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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
15304.00 |
63.00 |
0.41% |
9.75% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.67% |
11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
15304.00 |
0.41% |
2024/04/09 |
15572.00 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
15241.00 |
0.21% |
2024/04/08 |
15553.00 |
0.47% |
| 2024/04/19 |
15209.00 |
-1.30% |
2024/04/05 |
15480.00 |
-0.85% |
| 2024/04/18 |
15409.00 |
0.57% |
2024/04/04 |
15612.00 |
1.73% |
| 2024/04/17 |
15321.00 |
-0.23% |
2024/04/02 |
15347.00 |
-2.27% |
| 2024/04/16 |
15357.00 |
-2.97% |
2024/03/28 |
15704.00 |
0.23% |
| 2024/04/15 |
15827.00 |
0.98% |
2024/03/27 |
15668.00 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
15674.00 |
0.19% |
2024/03/26 |
15641.00 |
0.37% |
| 2024/04/11 |
15645.00 |
0.64% |
2024/03/25 |
15583.00 |
-0.64% |
| 2024/04/10 |
15546.00 |
-0.17% |
2024/03/22 |
15683.00 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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