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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.06 |
0.40 |
0.55% |
12.00% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
73.06 |
0.55% |
2025/04/11 |
68.96 |
4.17% |
| 2025/04/28 |
72.66 |
0.35% |
2025/04/10 |
66.20 |
2.84% |
| 2025/04/25 |
72.41 |
0.32% |
2025/04/09 |
64.37 |
-1.42% |
| 2025/04/24 |
72.18 |
-0.97% |
2025/04/08 |
65.30 |
4.36% |
| 2025/04/23 |
72.89 |
-0.04% |
2025/04/07 |
62.57 |
-3.77% |
| 2025/04/22 |
72.92 |
4.47% |
2025/04/04 |
65.02 |
-5.38% |
| 2025/04/17 |
69.80 |
1.03% |
2025/04/02 |
68.72 |
-0.58% |
| 2025/04/16 |
69.09 |
-0.52% |
2025/04/01 |
69.12 |
-0.25% |
| 2025/04/15 |
69.45 |
-0.06% |
2025/03/31 |
69.29 |
-1.55% |
| 2025/04/14 |
69.49 |
0.77% |
2025/03/28 |
70.38 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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