法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 16857.00 -164.00 -0.96% 20.88% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.67% 11.14% 10.76% 42.24% -27.39% 18.27% 12.41% 14.17% -12.44% 21.81%

法巴日本小型股票基金-N股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 16857.00 -0.96% 2024/11/26 16629.00 -0.32%
2024/12/09 17021.00 1.05% 2024/11/25 16682.00 -0.91%
2024/12/06 16844.00 -0.57% 2024/11/22 16836.00 1.61%
2024/12/05 16941.00 -0.01% 2024/11/21 16570.00 0.39%
2024/12/04 16942.00 0.67% 2024/11/20 16506.00 0.26%
2024/12/03 16830.00 0.69% 2024/11/19 16464.00 -0.23%
2024/12/02 16715.00 0.89% 2024/11/18 16502.00 0.08%
2024/11/29 16568.00 0.02% 2024/11/15 16489.00 -1.34%
2024/11/28 16564.00 0.64% 2024/11/14 16713.00 0.23%
2024/11/27 16458.00 -1.03% 2024/11/13 16675.00 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.96% 0.16% 2.52% 9.95% 4.90% 23.06% 20.88%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.70% 1.20% 2.13% 7.86% 3.98% 10.42% 3.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.30% 1.24% 1.59% 4.99% 3.16% 21.53% 19.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.32% 0.31% 4.45% 3.58% 8.84% 17.93% 16.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.85% 0.03% 2.25% -1.10% 6.62% 15.38% 10.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.94% 0.21% 3.01% 11.53% 7.68% 29.92% 27.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.96% 0.17% 2.59% 10.15% 5.29% 23.99% 21.75%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.31% -0.31% 2.31% 6.80% 7.51% 17.28% 12.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.14% -1.68% 2.77% 0.66% 11.13% 11.61% 4.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.34% -0.26% 2.78% 8.03% 8.89% 22.08% 15.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.67% -0.17% 0.50% -3.55% 3.09% -1.27% -6.87%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.16% -1.22% 1.36% -4.40% 0.14% 3.37% -4.93%
日本股票基金Y/美元 -0.77% -1.43% 1.26% 1.42% 7.15% 21.95% 18.02%
日本股票基金A/美元 -0.77% -1.45% 1.20% 1.21% 6.72% 20.97% 17.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.66% -0.15% 0.66% 1.06% -3.34% 8.77% 1.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.66% -0.16% 0.59% 0.85% -3.72% 7.91% 1.15%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.47% 1.18% 3.50% 3.11% 6.18% 2.26% -1.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.45% 1.98% 0.61% 4.45% 0.51% 5.26% -0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% 0.82% 1.28% -1.63% 4.02% 0.10% -6.52%
基金平均績效 -0.35% 0.22% 2.34% 3.81% 6.00% 13.06% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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