日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.7103	-0.3832	-1.23%	8.41%	2026/07/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	30.7103	-1.23%	2026/07/01	30.8885	0.33%
2026/07/15	31.0935	1.04%	2026/06/30	30.7857	-0.27%
2026/07/14	30.7742	0.71%	2026/06/29	30.8700	1.00%
2026/07/13	30.5583	-1.16%	2026/06/26	30.5643	-0.93%
2026/07/10	30.9158	0.70%	2026/06/25	30.8505	0.56%
2026/07/08	30.6994	-1.59%	2026/06/24	30.6779	-0.43%
2026/07/07	31.1951	-0.76%	2026/06/23	30.8094	-2.07%
2026/07/06	31.4331	-0.51%	2026/06/22	31.4602	1.13%
2026/07/03	31.5941	1.72%	2026/06/19	31.1100	-1.33%
2026/07/02	31.0584	0.55%	2026/06/18	31.5291	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	-1.23%	0.04%	-1.32%	-0.99%	3.38%	23.98%	8.41%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.54%	0.59%	2.99%	5.67%	14.51%	40.94%	21.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-1.82%	-1.39%	-2.14%	4.08%	9.84%	40.35%	15.74%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-2.04%	-1.46%	-2.11%	4.98%	8.40%	30.02%	14.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.90%	-1.39%	-3.31%	2.14%	6.84%	28.64%	11.33%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.77%	-1.01%	-1.16%	7.47%	20.84%	59.37%	27.52%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.78%	-1.07%	-1.37%	6.70%	19.03%	54.52%	25.45%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.78%	-1.08%	-1.44%	6.49%	18.59%	53.36%	24.94%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-1.71%	-0.30%	-1.71%	4.36%	23.97%	39.04%	31.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.62%	-0.68%	-2.82%	2.35%	20.84%	27.56%	26.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-1.73%	-0.86%	-1.42%	5.27%	26.32%	44.22%	33.61%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.23%	-0.39%	-2.36%	10.62%	19.35%	40.62%	23.33%
日本小型公司股票基金Y/美元	-1.24%	-0.04%	-1.55%	2.56%	14.27%	25.35%	17.28%
日本股票基金Y/美元	-1.23%	0.05%	-1.25%	-0.79%	3.79%	24.98%	8.88%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.31%	-0.11%	-0.38%	4.70%	17.13%	36.70%	21.94%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.31%	-0.13%	-0.45%	4.49%	16.67%	35.61%	21.41%
日本股票基金Y3/日圓	-1.29%	-0.01%	-0.06%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-2.40%	-1.54%	0.47%	1.30%	5.60%	N/A%	11.31%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-2.17%	-1.44%	0.37%	0.40%	6.86%	N/A%	12.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.25%	-1.36%	-0.85%	-1.58%	4.04%	N/A%	8.32%
基金平均績效	-1.37%	-0.50%	-0.57%	3.78%	13.51%	34.76%	18.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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