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施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.1231 |
0.00 |
0.31% |
-3.64% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.85% |
20.00% |
3.06% |
46.06% |
-18.48% |
18.93% |
15.31% |
-9.33% |
-20.93% |
7.33% |
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1.1231 |
0.31% |
2024/03/12 |
1.1273 |
1.04% |
2024/03/26 |
1.1196 |
0.55% |
2024/03/11 |
1.1157 |
-2.41% |
2024/03/25 |
1.1135 |
-1.18% |
2024/03/08 |
1.1432 |
0.76% |
2024/03/22 |
1.1268 |
0.21% |
2024/03/07 |
1.1346 |
-0.32% |
2024/03/21 |
1.1244 |
0.76% |
2024/03/06 |
1.1382 |
1.74% |
2024/03/19 |
1.1159 |
-0.51% |
2024/03/05 |
1.1187 |
-0.05% |
2024/03/18 |
1.1216 |
0.73% |
2024/03/04 |
1.1193 |
-0.81% |
2024/03/15 |
1.1135 |
-0.39% |
2024/03/01 |
1.1284 |
-0.37% |
2024/03/14 |
1.1179 |
0.13% |
2024/02/29 |
1.1326 |
1.10% |
2024/03/13 |
1.1164 |
-0.97% |
2024/02/28 |
1.1203 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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