日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.2980 -0.2496 -0.28% 18.29% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 90.2980 -0.28% 2025/06/17 88.4975 -0.27%
2025/06/30 90.5476 1.00% 2025/06/16 88.7407 -0.06%
2025/06/27 89.6498 0.19% 2025/06/13 88.7920 -1.02%
2025/06/26 89.4788 1.02% 2025/06/12 89.7056 1.39%
2025/06/25 88.5765 -0.23% 2025/06/11 88.4787 0.70%
2025/06/24 88.7769 2.06% 2025/06/10 87.8677 -0.32%
2025/06/23 86.9845 -0.77% 2025/06/09 88.1475 0.46%
2025/06/20 87.6593 -0.65% 2025/06/06 87.7429 -0.54%
2025/06/19 88.2349 -0.52% 2025/06/05 88.2171 0.40%
2025/06/18 88.6961 0.22% 2025/06/04 87.8649 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.28% 1.71% 2.00% 12.89% 18.29% 16.69% 18.29%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.22% 2.62% 4.71% 7.74% 9.25% 11.63% 9.25%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.41% 0.94% 3.41% 10.01% 4.80% 9.13% 4.80%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.29% 0.46% -0.23% 4.90% 2.07% 12.05% 2.07%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.34% 2.18% 3.93% 14.65% 15.43% 22.78% 15.43%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.47% 2.76% 6.44% 10.72% 8.11% 15.21% 8.11%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.52% 2.65% 6.13% 9.40% 5.79% 10.24% 5.79%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.53% 2.63% 6.06% 9.19% 5.39% 9.41% 5.39%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.69% 1.32% 4.43% 20.62% 11.30% 17.26% 11.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.14% 2.85% 5.14% 26.02% 22.04% 32.13% 22.04%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.68% 1.39% 4.81% 22.06% 13.88% 21.61% 13.88%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.42% 3.32% 1.78% 8.24% 16.79% 18.24% 16.79%
日本股票基金Y/美元 -0.66% 2.56% 1.18% 13.07% 11.70% 16.88% 11.70%
日本股票基金A/美元 -0.66% 2.55% 1.11% 12.84% 11.25% 15.95% 11.25%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.75% 1.80% 2.27% 5.81% 8.09% 3.78% 8.09%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.41% 0.63% 1.78% 7.97% 7.21% 3.37% 7.21%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.14% 2.07% 0.88% 5.10% 3.67% 6.53% 3.67%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.41% 2.19% 4.68% 9.37% 7.26% 4.93% 7.26%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.43% 4.26% 4.14% 13.86% 16.90% 16.56% 16.90%
基金平均績效 0.02% 2.45% 3.67% 10.63% 11.12% 13.21% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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