施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.3171	-0.0079	-0.60%	24.13%	2025/12/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20.00%	3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/09	1.3171	-0.60%	2025/11/25	1.2872	0.47%
2025/12/08	1.3250	0.95%	2025/11/21	1.2812	1.16%
2025/12/05	1.3125	-0.16%	2025/11/20	1.2665	0.51%
2025/12/04	1.3146	1.18%	2025/11/19	1.2601	-0.38%
2025/12/03	1.2993	-0.63%	2025/11/18	1.2649	-2.32%
2025/12/02	1.3075	-0.89%	2025/11/17	1.2950	-0.02%
2025/12/01	1.3193	-0.30%	2025/11/14	1.2952	-0.93%
2025/11/28	1.3233	0.81%	2025/11/13	1.3073	-0.11%
2025/11/27	1.3127	0.95%	2025/11/12	1.3087	0.47%
2025/11/26	1.3004	1.03%	2025/11/11	1.3026	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.73%	2.03%	-1.46%	10.37%	19.69%	24.13%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.33%	1.01%	3.41%	5.51%	20.65%	29.10%	26.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.07%	1.24%	3.24%	5.82%	23.81%	30.16%	27.16%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.12%	0.69%	0.99%	0.29%	12.42%	14.09%	14.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.03%	0.56%	1.67%	-0.36%	14.39%	26.26%	28.26%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.13%	2.10%	7.93%	11.49%	32.19%	37.82%	37.48%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.16%	2.07%	7.68%	10.73%	30.08%	32.74%	32.70%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.16%	2.06%	7.61%	10.52%	29.59%	31.74%	31.76%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.26%	2.01%	4.28%	2.01%	12.34%	19.70%	21.25%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.14%	1.87%	2.27%	-4.33%	3.67%	15.34%	21.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.24%	2.07%	4.52%	2.97%	14.40%	24.79%	26.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.21%	1.19%	4.82%	0.96%	11.53%	24.30%	27.26%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.02%	0.55%	1.61%	-5.15%	3.40%	16.82%	19.40%
日本股票基金Y/美元	-0.82%	0.25%	1.23%	1.93%	11.28%	18.22%	22.04%
日本股票基金A/美元	-0.82%	0.24%	1.16%	1.72%	10.83%	17.28%	21.12%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.48%	0.82%	3.47%	0.74%	11.98%	21.36%	18.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.48%	0.81%	3.40%	0.54%	11.54%	20.39%	17.23%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.48%	0.59%	1.44%	-0.60%	8.15%	8.83%	10.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.15%	0.96%	4.00%	4.86%	19.32%	24.04%	23.25%
基金平均績效	-0.15%	1.19%	3.67%	3.05%	15.24%	20.79%	21.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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