日本股票基金A/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8091 0.1587 0.73% 7.44% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.52% 11.10% -2.21% 35.97% -18.31% 18.60% 9.63% -0.66% -16.98% 16.88%

日本股票基金A/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 21.8091 0.73% 2024/04/02 22.4344 -1.73%
2024/04/17 21.6504 -0.74% 2024/03/28 22.8294 -0.88%
2024/04/16 21.8113 -2.91% 2024/03/27 23.0325 0.33%
2024/04/15 22.4640 -0.83% 2024/03/26 22.9575 0.16%
2024/04/12 22.6522 0.62% 2024/03/25 22.9201 -0.68%
2024/04/11 22.5131 -0.76% 2024/03/22 23.0764 0.48%
2024/04/10 22.6860 -0.06% 2024/03/21 22.9659 1.17%
2024/04/09 22.7007 0.71% 2024/03/19 22.6993 1.72%
2024/04/08 22.5414 0.61% 2024/03/15 22.3162 -0.32%
2024/04/05 22.4039 -0.14% 2024/03/14 22.3881 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金A/美元 0.73% -3.13% -2.27% 6.90% 15.42% 17.34% 7.44%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.05% -2.72% -1.83% 2.95% 8.56% 7.51% 0.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.89% -2.15% 0.25% 10.98% 18.02% 32.49% 13.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.91% -2.28% -1.01% 8.39% 13.25% 18.35% 7.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.99% -3.02% -3.16% 6.28% 14.34% 15.02% 3.45%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.21% -1.30% 1.50% 10.10% 18.03% 36.11% 11.57%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.23% -1.44% 1.02% 8.89% 15.09% 29.38% 10.12%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.23% -1.45% 0.95% 8.68% 14.66% 28.42% 9.87%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.33% -1.55% 0.05% 6.17% 9.99% 12.56% 6.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.07% -1.59% -3.75% 6.21% 13.68% 13.18% 3.22%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.23% -2.43% -7.11% 1.73% 10.17% -1.73% -5.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.11% -1.45% -3.22% 7.57% 16.76% 19.55% 4.83%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.32% -5.52% -5.31% -3.83% 4.52% 1.24% -8.37%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.47% -1.52% -2.75% 0.12% 2.70% -12.28% -6.23%
日本股票基金Y/美元 0.74% -3.11% -2.20% 7.12% 15.90% 18.31% 7.70%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.33% -0.81% 0.96% 4.50% 5.86% 0.71% 2.30%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.33% -0.83% 0.90% 4.30% 5.43% -0.10% 2.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.24% -1.59% -0.96% -0.43% 3.68% -1.62% -3.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.35% -1.35% 0.34% 1.88% 7.96% 10.17% 1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.51% -2.30% -3.02% -2.18% 4.72% -4.23% -6.68%
基金平均績效 0.46% -1.75% -0.91% 5.27% 11.80% 11.57% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)