日本小型公司股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 110.5330 2.3620 2.18% 18.14% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.09% 53.09% -25.43% 25.12% 11.55% -1.61% -16.96% -8.26% -6.83% 22.57%

日本小型公司股票基金Y/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 110.5330 2.18% 2026/05/29 113.8255 0.36%
2026/06/12 108.1710 0.92% 2026/05/28 113.4213 0.14%
2026/06/11 107.1849 -1.17% 2026/05/27 113.2676 -1.03%
2026/06/10 108.4516 -0.71% 2026/05/26 114.4463 -0.30%
2026/06/09 109.2217 0.35% 2026/05/25 114.7922 0.13%
2026/06/08 108.8410 -2.53% 2026/05/22 114.6455 1.84%
2026/06/05 111.6700 0.90% 2026/05/21 112.5692 1.35%
2026/06/04 110.6744 -0.62% 2026/05/20 111.0707 -1.45%
2026/06/03 111.3634 -0.36% 2026/05/19 112.7016 0.57%
2026/06/02 111.7700 -1.81% 2026/05/18 112.0577 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日本小型公司股票基金Y/美元 2.18% 1.55% -1.25% 7.97% 19.19% 24.49% 18.14%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.50% -1.15% -2.80% 5.07% 15.34% 38.75% 15.13%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.65% 2.96% 3.05% 9.52% 20.50% 48.01% 18.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.65% 2.62% 2.23% 7.70% 18.20% 32.76% 17.03%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.45% 2.84% 1.96% 8.67% 16.14% 32.64% 15.15%
法巴日本小型股票基金-H/美元 2.22% 0.85% 1.34% 13.65% 26.35% 69.07% 27.60%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 2.21% 0.78% 1.08% 12.67% 24.42% 63.81% 25.80%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 2.20% 0.77% 1.01% 12.45% 23.96% 62.58% 25.36%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.33% -0.76% -2.97% 12.91% 30.27% 44.20% 31.58%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.34% -0.82% -4.01% 12.38% 26.07% 30.01% 28.69%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.37% -0.68% -2.60% 13.95% 32.74% 49.63% 33.86%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 2.57% 2.78% 8.44% 20.33% 26.85% 45.33% 26.28%
日本股票基金Y/美元 2.03% 1.98% -0.90% 5.82% 9.22% 24.78% 10.64%
日本股票基金A/美元 2.03% 1.96% -0.97% 5.61% 8.79% 23.79% 10.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元 2.06% 1.47% -0.21% 8.44% 22.94% 38.77% 21.34%
日本小型公司股票基金A3/日圓 2.05% 1.46% -0.27% 8.22% 22.45% 37.66% 20.90%
日本股票基金Y3/日圓 1.91% 1.90% 0.16% N/A% N/A% N/A% N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 1.15% 0.13% -2.27% 1.87% 11.31% 22.09% 10.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 1.53% 0.88% -1.41% 3.74% 13.56% 36.65% 12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 1.60% 0.76% -2.37% 3.08% 10.04% 23.12% 9.35%
基金平均績效 1.37% 1.13% 0.30% 8.73% 19.13% 36.60% 18.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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