駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.41 0.65 0.92% 9.47% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 71.41 0.92% 2025/03/06 70.50 2.20%
2025/03/19 70.76 0.31% 2025/03/05 68.98 -0.17%
2025/03/18 70.54 -0.04% 2025/03/04 69.10 1.68%
2025/03/17 70.57 1.18% 2025/03/03 67.96 0.44%
2025/03/14 69.75 0.17% 2025/02/28 67.66 -1.27%
2025/03/13 69.63 0.26% 2025/02/26 68.53 -0.62%
2025/03/12 69.45 -0.27% 2025/02/25 68.96 0.12%
2025/03/11 69.64 -1.33% 2025/02/24 68.88 0.35%
2025/03/10 70.58 0.34% 2025/02/21 68.64 -0.04%
2025/03/07 70.34 -0.23% 2025/02/20 68.67 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.92% 2.56% 3.99% 10.80% 3.39% 3.82% 9.47%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.38% 3.73% 1.04% 3.21% 8.23% 1.79% 1.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.25% 3.18% 2.88% 0.97% 4.40% 3.52% -1.58%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.18% 3.37% 0.18% 1.98% 4.11% 5.86% 0.49%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.14% 2.89% 3.47% 6.20% 1.07% 5.35% 4.34%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.58% 3.05% 0.99% -1.29% 7.63% 13.34% -1.33%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.56% 2.95% 0.76% -2.28% 5.35% 8.36% -2.18%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.56% 2.94% 0.70% -2.46% 4.96% 7.55% -2.34%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.38% 2.44% -1.02% -3.10% -2.64% -2.07% -4.35%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.57% 2.09% 0.17% 2.39% -5.38% 0.11% 1.03%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.31% 2.53% -0.80% -2.11% -0.62% 1.64% -3.50%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.73% 2.32% 2.03% 7.86% -1.94% 2.06% 6.61%
日本股票基金Y/美元 0.45% 3.39% 1.25% 3.78% -1.10% 5.40% 2.49%
日本股票基金A/美元 0.45% 3.37% 1.19% 3.58% -1.50% 4.56% 2.31%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.38% 2.81% 0.45% 2.88% 2.88% 1.42% 0.82%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.37% 2.79% 0.39% 2.67% 2.47% 0.61% 0.64%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.31% 1.65% -3.23% -1.47% 0.04% -1.75% -1.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.51% 2.78% 0.02% -1.22% 2.32% -1.73% -1.11%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.16% 1.77% 1.06% 3.24% -2.05% -1.37% 3.72%
基金平均績效 0.34% 2.59% 1.35% 2.47% 3.40% 3.79% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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