施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1.0231	0.00	0.24%	-3.28%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.71%	33.87%	6.28%	28.48%	-14.74%	21.76%	5.02%	-1.40%	-16.22%	3.62%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	1.0231	0.24%	2024/04/04	1.0329	0.18%
2024/04/17	1.0206	-0.86%	2024/04/03	1.0310	-0.22%
2024/04/16	1.0295	-2.34%	2024/04/02	1.0333	-0.91%
2024/04/15	1.0542	0.29%	2024/03/28	1.0428	0.13%
2024/04/12	1.0511	1.11%	2024/03/27	1.0414	0.66%
2024/04/11	1.0396	0.75%	2024/03/26	1.0346	0.39%
2024/04/10	1.0319	0.31%	2024/03/25	1.0306	-1.25%
2024/04/09	1.0287	-0.22%	2024/03/22	1.0436	0.72%
2024/04/08	1.0310	0.17%	2024/03/21	1.0361	0.48%
2024/04/05	1.0292	-0.36%	2024/03/19	1.0311	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.24%	-1.59%	-0.96%	-0.43%	3.68%	-1.62%	-3.28%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.05%	-2.72%	-1.83%	2.95%	8.56%	7.51%	0.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.79%	-4.41%	-2.30%	8.07%	17.24%	30.01%	11.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.97%	-5.64%	-3.02%	5.73%	12.67%	16.21%	5.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.82%	-5.42%	-4.76%	3.66%	13.61%	13.09%	1.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.58%	-1.36%	0.36%	9.24%	18.25%	36.11%	12.22%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.58%	-1.49%	-0.06%	7.97%	15.32%	29.40%	10.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.57%	-1.51%	-0.12%	7.78%	14.89%	28.43%	10.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.33%	-1.55%	0.05%	6.17%	9.99%	12.56%	6.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.07%	-1.59%	-3.75%	6.21%	13.68%	13.18%	3.22%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.23%	-2.43%	-7.11%	1.73%	10.17%	-1.73%	-5.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.11%	-1.45%	-3.22%	7.57%	16.76%	19.55%	4.83%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.12%	-3.79%	-4.97%	-2.48%	5.43%	2.06%	-7.34%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.47%	-1.52%	-2.75%	0.12%	2.70%	-12.28%	-6.23%
日本股票基金Y/美元	0.74%	-3.11%	-2.20%	7.12%	15.90%	18.31%	7.70%
日本股票基金A/美元	0.73%	-3.13%	-2.27%	6.90%	15.42%	17.34%	7.44%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.33%	-0.81%	0.96%	4.50%	5.86%	0.71%	2.30%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.33%	-0.83%	0.90%	4.30%	5.43%	-0.10%	2.06%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.35%	-1.35%	0.34%	1.88%	7.96%	10.17%	1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.51%	-2.30%	-3.02%	-2.18%	4.72%	-4.23%	-6.68%
基金平均績效	0.30%	-2.05%	-1.33%	4.84%	11.78%	11.31%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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