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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16925.00 |
-94.00 |
-0.55% |
21.37% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 14.67% |
11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
16925.00 |
-0.55% |
2024/11/28 |
16564.00 |
0.64% |
| 2024/12/11 |
17019.00 |
0.96% |
2024/11/27 |
16458.00 |
-1.03% |
| 2024/12/10 |
16857.00 |
-0.96% |
2024/11/26 |
16629.00 |
-0.32% |
| 2024/12/09 |
17021.00 |
1.05% |
2024/11/25 |
16682.00 |
-0.91% |
| 2024/12/06 |
16844.00 |
-0.57% |
2024/11/22 |
16836.00 |
1.61% |
| 2024/12/05 |
16941.00 |
-0.01% |
2024/11/21 |
16570.00 |
0.39% |
| 2024/12/04 |
16942.00 |
0.67% |
2024/11/20 |
16506.00 |
0.26% |
| 2024/12/03 |
16830.00 |
0.69% |
2024/11/19 |
16464.00 |
-0.23% |
| 2024/12/02 |
16715.00 |
0.89% |
2024/11/18 |
16502.00 |
0.08% |
| 2024/11/29 |
16568.00 |
0.02% |
2024/11/15 |
16489.00 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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