日本小型公司股票基金Y
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	96.9614	0.7105	0.74%	3.63%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.09%	53.09%	-25.43%	25.12%	11.55%	-1.61%	-16.96%	-8.26%	-6.83%	22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	96.9614	0.74%	2026/01/16	96.0262	0.83%
2026/01/29	96.2509	-0.52%	2026/01/15	95.2359	1.33%
2026/01/28	96.7526	0.24%	2026/01/14	93.9816	-0.55%
2026/01/27	96.5193	-0.25%	2026/01/13	94.5019	-0.35%
2026/01/26	96.7587	0.91%	2026/01/09	94.8375	-0.38%
2026/01/23	95.8860	1.08%	2026/01/08	95.2005	0.11%
2026/01/22	94.8653	0.58%	2026/01/07	95.0920	0.31%
2026/01/21	94.3152	-0.40%	2026/01/06	94.8011	1.53%
2026/01/20	94.6969	-1.01%	2026/01/05	93.3770	-0.20%
2026/01/19	95.6636	-0.38%	2025/12/30	93.5634	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元	0.74%	1.12%	3.63%	7.20%	6.75%	26.16%	3.63%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.29%	-1.96%	4.18%	9.53%	19.09%	34.74%	4.64%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.73%	-0.50%	3.45%	9.77%	21.47%	36.21%	3.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.62%	-1.08%	3.63%	6.12%	13.13%	18.89%	3.63%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.36%	-1.62%	3.89%	8.69%	15.46%	35.46%	3.89%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.25%	-1.73%	4.12%	14.55%	26.92%	45.05%	4.49%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	-1.74%	3.93%	13.82%	24.94%	39.95%	4.31%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.25%	-1.75%	3.86%	13.60%	24.47%	38.89%	4.24%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.93%	-0.12%	4.76%	4.08%	8.06%	23.65%	4.99%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.68%	2.60%	6.10%	4.25%	4.00%	24.18%	6.82%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.97%	-0.10%	4.96%	4.85%	9.96%	28.49%	5.18%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.43%	-0.08%	3.81%	10.59%	14.20%	34.74%	3.81%
日本股票基金Y/美元	-0.02%	0.40%	3.86%	5.06%	15.24%	29.50%	3.86%
日本股票基金A/美元	-0.03%	0.39%	3.78%	4.85%	14.78%	28.46%	3.78%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.04%	-1.77%	2.21%	7.44%	10.99%	24.46%	2.21%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.04%	-1.78%	2.14%	7.23%	10.54%	23.46%	2.14%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.16%	-1.35%	3.27%	5.62%	8.38%	17.04%	3.27%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.46%	-2.33%	3.34%	8.79%	16.68%	31.50%	3.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.20%	0.16%	4.59%	8.71%	12.54%	33.20%	4.59%
基金平均績效	0.14%	-0.40%	3.98%	7.89%	14.58%	27.22%	4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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