本股票基金A/美元	-0.46%	1.57%	5.07%	4.54%	14.80%	24.31%	21.61%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.78%	2.04%	2.16%	3.53%	12.01%	21.85%	16.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.79%	2.02%	2.08%	3.31%	11.55%	20.88%	15.67%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.07%	-0.28%	2.01%	-1.04%	8.34%	11.42%	8.95%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.29%	0.78%	4.11%	3.52%	18.40%	21.62%	19.44%
基金平均績效	-0.44%	1.64%	4.46%	3.27%	16.82%	22.26%	18.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF