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日本股票基金A/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6419 |
0.0678 |
0.28% |
6.22% |
2025/05/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.10% |
-2.21% |
35.97% |
-18.31% |
18.60% |
9.63% |
-0.66% |
-16.98% |
16.88% |
14.29% |
| 日本股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/15 |
24.6419 |
0.28% |
2025/04/25 |
23.8987 |
0.60% |
| 2025/05/14 |
24.5741 |
0.17% |
2025/04/24 |
23.7571 |
-0.84% |
| 2025/05/13 |
24.5321 |
-0.18% |
2025/04/23 |
23.9577 |
1.00% |
| 2025/05/12 |
24.5764 |
-0.64% |
2025/04/22 |
23.7198 |
2.53% |
| 2025/05/09 |
24.7356 |
0.91% |
2025/04/17 |
23.1352 |
0.85% |
| 2025/05/08 |
24.5120 |
-0.81% |
2025/04/16 |
22.9397 |
0.27% |
| 2025/05/07 |
24.7126 |
2.10% |
2025/04/15 |
22.8784 |
0.15% |
| 2025/05/02 |
24.2050 |
-0.41% |
2025/04/14 |
22.8433 |
2.20% |
| 2025/05/01 |
24.3057 |
0.95% |
2025/04/11 |
22.3509 |
-0.46% |
| 2025/04/28 |
24.0767 |
0.74% |
2025/04/10 |
22.4533 |
6.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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