施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	242.1774	-2.9486	-1.20%	14.70%	2026/03/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%	1.09%	26.24%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/02	242.1774	-1.20%	2026/02/06	226.0698	1.74%
2026/02/27	245.1260	1.66%	2026/02/05	222.2065	0.33%
2026/02/26	241.1168	0.31%	2026/02/04	221.4707	0.23%
2026/02/25	240.3826	0.99%	2026/02/03	220.9655	1.46%
2026/02/24	238.0235	0.63%	2026/02/02	217.7942	-0.19%
2026/02/20	236.5239	2.91%	2026/01/30	218.2020	0.46%
2026/02/13	229.8448	-2.09%	2026/01/29	217.2125	-0.05%
2026/02/12	234.7408	1.01%	2026/01/28	217.3306	-1.09%
2026/02/10	232.3933	2.06%	2026/01/27	219.7166	-0.17%
2026/02/09	227.7061	0.72%	2026/01/26	220.0916	-1.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-1.20%	2.39%	11.20%	18.62%	26.27%	51.07%	14.70%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	1.37%	3.26%	11.90%	19.41%	27.98%	52.74%	18.57%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-0.93%	1.66%	11.89%	17.72%	26.74%	58.48%	15.76%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-1.10%	0.45%	11.34%	15.54%	18.73%	34.67%	15.38%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-1.81%	-0.33%	10.40%	16.50%	19.27%	51.55%	14.70%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.06%	3.18%	15.75%	24.80%	38.86%	76.76%	22.53%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.05%	3.14%	15.61%	24.03%	36.99%	70.73%	22.07%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.04%	3.12%	15.54%	23.80%	36.48%	69.45%	21.91%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.85%	5.07%	19.60%	24.81%	26.86%	59.53%	25.20%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.16%	3.70%	17.91%	24.03%	20.10%	52.90%	24.87%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.84%	5.08%	20.09%	25.98%	29.24%	66.27%	25.98%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.99%	1.86%	11.42%	18.68%	22.25%	43.88%	14.77%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.26%	2.26%	13.21%	21.09%	17.64%	41.53%	17.32%
日本股票基金Y/美元	-1.28%	2.45%	10.57%	16.11%	19.98%	44.39%	14.84%
日本股票基金A/美元	-1.29%	2.44%	10.50%	15.89%	19.51%	43.24%	14.68%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.32%	3.25%	15.57%	22.03%	24.79%	47.65%	18.12%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.31%	3.23%	15.49%	21.79%	24.30%	46.47%	17.96%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.24%	1.64%	10.73%	16.67%	18.49%	28.54%	14.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-2.05%	1.01%	9.57%	17.45%	19.27%	44.45%	13.73%
基金平均績效	-0.38%	2.42%	12.38%	18.35%	23.50%	45.87%	16.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF