日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.5622 0.5700 0.68% 10.78% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 84.5622 0.68% 2025/04/10 77.7761 4.15%
2025/04/25 83.9922 -0.03% 2025/04/09 74.6737 -0.14%
2025/04/24 84.0161 -1.10% 2025/04/08 74.7805 4.37%
2025/04/23 84.9474 0.07% 2025/04/07 71.6503 -7.07%
2025/04/22 84.8909 3.57% 2025/04/04 77.0979 -3.61%
2025/04/17 81.9653 0.74% 2025/04/01 79.9858 -1.13%
2025/04/16 81.3610 0.18% 2025/03/31 80.9009 -1.17%
2025/04/15 81.2129 -0.46% 2025/03/28 81.8569 -0.23%
2025/04/14 81.5859 2.29% 2025/03/27 82.0428 0.21%
2025/04/11 79.7583 2.55% 2025/03/26 81.8690 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.68% 3.17% 3.30% 10.03% 13.10% 10.99% 10.78%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.85% 3.08% -2.63% 0.04% 6.79% 1.55% -1.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.11% 1.94% -2.48% -1.40% 3.20% 2.77% -3.97%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.22% 1.64% -2.28% -1.81% 5.47% 6.30% -2.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.60% 1.01% 2.99% 7.70% 11.40% 13.34% 6.67%
法巴日本小型股票基金-H/美元 1.18% 4.85% -1.40% -2.54% 4.52% 10.10% -3.72%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 1.10% 4.57% -2.06% -3.80% 2.09% 4.99% -5.29%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 1.09% 4.55% -2.12% -3.99% 1.71% 4.21% -5.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.44% 2.44% 0.05% -5.19% -1.18% 4.06% -4.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.99% 0.77% 5.77% 3.33% 6.45% 13.72% 5.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.45% 2.60% 0.67% -4.05% 1.26% 8.07% -2.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.55% 0.19% 3.81% 11.80% 12.42% 12.06% 12.00%
日本股票基金Y/美元 0.75% 4.09% 2.42% 5.41% 7.39% 12.50% 4.05%
日本股票基金A/美元 0.74% 4.07% 2.36% 5.20% 6.96% 11.61% 3.78%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.88% 3.99% -1.20% 1.54% 7.13% 2.08% 0.93%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.87% 3.97% -1.26% 1.34% 6.71% 1.27% 0.66%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.31% 3.56% -1.55% -2.07% 1.73% 0.47% -2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.24% 4.20% -1.50% -2.63% 0.13% -2.76% -3.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.31% 3.45% 3.37% 6.21% 6.72% 6.42% 6.13%
基金平均績效 0.72% 2.84% 0.92% 2.00% 6.69% 6.75% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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