日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.3277	-0.0714	-0.25%	22.10%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	28.3277	-0.25%	2025/12/11	27.9328	-0.34%
2025/12/24	28.3991	-0.25%	2025/12/10	28.0284	-0.25%
2025/12/23	28.4701	1.53%	2025/12/09	28.0997	-0.82%
2025/12/22	28.0398	-0.10%	2025/12/08	28.3323	0.21%
2025/12/19	28.0681	0.17%	2025/12/05	28.2724	-0.56%
2025/12/18	28.0192	-0.49%	2025/12/04	28.4325	1.77%
2025/12/17	28.1579	-0.46%	2025/12/03	27.9368	-0.35%
2025/12/16	28.2879	-1.45%	2025/12/02	28.0337	-0.28%
2025/12/15	28.7051	0.69%	2025/12/01	28.1116	-0.90%
2025/12/12	28.5093	2.06%	2025/11/28	28.3659	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-0.25%	-0.50%	-0.13%	1.97%	9.03%	22.10%	22.10%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.51%	0.84%	0.65%	5.44%	17.09%	27.22%	27.64%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.16%	1.10%	0.66%	7.04%	22.32%	29.10%	29.10%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.19%	1.49%	-0.97%	1.50%	12.87%	15.46%	15.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.31%	1.68%	0.73%	1.86%	13.39%	30.49%	30.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.35%	-0.88%	-0.04%	9.47%	26.85%	37.14%	37.14%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.36%	-0.95%	-0.34%	8.72%	24.86%	32.10%	32.10%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.36%	-0.96%	-0.40%	8.52%	24.40%	31.11%	31.11%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.52%	-0.17%	-1.63%	-0.65%	5.97%	17.61%	18.77%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.67%	-0.77%	-2.04%	-6.30%	-2.64%	18.66%	18.66%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.21%	-0.31%	-1.48%	0.07%	7.69%	23.48%	23.48%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.60%	1.85%	2.71%	3.84%	11.81%	30.03%	30.03%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.63%	0.37%	0.83%	-3.02%	3.33%	22.57%	22.57%
日本股票基金Y/美元	-0.25%	-0.48%	-0.07%	2.17%	9.47%	23.08%	23.08%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.72%	0.26%	0.59%	2.12%	11.97%	21.03%	21.03%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.71%	0.24%	0.52%	1.91%	11.53%	20.07%	20.07%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.12%	0.34%	0.43%	0.61%	8.40%	12.38%	12.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.19%	0.16%	2.17%	6.45%	17.70%	26.24%	26.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.18%	0.24%	2.04%	0.84%	8.86%	27.25%	27.25%
基金平均績效	0.05%	0.36%	0.83%	3.24%	13.10%	22.36%	21.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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