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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
21014.00 |
7.00 |
0.03% |
23.47% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
21014.00 |
0.03% |
2025/10/20 |
20582.00 |
1.43% |
| 2025/10/31 |
21007.00 |
0.42% |
2025/10/17 |
20291.00 |
-0.25% |
| 2025/10/30 |
20920.00 |
2.18% |
2025/10/16 |
20342.00 |
-0.11% |
| 2025/10/29 |
20474.00 |
-1.39% |
2025/10/15 |
20364.00 |
2.34% |
| 2025/10/28 |
20763.00 |
-1.90% |
2025/10/14 |
19898.00 |
-2.05% |
| 2025/10/27 |
21166.00 |
1.35% |
2025/10/10 |
20315.00 |
-2.74% |
| 2025/10/24 |
20885.00 |
0.67% |
2025/10/09 |
20888.00 |
0.49% |
| 2025/10/23 |
20745.00 |
0.76% |
2025/10/08 |
20787.00 |
-0.37% |
| 2025/10/22 |
20589.00 |
0.66% |
2025/10/07 |
20865.00 |
0.08% |
| 2025/10/21 |
20453.00 |
-0.63% |
2025/10/06 |
20849.00 |
2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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