駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.41 0.11 0.14% 21.74% 2025/08/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85% -8.41%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 79.41 0.14% 2025/07/31 77.10 0.00%
2025/08/13 79.30 1.14% 2025/07/30 77.10 0.61%
2025/08/12 78.41 -0.90% 2025/07/29 76.63 -0.43%
2025/08/11 79.12 0.01% 2025/07/28 76.96 -0.10%
2025/08/08 79.11 0.16% 2025/07/25 77.04 -0.63%
2025/08/07 78.98 -0.16% 2025/07/24 77.53 1.10%
2025/08/06 79.11 0.70% 2025/07/23 76.69 2.25%
2025/08/05 78.56 0.69% 2025/07/22 75.00 -0.01%
2025/08/04 78.02 1.27% 2025/07/21 75.01 0.50%
2025/08/01 77.04 -0.08% 2025/07/18 74.64 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 0.14% 0.54% 4.93% 8.22% 16.63% 20.48% 21.74%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.56% 2.15% 7.83% 14.75% 16.74% 33.56% 17.83%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -0.13% 1.25% 9.53% 17.87% 19.71% 30.17% 16.71%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.23% 1.12% 9.80% 12.41% 11.51% 22.98% 11.86%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -0.21% 1.18% 9.52% 16.78% 23.69% 29.82% 25.01%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.63% 3.07% 10.12% 20.47% 20.40% 41.93% 20.38%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.61% 2.95% 9.79% 19.50% 18.08% 35.64% 17.36%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.60% 2.94% 9.72% 19.27% 17.64% 34.63% 16.81%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.82% -1.41% 6.88% 16.75% 19.05% 35.85% 19.23%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -0.22% -0.85% 7.34% 16.21% 24.06% 36.15% 27.55%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.81% -1.36% 7.11% 17.81% 21.45% 41.90% 22.40%
日本小型公司股票基金Y/美元 0.94% -0.58% 3.78% 8.75% 16.37% 20.89% 21.33%
日本股票基金Y/美元 -0.28% 2.08% 7.68% 10.04% 16.99% 20.28% 16.90%
日本股票基金A/美元 -0.28% 2.06% 7.61% 9.81% 16.54% 19.32% 16.32%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.01% -0.88% 3.20% 8.19% 11.58% 20.22% 12.52%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.01% -0.90% 3.13% 7.97% 11.14% 19.27% 11.96%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.16% -1.36% -0.29% 13.98% 2.40% 6.26% 2.40%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.33% -1.23% 3.45% 20.72% 6.38% 3.77% 6.38%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.07% -1.20% 2.82% 21.75% 15.99% 15.81% 15.99%
基金平均績效 0.06% 0.63% 6.27% 13.64% 15.89% 23.35% 15.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)