日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.0849 -4.3035 -4.05% 9.11% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 102.0849 -4.05% 2026/02/12 106.0040 2.89%
2026/03/06 106.3884 0.99% 2026/02/10 103.0262 2.61%
2026/03/05 105.3501 3.57% 2026/02/09 100.4078 2.50%
2026/03/04 101.7222 -3.44% 2026/02/06 97.9620 0.44%
2026/03/03 105.3468 -4.03% 2026/02/05 97.5292 0.11%
2026/03/02 109.7669 -0.26% 2026/02/04 97.4231 -0.54%
2026/02/27 110.0555 1.77% 2026/02/03 97.9535 1.02%
2026/02/25 108.1363 1.15% 2026/01/30 96.9614 0.74%
2026/02/24 106.9043 -0.40% 2026/01/29 96.2509 -0.52%
2026/02/20 107.3359 1.26% 2026/01/28 96.7526 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -4.05% -7.00% 1.67% 12.01% 6.24% 28.15% 9.11%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.02% -4.95% 3.67% 14.63% 20.34% 44.48% 12.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -2.05% -8.00% -3.56% 8.05% 15.36% 44.10% 6.50%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -2.52% -7.35% -2.39% 7.34% 8.52% 25.88% 6.90%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -2.52% -8.45% -5.22% 6.87% 6.87% 34.23% 5.01%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -2.28% -8.65% -0.35% 11.66% 24.50% 60.12% 11.93%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -2.33% -8.79% -0.66% 10.84% 22.73% 54.56% 11.34%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -2.34% -8.80% -0.71% 10.63% 22.27% 53.40% 11.18%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -3.81% -9.99% 1.82% 10.13% 12.34% 43.51% 12.69%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -4.12% -10.85% 0.48% 8.54% 3.84% 33.78% 11.32%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -3.74% -9.81% 2.33% 11.32% 14.62% 49.75% 13.62%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -4.19% -8.89% -2.11% 6.85% 7.88% 26.10% 4.57%
日本股票基金Y/美元 -4.50% -9.21% -3.84% 5.16% 7.19% 28.09% 4.27%
日本股票基金A/美元 -4.51% -9.22% -3.90% 4.95% 6.76% 27.07% 4.11%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -3.51% -6.14% 2.84% 13.60% 14.45% 37.52% 10.87%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -3.51% -6.15% 2.78% 13.38% 14.00% 36.43% 10.70%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.92% -6.00% 0.71% 9.03% 8.38% 22.37% 7.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -2.43% -6.50% -0.56% 9.85% 15.19% 40.43% 7.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -2.74% -6.96% -2.06% 8.48% 6.90% 30.57% 5.81%
基金平均績效 -2.61% -6.70% 0.23% 9.19% 12.80% 33.88% 8.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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