施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.5225	0.0095	0.63%	12.75%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.06%	46.06%	-18.48%	18.93%	15.31%	-9.33%	-20.93%	7.33%	-8.96%	27.25%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	1.5225	0.63%	2026/04/24	1.4485	0.05%
2026/05/13	1.5130	0.36%	2026/04/23	1.4478	-0.49%
2026/05/12	1.5076	0.23%	2026/04/22	1.4549	-1.02%
2026/05/11	1.5042	-0.47%	2026/04/21	1.4699	-0.70%
2026/05/08	1.5113	0.03%	2026/04/20	1.4803	-1.60%
2026/05/07	1.5108	2.85%	2026/04/17	1.5044	1.23%
2026/05/01	1.4690	-1.38%	2026/04/16	1.4861	-0.09%
2026/04/30	1.4895	1.78%	2026/04/15	1.4874	-0.65%
2026/04/28	1.4634	0.88%	2026/04/14	1.4971	1.73%
2026/04/27	1.4506	0.14%	2026/04/13	1.4717	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.63%	0.77%	1.70%	1.49%	17.55%	32.05%	12.75%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.03%	5.69%	4.68%	5.51%	21.13%	48.08%	19.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.41%	-0.77%	3.56%	2.67%	19.34%	49.52%	14.77%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.25%	-0.82%	5.25%	1.03%	16.02%	32.41%	14.48%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.97%	-2.12%	3.78%	-0.98%	16.06%	37.39%	12.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.66%	5.22%	7.28%	9.00%	31.15%	73.24%	26.23%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.67%	5.12%	7.01%	8.07%	29.13%	67.84%	24.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.67%	5.09%	6.94%	7.87%	28.65%	66.59%	24.44%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.38%	2.93%	9.95%	18.37%	34.13%	58.45%	35.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.24%	1.61%	11.27%	16.40%	31.58%	48.71%	34.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.40%	2.97%	10.28%	20.90%	36.58%	64.51%	37.15%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.44%	4.19%	8.84%	5.01%	25.03%	38.04%	17.91%
日本小型公司股票基金Y/美元	2.55%	3.51%	6.20%	6.08%	23.89%	32.04%	20.19%
日本股票基金Y/美元	-0.33%	1.37%	4.89%	-1.70%	13.14%	30.42%	12.57%
日本股票基金A/美元	-0.33%	1.36%	4.83%	-1.90%	12.70%	29.38%	12.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元	2.60%	4.55%	5.32%	9.38%	26.43%	41.61%	21.68%
日本小型公司股票基金A3/日圓	2.60%	4.54%	5.25%	9.16%	25.93%	40.48%	21.32%
日本股票基金Y3/日圓	-0.28%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.69%	1.43%	2.64%	3.05%	16.96%	26.71%	13.39%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.71%	1.86%	1.22%	4.75%	20.52%	42.70%	14.03%
基金平均績效	0.68%	2.44%	5.73%	6.35%	22.35%	41.93%	19.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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