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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2142 |
0.01 |
0.61% |
14.43% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.00% |
3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
-8.96% |
| 施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.2142 |
0.61% |
2025/05/29 |
1.1779 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
1.2068 |
1.24% |
2025/05/28 |
1.1774 |
-0.54% |
| 2025/06/10 |
1.1920 |
-0.12% |
2025/05/27 |
1.1838 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
1.1934 |
0.08% |
2025/05/26 |
1.1819 |
1.59% |
| 2025/06/06 |
1.1924 |
-0.29% |
2025/05/23 |
1.1634 |
0.40% |
| 2025/06/05 |
1.1959 |
-0.09% |
2025/05/22 |
1.1588 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
1.1970 |
0.00% |
2025/05/21 |
1.1592 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
1.1970 |
-0.42% |
2025/05/20 |
1.1583 |
0.29% |
| 2025/06/02 |
1.2020 |
0.92% |
2025/05/19 |
1.1549 |
0.11% |
| 2025/05/30 |
1.1911 |
1.12% |
2025/05/16 |
1.1536 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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