施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	240.0442	-1.7712	-0.73%	13.69%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	240.0442	-0.73%	2026/06/16	236.7419	0.02%
2026/06/29	241.8154	1.01%	2026/06/15	236.6924	1.53%
2026/06/26	239.4091	-1.08%	2026/06/12	233.1299	1.37%
2026/06/25	242.0314	1.40%	2026/06/11	229.9833	-0.01%
2026/06/24	238.6867	0.98%	2026/06/10	229.9994	-1.59%
2026/06/23	236.3723	-3.27%	2026/06/09	233.7063	-0.40%
2026/06/22	244.3555	1.10%	2026/06/08	234.6347	-0.82%
2026/06/19	241.6975	0.26%	2026/06/05	236.5775	0.67%
2026/06/18	241.0638	1.17%	2026/06/04	235.0057	-0.65%
2026/06/17	238.2875	0.65%	2026/06/03	236.5461	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.73%	1.55%	-0.56%	8.03%	13.69%	33.81%	13.69%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.70%	-1.84%	0.92%	10.08%	19.14%	39.50%	19.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	0.09%	-2.89%	3.05%	16.62%	19.38%	46.45%	19.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-0.13%	-2.97%	3.27%	15.18%	18.62%	33.79%	18.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-0.27%	-3.25%	1.02%	14.49%	14.71%	30.12%	14.71%
法巴日本小型股票基金-H/美元	-0.22%	-3.08%	1.25%	19.14%	30.36%	65.18%	30.82%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	-0.25%	-3.18%	1.01%	18.24%	28.41%	60.08%	28.88%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	-0.26%	-3.20%	0.94%	18.01%	27.93%	58.88%	28.40%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.39%	-3.50%	-3.77%	21.49%	34.74%	42.78%	35.04%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.63%	-3.86%	-5.54%	19.48%	29.41%	26.85%	30.29%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.36%	-3.42%	-3.39%	22.52%	37.25%	48.11%	37.54%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.20%	-1.73%	-0.77%	23.14%	26.92%	41.31%	26.92%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.39%	-0.52%	-3.75%	10.88%	17.10%	21.00%	17.10%
日本股票基金Y/美元	-0.27%	-0.06%	-3.80%	8.38%	9.11%	19.44%	9.11%
日本股票基金A/美元	-0.27%	-0.08%	-3.86%	8.16%	8.68%	18.49%	8.68%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.13%	-0.09%	-1.93%	12.53%	21.83%	36.42%	21.83%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.13%	-0.10%	-2.00%	12.31%	21.35%	35.34%	21.35%
日本股票基金Y3/日圓	-0.01%	0.38%	-1.96%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.99%	0.96%	-0.33%	6.82%	12.87%	22.35%	12.87%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-1.05%	1.03%	-2.49%	6.02%	9.35%	19.04%	9.35%
基金平均績效	-0.26%	-1.24%	-0.60%	13.37%	20.20%	34.25%	19.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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