駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.41	0.65	0.92%	9.47%	2025/03/20

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.04%	17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	71.41	0.92%	2025/03/06	70.50	2.20%
2025/03/19	70.76	0.31%	2025/03/05	68.98	-0.17%
2025/03/18	70.54	-0.04%	2025/03/04	69.10	1.68%
2025/03/17	70.57	1.18%	2025/03/03	67.96	0.44%
2025/03/14	69.75	0.17%	2025/02/28	67.66	-1.27%
2025/03/13	69.63	0.26%	2025/02/26	68.53	-0.62%
2025/03/12	69.45	-0.27%	2025/02/25	68.96	0.12%
2025/03/11	69.64	-1.33%	2025/02/24	68.88	0.35%
2025/03/10	70.58	0.34%	2025/02/21	68.64	-0.04%
2025/03/07	70.34	-0.23%	2025/02/20	68.67	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.92%	2.56%	3.99%	10.80%	3.39%	3.82%	9.47%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.38%	3.73%	1.04%	3.21%	8.23%	1.79%	1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.25%	3.18%	2.88%	0.97%	4.40%	3.52%	-1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.18%	3.37%	0.18%	1.98%	4.11%	5.86%	0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.14%	2.89%	3.47%	6.20%	1.07%	5.35%	4.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.58%	3.05%	0.99%	-1.29%	7.63%	13.34%	-1.33%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.56%	2.95%	0.76%	-2.28%	5.35%	8.36%	-2.18%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.56%	2.94%	0.70%	-2.46%	4.96%	7.55%	-2.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.38%	2.44%	-1.02%	-3.10%	-2.64%	-2.07%	-4.35%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.57%	2.09%	0.17%	2.39%	-5.38%	0.11%	1.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.31%	2.53%	-0.80%	-2.11%	-0.62%	1.64%	-3.50%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.73%	2.32%	2.03%	7.86%	-1.94%	2.06%	6.61%
日本股票基金Y/美元	0.45%	3.39%	1.25%	3.78%	-1.10%	5.40%	2.49%
日本股票基金A/美元	0.45%	3.37%	1.19%	3.58%	-1.50%	4.56%	2.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.38%	2.81%	0.45%	2.88%	2.88%	1.42%	0.82%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.37%	2.79%	0.39%	2.67%	2.47%	0.61%	0.64%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.31%	1.65%	-3.23%	-1.47%	0.04%	-1.75%	-1.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.51%	2.78%	0.02%	-1.22%	2.32%	-1.73%	-1.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.16%	1.77%	1.06%	3.24%	-2.05%	-1.37%	3.72%
基金平均績效	0.34%	2.59%	1.35%	2.47%	3.40%	3.79%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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