施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	242.8863	1.7730	0.74%	15.04%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	242.8863	0.74%	2026/07/01	240.5715	0.22%
2026/07/14	241.1133	0.54%	2026/06/30	240.0442	-0.73%
2026/07/13	239.8240	-0.80%	2026/06/29	241.8154	1.01%
2026/07/10	241.7682	0.28%	2026/06/26	239.4091	-1.08%
2026/07/09	241.0882	0.31%	2026/06/25	242.0314	1.40%
2026/07/08	240.3396	-1.37%	2026/06/24	238.6867	0.98%
2026/07/07	243.6733	-1.12%	2026/06/23	236.3723	-3.27%
2026/07/06	246.4370	0.82%	2026/06/22	244.3555	1.10%
2026/07/03	244.4329	0.64%	2026/06/19	241.6975	0.26%
2026/07/02	242.8898	0.96%	2026/06/18	241.0638	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.74%	1.06%	2.62%	2.53%	9.61%	N/A%	15.04%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.49%	-0.93%	3.97%	3.69%	13.88%	38.90%	19.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.52%	0.86%	0.31%	6.37%	11.38%	43.26%	17.88%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.54%	0.86%	0.58%	7.52%	10.61%	33.68%	16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.36%	1.07%	-1.00%	4.29%	9.01%	31.29%	13.49%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.30%	1.77%	1.74%	9.62%	22.72%	61.98%	29.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.29%	1.71%	1.53%	8.83%	20.87%	57.03%	27.72%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.29%	1.69%	1.47%	8.63%	20.43%	55.86%	27.21%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.03%	1.43%	1.30%	7.93%	25.75%	41.46%	33.29%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.03%	1.53%	-0.08%	5.73%	22.88%	28.72%	28.59%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.07%	1.46%	1.57%	8.92%	28.15%	46.75%	35.96%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.55%	0.31%	-1.12%	13.44%	21.57%	39.94%	24.86%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.33%	1.22%	0.52%	4.68%	16.67%	25.41%	18.75%
日本股票基金Y/美元	1.04%	1.30%	-0.36%	1.65%	5.32%	25.48%	10.24%
日本股票基金A/美元	1.04%	1.28%	-0.43%	1.44%	4.90%	24.48%	9.76%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.24%	1.21%	1.82%	6.78%	19.33%	37.72%	23.55%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.24%	1.20%	1.75%	6.57%	18.86%	36.63%	23.02%
日本股票基金Y3/日圓	0.95%	1.30%	0.95%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.71%	1.00%	2.98%	3.78%	8.96%	N/A%	14.04%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.56%	1.27%	1.33%	0.59%	7.37%	N/A%	10.81%
基金平均績效	0.71%	1.15%	1.40%	5.82%	15.32%	36.05%	19.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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