施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0885	0.01	0.90%	2.58%	2025/04/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	1.0885	0.90%	2025/04/02	1.0650	-0.40%
2025/04/16	1.0788	0.30%	2025/04/01	1.0693	-0.50%
2025/04/15	1.0756	-0.24%	2025/03/31	1.0747	-1.35%
2025/04/14	1.0782	2.22%	2025/03/28	1.0894	-1.00%
2025/04/11	1.0548	1.48%	2025/03/27	1.1004	0.21%
2025/04/10	1.0394	4.36%	2025/03/26	1.0981	-0.25%
2025/04/09	0.9960	-1.98%	2025/03/25	1.1009	0.37%
2025/04/08	1.0161	5.49%	2025/03/24	1.0968	-0.87%
2025/04/07	0.9632	-4.72%	2025/03/21	1.1064	0.53%
2025/04/04	1.0109	-5.08%	2025/03/19	1.1006	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.90%	4.72%	-1.10%	4.39%	-1.02%	0.58%	2.58%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.41%	6.03%	-4.43%	-2.03%	-1.54%	-2.35%	-5.18%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.93%	3.02%	-4.06%	-2.14%	-2.70%	0.30%	-7.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.19%	2.81%	-3.61%	-2.63%	-2.27%	2.25%	-5.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.15%	4.97%	0.31%	7.42%	2.52%	9.16%	2.81%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.37%	6.96%	-6.04%	-5.58%	-2.52%	5.15%	-8.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.38%	6.64%	-6.54%	-6.56%	-4.74%	0.46%	-9.83%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.38%	6.63%	-6.60%	-6.73%	-5.09%	-0.29%	-10.03%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.11%	3.35%	-4.72%	-6.60%	-7.24%	-1.13%	-8.97%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.06%	5.57%	-0.74%	2.05%	-2.68%	7.26%	0.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.05%	3.64%	-4.13%	-5.49%	-5.02%	2.64%	-7.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.03%	5.44%	-1.09%	7.72%	3.19%	6.96%	7.01%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.74%	5.39%	2.64%	10.39%	3.32%	8.26%	7.37%
日本股票基金Y/美元	0.86%	3.06%	-0.07%	2.56%	-0.98%	7.72%	-0.03%
日本股票基金A/美元	0.85%	3.04%	-0.15%	2.36%	-1.39%	6.86%	-0.28%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.94%	2.28%	-1.51%	1.24%	-1.46%	0.01%	-2.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.93%	2.26%	-1.59%	1.04%	-1.86%	-0.79%	-3.18%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.78%	2.28%	-5.08%	-5.49%	-5.55%	-5.87%	-6.23%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.66%	2.46%	-5.43%	-4.59%	-6.00%	-7.44%	-7.30%
基金平均績效	0.46%	3.86%	-1.81%	0.46%	0.01%	2.93%	-2.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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