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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5357 |
-0.0322 |
-2.05% |
13.73% |
2026/03/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
-8.96% |
27.25% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/02 |
1.5357 |
-2.05% |
2026/02/06 |
1.4392 |
1.54% |
| 2026/02/27 |
1.5679 |
1.65% |
2026/02/05 |
1.4174 |
0.24% |
| 2026/02/26 |
1.5425 |
0.65% |
2026/02/04 |
1.4140 |
-0.15% |
| 2026/02/25 |
1.5326 |
0.58% |
2026/02/03 |
1.4161 |
1.03% |
| 2026/02/24 |
1.5238 |
0.23% |
2026/02/02 |
1.4016 |
-0.76% |
| 2026/02/20 |
1.5203 |
1.35% |
2026/01/30 |
1.4123 |
-0.20% |
| 2026/02/13 |
1.5001 |
-1.97% |
2026/01/29 |
1.4151 |
-0.36% |
| 2026/02/12 |
1.5302 |
2.00% |
2026/01/28 |
1.4202 |
-0.84% |
| 2026/02/10 |
1.5002 |
2.83% |
2026/01/27 |
1.4322 |
0.36% |
| 2026/02/09 |
1.4589 |
1.37% |
2026/01/26 |
1.4271 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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