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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
24335.00 |
-796.00 |
-3.17% |
9.06% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
24335.00 |
-3.17% |
2026/03/05 |
25915.00 |
2.08% |
| 2026/03/18 |
25131.00 |
-0.13% |
2026/03/04 |
25388.00 |
-0.95% |
| 2026/03/17 |
25163.00 |
-0.06% |
2026/03/03 |
25632.00 |
-5.77% |
| 2026/03/16 |
25179.00 |
1.23% |
2026/03/02 |
27202.00 |
0.04% |
| 2026/03/13 |
24874.00 |
0.09% |
2026/02/27 |
27191.00 |
1.33% |
| 2026/03/12 |
24852.00 |
-3.14% |
2026/02/26 |
26835.00 |
-1.23% |
| 2026/03/11 |
25657.00 |
-0.01% |
2026/02/25 |
27170.00 |
1.55% |
| 2026/03/10 |
25659.00 |
3.43% |
2026/02/24 |
26756.00 |
1.43% |
| 2026/03/09 |
24808.00 |
-2.34% |
2026/02/20 |
26380.00 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
25403.00 |
-1.98% |
2026/02/19 |
26341.00 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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