施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3509	-0.0082	-0.60%	27.31%	2025/09/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	1.3509	-0.60%	2025/09/02	1.2876	-1.99%
2025/09/16	1.3591	0.79%	2025/09/01	1.3137	0.37%
2025/09/12	1.3485	-0.29%	2025/08/29	1.3088	-0.36%
2025/09/11	1.3524	0.63%	2025/08/28	1.3135	0.98%
2025/09/10	1.3439	0.55%	2025/08/27	1.3007	-0.60%
2025/09/09	1.3366	0.27%	2025/08/26	1.3085	-0.52%
2025/09/08	1.3330	0.66%	2025/08/25	1.3154	0.72%
2025/09/05	1.3243	1.69%	2025/08/22	1.3060	0.11%
2025/09/04	1.3023	0.37%	2025/08/21	1.3045	-0.53%
2025/09/03	1.2975	0.77%	2025/08/20	1.3114	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.52%	2.93%	12.16%	22.74%	20.36%	27.31%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.10%	1.10%	3.20%	15.18%	22.29%	32.26%	21.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.87%	-0.21%	2.74%	16.02%	24.26%	30.79%	19.91%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.78%	-0.61%	1.74%	12.09%	16.28%	18.73%	13.81%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.57%	0.48%	3.46%	14.89%	26.20%	26.56%	29.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.23%	2.16%	5.18%	20.74%	29.50%	42.53%	25.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.18%	2.09%	4.78%	19.68%	26.81%	36.49%	22.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.18%	2.08%	4.71%	19.46%	26.33%	35.47%	21.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.11%	0.13%	0.65%	10.77%	25.61%	26.16%	20.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.58%	0.95%	0.86%	9.58%	27.55%	21.33%	28.65%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.07%	0.21%	1.06%	11.76%	28.41%	31.72%	23.69%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.35%	1.38%	4.48%	12.18%	17.57%	19.42%	27.20%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.49%	1.80%	5.56%	10.51%	22.47%	18.82%	28.12%
日本股票基金Y/美元	-0.54%	0.36%	2.08%	10.26%	20.62%	17.85%	20.67%
日本股票基金A/美元	-0.54%	0.34%	2.01%	10.04%	20.14%	16.91%	19.98%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.76%	1.08%	5.13%	11.68%	20.63%	23.74%	18.88%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.76%	1.07%	5.06%	11.45%	20.14%	22.76%	18.20%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.92%	-0.70%	1.65%	9.39%	13.02%	13.02%	11.65%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.09%	-0.28%	2.59%	13.35%	20.73%	24.95%	18.35%
基金平均績效	-0.44%	0.83%	3.36%	12.27%	21.57%	22.94%	19.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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