日本股票基金Y/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	291.0251	2.8884	1.00%	9.41%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.43%	37.10%	-17.65%	19.56%	10.52%	0.14%	-16.31%	17.83%	15.21%	23.08%

日本股票基金Y/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	291.0251	1.00%	2026/06/15	294.3070	2.03%
2026/06/26	288.1367	-0.92%	2026/06/12	288.4382	1.37%
2026/06/25	290.8151	0.56%	2026/06/11	284.5350	-0.56%
2026/06/24	289.1824	-0.42%	2026/06/10	286.1512	-1.47%
2026/06/23	290.4149	-2.07%	2026/06/09	290.4160	0.63%
2026/06/22	296.5434	1.13%	2026/06/08	288.5996	-3.21%
2026/06/19	293.2356	-1.32%	2026/06/05	298.1655	0.49%
2026/06/18	297.1660	0.81%	2026/06/04	296.7216	-0.69%
2026/06/17	294.7911	0.51%	2026/06/03	298.7969	1.01%
2026/06/16	293.3020	-0.34%	2026/06/02	295.8064	-1.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金Y/美元	1.00%	-1.86%	-3.54%	6.31%	9.13%	20.22%	9.41%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.17%	-1.19%	0.15%	9.60%	18.92%	39.75%	18.84%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.03%	-2.98%	2.95%	15.48%	19.27%	45.89%	19.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.07%	-2.84%	3.40%	15.24%	18.78%	34.06%	18.78%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.20%	-2.99%	1.29%	14.03%	15.02%	30.42%	15.02%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.22%	-3.08%	1.25%	19.14%	30.36%	65.18%	30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	-3.18%	1.01%	18.24%	28.41%	60.08%	28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.26%	-3.20%	0.94%	18.01%	27.93%	58.88%	28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.18%	-3.13%	-3.40%	21.43%	34.56%	42.75%	35.56%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.01%	-3.25%	-4.95%	19.91%	30.04%	27.47%	31.11%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.18%	-3.07%	-3.05%	22.42%	37.07%	48.08%	38.03%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.50%	-1.53%	-0.56%	23.83%	27.18%	42.20%	27.18%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.05%	-2.11%	-3.37%	8.65%	18.29%	22.68%	17.55%
日本股票基金A/美元	1.00%	-1.88%	-3.60%	6.10%	8.70%	19.26%	8.97%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.10%	-2.05%	-1.81%	9.92%	22.86%	37.62%	21.99%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.10%	-2.06%	-1.87%	9.70%	22.38%	36.53%	21.51%
日本股票基金Y3/日圓	1.05%	-1.79%	-1.95%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.09%	-0.73%	0.67%	8.06%	13.86%	23.40%	14.00%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.01%	-1.04%	0.17%	8.26%	14.31%	34.24%	14.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.87%	-1.11%	-1.46%	6.93%	10.30%	19.79%	10.51%
基金平均績效	0.51%	-1.93%	-0.38%	12.88%	20.52%	34.71%	20.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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