施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.4922	0.0128	0.87%	10.51%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	1.4922	0.87%	2026/06/15	1.4765	1.60%
2026/06/26	1.4794	-0.98%	2026/06/12	1.4532	1.54%
2026/06/25	1.4940	1.34%	2026/06/11	1.4311	-0.09%
2026/06/24	1.4743	0.87%	2026/06/10	1.4324	-1.72%
2026/06/23	1.4616	-3.14%	2026/06/09	1.4575	-0.54%
2026/06/22	1.5090	0.73%	2026/06/08	1.4654	-0.68%
2026/06/19	1.4981	0.09%	2026/06/05	1.4754	0.46%
2026/06/18	1.4968	0.77%	2026/06/04	1.4687	-0.61%
2026/06/17	1.4854	0.69%	2026/06/03	1.4777	-0.01%
2026/06/16	1.4752	-0.09%	2026/06/02	1.4778	-1.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.87%	-1.11%	-1.46%	6.93%	10.30%	19.79%	10.51%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.17%	-1.19%	0.15%	9.60%	18.92%	39.75%	18.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.03%	-2.98%	2.95%	15.48%	19.27%	45.89%	19.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.07%	-2.84%	3.40%	15.24%	18.78%	34.06%	18.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.20%	-2.99%	1.29%	14.03%	15.02%	30.42%	15.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.22%	-3.08%	1.25%	19.14%	30.36%	65.18%	30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	-3.18%	1.01%	18.24%	28.41%	60.08%	28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.26%	-3.20%	0.94%	18.01%	27.93%	58.88%	28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.18%	-3.13%	-3.40%	21.43%	34.56%	42.75%	35.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.01%	-3.25%	-4.95%	19.91%	30.04%	27.47%	31.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.18%	-3.07%	-3.05%	22.42%	37.07%	48.08%	38.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.50%	-1.53%	-0.56%	23.83%	27.18%	42.20%	27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.05%	-2.11%	-3.37%	8.65%	18.29%	22.68%	17.55%
日本股票基金Y/美元	1.00%	-1.86%	-3.54%	6.31%	9.13%	20.22%	9.41%
日本股票基金A/美元	1.00%	-1.88%	-3.60%	6.10%	8.70%	19.26%	8.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.10%	-2.05%	-1.81%	9.92%	22.86%	37.62%	21.99%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.10%	-2.06%	-1.87%	9.70%	22.38%	36.53%	21.51%
日本股票基金Y3/日圓	1.05%	-1.79%	-1.95%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.09%	-0.73%	0.67%	8.06%	13.86%	23.40%	14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.01%	-1.04%	0.17%	8.26%	14.31%	34.24%	14.53%
基金平均績效	0.51%	-1.93%	-0.38%	12.88%	20.52%	34.71%	20.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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