日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.7011 -0.0837 -0.08% 12.97% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 105.7011 -0.08% 2026/07/15 111.1103 1.33%
2026/07/29 105.7848 0.06% 2026/07/14 109.6479 0.23%
2026/07/28 105.7212 -2.40% 2026/07/13 109.3930 -1.10%
2026/07/27 108.3193 1.31% 2026/07/10 110.6049 0.76%
2026/07/24 106.9144 -1.05% 2026/07/08 109.7722 -1.26%
2026/07/23 108.0512 -0.34% 2026/07/07 111.1723 -1.05%
2026/07/22 108.4232 -0.14% 2026/07/06 112.3535 -0.26%
2026/07/21 108.5730 1.68% 2026/07/03 112.6461 2.60%
2026/07/17 106.7790 -2.69% 2026/07/02 109.7900 0.66%
2026/07/16 109.7279 -1.24% 2026/07/01 109.0680 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.08% -2.17% -3.52% 0.31% 9.01% 16.37% 12.97%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.51% -2.10% -2.71% 1.60% 11.27% 32.50% 16.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.27% -2.29% -6.49% 0.04% 7.12% 30.13% 11.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 1.03% -0.38% -5.25% 0.41% 7.79% 22.33% 12.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.52% 0.42% -4.65% -1.52% 3.84% 22.93% 9.38%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.60% -2.41% -5.68% 3.21% 16.95% 49.46% 23.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.60% -2.49% -5.91% 2.50% 15.18% 44.80% 21.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.60% -2.51% -5.97% 2.30% 14.75% 43.72% 21.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -1.12% -4.51% -8.16% -2.31% 18.12% 27.65% 24.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.60% -4.20% -8.47% -5.74% 11.64% 16.11% 19.25%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -1.12% -4.44% -7.92% -1.44% 20.41% 32.39% 26.65%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.87% -2.96% -7.45% 3.79% 13.15% 29.22% 17.46%
日本股票基金Y/美元 0.19% -1.67% -2.48% -1.39% 2.45% 18.07% 6.41%
日本股票基金A/美元 0.19% -1.68% -2.54% -1.58% 2.05% 17.13% 5.91%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.02% -1.86% -2.68% 3.01% 16.01% 28.76% 18.57%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.02% -1.88% -2.74% 2.80% 15.55% 27.73% 18.02%
日本股票基金Y3/日圓 0.25% -1.35% -1.61% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.51% -1.11% -3.07% -1.42% 5.94% 14.81% 9.41%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.21% -0.78% -2.08% 0.54% 7.72% 25.69% 11.32%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.33% -0.33% -2.40% -3.25% 2.04% 14.84% 6.72%
基金平均績效 -0.06% -1.73% -3.74% 0.53% 10.69% 25.48% 14.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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