施羅德日本小型公司基金-A1/累積 (日圓)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	172.7880	2.20	1.29%	4.43%	2024/04/15

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.01%	21.53%	-0.30%	40.61%	-20.07%	17.65%	8.84%	1.36%	-9.47%	15.42%

施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 基金資料

1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增長。
2.鎖定日本前300大以外的中型與小型公司，掌握中小型公司長大成為大型股前的投資機會。
3.投資相當多元化且分散，精選出100-150檔個股投資。
4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	172.7880	1.29%	2024/03/28	170.2435	0.06%
2024/04/12	170.5868	0.12%	2024/03/27	170.1406	0.30%
2024/04/11	170.3846	0.69%	2024/03/26	169.6238	0.60%
2024/04/10	169.2088	-0.19%	2024/03/25	168.6167	-1.11%
2024/04/09	169.5315	0.12%	2024/03/22	170.5075	0.03%
2024/04/08	169.3289	0.54%	2024/03/21	170.4517	1.27%
2024/04/05	168.4189	-0.86%	2024/03/19	168.3125	0.47%
2024/04/04	169.8865	0.88%	2024/03/18	167.5256	0.94%
2024/04/03	168.3987	0.14%	2024/03/15	165.9641	0.21%
2024/04/02	168.1560	-1.23%	2024/03/14	165.6217	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	1.29%	2.04%	4.11%	2.45%	9.80%	14.37%	4.43%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	0.42%	1.56%	1.11%	2.99%	8.62%	11.18%	3.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	-2.35%	-1.31%	2.06%	10.65%	20.17%	33.15%	13.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	-2.41%	-0.86%	0.76%	7.46%	15.28%	19.01%	8.28%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	-2.49%	-3.12%	-1.64%	5.05%	16.39%	14.84%	3.66%
法巴日本小型股票基金-H/美元	1.00%	1.83%	4.73%	10.80%	20.78%	39.69%	15.13%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.99%	1.77%	4.35%	9.54%	17.82%	32.90%	13.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.98%	1.76%	4.28%	9.33%	17.37%	31.90%	13.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元	-0.25%	0.92%	3.52%	7.23%	11.18%	16.81%	9.16%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	-0.22%	-0.71%	-1.68%	4.18%	14.48%	16.39%	4.54%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	-0.65%	-2.05%	-5.05%	-1.36%	11.24%	0.24%	-3.85%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	-0.19%	-0.61%	-1.21%	5.50%	17.62%	22.78%	6.08%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-1.38%	-0.77%	-1.35%	-3.81%	8.09%	4.12%	-4.54%
日本小型公司股票基金Y/美元	-0.52%	-0.40%	-1.45%	-2.91%	3.41%	-11.87%	-4.98%
日本股票基金Y/美元	-0.83%	-0.33%	0.72%	7.42%	17.82%	21.49%	10.93%
日本股票基金A/美元	-0.83%	-0.34%	0.66%	7.20%	17.33%	20.50%	10.66%
日本小型公司股票基金Y3/美元	-0.13%	0.99%	2.07%	2.72%	6.30%	2.37%	3.42%
日本小型公司股票基金A3/日圓	-0.13%	0.97%	2.00%	2.52%	5.87%	1.55%	3.18%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.29%	2.25%	2.78%	-0.41%	5.35%	2.22%	-0.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.41%	0.51%	0.55%	-3.13%	6.48%	-1.32%	-3.94%
基金平均績效	-0.32%	0.32%	1.45%	4.68%	13.29%	13.93%	5.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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