日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	262.1837	-0.8911	-0.34%	21.32%	2025/12/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.00%	-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	262.1837	-0.34%	2025/11/27	266.1266	1.17%
2025/12/10	263.0748	-0.25%	2025/11/26	263.0378	2.15%
2025/12/09	263.7378	-0.82%	2025/11/25	257.5102	-0.21%
2025/12/08	265.9151	0.21%	2025/11/21	258.0496	0.98%
2025/12/05	265.3472	-0.56%	2025/11/20	255.5359	0.20%
2025/12/04	266.8323	1.78%	2025/11/19	255.0346	-0.30%
2025/12/03	262.1743	-0.34%	2025/11/18	255.8101	-3.10%
2025/12/02	263.0780	-0.27%	2025/11/17	264.0017	-0.25%
2025/12/01	263.8031	-0.89%	2025/11/14	264.6609	-0.45%
2025/11/28	266.1844	0.02%	2025/11/13	265.8536	0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	-0.34%	-1.74%	0.86%	1.06%	10.91%	18.02%	21.32%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.20%	1.23%	2.39%	5.12%	20.46%	28.34%	26.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.08%	0.95%	2.38%	5.56%	23.40%	29.75%	27.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.44%	-0.28%	0.26%	-0.21%	12.05%	13.23%	14.47%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.48%	0.50%	1.70%	0.03%	13.60%	26.60%	28.92%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-1.07%	0.39%	5.04%	8.23%	29.95%	36.20%	35.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-1.09%	0.34%	4.78%	7.46%	27.89%	31.12%	31.07%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-1.09%	0.33%	4.71%	7.25%	27.40%	30.14%	30.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.95%	-0.43%	1.10%	-0.99%	9.07%	18.11%	19.03%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.33%	-1.23%	0.14%	-5.95%	1.66%	15.62%	19.80%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.93%	-0.38%	1.38%	0.00%	11.10%	23.14%	23.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.99%	-1.17%	4.39%	0.93%	10.99%	25.27%	26.77%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.92%	-1.09%	-0.03%	-6.08%	2.30%	15.36%	18.57%
日本股票基金A/美元	-0.34%	-1.76%	0.79%	0.86%	10.46%	17.08%	20.40%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-1.32%	-0.58%	1.15%	-0.80%	9.97%	18.68%	17.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-1.32%	-0.59%	1.09%	-1.00%	9.53%	17.73%	16.29%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.77%	-0.73%	-0.37%	-3.08%	6.23%	7.98%	9.50%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.82%	0.15%	1.72%	2.11%	16.68%	22.74%	21.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.01%	-0.18%	0.74%	-2.97%	8.73%	20.35%	23.66%
基金平均績效	-0.43%	-0.09%	2.20%	1.65%	13.89%	20.01%	20.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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