日本股票基金Y/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 242.0792 2.5642 1.07% 12.02% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.00% -1.43% 37.10% -17.65% 19.56% 10.52% 0.14% -16.31% 17.83% 15.21%

日本股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 242.0792 1.07% 2025/06/13 235.8529 -1.01%
2025/06/26 239.5150 1.64% 2025/06/12 238.2543 0.78%
2025/06/25 235.6618 0.12% 2025/06/11 236.4011 0.05%
2025/06/24 235.3722 1.80% 2025/06/10 236.2944 -0.30%
2025/06/23 231.1993 -1.64% 2025/06/09 237.0096 0.51%
2025/06/20 235.0561 -0.61% 2025/06/06 235.8000 0.00%
2025/06/19 236.4896 -0.74% 2025/06/05 235.7930 -0.23%
2025/06/18 238.2563 0.74% 2025/06/04 236.3289 -0.41%
2025/06/17 236.5165 -0.30% 2025/06/03 237.3046 -0.54%
2025/06/16 237.2229 0.58% 2025/05/30 238.5928 2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本股票基金Y/美元 1.07% 2.99% 2.86% 9.22% 13.57% 17.71% 12.02%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.80% 1.14% 5.27% 6.01% 9.69% 10.42% 8.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.74% 1.84% 4.58% 6.37% 5.54% 10.08% 5.54%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.30% 0.69% 0.93% 2.08% 2.30% 11.59% 2.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.39% 2.54% 4.29% 10.98% 15.08% 22.08% 15.08%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.45% 3.24% 7.05% 9.14% 7.58% 15.41% 8.62%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.46% 3.19% 6.77% 7.85% 5.25% 10.47% 6.35%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.47% 3.18% 6.70% 7.65% 4.86% 9.64% 5.95%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.60% 3.48% 7.32% 15.85% 11.85% 17.48% 12.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.33% 4.11% 7.00% 21.00% 21.97% 30.35% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.60% 3.50% 7.69% 17.32% 14.45% 21.83% 15.09%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.42% 2.89% 2.31% 6.94% 16.30% 17.14% 16.30%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.19% 2.27% 1.92% 9.27% 18.97% 14.44% 17.44%
日本股票基金A/美元 1.06% 2.97% 2.78% 9.00% 13.12% 16.77% 11.57%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.16% 1.46% 2.43% 4.70% 9.19% 2.87% 7.28%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.16% 1.44% 2.36% 4.48% 8.76% 2.05% 6.86%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.59% 1.25% 1.83% 3.90% 3.59% 6.36% 3.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.04% 2.51% 5.55% 8.40% 6.73% 4.98% 7.71%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.92% 3.31% 5.23% 13.20% 16.59% 16.54% 17.40%
基金平均績效 0.66% 2.38% 4.50% 8.73% 11.30% 12.86% 9.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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