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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.24 |
-0.17 |
-0.24% |
9.21% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
71.24 |
-0.24% |
2025/03/07 |
70.34 |
-0.23% |
| 2025/03/20 |
71.41 |
0.92% |
2025/03/06 |
70.50 |
2.20% |
| 2025/03/19 |
70.76 |
0.31% |
2025/03/05 |
68.98 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
70.54 |
-0.04% |
2025/03/04 |
69.10 |
1.68% |
| 2025/03/17 |
70.57 |
1.18% |
2025/03/03 |
67.96 |
0.44% |
| 2025/03/14 |
69.75 |
0.17% |
2025/02/28 |
67.66 |
-1.27% |
| 2025/03/13 |
69.63 |
0.26% |
2025/02/26 |
68.53 |
-0.62% |
| 2025/03/12 |
69.45 |
-0.27% |
2025/02/25 |
68.96 |
0.12% |
| 2025/03/11 |
69.64 |
-1.33% |
2025/02/24 |
68.88 |
0.35% |
| 2025/03/10 |
70.58 |
0.34% |
2025/02/21 |
68.64 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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