駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.69 -0.83 -0.99% 26.77% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 82.69 -0.99% 2025/11/27 81.66 1.09%
2025/12/10 83.52 0.61% 2025/11/26 80.78 1.29%
2025/12/09 83.01 -1.21% 2025/11/25 79.75 0.39%
2025/12/08 84.03 0.72% 2025/11/24 79.44 -0.49%
2025/12/05 83.43 -0.29% 2025/11/21 79.83 1.32%
2025/12/04 83.67 1.44% 2025/11/20 78.79 0.91%
2025/12/03 82.48 0.55% 2025/11/19 78.08 -0.31%
2025/12/02 82.03 -0.57% 2025/11/18 78.32 -2.59%
2025/12/01 82.50 -0.10% 2025/11/17 80.40 -0.21%
2025/11/28 82.58 1.13% 2025/11/14 80.57 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.99% -1.17% 4.39% 0.93% 10.99% 25.27% 26.77%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.20% 1.23% 2.39% 5.12% 20.46% 28.34% 26.60%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 1.08% 0.95% 2.38% 5.56% 23.40% 29.75% 27.33%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.44% -0.28% 0.26% -0.21% 12.05% 13.23% 14.47%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.48% 0.50% 1.70% 0.03% 13.60% 26.60% 28.92%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -1.07% 0.39% 5.04% 8.23% 29.95% 36.20% 35.85%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -1.09% 0.34% 4.78% 7.46% 27.89% 31.12% 31.07%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -1.09% 0.33% 4.71% 7.25% 27.40% 30.14% 30.14%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.95% -0.43% 1.10% -0.99% 9.07% 18.11% 19.03%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.33% -1.23% 0.14% -5.95% 1.66% 15.62% 19.80%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.93% -0.38% 1.38% 0.00% 11.10% 23.14% 23.78%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.92% -1.09% -0.03% -6.08% 2.30% 15.36% 18.57%
日本股票基金Y/美元 -0.34% -1.74% 0.86% 1.06% 10.91% 18.02% 21.32%
日本股票基金A/美元 -0.34% -1.76% 0.79% 0.86% 10.46% 17.08% 20.40%
日本小型公司股票基金Y3/美元 -1.32% -0.58% 1.15% -0.80% 9.97% 18.68% 17.17%
日本小型公司股票基金A3/日圓 -1.32% -0.59% 1.09% -1.00% 9.53% 17.73% 16.29%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.77% -0.73% -0.37% -3.08% 6.23% 7.98% 9.50%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.82% 0.15% 1.72% 2.11% 16.68% 22.74% 21.94%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.01% -0.18% 0.74% -2.97% 8.73% 20.35% 23.66%
基金平均績效 -0.43% -0.09% 2.20% 1.65% 13.89% 20.01% 20.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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