駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.33 -0.45 -0.67% -6.87% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 66.33 -0.67% 2024/11/26 64.33 0.50%
2024/12/09 66.78 1.38% 2024/11/25 64.01 -0.16%
2024/12/06 65.87 -0.39% 2024/11/22 64.11 0.28%
2024/12/05 66.13 0.53% 2024/11/21 63.93 1.17%
2024/12/04 65.78 -0.99% 2024/11/20 63.19 -1.14%
2024/12/03 66.44 1.54% 2024/11/19 63.92 1.14%
2024/12/02 65.43 -0.11% 2024/11/18 63.20 0.13%
2024/11/29 65.50 1.06% 2024/11/15 63.12 0.24%
2024/11/28 64.81 -0.02% 2024/11/14 62.97 -1.61%
2024/11/27 64.82 0.76% 2024/11/13 64.00 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 -0.67% -0.17% 0.50% -3.55% 3.09% -1.27% -6.87%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 0.70% 1.20% 2.13% 7.86% 3.98% 10.42% 3.40%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.45% 1.70% 1.73% 7.89% 3.78% 20.55% 19.69%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 0.43% 0.74% 4.28% 5.48% 9.49% 18.70% 17.12%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.24% 0.26% 2.89% 0.60% 7.22% 15.92% 10.76%
法巴日本小型股票基金-H/美元 -0.94% 0.21% 3.01% 11.53% 7.68% 29.92% 27.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 -0.96% 0.17% 2.59% 10.15% 5.29% 23.99% 21.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 -0.96% 0.16% 2.52% 9.95% 4.90% 23.06% 20.88%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.69% 1.39% 3.58% -0.81% 2.36% 10.69% 6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 -0.31% -0.31% 2.31% 6.80% 7.51% 17.28% 12.02%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 -1.14% -1.68% 2.77% 0.66% 11.13% 11.61% 4.49%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 -0.34% -0.26% 2.78% 8.03% 8.89% 22.08% 15.99%
日本小型公司股票基金Y/美元 -0.16% -1.22% 1.36% -4.40% 0.14% 3.37% -4.93%
日本股票基金Y/美元 -0.77% -1.43% 1.26% 1.42% 7.15% 21.95% 18.02%
日本股票基金A/美元 -0.77% -1.45% 1.20% 1.21% 6.72% 20.97% 17.13%
日本小型公司股票基金Y3/美元 0.66% -0.15% 0.66% 1.06% -3.34% 8.77% 1.92%
日本小型公司股票基金A3/日圓 0.66% -0.16% 0.59% 0.85% -3.72% 7.91% 1.15%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.47% 1.18% 3.50% 3.11% 6.18% 2.26% -1.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 -0.45% 1.98% 0.61% 4.45% 0.51% 5.26% -0.01%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.99% 0.82% 1.28% -1.63% 4.02% 0.10% -6.52%
基金平均績效 -0.23% 0.27% 2.37% 4.10% 6.09% 13.08% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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