日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.8471 -0.5991 -0.66% 17.70% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 89.8471 -0.66% 2025/10/15 92.2923 1.99%
2025/10/30 90.4462 -0.68% 2025/10/14 90.4899 -1.67%
2025/10/29 91.0686 -1.37% 2025/10/10 92.0251 -1.76%
2025/10/28 92.3301 -0.74% 2025/10/08 93.6761 -0.84%
2025/10/24 93.0168 -0.75% 2025/10/07 94.4737 -0.01%
2025/10/22 93.7202 0.51% 2025/10/06 94.4798 0.73%
2025/10/21 93.2401 -0.78% 2025/10/02 93.7969 -0.74%
2025/10/20 93.9709 1.34% 2025/10/01 94.4986 -2.05%
2025/10/17 92.7279 0.43% 2025/09/30 96.4783 0.38%
2025/10/16 92.3343 0.05% 2025/09/29 96.1094 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.66% -3.41% -6.87% -0.91% 6.25% 16.39% 17.70%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.66% 0.10% 1.91% 8.49% 24.12% 29.46% 23.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.20% -1.78% 2.85% 10.44% 27.10% 30.92% 21.42%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.09% -1.35% 0.26% 6.52% 16.23% 22.35% 12.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.24% -2.39% -1.63% 5.98% 17.75% 29.73% 24.44%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.41% 0.62% 2.38% 11.64% 34.03% 38.75% 28.27%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.41% 0.60% 2.23% 10.62% 31.99% 33.40% 24.21%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.42% 0.58% 2.16% 10.41% 31.49% 32.40% 23.43%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.26% -0.60% 3.85% 3.57% 24.62% 23.76% 20.17%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.28% -1.57% -1.25% 1.04% 16.98% 22.64% 22.22%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.21% -0.55% 3.71% 4.65% 27.08% 29.31% 24.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.05% -3.82% -1.86% 3.31% 8.80% 20.85% 22.01%
日本股票基金Y/美元 0.36% 1.50% 1.37% 10.08% 17.36% 23.04% 22.12%
日本股票基金A/美元 0.36% 1.49% 1.30% 9.86% 16.89% 22.06% 21.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -0.11% -2.55% -2.97% 2.72% 13.95% 17.95% 15.01%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -0.11% -2.56% -3.03% 2.51% 13.49% 17.01% 14.24%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.07% -0.04% -1.56% 2.30% 13.98% 14.26% 9.96%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.34% 0.03% 0.78% 5.94% 24.78% 22.29% 19.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.22% -0.83% -3.20% 3.32% 15.67% 21.43% 22.17%
基金平均績效 0.03% -0.55% 0.66% 5.97% 19.36% 22.40% 18.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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