日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.6228	0.0948	0.34%	19.07%	2025/10/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.10%	-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	27.6228	0.34%	2025/09/30	27.7807	0.86%
2025/10/16	27.5280	0.28%	2025/09/29	27.5429	-0.84%
2025/10/15	27.4514	2.23%	2025/09/25	27.7771	-0.19%
2025/10/14	26.8518	-1.64%	2025/09/24	27.8309	-0.19%
2025/10/10	27.2986	-1.67%	2025/09/22	27.8849	0.60%
2025/10/08	27.7621	-1.17%	2025/09/19	27.7195	-0.51%
2025/10/07	28.0920	-0.36%	2025/09/18	27.8620	0.10%
2025/10/06	28.1926	2.70%	2025/09/17	27.8347	-0.54%
2025/10/02	27.4523	-0.37%	2025/09/16	27.9854	0.61%
2025/10/01	27.5545	-0.81%	2025/09/12	27.8155	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	0.34%	1.19%	-0.76%	10.65%	19.40%	17.74%	19.07%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.18%	-1.85%	-0.42%	10.23%	27.42%	25.46%	20.82%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.27%	0.06%	-1.31%	10.13%	27.82%	24.37%	18.34%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.10%	0.70%	-2.50%	8.04%	17.62%	14.96%	10.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.22%	1.59%	-3.96%	8.83%	20.82%	23.86%	24.21%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.24%	-0.04%	-0.46%	11.94%	34.89%	32.02%	23.86%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	-0.11%	-0.75%	10.89%	32.43%	26.66%	19.94%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.25%	-0.12%	-0.80%	10.69%	31.94%	25.71%	19.23%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.81%	-1.03%	-4.41%	1.56%	26.03%	16.90%	14.72%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.77%	-6.78%	0.67%	19.78%	16.57%	19.92%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.80%	-0.97%	-4.05%	2.54%	28.51%	22.05%	18.68%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.59%	1.37%	-3.03%	7.44%	15.27%	18.95%	23.35%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.43%	0.76%	-5.19%	4.86%	13.13%	16.89%	21.47%
日本股票基金Y/美元	0.35%	1.20%	-0.69%	10.88%	19.87%	18.69%	19.83%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.63%	-1.18%	-3.16%	5.56%	18.60%	16.87%	15.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.64%	-1.19%	-3.23%	5.34%	18.14%	15.94%	14.38%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.05%	0.57%	-2.77%	N/A%	15.77%	9.34%	8.56%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.39%	0.03%	-1.54%	N/A%	25.70%	18.17%	16.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.07%	1.47%	-4.16%	N/A%	18.94%	17.73%	22.01%
基金平均績效	-0.06%	0.35%	-1.63%	7.32%	21.61%	18.35%	16.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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