日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 106.3492 0.9746 0.92% 13.67% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 106.3492 0.92% 2026/04/15 106.1385 0.24%
2026/04/28 105.3746 0.97% 2026/04/14 105.8859 1.49%
2026/04/27 104.3633 0.84% 2026/04/13 104.3286 -0.29%
2026/04/24 103.4966 0.01% 2026/04/10 104.6320 -0.86%
2026/04/23 103.4830 -0.80% 2026/04/09 105.5352 -1.03%
2026/04/22 104.3174 -0.35% 2026/04/08 106.6342 4.22%
2026/04/21 104.6872 -0.18% 2026/04/07 102.3156 1.39%
2026/04/20 104.8807 -0.17% 2026/04/02 100.9135 -2.29%
2026/04/17 105.0612 -1.81% 2026/04/01 103.2765 5.58%
2026/04/16 106.9932 0.81% 2026/03/31 97.8191 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 0.92% 2.76% 2.98% 9.68% 18.37% 26.52% 13.67%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -0.90% 0.64% 7.12% 8.29% 17.66% 45.08% 13.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.63% 2.26% 9.01% 7.08% 18.80% 50.79% 11.59%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 2.71% 4.00% 8.69% 7.35% 15.65% 33.33% 11.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 2.74% 4.01% 10.85% 5.45% 16.84% 37.13% 11.07%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.69% 2.15% 10.01% 13.31% 28.79% 71.92% 19.97%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.64% 2.06% 9.69% 12.37% 26.77% 66.63% 18.71%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.64% 2.05% 9.62% 12.17% 26.30% 65.38% 18.41%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.01% 2.73% 14.21% 20.92% 25.85% 56.61% 26.95%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 2.71% 4.39% 16.02% 18.43% 23.47% 42.58% 26.51%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.05% 2.77% 14.47% 22.17% 28.10% 62.46% 28.50%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.44% 3.54% 9.80% 9.02% 20.56% 31.22% 13.17%
日本股票基金Y/美元 0.75% 2.41% 2.66% 4.67% 9.57% 27.37% 8.71%
日本股票基金A/美元 0.73% 2.39% 2.58% 4.45% 9.12% 26.35% 8.41%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.19% 0.38% 1.47% 11.28% 19.69% 36.50% 13.73%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.21% 0.36% 1.39% 11.04% 19.21% 35.40% 13.42%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.94% 0.98% 0.24% 5.37% 11.22% 25.13% 8.82%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -1.51% -0.46% 0.34% 5.53% 15.19% 40.70% 9.06%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -1.38% 1.42% 1.59% 4.01% 13.32% 30.02% 8.79%
基金平均績效 0.42% 2.06% 6.67% 9.61% 18.53% 38.00% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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