施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	161.5645	1.99	1.24%	-3.40%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	161.5645	1.24%	2025/04/10	151.3254	5.14%
2025/04/25	159.5793	0.69%	2025/04/09	143.9296	-3.61%
2025/04/24	158.4834	-0.90%	2025/04/08	149.3135	5.38%
2025/04/23	159.9171	0.79%	2025/04/07	141.6955	-3.87%
2025/04/22	158.6635	2.33%	2025/04/04	147.3952	-7.31%
2025/04/17	155.0490	0.66%	2025/04/02	159.0250	-0.55%
2025/04/16	154.0369	0.14%	2025/04/01	159.9084	-0.65%
2025/04/15	153.8252	-0.80%	2025/03/31	160.9495	-1.88%
2025/04/14	155.0625	3.04%	2025/03/28	164.0298	-1.29%
2025/04/11	150.4840	-0.56%	2025/03/27	166.1798	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.24%	4.20%	-1.50%	-2.63%	0.13%	-2.76%	-3.40%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.85%	3.08%	-2.63%	0.04%	6.79%	1.55%	-1.27%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.11%	1.94%	-2.48%	-1.40%	3.20%	2.77%	-3.97%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.22%	1.64%	-2.28%	-1.81%	5.47%	6.30%	-2.51%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	0.60%	1.01%	2.99%	7.70%	11.40%	13.34%	6.67%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.18%	4.85%	-1.40%	-2.54%	4.52%	10.10%	-3.72%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	1.10%	4.57%	-2.06%	-3.80%	2.09%	4.99%	-5.29%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	1.09%	4.55%	-2.12%	-3.99%	1.71%	4.21%	-5.53%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.44%	2.44%	0.05%	-5.19%	-1.18%	4.06%	-4.30%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.99%	0.77%	5.77%	3.33%	6.45%	13.72%	5.17%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.45%	2.60%	0.67%	-4.05%	1.26%	8.07%	-2.72%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	0.55%	0.19%	3.81%	11.80%	12.42%	12.06%	12.00%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.68%	3.17%	3.30%	10.03%	13.10%	10.99%	10.78%
日本股票基金Y/美元	0.75%	4.09%	2.42%	5.41%	7.39%	12.50%	4.05%
日本股票基金A/美元	0.74%	4.07%	2.36%	5.20%	6.96%	11.61%	3.78%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.88%	3.99%	-1.20%	1.54%	7.13%	2.08%	0.93%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.87%	3.97%	-1.26%	1.34%	6.71%	1.27%	0.66%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	1.31%	3.56%	-1.55%	-2.07%	1.73%	0.47%	-2.89%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	1.31%	3.45%	3.37%	6.21%	6.72%	6.42%	6.13%
基金平均績效	0.72%	2.84%	0.92%	2.00%	6.69%	6.75%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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