日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.4167 -0.3456 -0.38% 19.76% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% 12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 91.4167 -0.38% 2025/12/03 90.1474 -0.55%
2025/12/16 91.7623 -1.05% 2025/12/02 90.6468 -1.75%
2025/12/15 92.7336 1.43% 2025/12/01 92.2593 -0.58%
2025/12/12 91.4304 1.02% 2025/11/28 92.7929 0.13%
2025/12/11 90.5109 -0.92% 2025/11/27 92.6770 0.86%
2025/12/10 91.3499 0.23% 2025/11/26 91.8840 2.35%
2025/12/09 91.1430 -1.02% 2025/11/25 89.7781 -0.56%
2025/12/08 92.0801 0.78% 2025/11/21 90.2811 1.95%
2025/12/05 91.3660 -0.16% 2025/11/20 88.5584 -0.29%
2025/12/04 91.5123 1.51% 2025/11/19 88.8174 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.38% 0.07% 0.11% -6.53% 3.30% 19.90% 19.76%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.51% -0.68% 0.61% 3.44% 19.14% 26.49% 25.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.28% 0.37% 3.83% 4.76% 22.28% 29.42% 26.45%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.35% 0.07% 2.46% 0.02% 11.54% 14.46% 14.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.27% 0.04% 3.63% -0.24% 13.93% 27.98% 28.35%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.45% -1.32% 2.18% 8.91% 29.82% 36.87% 35.52%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.45% -1.40% 1.90% 8.13% 27.78% 31.79% 30.67%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.46% -1.41% 1.84% 7.93% 27.30% 30.81% 29.72%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.18% -3.02% -1.36% -2.89% 7.56% 16.90% 16.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.63% -2.29% -1.82% -8.70% 0.05% 15.66% 17.45%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.14% -2.98% -1.16% -1.99% 9.53% 21.86% 21.23%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -1.19% -0.51% 3.35% 0.14% 12.34% 27.50% 27.38%
日本股票基金Y/美元 -0.46% 0.48% 0.12% 1.36% 11.76% 21.47% 22.31%
日本股票基金A/美元 -0.46% 0.46% 0.06% 1.16% 11.31% 20.50% 21.37%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.02% -0.67% 0.62% -0.79% 10.80% 21.02% 17.95%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.01% -0.68% 0.56% -0.98% 10.35% 20.06% 17.04%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.34% -0.12% 0.77% -1.29% 7.98% 9.55% 10.21%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.27% -0.06% 2.35% 3.81% 17.67% 23.66% 22.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.71% 0.67% 2.00% -2.22% 9.67% 22.34% 24.48%
基金平均績效 -0.27% -0.39% 1.64% 1.49% 13.97% 21.05% 20.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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