施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0487	-0.01	-0.69%	2.36%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%	-3.15%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	1.0487	-0.69%	2025/05/29	1.0408	-0.32%
2025/06/11	1.0560	0.98%	2025/05/28	1.0441	-0.04%
2025/06/10	1.0457	-0.39%	2025/05/27	1.0445	0.23%
2025/06/09	1.0498	0.06%	2025/05/26	1.0421	1.22%
2025/06/06	1.0492	-0.05%	2025/05/23	1.0295	0.07%
2025/06/05	1.0497	-0.24%	2025/05/22	1.0288	0.30%
2025/06/04	1.0522	-0.25%	2025/05/21	1.0257	-0.82%
2025/06/03	1.0548	-0.09%	2025/05/20	1.0342	0.52%
2025/06/02	1.0558	0.28%	2025/05/19	1.0288	-0.44%
2025/05/30	1.0528	1.15%	2025/05/16	1.0333	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.69%	-0.10%	0.78%	5.22%	0.83%	7.14%	2.36%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.38%	0.37%	4.00%	9.49%	6.13%	9.73%	5.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.64%	-0.48%	3.30%	8.36%	4.34%	9.74%	2.52%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.55%	-1.08%	2.46%	4.85%	1.24%	12.04%	1.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.04%	0.06%	6.06%	11.21%	11.23%	19.70%	12.30%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.03%	1.34%	7.04%	11.73%	4.81%	13.93%	4.54%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.03%	1.30%	6.79%	10.35%	2.53%	9.01%	2.49%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.02%	1.28%	6.72%	10.14%	2.14%	8.20%	2.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.48%	0.96%	5.54%	16.45%	7.99%	16.20%	8.61%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.63%	0.63%	9.08%	20.68%	14.52%	27.30%	18.60%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.47%	0.98%	6.04%	18.04%	10.56%	20.48%	10.89%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.86%	0.33%	1.83%	8.19%	13.44%	17.61%	15.19%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.39%	1.69%	6.18%	12.79%	14.24%	16.51%	17.51%
日本股票基金Y/美元	0.78%	1.04%	3.77%	11.22%	6.91%	16.38%	10.25%
日本股票基金A/美元	0.78%	1.03%	3.70%	10.99%	6.48%	15.46%	9.85%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.43%	2.08%	4.10%	9.12%	7.64%	6.50%	7.01%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.43%	2.07%	4.03%	8.90%	7.21%	5.65%	6.62%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.38%	1.41%	1.90%	8.21%	5.24%	5.48%	4.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.61%	1.53%	5.30%	12.27%	11.67%	14.93%	14.43%
基金平均績效	0.26%	0.95%	4.67%	10.32%	8.29%	12.58%	7.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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