施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	165.4344	-0.74	-0.45%	-0.01%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.01%	21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	165.4344	-0.45%	2024/11/21	162.7190	0.32%
2024/12/09	166.1790	1.27%	2024/11/20	162.1996	0.57%
2024/12/06	164.1003	-0.31%	2024/11/19	161.2836	-0.46%
2024/12/05	164.6072	1.47%	2024/11/18	162.0350	-0.21%
2024/11/29	162.2208	-0.28%	2024/11/15	162.3798	-1.14%
2024/11/28	162.6738	0.69%	2024/11/14	164.2496	0.22%
2024/11/27	161.5542	-0.78%	2024/11/13	163.8906	-1.18%
2024/11/26	162.8177	-0.48%	2024/11/12	165.8554	-0.34%
2024/11/25	163.6041	0.35%	2024/11/11	166.4285	1.21%
2024/11/22	163.0401	0.20%	2024/11/08	164.4374	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.45%	1.98%	0.61%	4.45%	0.51%	5.26%	-0.01%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.70%	1.20%	2.13%	7.86%	3.98%	10.42%	3.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.30%	1.24%	1.59%	4.99%	3.16%	21.53%	19.15%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.32%	0.31%	4.45%	3.58%	8.84%	17.93%	16.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.85%	0.03%	2.25%	-1.10%	6.62%	15.38%	10.50%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.94%	0.21%	3.01%	11.53%	7.68%	29.92%	27.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.96%	0.17%	2.59%	10.15%	5.29%	23.99%	21.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.96%	0.16%	2.52%	9.95%	4.90%	23.06%	20.88%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.31%	-0.31%	2.31%	6.80%	7.51%	17.28%	12.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-1.14%	-1.68%	2.77%	0.66%	11.13%	11.61%	4.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.34%	-0.26%	2.78%	8.03%	8.89%	22.08%	15.99%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.67%	-0.17%	0.50%	-3.55%	3.09%	-1.27%	-6.87%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.16%	-1.22%	1.36%	-4.40%	0.14%	3.37%	-4.93%
日本股票基金Y/美元	-0.77%	-1.43%	1.26%	1.42%	7.15%	21.95%	18.02%
日本股票基金A/美元	-0.77%	-1.45%	1.20%	1.21%	6.72%	20.97%	17.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.66%	-0.15%	0.66%	1.06%	-3.34%	8.77%	1.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.66%	-0.16%	0.59%	0.85%	-3.72%	7.91%	1.15%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.47%	1.18%	3.50%	3.11%	6.18%	2.26%	-1.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.99%	0.82%	1.28%	-1.63%	4.02%	0.10%	-6.52%
基金平均績效	-0.35%	0.22%	2.34%	3.81%	6.00%	13.06%	8.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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