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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.47 |
0.40 |
0.38% |
24.35% |
2026/08/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
30.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/04 |
105.47 |
0.38% |
2026/07/21 |
102.61 |
1.17% |
| 2026/08/03 |
105.07 |
2.10% |
2026/07/20 |
101.42 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
102.91 |
3.29% |
2026/07/17 |
101.47 |
-3.00% |
| 2026/07/30 |
99.63 |
-1.87% |
2026/07/16 |
104.61 |
-1.23% |
| 2026/07/29 |
101.53 |
1.78% |
2026/07/15 |
105.91 |
0.55% |
| 2026/07/28 |
99.75 |
-3.74% |
2026/07/14 |
105.33 |
0.74% |
| 2026/07/27 |
103.63 |
1.10% |
2026/07/13 |
104.56 |
-1.80% |
| 2026/07/24 |
102.50 |
-0.17% |
2026/07/10 |
106.48 |
1.39% |
| 2026/07/23 |
102.67 |
-0.68% |
2026/07/09 |
105.02 |
-0.53% |
| 2026/07/22 |
103.37 |
0.74% |
2026/07/08 |
105.58 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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