日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.8700 0.3057 1.00% 8.97% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88% 14.29% 22.10%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 30.8700 1.00% 2026/06/15 31.2278 2.03%
2026/06/26 30.5643 -0.93% 2026/06/12 30.6057 1.37%
2026/06/25 30.8505 0.56% 2026/06/11 30.1935 -0.57%
2026/06/24 30.6779 -0.43% 2026/06/10 30.3657 -1.47%
2026/06/23 30.8094 -2.07% 2026/06/09 30.8189 0.63%
2026/06/22 31.4602 1.13% 2026/06/08 30.6268 -3.21%
2026/06/19 31.1100 -1.33% 2026/06/05 31.6427 0.48%
2026/06/18 31.5291 0.80% 2026/06/04 31.4915 -0.70%
2026/06/17 31.2778 0.51% 2026/06/03 31.7125 1.01%
2026/06/16 31.1204 -0.34% 2026/06/02 31.3958 -1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 1.00% -1.88% -3.60% 6.10% 8.70% 19.26% 8.97%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.17% -1.19% 0.15% 9.60% 18.92% 39.75% 18.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.03% -2.98% 2.95% 15.48% 19.27% 45.89% 19.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.07% -2.84% 3.40% 15.24% 18.78% 34.06% 18.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.20% -2.99% 1.29% 14.03% 15.02% 30.42% 15.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.22% -3.08% 1.25% 19.14% 30.36% 65.18% 30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.25% -3.18% 1.01% 18.24% 28.41% 60.08% 28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.26% -3.20% 0.94% 18.01% 27.93% 58.88% 28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.18% -3.13% -3.40% 21.43% 34.56% 42.75% 35.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.01% -3.25% -4.95% 19.91% 30.04% 27.47% 31.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.18% -3.07% -3.05% 22.42% 37.07% 48.08% 38.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.50% -1.53% -0.56% 23.83% 27.18% 42.20% 27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.05% -2.11% -3.37% 8.65% 18.29% 22.68% 17.55%
日本股票基金Y/美元 1.00% -1.86% -3.54% 6.31% 9.13% 20.22% 9.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.10% -2.05% -1.81% 9.92% 22.86% 37.62% 21.99%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.10% -2.06% -1.87% 9.70% 22.38% 36.53% 21.51%
日本股票基金Y3/日圓 1.05% -1.79% -1.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.09% -0.73% 0.67% 8.06% 13.86% 23.40% 14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.01% -1.04% 0.17% 8.26% 14.31% 34.24% 14.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.87% -1.11% -1.46% 6.93% 10.30% 19.79% 10.51%
基金平均績效 0.51% -1.93% -0.38% 12.88% 20.52% 34.71% 20.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)